Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	444,917	427,216	605,054	381,501	554,496	635,171	407,397	369,937	476,841	496,057	461,291	543,728	762,600	210,768	340,361	297,619	347,089	353,890	431,686	217,575
4. Giá vốn hàng bán	442,648	427,472	618,336	385,988	560,647	627,347	396,866	370,665	478,546	518,421	478,930	537,194	812,870	219,698	297,203	246,328	292,748	318,087	378,586	201,251
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	2,269	-361	-13,389	-4,487	-6,203	7,821	10,422	-773	-2,413	-22,364	-17,633	6,528	-50,495	-9,618	43,511	50,939	54,083	35,803	53,620	15,804
6. Doanh thu hoạt động tài chính	66	4			243		66	2	305	49	142	1,640	85		572	1	234	116	420	90
7. Chi phí tài chính	17,430	15,820	21,664	16,454	20,164	16,871	24,660	18,662	24,628	25,062	27,762	24,091	31,417	12,873	16,616	6,930	8,370	12,413	18,057	4,041
-Trong đó: Chi phí lãi vay	16,356	15,751	338,267	16,320	16,451	16,871	19,744	18,662	22,413	25,014	27,473	23,902	27,088	12,832	9,275	6,603	8,343	11,733	18,147	3,764
9. Chi phí bán hàng	688	558	879	436	1,038	526	990	511	1,461	763	1,536	1,830	2,249	1,720	1,371	1,303	1,343	566	2,636	591
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,096	4,635	5,886	3,682	5,545	4,777	9,058	3,994	3,909	3,883	4,943	5,627	5,982	4,981	4,797	4,690	6,512	1,843	5,746	3,687
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-19,879	-21,370	-41,816	-25,059	-32,707	-14,352	-24,220	-23,939	-32,106	-52,022	-51,731	-23,379	-90,058	-29,191	21,299	38,016	38,093	21,098	27,601	7,574
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-22,458	-26,203	-33,101	-30,599	908	867	28,191	-24,903	-36,088	4,275	-54,442	-39,073	-105,679	-48,816	9,962	23,355	20,735	16,057	9,807	1,114
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-22,458	-26,203	-37,944	-30,599	908	867	29,316	-24,903	-36,088	4,275	-71,748	-39,073	-105,679	-48,816	9,962	23,355	20,735	16,057	10,747	1,114
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-22,458	-26,203	-37,944	-30,599	908	867	29,316	-24,903	-36,088	4,275	-71,748	-39,073	-105,679	-48,816	9,962	23,355	20,735	16,057	10,747	1,114

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,294,563	1,256,771	1,218,548	1,500,554	1,570,887	1,582,299	1,404,841	1,404,603	1,497,883	1,535,146	1,552,868	1,635,791	1,765,841	1,867,698	1,842,715	1,617,818	1,182,609	1,318,374	1,455,259	1,480,202
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12,105	27,084	2,316	7,672	4,257	2,226	1,885	17,509	25,908	4,762	4,740	5,789	30,696	29,923	4,810	38,747	5,511	4,571	4,907	10,144
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			1				1				1				33,401				1
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	401,963	383,744	309,884	378,613	436,473	416,757	237,732	297,288	364,790	360,998	330,141	377,697	483,656	204,529	318,639	333,943	156,386	264,363	170,071	75,290
IV. Tổng hàng tồn kho	835,985	809,191	875,043	1,085,078	1,102,731	1,147,891	1,162,187	1,085,797	1,100,963	1,158,718	1,203,944	1,229,741	1,220,275	1,570,828	1,439,106	1,217,483	1,009,849	1,047,153	1,274,443	1,390,004
V. Tài sản ngắn hạn khác	44,510	36,753	31,303	29,191	27,426	15,426	3,035	4,009	6,222	10,669	14,042	22,563	31,213	62,418	46,759	27,644	10,864	2,287	5,838	4,764
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	756,609	698,568	699,793	605,787	600,563	636,753	521,044	509,353	521,601	527,897	563,921	564,110	588,909	613,836	639,353	664,499	698,364	709,373	715,562	736,663
I. Các khoản phải thu dài hạn			2,150				2,150				2,231				80				5,920
II. Tài sản cố định	355,414	367,066	377,664	296,987	315,314	343,221	274,065	288,763	302,631	311,627	334,435	337,486	345,962	372,587	399,758	431,439	454,153	436,657	439,258	462,536
III. Bất động sản đầu tư	5,725	5,773	9,171	5,916
IV. Tài sản dở dang dài hạn	360,179	290,152	275,164	266,736	248,815	256,813	207,284	183,218	181,314	178,328	186,589	188,110	204,052	204,314	201,493	195,553	202,219	230,433	230,047	229,071
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	35,291	35,577	35,645	36,148	36,434	36,719	37,545	37,371	37,657	37,942	40,666	38,514	38,895	36,935	38,021	37,426	37,902	42,284	40,338	45,057
VII. Lợi thế thương mại																80	4,090
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,051,172	1,955,340	1,918,341	2,106,341	2,171,450	2,219,053	1,925,884	1,913,956	2,019,484	2,063,044	2,116,789	2,199,901	2,354,750	2,481,534	2,482,068	2,282,317	1,880,973	2,027,747	2,170,821	2,216,865
A. Nợ phải trả	1,412,892	1,295,454	1,227,409	1,377,465	1,414,154	1,458,551	1,166,249	1,183,557	1,259,996	1,259,135	1,315,968	1,327,332	1,416,625	1,436,165	1,384,570	1,194,592	820,023	989,905	1,149,036	1,204,021
I. Nợ ngắn hạn	1,251,823	1,150,483	1,163,757	1,250,746	1,311,397	1,347,744	1,099,745	1,117,225	1,203,340	1,209,753	1,252,247	1,283,899	1,416,608	1,402,328	1,382,731	1,194,575	819,685	988,851	1,126,458	1,114,438
II. Nợ dài hạn	161,069	144,971	63,653	126,719	102,757	110,807	66,505	66,332	56,656	49,382	63,721	43,433	17	33,838	1,839	17	338	1,054	22,578	89,584
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	638,280	659,886	690,932	728,876	757,296	760,502	759,635	730,399	759,488	803,908	800,821	872,569	938,125	1,045,369	1,097,498	1,087,725	1,060,951	1,037,842	1,021,785	1,012,844
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,051,172	1,955,340	1,918,341	2,106,341	2,171,450	2,219,053	1,925,884	1,913,956	2,019,484	2,063,044	2,116,789	2,199,901	2,354,750	2,481,534	2,482,068	2,282,317	1,880,973	2,027,747	2,170,821	2,216,865

CTCP Đại Thiên Lộc (dtl)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x