Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	673,380	562,656	708,604	589,136	655,359	812,781	765,548	704,847	836,784	729,879	694,671	678,403	668,514	795,625	807,912	727,684	533,294	399,815	706,675	620,194
2. Các khoản giảm trừ doanh thu																5,091	5
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	673,380	562,656	708,604	589,136	655,359	812,781	765,548	704,847	836,784	729,879	694,671	678,403	668,514	795,625	807,912	722,593	533,289	399,815	706,675	620,194
4. Giá vốn hàng bán	641,347	536,493	687,539	567,306	641,627	786,849	743,772	681,398	817,451	696,233	655,011	645,872	638,877	760,044	757,314	700,462	518,090	386,998	672,454	595,509
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	32,033	26,162	21,065	21,831	13,732	25,932	21,776	23,448	19,333	33,646	39,660	32,530	29,637	35,582	50,598	22,130	15,199	12,817	34,221	24,685
6. Doanh thu hoạt động tài chính	11,235	3,867	10,039	4,600	17,813	2,577	12,245	3,070	25,450	4,411	13,887	5,998	16,245	3,766	10,040	2,962	7,067	6,127	5,077	3,776
7. Chi phí tài chính	6,362	5,583	6,956	6,118	10,675	9,291	10,658	8,242	18,581	12,429	20,036	17,630	19,674	13,623	21,147	5,746	13,692	13,130	13,902	12,388
-Trong đó: Chi phí lãi vay	6,228	5,580	6,464	5,418	8,837	8,397	10,205	8,223	13,181		18,100	17,188	16,677	13,614	17,941	5,717	13,692	13,076	13,829	12,376
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	2,634	2,079	2,671	2,575	2,537	1,183	1,350	1,093	3,110	1,511	2,407	1,261	2,819	2,881	5,106	1,416	1,651	1,714	3,074	1,292
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,002	2,846	2,998	2,910	2,370	2,277	3,697	1,659	5,560	2,293	2,806	2,752	2,241	2,734	2,244	2,020	2,286	996	2,919	2,103
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	29,270	19,522	18,478	14,828	15,963	15,759	18,316	15,523	17,532	21,824	28,298	16,885	21,149	20,110	32,142	15,911	4,637	3,103	19,403	12,679
12. Thu nhập khác	63						27				694	36	14				32,187			34
13. Chi phí khác	597				2	21	20	3			2,616		22			268	32,202		380
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-534				-2	-21	8	-3			-1,922	36	-7			-268	-16		-380	34
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	28,736	19,522	18,478	14,828	15,961	15,738	18,324	15,520	17,532	21,824	26,376	16,921	21,141	20,110	32,142	15,643	4,621	3,103	19,023	12,713
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,408	1,952	1,916	1,483	1,644	1,574	1,897	1,552	1,084	2,182	2,969	1,692	1,986	2,011	3,045	1,564	483	310	2,736	1,271
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,408	1,952	1,916	1,483	1,644	1,574	1,897	1,552	1,084	2,182	2,969	1,692	1,986	2,011	3,045	1,564	483	310	2,736	1,271
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	24,329	17,570	16,562	13,345	14,318	14,164	16,427	13,968	16,448	19,642	23,407	15,229	19,155	18,099	29,097	14,079	4,139	2,793	16,287	11,442
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	24,329	17,570	16,562	13,345	14,318	14,164	16,427	13,968	16,448	19,642	23,407	15,229	19,155	18,099	29,097	14,079	4,139	2,793	16,287	11,442

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,299,598	1,323,360	1,201,111	1,181,445	1,215,365	1,234,204	1,121,930	1,245,872	1,131,204	1,210,526	1,182,084	1,240,622	1,286,500	1,209,208	1,233,523	1,301,097	1,151,880	1,018,640	1,061,370	1,030,670
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	112,199	105,631	89,687	98,432	66,281	87,994	115,254	102,046	463,442	150,969	134,279	162,365	229,856	203,388	198,290	136,959	279,487	296,057	349,191	200,586
1. Tiền	112,199	105,631	86,687	98,432	66,281	87,994	104,869	102,046	231,242	110,969	134,279	162,365	169,856	153,388	198,290	136,959	115,943	129,043	141,831	120,572
2. Các khoản tương đương tiền			3,000				10,385		232,200	40,000			60,000	50,000			163,544	167,014	207,360	80,014
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	475,010	482,085	507,429	475,365	483,207	409,249	402,889	382,083	216,623	389,284	405,082	370,749	320,079	385,379	399,779	383,507	224,264	196,894	209,072	286,963
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	475,010	482,085	507,429	475,365	483,207	409,249	402,889	382,083	216,623	389,284	405,082	370,749	320,079	385,379	399,779	383,507	224,264	196,894	209,072	286,963
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	593,848	658,138	568,299	532,136	567,907	647,253	534,244	669,340	395,048	577,593	519,852	649,335	653,935	561,741	502,002	647,709	534,608	464,446	415,176	471,228
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	502,279	640,007	527,518	397,784	416,623	581,806	441,690	623,465	358,167	558,414	498,515	605,843	567,981	532,383	412,517	573,921	469,398	288,514	305,409	368,956
2. Trả trước cho người bán	85,111	15,232	37,178	131,976	144,149	63,617	90,155	43,552	30,666	15,251	16,071	36,511	75,685	24,116	80,748	50,480	56,010	165,718	98,516	89,471
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,647	3,089	3,792	2,567	7,325	1,831	2,399	2,323	6,215	3,928	5,266	6,981	10,269	5,241	8,738	23,308	9,200	10,214	11,251	12,801
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-189	-189	-189	-189	-189
IV. Tổng hàng tồn kho	111,991	73,800	35,684	75,512	97,970	89,666	69,419	92,197	56,062	92,206	122,582	55,314	79,434	55,636	130,713	130,229	110,683	56,820	84,589	68,204
1. Hàng tồn kho	111,991	73,800	35,684	75,512	97,970	89,666	69,419	92,197	56,062	92,206	122,582	55,314	79,434	55,636	130,713	130,229	110,683	56,820	84,589	68,204
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,550	3,706	11			42	124	206	29	475	289	2,859	3,197	3,064	2,740	2,693	2,838	4,424	3,341	3,689
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	88	27	11			42	124	21	29	6	20	34	48	8	4	15	26	27	42	23
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	6,463	3,679						186		469	269	2,825	3,149	3,056	2,735	2,677	2,812	4,397	3,299	3,666
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	258,204	268,807	279,616	293,498	305,771	500,834	513,403	526,430	530,743	559,221	533,215	443,328	466,531	450,006	472,853	466,377	474,367	487,353	506,846	531,604
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,254	1,254	1,254	2,599	1,899	184,599	184,599	184,599	175,899	184,899	151,918	49,218	49,218	21,595	31,695	7,787	7,234	8,825	9,705	9,705
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn						181,700	181,700	181,700	173,000	182,000	146,000	43,300	43,300	15,300	25,400
5. Phải thu dài hạn khác	1,254	1,254	1,254	2,599	1,899	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	5,918	5,918	5,918	6,295	6,295	7,787	7,234	8,825	9,705	9,705
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	162,563	171,369	179,925	185,749	196,336	206,826	216,894	227,467	238,102	241,113	250,280	260,851	271,421	280,490	290,947	305,918	255,816	269,740	286,993	297,479
1. Tài sản cố định hữu hình	129,770	137,711	145,370	116,379	124,624	123,695	129,496	135,641	141,847	140,430	51,541	53,835	56,130	56,922	59,103	56,141	58,495	60,603	63,612	66,626
2. Tài sản cố định thuê tài chính	914	1,563	2,211	36,777	38,870	50,039	54,226	58,414	62,601	66,789	164,605	172,640	180,675	188,710	196,745	214,437	161,741	173,316	187,319	194,550
3. Tài sản cố định vô hình	31,879	32,095	32,344	32,593	32,842	33,092	33,171	33,412	33,653	33,894	34,135	34,376	34,617	34,858	35,099	35,340	35,581	35,821	36,062	36,303
III. Bất động sản đầu tư	92,845	94,871	96,840	98,809	100,881	102,953	105,025	107,097	109,169	111,241	113,313	115,385	117,456	119,528	121,673	123,964	137,491	134,198	129,630	131,905
- Nguyên giá	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	198,711	189,988	178,509	178,509
- Giá trị hao mòn lũy kế	-86,849	-84,822	-82,853	-80,884	-78,812	-76,740	-74,668	-72,597	-70,525	-68,453	-66,381	-64,309	-62,237	-60,165	-58,020	-55,730	-61,220	-55,790	-48,879	-46,604
IV. Tài sản dở dang dài hạn	532			4,453	4,453	4,453	4,553	4,553	4,453	15,172	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	55,793	57,157	57,157	50,030
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	532			4,453	4,453	4,453	4,553	4,553	4,453	15,172	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	55,793	57,157	57,157	50,030
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn										6,052	6,052	6,052	16,419	16,419	16,419	16,419	16,419	16,419	22,229	42,229
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn										6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn										-367	-367	-367
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn													10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,810	35,810
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,011	1,314	1,597	1,888	2,202	2,003	2,332	2,714	3,121	745	915	1,086	1,279	1,237	1,382	1,552	1,614	1,013	1,131	255
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,011	1,314	1,597	1,888	2,202	2,003	2,332	2,714	3,121	745	915	1,086	1,279	1,237	1,382	1,552	1,614	1,013	1,131	255
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,557,801	1,592,167	1,480,727	1,474,944	1,521,136	1,735,037	1,635,333	1,772,302	1,661,947	1,769,747	1,715,299	1,683,950	1,753,032	1,659,214	1,706,377	1,767,474	1,626,247	1,505,993	1,568,215	1,562,274
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	582,488	641,183	547,358	554,534	620,521	848,740	763,199	916,596	820,797	945,044	910,238	902,429	986,409	911,746	977,008	1,067,202	942,688	827,466	892,482	904,559
I. Nợ ngắn hạn	582,488	641,183	547,358	554,188	620,176	837,734	747,523	896,249	795,779	915,357	875,880	863,401	942,710	868,446	892,730	977,407	828,339	720,517	777,152	768,035
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	443,701	416,635	453,939	506,959	560,304	718,338	725,830	714,955	721,060	687,441	723,107	757,916	801,654	753,597	725,967	752,281	681,903	640,458	690,614	697,461
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	119,730	214,565	85,697	29,725	14,583	109,942	11,734	172,568	58,095	212,567	139,218	96,888	125,980	89,561	155,770	218,460	131,226	71,999	78,034	63,387
4. Người mua trả tiền trước	1,200	805	944	12,956	34,825	1,046	1,338	2,074	1,488	5,550	4,859	1,377	1,167	14,614	2,778	1,167	1,103	999	1,037	1,088
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,037	5,484	3,524	1,701	6,800	5,210	3,638	3,148	7,997	6,795	4,614	3,463	8,700	6,712	4,703	1,660	4,053	3,630	3,318	2,710
6. Phải trả người lao động	1,828	986					846		813			597	553	422					731
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	685	2	583	84	897	209	1,140		1,340		1,001		1,466			448	1,602
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,434	917	881	975	979	953	920	905	890	928	1,005	1,086	1,114	1,465	1,436	1,316	6,376	1,356	1,342	1,314
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,086							523	2,022
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	2,035	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn				345	345	11,006	15,676	20,347	25,017	29,688	34,358	39,029	43,699	43,301	84,278	89,796	114,349	106,949	115,329	136,524
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				345	345	11,006	15,676	20,347	25,017	29,688	34,358	39,029	43,699	43,301	84,278	89,796	114,349	106,949	115,329	136,524
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	975,313	950,985	933,369	920,410	900,615	886,298	872,133	855,707	841,150	824,703	805,061	781,521	766,623	747,467	729,369	700,272	683,560	678,527	675,734	657,715
I. Vốn chủ sở hữu	962,203	937,874	920,258	903,697	890,352	876,034	861,870	845,443	830,887	814,439	794,797	771,257	756,359	737,204	719,105	690,008	675,930	671,791	668,998	650,979
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	692,283	692,283	692,283	692,283	692,283	692,283	629,351	629,351	629,351	629,351	629,351	629,351	629,351	629,351	552,064	552,064	460,054	460,054	460,054	460,054
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,672	18,672	18,672	18,172	18,172	18,172	18,172	17,672	17,672	31,193	17,672	14,939	14,939	14,939	14,939	14,939	14,939	14,939	14,939	12,343
9. Quỹ dự phòng tài chính					14,021												10,788
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	14,521	14,521	14,521	14,021	14,021	14,021	14,021	13,521	13,521	13,521	13,521	10,788	10,788	10,788	10,788	10,788	10,788	10,788	10,788	8,192
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	222,205	197,877	180,261	165,199	151,854	137,537	186,305	171,378	156,822	140,374	120,732	105,392	90,493	71,338	130,526	101,429	179,361	175,222	172,429	162,198
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	14,521	14,521	14,521	14,021		14,021	14,021	13,521	13,521		13,521	10,788	10,788	10,788	10,788	10,788		10,788	10,788	8,192
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	13,110	13,110	13,110	16,713	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	7,630	6,736	6,736	6,736
1. Nguồn kinh phí	13,110	13,110	13,110	16,713	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	7,630	6,736	6,736	6,736
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,557,801	1,592,167	1,480,727	1,474,944	1,521,136	1,735,037	1,635,333	1,772,302	1,661,947	1,769,747	1,715,299	1,683,950	1,753,032	1,659,214	1,706,377	1,767,474	1,626,247	1,505,993	1,568,215	1,562,274

CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản (dat)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x