Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	37,874	35,456	34,944	23,002	173,828	67,511	67,349	65,407	36,851	174,950	176,391	261,694	278,645	197,588	182,929	214,991	203,526	167,011	137,144	10,253
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,522	5,924	6,016	4,349	2,193	5,683	769	4,741	4,528	3,785	4,108	1,134	1,841	2,183	1,222	34,816	7,059	2,193	1,059	3,202
1. Tiền	9,522	5,924	6,016	4,349	2,193	5,683	769	4,741	4,528	3,785	4,108	1,134	1,841	2,183	1,222	34,816	7,059	2,193	1,059	3,202
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,211	7,211	7,211
1. Chứng khoán kinh doanh	7,211	7,211	7,211
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	15,409	15,509	14,022	9,587	159,755	51,529	55,318	46,676	18,254	157,821	159,053	246,694	262,562	179,740	167,959	165,706	183,459	134,018	97,642	4,263
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,485	3,289	2,348	1,207	1,825	19,282	23,010	14,383	8,785	99,243	97,988	102,721	112,020	109,338	107,013	165,687	183,415	133,504	56,333	439
2. Trả trước cho người bán	3,513	3,326	2,566	3,894	1,349	31,814	31,567	31,579	3,909	41,822	40,524	41,482	74,179	53,378	33,316	20	44	39	41,309	3,824
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn						63
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					155,997		63	63		11,613	18,813	99,303	73,454		27,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,411	8,894	9,108	4,486	584	370	678	675	5,560	5,144	1,729	3,188	2,908	13,526	631			474	1
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi								-24						3,497
IV. Tổng hàng tồn kho	967	935	988	1,917	3,491	1,778	1,572	1,947	2,391	1,847	1,217	1,386	1,271	2,230	6	66	99	30,342	38,146	280
1. Hàng tồn kho	967	935	988	1,917	3,491	1,778	1,572	1,947	2,391	1,847	1,217	1,386	1,271	2,230	6	66	99	30,342	38,146	280
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,765	5,877	6,707	7,149	8,389	8,521	9,691	12,043	11,677	11,497	12,012	12,480	12,972	13,435	13,742	14,402	12,910	458	297	2,507
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	200	341	488	108	699	351	270	475	386	252	307	223	392	112	32	65	199	167	234	349
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,565	5,536	6,218	7,040	7,689	8,170	9,421	11,568	11,291	11,245	11,705	12,257	12,579	13,323	13,710	14,336	12,711	291	63	2,158
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	959,224	1,031,550	1,036,867	1,056,915	915,274	1,032,834	1,044,645	1,053,177	1,102,234	961,983	968,583	894,022	883,612	934,716	953,637	933,985	923,301	610,466	579,812	597,634
I. Các khoản phải thu dài hạn	143,997	143,997	140,597	152,997					39,901										1	1
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	143,997	143,997	140,597	152,997					24,000
5. Phải thu dài hạn khác									15,901										1	1
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	603,133	673,258	679,206	684,893	690,823	696,752	702,662	708,636	711,157	715,128	720,278	725,231	753,359	725,983	731,518	585,168	528,181	533,673	539,309	507,607
1. Tài sản cố định hữu hình	596,634	666,691	672,619	678,490	684,393	690,296	696,172	702,112	704,602	708,538	713,664	718,582	746,723	719,322	724,832	578,354	521,384	526,845	532,450	500,745
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	6,500	6,567	6,587	6,403	6,430	6,456	6,489	6,524	6,555	6,590	6,614	6,649	6,636	6,661	6,686	6,814	6,797	6,828	6,859	6,862
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,385	1,385	1,385	348	11,424	13,238	13,238	10,001	11,978	340	340	156	156	156	156	187,629	232,972	37,500		68,174
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,385	1,385	1,385	348	11,424	13,238	13,238	10,001	11,978	340	340	156	156	156	156	187,629	232,972	37,500		68,174
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	190,094	190,094	190,094	190,094	190,309	154,864	154,864	154,864	154,864	214,864	214,864	135,984	116,000	194,567	207,887	144,000	144,000	20,000	20,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	116,130	116,130	116,130	116,130	116,345					80,000			80,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	73,964	73,964	73,964	73,964	73,964	154,864	154,864	154,864	154,864	134,864	214,864	135,984	36,000	80,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn														114,567	207,887	144,000	144,000	20,000	20,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	20,615	22,816	25,585	28,583	22,718	24,487	26,479	28,201	29,807	31,651	33,101	32,651	14,097	14,010	14,076	17,188	18,149	19,293	20,503	21,852
1. Chi phí trả trước dài hạn	20,615	22,816	25,585	28,583	22,718	24,487	26,479	28,201	29,807	31,651	33,101	32,651	14,097	14,010	14,076	17,188	18,149	19,293	20,503	21,852
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại						143,493	147,402	151,475	154,527
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	997,099	1,067,005	1,071,811	1,079,917	1,089,102	1,100,345	1,111,994	1,118,585	1,139,084	1,136,933	1,144,973	1,155,715	1,162,257	1,132,304	1,136,566	1,148,975	1,126,827	777,477	716,956	607,886
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	144,854	151,707	154,334	161,474	165,242	177,938	189,709	196,362	225,684	224,261	232,814	244,164	249,671	222,112	231,829	267,101	262,222	437,539	388,206	285,103
I. Nợ ngắn hạn	24,516	25,112	34,011	12,424	7,249	19,946	31,716	37,939	47,813	39,055	40,272	34,953	30,401	27,662	34,015	66,576	56,633	141,696	84,677	78,119
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14,913	14,416	26,666	3,381		4,444	8,889	13,501	17,777	13,468	13,468	4,000	1,224		1,999	3,000	15,500	15,536	37,950	57,250
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,707	2,046	1,615	884	744	1,918	2,510	2,654	689	14,727	14,858	14,090	14,405	14,121	13,766	13,996	17,262	103,687	31,761	2,899
4. Người mua trả tiền trước	1,059	1,122	128	124	56	47	1,308	1,285	291	686	73	259	15	161	5	16,672	2		4	85
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	41	26	20	1,884	2,454	3,561	3,784	2,603	1,947	3,425	6,298	11,146	9,274	8,175	13,371	10,028	3,766	5,376	1,524	7,171
6. Phải trả người lao động	2,040	878	958	1,121	644	368	361	177	396	362	366	310	251	212	40	193	345	315	312	194
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	158	45				258	1,488	1,177	1,493	1,758	469	411	286			6,186	6,186	6,399	7,770	5,840
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	222	609	206	480	179	4,564	7,880	11,903	12		157	151	156	166	40	20		81	123	7
11. Phải trả ngắn hạn khác	512	3,104	1,553	1,684	306	1,918	2,631	1,772	22,342	1,763	1,717	1,720	1,680	1,716	1,685	13,369	10,460	7,191	2,123	1,561
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	120,338	126,595	120,323	149,050	157,993	157,993	157,993	158,423	177,871	185,206	192,542	209,210	219,270	194,450	197,813	200,525	205,590	295,843	303,528	206,984
1. Phải trả người bán dài hạn																		6,186
2. Chi phí phải trả dài hạn														3,387	6,404	3,941	6,483		6,186	6,186
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	135		120					430								1,000	1,000	1,500	1,500	2,006
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	120,203	126,595	120,203	149,050	157,993	157,993	157,993	157,993	162,371	165,831	169,292	182,085	188,270	191,064	191,409	191,409	192,772	285,114	292,799	196,951
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																4,174	5,334	3,043	3,043	1,841
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn									15,500	19,375	23,250	27,125	31,000
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	852,245	915,298	917,477	918,442	923,860	922,407	922,285	922,223	913,401	912,671	912,159	911,552	912,586	910,192	904,737	881,874	864,605	339,938	328,751	322,783
I. Vốn chủ sở hữu	852,245	915,298	917,477	918,442	923,860	922,407	922,285	922,223	913,401	912,671	912,159	911,552	912,586	910,192	904,737	881,874	864,605	339,938	328,751	322,783
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	342,000	342,000	342,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,650	66,704	68,882	69,848	75,266	66,207	66,085	66,003	59,304	64,077	63,565	62,957	63,992	61,597	56,143	33,280	16,010	-8,656	-19,844	-25,811
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát						7,606	7,606	7,626	5,502
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	997,099	1,067,005	1,071,811	1,079,917	1,089,102	1,100,345	1,111,994	1,118,585	1,139,084	1,136,933	1,144,973	1,155,715	1,162,257	1,132,304	1,136,566	1,148,975	1,126,827	777,477	716,956	607,886

CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (dah)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x