CTCP Đại Thiên Lộc (dtl)

11.80
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
✓ Chi tiết Quý Chi tiết Năm # Chỉ hiển thị các thông tin chính #

KẾT QUẢ KINH DOANH x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025		Qúy 3
2025		Qúy 2
2025		Qúy 1
2025		Qúy 4
2024		Qúy 3
2024		Qúy 2
2024		Qúy 1
2024		Qúy 4
2023		Qúy 3
2023		Qúy 2
2023		Qúy 1
2023		Qúy 4
2022		Qúy 3
2022		Qúy 2
2022		Qúy 1
2022		Qúy 4
2021		Qúy 3
2021		Qúy 2
2021		Qúy 1
2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh444,917427,216605,054381,501554,496635,171407,397369,937476,841496,057461,291543,728762,600210,768340,361297,619347,089353,890431,686217,575
2. Các khoản giảm trừ doanh thu10410652310945708-66225688-352352257-520520
3. Doanh thu thuần (1)-(2)444,917427,111604,948381,501554,444635,168407,288369,892476,133496,057461,296543,722762,375210,081340,714297,267346,832353,890432,206217,055
4. Giá vốn hàng bán442,648427,472618,336385,988560,647627,347396,866370,665478,546518,421478,930537,194812,870219,698297,203246,328292,748318,087378,586201,251
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)2,269-361-13,389-4,487-6,2037,82110,422-773-2,413-22,364-17,6336,528-50,495-9,61843,51150,93954,08335,80353,62015,804
6. Doanh thu hoạt động tài chính664243662305491421,64085572123411642090
7. Chi phí tài chính17,43015,82021,66416,45420,16416,87124,66018,66224,62825,06227,76224,09131,41712,87316,6166,9308,37012,41318,0574,041
-Trong đó: Chi phí lãi vay16,35615,751338,26716,32016,45116,87119,74418,66222,41325,01427,47323,90227,08812,8329,2756,6038,34311,73318,1473,764
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng6885588794361,0385269905111,4617631,5361,8302,2491,7201,3711,3031,3435662,636591
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp4,0964,6355,8863,6825,5454,7779,0583,9943,9093,8834,9435,6275,9824,9814,7974,6906,5121,8435,7463,687
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)-19,879-21,370-41,816-25,059-32,707-14,352-24,220-23,939-32,106-52,022-51,731-23,379-90,058-29,19121,29938,01638,09321,09827,6017,574
12. Thu nhập khác23012,75815497,00976,98563,057363,17185,962-1,9242,3671,36530,8351881211,7741041,794108
13. Chi phí khác2,5804,8634,0435,69463,39461,76610,6461,0007,15229,66578718,06016,98650,46011,52514,78319,1325,14519,5886,568
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)-2,579-4,8348,716-5,54033,61515,21952,411-964-3,98256,297-2,711-15,693-15,621-19,625-11,337-14,661-17,358-5,041-17,794-6,460
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)-22,458-26,203-33,101-30,59990886728,191-24,903-36,0884,275-54,442-39,073-105,679-48,8169,96223,35520,73516,0579,8071,114
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành-940
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại4,843-1,12517,306
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)4,843-1,12517,306-940
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)-22,458-26,203-37,944-30,59990886729,316-24,903-36,0884,275-71,748-39,073-105,679-48,8169,96223,35520,73516,05710,7471,114
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)-22,458-26,203-37,944-30,59990886729,316-24,903-36,0884,275-71,748-39,073-105,679-48,8169,96223,35520,73516,05710,7471,114

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025		Qúy 3
2025		Qúy 2
2025		Qúy 1
2025		Qúy 4
2024		Qúy 3
2024		Qúy 2
2024		Qúy 1
2024		Qúy 4
2023		Qúy 3
2023		Qúy 2
2023		Qúy 1
2023		Qúy 4
2022		Qúy 3
2022		Qúy 2
2022		Qúy 1
2022		Qúy 4
2021		Qúy 3
2021		Qúy 2
2021		Qúy 1
2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn1,294,5631,256,7711,218,5481,500,5541,570,8871,582,2991,404,8411,404,6031,497,8831,535,1461,552,8681,635,7911,765,8411,867,6981,842,7151,617,8181,182,6091,318,3741,455,2591,480,202
I. Tiền và các khoản tương đương tiền12,10527,0842,3167,6724,2572,2261,88517,50925,9084,7624,7405,78930,69629,9234,81038,7475,5114,5714,90710,144
1. Tiền1,48018,0082,3167,6724,2572,2261,88517,50925,9084,7624,7404,8893,9963,2234,8106,2475,5114,5714,90710,144
2. Các khoản tương đương tiền10,6259,07690026,70026,70032,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn11133,4011
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn11133,4011
III. Các khoản phải thu ngắn hạn401,963383,744309,884378,613436,473416,757237,732297,288364,790360,998330,141377,697483,656204,529318,639333,943156,386264,363170,07175,290
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng407,983373,504305,740351,974430,836401,654168,932231,622348,350294,252265,439271,399384,960184,151308,604314,879177,189260,208172,61265,938
2. Trả trước cho người bán2,98014,14812,54031,09222,4878,38771,56469,95924,90266,34458,420106,025106,2575,2583,12710,5102,27512,6173,5917,461
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn14,422
6. Phải thu ngắn hạn khác14,24119,33316,88718,7875,90828,66721,22716,31312,93822,76928,46522,64113,86436,54514,24729,4559313,46215,79222,919
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi-23,241-23,241-25,283-23,241-22,757-21,951-23,991-20,606-21,400-22,368-22,182-22,368-21,425-21,425-21,760-20,901-23,170-21,924-21,924-21,028
IV. Tổng hàng tồn kho835,985809,191875,0431,085,0781,102,7311,147,8911,162,1871,085,7971,100,9631,158,7181,203,9441,229,7411,220,2751,570,8281,439,1061,217,4831,009,8491,047,1531,274,4431,390,004
1. Hàng tồn kho835,985809,191877,8171,085,0781,102,7311,147,8911,162,1871,085,7971,100,9631,158,7181,203,9441,229,7411,220,2751,570,8281,439,1061,217,4831,009,8491,047,1531,274,4431,390,004
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho-2,773
V. Tài sản ngắn hạn khác44,51036,75331,30329,19127,42615,4263,0354,0096,22210,66914,04222,56331,21362,41846,75927,64410,8642,2875,8384,764
1. Chi phí trả trước ngắn hạn1,4261,9554652,9323,6292,7966263,8474,4665,6001,9534,1035,5036,3433,3202,5972,6342,1665,6344,705
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ43,08434,79830,83926,25823,79712,6302,3791331,7275,04012,05918,43125,67856,04343,40425,0168,2301420426
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước3029292930293232343210634
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn756,609698,568699,793605,787600,563636,753521,044509,353521,601527,897563,921564,110588,909613,836639,353664,499698,364709,373715,562736,663
I. Các khoản phải thu dài hạn2,1502,1502,231805,920
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác2,1502,1502,231805,920
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định355,414367,066377,664296,987315,314343,221274,065288,763302,631311,627334,435337,486345,962372,587399,758431,439454,153436,657439,258462,536
1. Tài sản cố định hữu hình343,937354,684364,105282,019292,951319,342248,654261,759274,032281,434302,609304,006310,830335,814393,057424,667430,747411,388348,515360,849
2. Tài sản cố định thuê tài chính11,47612,38213,55814,96816,37717,82119,28120,80422,32623,84825,41026,99228,57430,14316,62018,35383,75794,670
3. Tài sản cố định vô hình5,9876,0586,1306,2016,2736,3446,4166,4876,5586,6306,7016,7736,7876,9156,9877,017
III. Bất động sản đầu tư5,7255,7739,1715,916
- Nguyên giá11,81611,81619,92811,816
- Giá trị hao mòn lũy kế-6,090-6,043-10,756-5,900
IV. Tài sản dở dang dài hạn360,179290,152275,164266,736248,815256,813207,284183,218181,314178,328186,589188,110204,052204,314201,493195,553202,219230,433230,047229,071
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang360,179290,152275,164266,736248,815256,813207,284183,218181,314178,328186,589188,110204,052204,314201,493195,553202,219230,433230,047229,071
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác35,29135,57735,64536,14836,43436,71937,54537,37137,65737,94240,66638,51438,89536,93538,02137,42637,90242,28440,33845,057
1. Chi phí trả trước dài hạn33,14133,42635,64533,99834,28334,56937,54535,14035,42635,71240,66636,28336,66436,85538,02137,42637,90238,18840,33838,569
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại66
3. Tài sản dài hạn khác2,1502,1502,1502,1502,1502,2312,2312,2312,2312,231804,0906,482
VII. Lợi thế thương mại804,090
TỔNG CỘNG TÀI SẢN2,051,1721,955,3401,918,3412,106,3412,171,4502,219,0531,925,8841,913,9562,019,4842,063,0442,116,7892,199,9012,354,7502,481,5342,482,0682,282,3171,880,9732,027,7472,170,8212,216,865
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả1,412,8921,295,4541,227,4091,377,4651,414,1541,458,5511,166,2491,183,5571,259,9961,259,1351,315,9681,327,3321,416,6251,436,1651,384,5701,194,592820,023989,9051,149,0361,204,021
I. Nợ ngắn hạn1,251,8231,150,4831,163,7571,250,7461,311,3971,347,7441,099,7451,117,2251,203,3401,209,7531,252,2471,283,8991,416,6081,402,3281,382,7311,194,575819,685988,8511,126,4581,114,438
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn918,054865,423889,293852,446868,021875,203902,674933,916984,2731,002,1531,081,3101,118,0901,125,1591,081,678831,451598,324423,968519,859642,118752,953
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn277,660219,337135,898295,300333,445390,195149,34996,343157,683113,596102,333119,862233,138275,778494,736492,094223,121183,910216,066119,421
4. Người mua trả tiền trước13,0939,10558,03041,15461,34745,1438,76459,40829,59363,18514,68216,89821,18217,10618,28931,20112,13018,78915,42327,095
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước13,91024,30521,6703,3296,5361,1398526646796728187886746748136715,01833,86511,2716,387
6. Phải trả người lao động1021021,1541023393971,7911039461401,0792,0721,9301,9562,8062,4482,8061562,304310
7. Chi phí phải trả ngắn hạn15,13715,13721,01415,13715,13715,13715,98715,36614,76714,76714,76714,76716,57314,76714,76715,22314,76714,76714,76715,162
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác4,2507,41927,02633,59816,77210,70410,4871,5545,4165,22227,2371,3037,7381199,53644,179128,978207,826214,831183,362
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi9,6179,6549,6729,6809,8009,8269,8419,8739,98410,01810,02110,11910,21310,25010,33510,4358,8979,6789,6789,747
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn161,069144,97163,653126,719102,757110,80766,50566,33256,65649,38263,72143,4331733,8381,839173381,05422,57889,584
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác2,7232,7231,658
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn113,13585,4241,38272,01547,56556,1656,9119,6931716712,44011,1171733,8381,839173381,05416,43989,584
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả47,93459,54759,54754,70455,19254,64256,87056,63956,63949,21549,62232,3166,139
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu638,280659,886690,932728,876757,296760,502759,635730,399759,488803,908800,821872,569938,1251,045,3691,097,4981,087,7251,060,9511,037,8421,021,7851,012,844
I. Vốn chủ sở hữu638,280659,886690,932728,876757,296760,502759,635730,399759,488803,908800,821872,569938,1251,045,3691,097,4981,087,7251,060,9511,037,8421,021,7851,012,844
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356614,356
2. Thặng dư vốn cổ phần166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825166,825
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481-14,481
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển49,20349,20349,20349,20349,20349,20349,20349,20349,20349,20349,20349,20349,20349,20349,20349,20346,39646,39646,39646,396
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu2,2232,2232,2232,2232,2232,2232,2232,3032,3032,5072,5072,5072,5072,5192,5372,5852,3042,3042,3042,409
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối-179,846-158,240-127,194-89,250-60,830-57,624-58,491-87,807-58,718-14,501-17,58954,159119,715226,947279,058269,237245,550222,441206,385197,338
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN2,051,1721,955,3401,918,3412,106,3412,171,4502,219,0531,925,8841,913,9562,019,4842,063,0442,116,7892,199,9012,354,7502,481,5342,482,0682,282,3171,880,9732,027,7472,170,8212,216,865
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |