Chỉ tiêu	Qúy 1 2021	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	105,792	103,925
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	105,792	103,925
4. Giá vốn hàng bán	85,308	84,215
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	20,484	19,710
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,070	2,020
7. Chi phí tài chính	875	799
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	5,244	6,229
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,979	10,555
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	4,456	4,148
12. Thu nhập khác	38	146
13. Chi phí khác		204
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	38	-57
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	4,494	4,091
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	4,494	4,091
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	4,494	4,091

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	284,808	274,690	276,135	164,645	231,035
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	51,054	59,664	57,112	10,868	55,143
1. Tiền	41,054	49,664	22,199	10,868	23,085
2. Các khoản tương đương tiền	10,000	10,000	34,913		32,058
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	173,667	168,983	128,158	89,735	90,272
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	173,667	168,983	128,158	89,735	90,272
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	39,479	25,865	48,618	55,324	64,396
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	37,982	23,792	46,046	33,691	58,812
2. Trả trước cho người bán	863	1,073	1,491	19,834	4,482
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	763	1,129	1,282	1,799	1,303
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-129	-129	-201		-201
IV. Tổng hàng tồn kho	13,826	8,118	25,078	6,700	11,375
1. Hàng tồn kho	13,826	8,118	25,078	6,700	11,375
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,783	12,060	17,169	2,019	9,848
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	544	959	1,174		69
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,478	11,101	15,599	1,981	9,741
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	761		397	38	38
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	136,580	157,393	174,919	129,024	186,928
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	124,754	143,952	155,828	108,379	153,161
1. Tài sản cố định hữu hình	124,754	143,952	155,828	108,379	153,161
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,070	4,070	6,149		18,330
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,070	4,070	6,149		18,330
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		2,000	2,000	13,400
1. Đầu tư vào công ty con				18,300
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-4,900
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		2,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,756	7,371	10,942	7,245	15,437
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,756	7,371	10,942		15,437
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác				7,245
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	421,388	432,083	451,054	293,670	417,963
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	256,509	248,073	277,981	201,926	269,394
I. Nợ ngắn hạn	255,960	248,073	277,436	193,381	259,885
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	91,806	49,999	93,887	77,644	56,911
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,391	10,397	17,524	30,611	36,471
4. Người mua trả tiền trước	24,481	12,500	10,704	17,399	14,730
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,392	10,245	4,266		3,437
6. Phải trả người lao động	84,113	106,916	88,485	26,510	82,578
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	201	8	141	19	112
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,167	6,551	7,433	4,667	10,046
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	20,323	39,202	39,502	22,724	36,584
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,085	12,257	15,494	13,808	19,017
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	549		545	8,545	9,509
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				8,545	8,545
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	549		545		964
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	164,879	184,010	173,074	91,743	148,569
I. Vốn chủ sở hữu	164,879	184,010	173,074	91,743	148,569
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	68,250	68,250	68,250	68,250	68,250
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,408	14,435	10,444	6,300	7,507
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20,084	29,092	26,503	17,194	17,342
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	58,137	72,233	67,877		55,470
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	421,388	432,083	451,054	293,670	417,963

CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (dcg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x