Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	196,749	184,124	98,371	205,091	147,074	143,187	62,471	117,759	147,590	93,614	76,043	126,472	155,266	109,775	108,240	134,213	200,506	147,271	127,588	124,549
2. Các khoản giảm trừ doanh thu									59	150			19	19	21			97
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	196,749	184,124	98,371	205,091	147,074	143,187	62,471	117,759	147,531	93,464	76,043	126,472	155,247	109,756	108,220	134,213	200,506	147,174	127,588	124,549
4. Giá vốn hàng bán	119,471	118,763	59,717	124,087	68,089	85,003	42,517	85,255	81,437	69,230	41,443	92,109	85,483	74,001	57,776	88,391	100,780	88,290	74,506	82,436
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	77,278	65,360	38,653	81,004	78,985	58,184	19,954	32,504	66,094	24,234	34,600	34,363	69,764	35,755	50,443	45,823	99,725	58,884	53,082	42,113
6. Doanh thu hoạt động tài chính	7,401	5,706	6,114	4,096	5,624	7,181	5,044	5,357	5,031	4,466	1,755	5,865	8,920	3,188	18,291	4,662	7,130	4,987	3,396	881
7. Chi phí tài chính	4,066	2,823	806	1,217	2,986	1,827	1,192	924	2,493	4,255	8,861	2,630	23,072	27,066	33,651	10,136	48,767	27,528	6,169	11,164
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,859	1,207	352	303	1,123	931	611	842	1,383	1,103	1,564	1,818	2,497	2,156	2,151	3,237	5,164	4,668	5,814	6,561
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	9,049	7,638	6,482	7,457	9,824	8,315	4,739	7,653	12,046	7,811	5,511	9,055	12,580	8,367	6,510	7,446	12,492	9,460	7,222	6,222
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,303	11,475	11,650	7,786	17,100	6,781	5,552	4,800	9,944	3,238	4,470	5,311	9,904	3,902	4,493	4,419	7,650	3,807	4,768	4,099
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	49,261	49,131	25,829	68,639	54,699	48,442	13,516	24,483	46,642	13,395	17,513	23,232	33,129	-392	24,081	28,484	37,946	23,076	38,318	21,509
12. Thu nhập khác	1	490			349	3			604		106	95	67	-15			2,655	34	208
13. Chi phí khác	-52	612	-71	1,712	1,558	257			6,929	111	-4,800	5,269	13	2,181	413	753	11,487	596	19	4
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	53	-122	71	-1,712	-1,209	-254			-6,326	-111	4,906	-5,174	54	-2,196	-413	-753	-8,831	-563	189	-4
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	49,314	49,009	25,900	66,928	53,490	48,188	13,516	24,483	40,316	13,284	22,419	18,058	33,183	-2,588	23,668	27,731	29,115	22,514	38,508	21,506
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,735	11,196	4,984	11,073	15,402	6,458	4,094	3,576	8,726	2,429	5,482	3,330	5,312	3,267	7,276	6,898	13,331	7,639	8,355	5,162
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	652	-1,086	-844
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	6,386	10,110	4,141	11,073	15,402	6,458	4,094	3,576	8,726	2,429	5,482	3,330	5,312	3,267	7,276	6,898	13,331	7,639	8,355	5,162
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	42,928	38,899	21,759	55,854	38,089	41,730	9,422	20,906	31,590	10,855	16,937	14,728	27,871	-5,855	16,392	20,834	15,784	14,875	30,153	16,344
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	1,054	-83	-109	-94	-344	1,809	-44	-35	178	-88	-38	-47	-659		71	-95	33	134	186	9
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	41,874	38,982	21,868	55,949	38,432	39,921	9,466	20,942	31,412	10,944	16,975	14,775	28,530	-5,855	16,321	20,929	15,752	14,742	29,967	16,335

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	408,223	291,803	276,000	205,532	223,161	191,121	179,839	142,260	180,145	127,248	188,216	117,421	164,277	126,149	180,596	134,202	203,531	151,260	195,155	113,482
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	93,075	72,344	115,288	103,515	81,130	50,436	31,001	28,443	60,335	29,400	24,884	50,809	66,551	37,363	64,110	60,715	84,916	35,038	72,211	34,043
1. Tiền	93,075	72,344	115,288	103,515	81,130	50,436	31,001	28,443	60,335	29,400	24,884	50,809	66,551	37,363	64,110	55,715	79,916	23,038	60,211	22,043
2. Các khoản tương đương tiền																5,000	5,000	12,000	12,000	12,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	102,250	62,011	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	5,000	10,000	10,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	102,250	62,011	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	5,000	10,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	34,696	30,608	12,961	14,274	7,504	46,524	53,978	57,453	38,308	31,801	57,564	9,830	19,184	18,884	13,332	14,141	27,144	17,864	16,160	30,814
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	29,441	20,589	5,991	7,473	4,384	3,541	6,730	12,208	3,798	7,540	21,355	1,333	14,890	15,719	9,377	5,914	22,121	13,898	13,220	18,450
2. Trả trước cho người bán	2,528	7,934	4,675	3,035	600	1,314	3,746	3,097	1,944	2,071	3,094	3,032	1,597	1,605	1,146	3,190	1,260	1,701	1,494	7,660
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn						40,000	40,000	40,000	30,000	20,000	30,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,727	2,084	2,295	3,766	2,521	1,669	3,502	2,149	2,565	2,190	3,116	5,464	2,697	1,560	2,809	5,037	3,763	2,265	1,446	4,704
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	176,051	124,221	131,619	71,220	115,992	76,791	80,302	42,326	65,399	52,314	86,875	41,259	70,776	55,822	87,886	55,769	85,985	96,052	101,847	46,679
1. Hàng tồn kho	176,051	124,221	131,619	71,220	115,992	76,791	80,302	42,326	65,399	52,314	86,875	41,259	70,776	55,822	87,886	55,769	85,985	96,052	101,847	46,679
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,151	2,619	6,133	6,523	8,535	7,370	4,559	4,037	6,103	3,732	3,893	523	2,766	4,079	5,267	3,578	5,485	2,306	4,938	1,946
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	786	621	1,241	1,122	971	524	1,602	451	930
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,180	1,813	4,707	5,216	7,380	6,662	2,772	3,402	4,989	3,662	3,822	453	2,295	3,609	4,796	3,507	5,415	2,306	4,938	1,770
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	184	184	184	184	184	184	184	184	184	71	71	71	471	471	471	71	71			176
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	544,405	529,082	528,246	517,612	506,283	461,796	427,958	446,218	462,719	462,628	530,393	605,138	601,885	605,551	650,670	761,658	899,228	919,974	990,953	1,044,319
I. Các khoản phải thu dài hạn	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	40,000	40,000	40,000	43,000	53,000	43,000	70,000	60,000	50,000	30,000	30,000	30,000	22,500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	40,000	40,000	40,000	43,000	53,000	43,000	70,000	60,000	50,000	30,000		30,000	22,500
5. Phải thu dài hạn khác																30,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	380,758	378,016	381,096	381,473	375,452	375,183	346,721	340,690	358,532	353,411	429,831	479,751	489,516	509,831	572,056	686,748	822,630	852,900	945,208	993,721
1. Tài sản cố định hữu hình	375,361	372,620	375,700	376,077	370,056	369,786	341,325	335,293	353,136	348,015	424,435	474,347	484,104	504,411	566,625	681,300	817,161	847,419	939,706	988,203
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,396	5,404	5,412	5,420	5,431	5,448	5,469	5,481	5,502	5,518
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	58,946	49,967	51,002	40,285	36,786	32,661	27,882	50,381	46,951	42,600	41,900	37,690	36,039	29,884	31,036	24,162	26,079	23,243	21,956	24,674
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn												199	192	192	14					4,560
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	58,946	49,967	51,002	40,285	36,786	32,661	27,882	50,381	46,951	42,600	41,900	37,491	35,847	29,692	31,022	24,162	26,079	23,243	21,956	20,115
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	21,702	18,100	13,148	12,853	11,044	10,952	10,354	12,147	11,236	10,617	12,662	14,697	13,330	12,836	14,579	17,748	17,519	18,330	20,789	22,924
1. Chi phí trả trước dài hạn	20,285	16,170	12,304	12,853	11,044	10,952	10,354	12,147	11,236	10,617	12,662	14,697	13,330	12,836	14,579	17,748	17,519	18,330	20,789	22,924
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,417	1,930	844
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	952,628	820,885	804,246	723,144	729,444	652,917	607,796	588,478	642,865	589,876	718,609	722,559	766,162	731,700	831,266	895,860	1,102,759	1,071,234	1,186,108	1,157,802
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	245,613	145,091	169,089	47,693	138,475	81,273	115,707	62,112	105,239	108,483	180,320	138,539	195,860	195,441	260,485	213,537	341,396	332,400	406,010	367,256
I. Nợ ngắn hạn	220,163	127,440	169,089	47,693	138,475	81,273	115,707	62,112	105,239	89,354	136,982	54,532	110,373	51,636	112,478	76,104	186,787	134,155	201,993	159,788
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	79,394	55,125	36,806	5,414	30,542	36,886	37,162	26,340	45,322	59,544	74,121	10,846	56,217	18,009	40,185	39,005	123,784	102,021	122,929	129,087
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	11,156	5,725	28,859	1,207	4,432	3,622	20,836	9,072	1,720	2,206	10,659	12,436	1,023	915	9,308	7,696	3,247	4,196	20,963	7,492
4. Người mua trả tiền trước	18,359	3,000	602	254	19,772	1,500		50	3,601	3,808	1,334			4,855	21	4,557	5,056	392	87	242
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	29,684	31,431	29,048	23,408	31,607	17,774	11,814	9,011	13,636	8,975	8,971	11,306	9,674	11,645	13,117	9,858	16,467	9,710	13,417	5,130
6. Phải trả người lao động	67,582	16,334	18,358	8,688	41,950	11,312	10,717	9,380	32,746	8,571	12,032	13,176	34,114	8,037	10,423	11,231	30,332	10,594	14,666	9,391
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,615	131		280	369	482	1,747	1,818	2,134	12	63	190	1,525	38	34	52	1,444	82	62	111
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,674	2,012	38,983	1,118	1,954	1,590	23,184	1,778	1,016	918	22,914	889	1,080	803	30,116	828	1,094	1,181	20,822	869
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,699	13,683	16,432	7,327	7,849	8,108	10,247	4,664	5,064	5,321	6,887	5,690	6,739	7,335	9,274	2,878	5,363	5,979	9,048	7,465
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	25,450	17,651								19,128	43,338	84,006	85,487	143,805	148,007	137,433	154,610	198,245	204,017	207,468
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	25,312	17,651								19,128	43,338	84,006	85,487	143,805	148,007	137,433	154,610	198,245	204,017	207,468
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	139
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	707,015	675,794	635,158	675,450	590,969	571,643	492,089	526,366	537,626	481,394	538,289	584,020	570,302	536,259	570,781	682,324	761,363	738,834	780,098	790,546
I. Vốn chủ sở hữu	707,015	675,794	635,158	675,450	590,969	571,643	492,089	526,366	537,626	481,394	538,289	584,020	570,302	536,259	570,781	682,324	761,363	738,834	780,098	790,546
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-336,105	-324,824	-326,529	-319,001	-350,133	-360,665	-397,527	-386,710	-374,846	-398,104	-331,253	-299,071	-276,631	-282,927	-254,459	-164,411	-57,732	-64,242	-29,442	-11,942
8. Quỹ đầu tư phát triển	61,939	61,865	61,833	50,774	50,211	49,864	48,728	43,187	43,187	43,024	43,923	38,731	38,731	38,731	38,731	26,038	26,038	25,703	25,216	25,703
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	243,447	201,573	162,591	206,231	152,850	144,029	104,280	133,237	132,597	99,965	89,021	107,725	71,519	43,629	49,424	83,671	55,935	40,151	47,042	39,687
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	5,734	5,180	5,263	5,446	6,041	6,417	4,608	4,652	4,687	4,509	4,598	4,635	4,683	4,826	5,085	5,026	5,121	5,222	5,283	5,097
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	952,628	820,885	804,246	723,144	729,444	652,917	607,796	588,478	642,865	589,876	718,609	722,559	766,162	731,700	831,266	895,860	1,102,759	1,071,234	1,186,108	1,157,802

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (dri)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x