Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	15,821	60,175	67,733	37,766	16,832	64,780	85,372	50,652	25,094	72,166	97,604	54,050	20,566	83,408	98,479	29,724	1,027	420	14,098	9,697
4. Giá vốn hàng bán	10,397	23,485	25,532	18,864	11,846	23,213	29,451	21,110	16,244	24,342	31,542	21,129	13,174	21,821	31,378	14,039	7,757	4,536	8,342	6,189
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	5,424	36,690	42,200	18,903	4,986	41,568	55,921	29,543	8,850	47,824	66,062	32,921	7,392	61,587	67,101	15,685	-6,730	-4,116	5,756	3,508
6. Doanh thu hoạt động tài chính	11,469	5,454	1,851	334	10,890	3,986	2,436	426	13,875	3,924	4,642	887	10,804	2,019	1,502	385	17,661	20,743	1,577	889
7. Chi phí tài chính	1									634	933		1,691	36			-280	141	125
-Trong đó: Chi phí lãi vay																	90	108	125
9. Chi phí bán hàng	1,708	3,693	3,389	3,774	1,577	3,919	3,655	4,486	1,508	3,856	3,315	3,813	1,099	3,086	2,629	1,571	427	249	837	685
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,442	5,349	5,660	4,632	2,549	5,550	6,393	5,309	4,421	6,362	7,175	5,418	3,682	7,022	6,328	4,001	1,977	1,497	2,124	3,064
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	12,742	33,102	35,003	10,831	11,750	36,085	48,309	20,174	16,796	40,896	59,280	24,577	11,724	53,462	59,647	10,499	8,806	14,739	4,247	647
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	12,744	33,105	34,655	11,192	10,933	36,272	48,830	20,336	17,006	40,897	59,282	24,608	11,739	53,847	59,649	10,512	8,806	14,739	4,254	846
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	9,533	26,592	27,679	8,578	7,975	29,206	39,187	16,224	12,707	32,668	47,485	19,647	8,663	43,035	47,651	8,390	7,303	12,581	3,307	677
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,547	26,614	27,701	8,601	7,998	29,229	39,210	16,246	12,731	32,693	47,520	19,664	8,715	43,056	47,685	8,400	7,404	12,875	3,497	677

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	358,878	348,305	339,130	328,723	348,939	374,001	333,176	302,741	327,399	361,682	321,129	274,907	263,045	315,026	256,983	177,253	184,845	188,402	171,854	169,287
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,795	13,717	2,942	34,308	71,659	24,803	17,046	53,480	38,768	75,505	82,083	75,582	90,551	62,785	42,865	43,791	72,454	44,602	20,107	41,165
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	328,067	328,167	326,667	282,267	266,667	342,867	307,367	237,567	273,117	277,550	229,000	193,226	163,000	237,065	209,900	128,500	105,850	140,082	146,084	121,384
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	10,775	3,095	5,760	7,665	7,493	2,868	4,545	6,782	12,732	3,909	2,372	2,677	6,902	12,981	1,744	2,832	4,181	1,199	2,708	4,309
IV. Tổng hàng tồn kho	1,757	1,717	1,947	2,392	1,267	1,127	1,144	1,029	1,218	790	1,244	1,039	1,018	793	1,064	562	651	813	942	778
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,485	1,609	1,813	2,091	1,854	2,336	3,074	3,884	1,563	3,928	6,430	2,383	1,574	1,401	1,411	1,568	1,709	1,706	2,013	1,652
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	23,989	52,514	23,396	24,289	25,219	26,363	27,567	22,957	19,109	18,398	18,837	19,467	20,291	15,388	15,552	15,918	15,864	18,905	19,303	22,393
I. Các khoản phải thu dài hạn		285	285	285	285	285	285	285	285	285	175	285	285	329	329	285	285	319	319	285
II. Tài sản cố định	17,611	18,563	19,451	20,564	21,541	22,799	23,728	15,763	15,401	14,637	15,262	8,567	8,896	8,731	8,902	2,670	3,066	6,468	6,870	7,205
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,218	3,218	216	126			291	3,548				2,472	2,494	2,733	2,733	9,468	9,077	8,646	8,502	8,161
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		27,200	200																	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,160	3,248	3,245	3,314	3,393	3,279	3,263	3,360	3,423	3,476	3,399	8,143	8,615	3,595	3,588	3,495	3,436	3,473	3,612	3,743
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	382,867	400,819	362,526	353,012	374,158	400,364	360,743	325,698	346,508	380,080	339,966	294,374	283,336	330,413	272,535	193,171	200,709	207,308	191,158	191,680
A. Nợ phải trả	27,495	54,981	43,279	61,443	57,909	63,090	52,676	37,485	29,620	75,899	68,453	70,347	32,538	70,153	55,310	23,597	17,751	28,652	25,459	29,311
I. Nợ ngắn hạn	26,405	53,839	42,137	60,384	56,849	62,113	51,698	36,589	28,724	75,091	67,645	69,638	31,828	69,656	54,813	23,085	17,238	22,199	19,006	23,425
II. Nợ dài hạn	1,090	1,142	1,142	1,060	1,060	978	978	896	896	808	808	709	709	497	497	512	512	6,453	6,453	5,886
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	355,372	345,839	319,247	291,568	316,250	337,274	308,067	288,213	316,888	304,180	271,512	224,027	250,798	260,260	217,225	169,574	182,958	178,656	165,699	162,369
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	382,867	400,819	362,526	353,012	374,158	400,364	360,743	325,698	346,508	380,080	339,966	294,374	283,336	330,413	272,535	193,171	200,709	207,308	191,158	191,680

CTCP Công viên nước Đầm Sen (dsn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x