Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	216,938	220,309	328,310	266,425	343,322	289,138	288,886	222,720	296,783	326,359	375,322	348,006	272,365	395,214	482,612	423,684	690,923	477,622	489,819	327,129
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				1	1	1			1		-69	69	749	590	2,176	1,251	2,794	-47	1,193	901
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	216,938	220,309	328,310	266,424	343,321	289,138	288,886	222,720	296,783	326,358	375,391	347,937	271,617	394,624	480,436	422,433	688,128	477,669	488,625	326,227
4. Giá vốn hàng bán	156,589	135,527	243,853	197,182	267,032	200,257	256,457	143,148	231,443	231,484	309,711	252,508	197,103	319,657	420,268	318,846	580,578	363,001	415,235	258,314
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	60,349	84,782	84,457	69,242	76,290	88,881	32,429	79,572	65,340	94,874	65,680	95,429	74,514	74,967	60,168	103,586	107,550	114,668	73,390	67,913
6. Doanh thu hoạt động tài chính	20,275	180,678	56,735	51,756	61,495	60,062	65,010	50,722	57,391	61,795	72,565	45,236	112,850	104,678	59,419	50,825	62,743	32,274	52,569	32,010
7. Chi phí tài chính	48,912	74,429	84,135	67,528	79,118	88,195	98,796	81,149	103,102	87,466	145,244	84,885	133,192	130,775	126,593	91,881	491,627	111,413	131,570	82,322
-Trong đó: Chi phí lãi vay	49,649	73,906	74,972	76,440	84,095	88,245	98,914	82,242	87,153	87,272	100,684	79,737	91,325	87,008	118,459	91,865	107,342	111,401	129,505	82,319
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	120	94	-253	91	52	52	-198	83	56	56	-196	83	2	-2	-297	83	275	-2	-263	101
9. Chi phí bán hàng	955	876	2,760	2,405	2,458	2,400	2,104	1,117	14,814	3,017	2,386	2,777	5,152	4,609	4,611	5,656	3,259	4,004	4,859	4,074
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	224,350	125,833	4,277	8,658	202,520	37,575	-41,901	37,298	491,518	81,569	353,358	39,074	79,802	57,963	-33,711	39,066	10,616	260,769	214,223	53,048
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-193,473	64,416	49,768	42,497	-146,259	20,825	38,241	10,813	-486,646	-15,327	-362,939	14,012	-30,780	-13,705	21,798	17,890	-334,933	-229,245	-224,956	-39,419
12. Thu nhập khác	315,615	136	928	272	969	290	1,039	168	1,679	1,041	2,474	805	16,471	2,169	2,142	3,011	13,164	2,193	-1,264	2,921
13. Chi phí khác	8,762	2,543	8,510	2,395	3,260	2,267	4,146	2,422	17,328	2,731	3,645	2,405	2,478	2,211	7,959	4,551	32,155	3,383	7,768	8,182
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	306,853	-2,407	-7,581	-2,123	-2,291	-1,977	-3,107	-2,254	-15,649	-1,690	-1,172	-1,600	13,993	-42	-5,817	-1,540	-18,991	-1,190	-9,032	-5,262
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	113,380	62,009	42,187	40,374	-148,550	18,848	35,135	8,559	-502,295	-17,016	-364,110	12,412	-16,787	-13,747	15,981	16,350	-353,924	-230,435	-233,988	-44,681
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,027	5,251	2,881	2,693	2,699	2,797	2,514	2,235	5,936	2,708	5,610	1,261	745	1,945	3,194	2,608	10,378	1,101	1,808	732
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-12,251	-7,799	13,769	2,175	-1,372	343	5,035	-554	-3,712	-533	3,294	-560	-7,197	-17,102	1,890	1,236	7,604	22,194	12,426	2,013
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	-11,224	-2,548	16,650	4,869	1,328	3,140	7,548	1,681	2,224	2,175	8,904	701	-6,452	-15,157	5,084	3,844	17,981	23,296	14,234	2,745
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	124,604	64,556	25,537	35,505	-149,878	15,709	27,586	6,878	-504,519	-19,192	-373,014	11,711	-10,335	1,410	10,897	12,505	-371,905	-253,731	-248,223	-47,426
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	13,243	12,076	5,978	7,828	2,954	6,708	4,586	2,287	-4,608	7,089	2,741	6,683	3,084	-3,264	-2,141	852	-4,282	-13,459	-9,364	-231
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	111,362	52,480	19,559	27,678	-152,831	9,001	23,000	4,591	-499,911	-26,281	-375,756	5,028	-13,419	4,674	13,039	11,654	-367,624	-240,272	-238,859	-47,195

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,820,029	2,276,351	2,022,428	866,343	1,618,049	1,578,455	1,501,083	1,736,450	1,935,011
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	95,037	116,999	170,918	159,050	194,566	190,198	161,663	141,181	119,239
1. Tiền	95,037	116,999	170,918	159,050	194,566	190,198	161,663	141,181	119,239
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,610,557	1,973,930	1,612,650	467,648	1,147,922	1,111,547	1,052,970	1,305,955	1,520,665
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	714,756	890,494	802,269	761,744	796,676	779,850	785,524	823,176	866,771
2. Trả trước cho người bán	51,578	51,806	56,414	58,065	60,594	65,076	59,761	71,130	61,747
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,945,220	2,020,167	1,467,678	902,681	1,166,248	1,025,851	1,025,454	1,341,295	1,272,356
6. Phải thu ngắn hạn khác	728,283	631,671	727,349	671,075	654,099	604,154	545,116	510,382	441,796
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,829,279	-1,620,209	-1,441,060	-1,925,917	-1,529,696	-1,363,384	-1,362,884	-1,440,029	-1,122,005
IV. Tổng hàng tồn kho	112,637	133,807	186,870	187,623	223,929	224,548	230,573	238,215	243,504
1. Hàng tồn kho	197,803	197,256	265,917	260,241	251,499	249,323	254,005	263,376	269,322
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-85,166	-63,449	-79,047	-72,618	-27,570	-24,775	-23,433	-25,161	-25,818
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,798	1,615	1,990	2,023	1,633	2,161	5,877	1,098	1,603
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	331	246	194	232	540	1,017	4,619	153	586
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	739	947	1,052	1,106	1,025	1,142	1,256	942	1,015
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	727	422	744	685	68	2	2	2	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,528,598	2,583,387	3,082,630	4,153,479	3,898,123	4,161,184	4,200,885	3,859,344	3,966,390
I. Các khoản phải thu dài hạn	81,889	85,460	396,047	1,398,160	1,103,836	1,299,796	1,296,906	929,623	974,633
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	425,940	401,979	835,807	1,396,891	1,102,568	1,298,527	1,295,637	928,355	973,365
5. Phải thu dài hạn khác	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-345,320	-317,788	-441,029
II. Tài sản cố định	2,180,208	2,231,645	2,311,297	2,363,809	2,417,387	2,463,561	2,509,491	2,559,182	2,609,444
1. Tài sản cố định hữu hình	2,180,208	2,231,645	2,290,409	2,341,364	2,393,171	2,439,211	2,486,750	2,533,975	2,582,095
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình			20,888	22,445	24,215	24,349	22,741	25,207	27,349
III. Bất động sản đầu tư	26,183	26,498	26,814	27,129	27,444	27,787	28,223	28,679	29,135
- Nguyên giá	56,150	56,150	56,150	56,150	56,150	56,150	56,150	56,150	56,150
- Giá trị hao mòn lũy kế	-29,967	-29,651	-29,336	-29,021	-28,705	-28,362	-27,927	-27,471	-27,014
IV. Tài sản dở dang dài hạn	47,695	35,482	35,098	34,070	34,958	34,871	86,621	49,883	40,861
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	47,695	35,482	35,098	34,070	34,958	34,871	86,621	49,883	40,861
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7,161	7,041	35,314	31,230	21,917	22,703	22,739	17,242	16,071
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	7,161	7,041	6,947	7,201	7,053	7,000	6,948	7,146	6,952
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	480	480	55,429	43,035	42,150	42,082	40,871	40,598	34,696
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-480	-480	-27,062	-19,006	-27,286	-26,379	-25,079	-30,502	-25,577
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	88,960	96,477	137,928	147,375	129,445	137,114	71,162	77,409	86,082
1. Chi phí trả trước dài hạn	78,957	86,280	127,543	136,803	118,685	126,189	60,080	66,173	74,689
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	10,003	10,196	10,386	10,572	10,760	10,925	11,082	11,236	11,393
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	96,501	100,783	140,133	151,706	163,136	175,352	185,742	197,325	210,163
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,348,627	4,859,738	5,105,058	5,019,822	5,516,172	5,739,639	5,701,968	5,595,793	5,901,401
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,590,488	4,216,391	4,507,088	4,455,320	4,515,477	4,584,831	4,568,772	4,482,615	4,492,599
I. Nợ ngắn hạn	2,092,633	2,618,122	2,848,940	2,732,576	2,757,892	2,743,356	2,724,637	2,572,775	2,583,062
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	864,787	1,083,924	1,101,064	1,072,924	1,122,314	1,129,920	1,171,632	1,125,912	1,125,559
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	205,873	210,142	298,713	272,150	277,467	280,478	280,588	262,685	272,127
4. Người mua trả tiền trước	1,314	26,175	29,633	39,761	39,761	38,684	40,106	41,088	41,091
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	37,467	39,177	85,792	68,116	82,004	79,655	78,740	79,914	85,108
6. Phải trả người lao động	3,118	2,246	24,003	21,741	24,469	23,218	22,288	22,054	22,516
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	313,724	462,364	526,067	494,286	493,316	492,762	468,931	404,758	429,802
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	391	528	147	411	333	940	363	1,000	64
11. Phải trả ngắn hạn khác	664,157	791,606	781,042	760,709	715,698	695,149	659,442	632,814	604,247
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,803	1,960	2,479	2,479	2,529	2,549	2,549	2,549	2,549
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,497,855	1,598,269	1,658,147	1,722,744	1,757,585	1,841,475	1,844,134	1,909,840	1,909,537
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn					932				1,292
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	130	130	130	354	130	220	220	220	220
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,433,391	1,521,361	1,571,261	1,649,261	1,688,861	1,772,061	1,774,961	1,845,561	1,845,661
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	64,334	76,778	86,756	73,130	67,662	69,195	68,954	64,059	62,364
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	758,139	643,347	597,971	564,502	1,000,695	1,154,807	1,133,196	1,113,178	1,408,801
I. Vốn chủ sở hữu	758,139	643,347	597,971	564,502	1,000,695	1,154,807	1,133,196	1,113,178	1,408,801
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,993,097	2,993,097	2,993,097	2,993,097	2,993,097	2,993,097	2,993,097	2,993,097	2,993,097
2. Thặng dư vốn cổ phần	50,511	50,511	50,511	50,511	50,511	50,511	50,511	50,511	50,511
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			15,904	8,152	982	5,120	-648	-1,872	896
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,196	6,196	6,196	6,196	6,196	6,196	6,196	6,196	6,196
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-2,453,302	-2,564,663	-2,617,143	-2,636,702	-2,186,018	-2,033,186	-2,042,187	-2,065,187	-1,747,285
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	161,637	158,205	149,406	143,248	135,926	133,069	126,227	130,433	105,385
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,348,627	4,859,738	5,105,058	5,019,822	5,516,172	5,739,639	5,701,968	5,595,793	5,901,401

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (dlg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x