Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	358,878	348,305	339,130	328,723	348,939	374,001	333,176	302,741	327,399	361,682	321,129	274,907	263,045	315,026	256,983	177,253	184,845	188,402	171,854	169,287
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,795	13,717	2,942	34,308	71,659	24,803	17,046	53,480	38,768	75,505	82,083	75,582	90,551	62,785	42,865	43,791	72,454	44,602	20,107	41,165
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	328,067	328,167	326,667	282,267	266,667	342,867	307,367	237,567	273,117	277,550	229,000	193,226	163,000	237,065	209,900	128,500	105,850	140,082	146,084	121,384
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	10,775	3,095	5,760	7,665	7,493	2,868	4,545	6,782	12,732	3,909	2,372	2,677	6,902	12,981	1,744	2,832	4,181	1,199	2,708	4,309
IV. Tổng hàng tồn kho	1,757	1,717	1,947	2,392	1,267	1,127	1,144	1,029	1,218	790	1,244	1,039	1,018	793	1,064	562	651	813	942	778
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,485	1,609	1,813	2,091	1,854	2,336	3,074	3,884	1,563	3,928	6,430	2,383	1,574	1,401	1,411	1,568	1,709	1,706	2,013	1,652
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	23,989	52,514	23,396	24,289	25,219	26,363	27,567	22,957	19,109	18,398	18,837	19,467	20,291	15,388	15,552	15,918	15,864	18,905	19,303	22,393
I. Các khoản phải thu dài hạn		285	285	285	285	285	285	285	285	285	175	285	285	329	329	285	285	319	319	285
II. Tài sản cố định	17,611	18,563	19,451	20,564	21,541	22,799	23,728	15,763	15,401	14,637	15,262	8,567	8,896	8,731	8,902	2,670	3,066	6,468	6,870	7,205
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,218	3,218	216	126			291	3,548				2,472	2,494	2,733	2,733	9,468	9,077	8,646	8,502	8,161
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		27,200	200																	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,160	3,248	3,245	3,314	3,393	3,279	3,263	3,360	3,423	3,476	3,399	8,143	8,615	3,595	3,588	3,495	3,436	3,473	3,612	3,743
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	382,867	400,819	362,526	353,012	374,158	400,364	360,743	325,698	346,508	380,080	339,966	294,374	283,336	330,413	272,535	193,171	200,709	207,308	191,158	191,680
A. Nợ phải trả	27,495	54,981	43,279	61,443	57,909	63,090	52,676	37,485	29,620	75,899	68,453	70,347	32,538	70,153	55,310	23,597	17,751	28,652	25,459	29,311
I. Nợ ngắn hạn	26,405	53,839	42,137	60,384	56,849	62,113	51,698	36,589	28,724	75,091	67,645	69,638	31,828	69,656	54,813	23,085	17,238	22,199	19,006	23,425
II. Nợ dài hạn	1,090	1,142	1,142	1,060	1,060	978	978	896	896	808	808	709	709	497	497	512	512	6,453	6,453	5,886
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	355,372	345,839	319,247	291,568	316,250	337,274	308,067	288,213	316,888	304,180	271,512	224,027	250,798	260,260	217,225	169,574	182,958	178,656	165,699	162,369
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	382,867	400,819	362,526	353,012	374,158	400,364	360,743	325,698	346,508	380,080	339,966	294,374	283,336	330,413	272,535	193,171	200,709	207,308	191,158	191,680

CTCP Công viên nước Đầm Sen (dsn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x