Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	4,260,773	4,524,496	3,861,622	4,222,120	4,728,814	4,656,850	4,286,164	4,027,211	4,074,238	4,377,385	4,281,775	4,405,139	4,249,837	3,587,890	2,890,273	2,973,059	2,073,253	1,948,694
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	131	15	115	45	37	80	245	977	678	173	950	1,013	907	444	79	53	556	475
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	4,260,642	4,524,482	3,861,507	4,222,075	4,728,777	4,656,770	4,285,919	4,026,234	4,073,560	4,377,212	4,280,825	4,404,126	4,248,930	3,587,445	2,890,193	2,973,006	2,072,697	1,948,219
4. Giá vốn hàng bán	4,089,966	4,364,852	3,709,654	4,034,384	4,549,080	4,472,547	4,155,082	3,906,832	3,941,818	4,238,773	4,155,076	4,272,875	4,113,844	3,480,071	2,778,796	2,858,444	2,035,714	1,909,208
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	170,676	159,630	151,853	187,691	179,696	184,222	130,837	119,402	131,741	138,438	125,749	131,251	135,086	107,375	111,398	114,562	36,983	39,011
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,578	3,317	5,211	7,612	8,077	8,021	6,931	1,081	1,420	2,391	3,050	4,355	6,043	6,315	3,655	7,430	8,741	8,590
7. Chi phí tài chính	10,314	9,850	9,477	15,434	16,806	13,879	13,605	15,377	15,368	10,962	10,555	13,076	5,633	4,151	1,806	4,028	2,463	3,871
-Trong đó: Chi phí lãi vay	10,009	8,163	9,680	15,602	16,611	14,154	12,498	12,864	11,866	8,987	10,839	10,780	4,309	3,118	1,059	2,428
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh													-41	-322
9. Chi phí bán hàng	136,211	127,439	113,232	152,428	147,794	143,945	108,363	102,087	89,616	95,091	83,598	89,006	85,256	66,878	69,491	67,433	37,912	30,696
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24,930	23,839	21,652	23,149	24,829	32,558	27,338	29,158	25,809	27,836	23,665	16,447	15,746	13,251	13,798	20,969	5,542	6,896
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,798	1,820	12,703	4,293	-1,655	1,862	-11,538	-26,139	2,369	6,940	10,979	17,078	34,454	29,088	29,957	29,562	-193	6,137
12. Thu nhập khác	18,660	30,114	23,397	20,048	27,889	29,104	42,223	65,727	39,689	26,624	22,117	20,361	16,552	12,466	16,653	9,666	24,283	18,990
13. Chi phí khác	282	455	267	279	11	61	102	4,421	804	82	595	770	77	17	20	521	8,901	12,802
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	18,379	29,659	23,129	19,769	27,879	29,044	42,121	61,305	38,885	26,543	21,522	19,591	16,474	12,449	16,633	9,145	15,382	6,189
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	20,177	31,479	35,833	24,062	26,224	30,906	30,583	35,167	41,254	33,483	32,501	36,669	50,928	41,537	46,590	38,708	15,189	12,326
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,798	7,503	7,296	5,590	7,874	8,590	6,281	8,162	9,814	7,961	7,727	8,264	12,613	10,049	11,614	10,861	4,256	3,453
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-422						64				286	50	-340	-12	-17	-9
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	5,376	7,503	7,296	5,590	7,874	8,590	6,345	8,162	9,814	7,961	8,012	8,314	12,273	10,037	11,597	10,852	4,256	3,453
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	14,801	23,976	28,537	18,472	18,350	22,316	24,238	27,004	31,440	25,522	24,489	28,355	38,655	31,501	34,993	27,856	10,933	8,872
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-1,862	558	941	1,216	1,613	1,762	1,850	1,664	1,263	1,368	1,592	1,191	1,390	544
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	16,663	23,418	27,596	17,256	16,737	20,554	22,388	25,340	30,177	24,154	22,897	27,164	37,265	30,956	34,993	27,856	10,933	8,872

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	415,221	378,704	360,315	488,886	611,171	597,258	563,981	585,340	520,542	495,091	425,339	377,675	340,438	322,919	284,530	196,426	168,857	158,903
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	57,294	52,787	31,673	41,922	57,718	89,934	77,138	59,754	54,957	45,283	40,095	84,425	51,338	57,835	43,538	41,683	39,896	28,053
1. Tiền	53,294	49,287	28,173	41,922	57,718	88,572	73,798	52,414	52,417	44,080	39,095	73,142	48,211	48,635	43,538	41,683
2. Các khoản tương đương tiền	4,000	3,500	3,500			1,361	3,340	7,340	2,540	1,202	1,000	11,283	3,127	9,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6,404	6,404	5,000	18,500	10,000	10,000				700	1,350	2,699	5,500	12,217	7,942	2,000
1. Chứng khoán kinh doanh										700	1,350	4,158	5,500	12,217	7,942	2,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh												-1,458
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6,404	6,404	5,000	18,500	10,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	100,798	99,461	85,532	119,433	154,249	154,398	145,226	138,827	114,607	112,706	103,703	75,471	71,523	78,594	52,504	43,457	47,181	36,147
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	74,593	73,336	61,618	91,423	114,107	126,926	122,993	111,969	92,687	102,303	89,753	66,350	69,491	70,672	51,935	45,362
2. Trả trước cho người bán	9,990	12,842	13,339	6,298	14,298	6,990	5,141	4,854	7,784	3,305	3,200	1,581	1,383	8,554	3,035	1,325
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn									150
6. Phải thu ngắn hạn khác	18,171	15,685	13,740	25,090	28,913	23,215	17,093	30,595	26,999	18,332	17,575	9,909	2,180	1,005	1,065	1,346
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,955	-2,402	-3,165	-3,377	-3,069	-2,733		-8,591	-13,014	-11,234	-6,824	-2,369	-1,531	-1,637	-3,532	-4,576
IV. Tổng hàng tồn kho	249,580	219,458	236,747	307,250	384,027	339,549	340,418	380,804	345,008	320,561	266,975	206,633	200,900	164,057	175,079	99,929	80,263	90,227
1. Hàng tồn kho	249,580	219,458	236,747	307,250	384,027	340,232	340,418	380,804	345,008	321,192	267,225	207,044	201,032	164,181	180,183	110,469
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-682				-631	-250	-411	-133	-124	-5,104	-10,540
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,146	595	1,362	1,781	5,177	3,377	1,198	5,955	5,970	15,841	13,214	8,446	11,178	10,216	5,467	9,357	1,517	4,476
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	366	518	405	472	371	369	1	216	323	294	65	70	104
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	651		927	1,310	4,806	3,008	1,129	5,739	5,464	6,403	6,319	2,842	5,105	2,395	303	2,603
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	128	77	30				8		182		3			70		5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác							60			9,144	6,828	5,535	5,969	7,751	5,163	6,749
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	115,699	109,939	112,538	116,767	122,248	113,994	105,834	106,591	100,244	98,127	103,439	108,383	103,324	94,711	69,314	56,907	55,804	53,992
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,397	3,054	2,428	2,317	2,552	2,247	2,068	2,068	1,603								75	86
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	5,397	3,054	2,428	2,317	2,552	2,247	2,068	2,068	1,603
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	85,420	83,369	89,708	94,639	101,761	101,576	95,556	95,630	90,296	88,739	93,708	98,230	90,088	80,933	62,178	53,710	44,941	42,436
1. Tài sản cố định hữu hình	50,161	48,026	54,282	59,129	66,168	65,899	59,796	59,786	56,820	55,229	57,699	61,434	57,796	48,468	34,876	28,161	27,670	27,692
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	35,259	35,343	35,426	35,510	35,593	35,677	35,760	35,844	33,476	33,510	36,009	36,797	32,292	32,464	27,301	25,549	17,271	14,744
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,270	1,095	1,095	1,095	1,386	883	979	2,158	736	61	921	32		4,227		5	7,627	7,662
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,270	1,095	1,095	1,095	1,386	883	979	2,158	736
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,551	4,709	6,030	5,532	5,193	5,140	4,645	5,189	6,307	8,313	8,051	8,261	11,749	8,968	6,383	1,709	2,916	1,440
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh													2,919	7,803	4,750
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,774	9,474	1,588	1,988	2,188
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,949	-3,790	-2,470	-2,967	-3,307	-3,359	-3,855	-3,311	-2,193	-187	-448	-514	-645	-423	-355	-479
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	19,061	17,711	13,277	13,184	11,357	4,148	2,587	1,546	1,302	1,014	759	1,811	1,361	373	753	1,483	244	2,369
1. Chi phí trả trước dài hạn	18,638	17,711	13,277	13,184	11,357	4,148	2,587	1,482	1,238	950	694	1,461	983	335	727	1,474
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	422							64	64	64	64	350	378	39	26	9
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại												48	126	210
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	530,920	488,643	472,853	605,653	733,419	711,252	669,815	691,932	620,785	593,218	528,777	486,058	443,762	417,630	353,844	253,333	224,661	212,895
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	286,078	238,168	221,692	407,851	551,427	531,366	495,827	519,405	451,845	436,094	365,284	327,056	298,028	283,285	242,024	170,799	154,661	142,809
I. Nợ ngắn hạn	283,818	237,718	221,242	407,401	549,877	531,366	495,422	519,090	450,263	434,361	363,050	324,428	292,720	283,089	242,022	170,670	154,633	141,587
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	206,543	134,496	112,242	251,205	303,601	272,293	229,199	339,455	296,564	204,653	226,241	157,617	107,750	60,000	75,940	30,029
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	51,634	75,335	83,813	122,692	210,122	215,456	220,903	137,128	127,426	209,461	110,769	127,833	126,636	164,263	115,428	106,484
4. Người mua trả tiền trước	102	334	123	1,077	1,260	1,490	2,013	1,981	1,281	1,916	1,244	1,471	2,705	3,259	3,963	889
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,859	3,630	2,159	5,065	4,566	6,708	3,414	6,773	3,235	3,079	3,478	4,793	8,037	6,304	8,623	6,050
6. Phải trả người lao động	7,635	12,214	12,808	19,138	20,803	22,400	25,742	19,132	11,096	7,967	3,584	7,601	4,726	9,892	11,369	4,531
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,247	3,535	3,430	2,101	2,294	2,708	1,066	833	1,310	1,107	581	1,468	271	519		39
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	887	706	716	845	873	927	873	1,485
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,203	3,955	3,509	3,203	3,526	6,631	8,247	9,671	6,675	2,984	14,747	18,085	35,393	36,683	21,813	19,180
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn											1	99
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,708	3,513	2,443	2,075	2,832	2,753	3,965	2,632	2,676	3,195	2,405	5,460	7,203	2,169	4,887	3,468	1,244	3,239
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,261	450	450	450	1,550		405	315	1,581	1,733	2,234	2,629	5,309	196	2	129	28	1,222
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	150	450	450	450	450		405	315
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					1,100
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													2,013	196	2	129
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,111
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn									1,581	1,733	2,234	2,629	3,296
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	244,842	250,475	251,161	197,802	181,992	179,886	173,987	172,527	168,941	157,124	163,493	159,001	145,734	134,345	111,820	82,534	70,000	70,086
I. Vốn chủ sở hữu	244,842	250,475	251,161	197,802	181,992	179,886	173,987	172,527	168,941	157,124	163,493	159,001	145,734	134,345	111,820	82,534	70,000	70,086
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	181,559	181,559	181,559	121,039	121,039	121,039	121,039	121,039	121,039	121,039	121,039	121,039	95,793	95,793	80,500	70,000	70,000	43,577
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,579	1,579	1,579	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,232	770
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản																		19,376
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	32,099	30,962	30,928	30,217	28,395	26,145	23,688	20,928	18,716	9,007	10,738	8,249	10,659	6,640	3,585	2,723
9. Quỹ dự phòng tài chính										9,477	9,496	8,383	6,458	4,587	3,042	1,361
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu															1,704	955		7,133
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,762	26,558	27,500	34,777	21,314	21,393	18,784	21,110	20,749	9,631	11,499	10,744	25,094	20,524	21,239	7,495
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	6,205	8,180	7,958	8,380	7,856	7,921	7,494	6,929	6,686	6,219	8,971	8,836	5,978	5,051
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	530,920	488,643	472,853	605,653	733,419	711,252	669,815	691,932	620,785	593,218	528,777	486,058	443,762	417,630	353,844	253,333	224,661	212,895

CTCP Thương nghiệp Cà Mau (cmv)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x