Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	106,459	97,528	99,159	90,136	98,246	103,744	104,296	94,791	89,298	90,906	94,055	93,345	88,539	95,324	89,042	80,667	76,581	66,944	89,760	100,259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34,410	28,679	31,270	29,834	37,106	29,745	30,054	29,900	27,817	27,558	31,742	32,316	34,595	40,650	23,330	19,045	18,617	13,698	26,722	40,024
1. Tiền	34,410	28,679	31,270	29,834	37,106	29,745	30,054	29,900	27,817	27,558	31,742	32,316	34,595	40,650	23,330	19,045	18,617	13,698	26,722	40,024
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	35,407	31,021	22,608	24,693	24,743	23,111	33,365	34,230	26,039	27,739	28,664	25,991	20,539	18,620	27,364	21,956	21,457	19,853	16,924	20,380
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	32,974	29,342	21,778	21,082	25,145	23,091	30,116	24,643	24,054	27,607	24,090	22,446	18,571	15,436	26,701	19,833	18,761	19,258	16,869	22,167
2. Trả trước cho người bán	3,105	2,356	1,532	4,264	197	648	3,883	10,182	2,602	2,339	6,781	5,753	4,248	5,585	3,073	4,748	5,505	3,676	3,122	1,784
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	29	25		21	21	19	15	15	15	14	14	12	46	25	15	439	96	77	90	96
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-702	-702	-702	-673	-619	-648	-648	-610	-631	-2,220	-2,220	-2,220	-2,328	-2,425	-2,425	-3,063	-2,905	-3,157	-3,157	-3,667
IV. Tổng hàng tồn kho	34,540	35,982	43,354	33,548	35,578	45,789	38,352	28,951	33,686	33,997	32,482	33,869	32,144	33,778	36,481	37,818	35,619	32,395	43,729	37,956
1. Hàng tồn kho	34,814	36,256	43,628	33,822	35,852	46,063	38,626	29,225	33,960	34,271	32,756	34,143	32,418	34,052	36,755	38,092	35,893	32,669	44,003	38,230
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274	-274
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,103	1,845	1,927	2,062	819	5,100	2,524	1,710	1,756	1,612	1,167	1,168	1,262	2,276	1,867	1,848	889	997	2,384	1,897
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,751	1,466	857	1,531	405	2,254	787	819	591	553	621	432		618	227	1,268	524	843	850	1,205
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			739	201	84	2,516	1,407	562	835	729		405	932	1,054	1,237
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	352	379	330	330	330	330	330	330	330	330	546	330	330	603	403	580	365	154	1,535	692
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	79,808	82,806	84,353	79,314	83,349	82,331	82,115	81,256	82,013	78,377	75,174	75,625	78,103	75,067	77,473	76,503	75,744	75,057	75,338	75,303
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	75,977	77,969	79,156	77,709	80,221	81,040	79,386	77,371	77,469	75,206	72,251	72,436	74,589	72,400	74,480	74,283	74,008	73,452	73,341	73,382
1. Tài sản cố định hữu hình	61,476	63,294	64,309	62,689	65,028	65,675	63,843	61,646	61,563	59,119	55,956	55,935	57,882	55,487	57,400	56,986	56,494	55,721	55,397	55,224
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	14,502	14,674	14,847	15,020	15,193	15,366	15,543	15,724	15,906	16,087	16,294	16,501	16,707	16,914	17,080	17,297	17,515	17,732	17,945	18,157
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,830	4,837	5,197	1,605	3,128	1,291	2,729	2,385	3,044	1,671	1,424	1,689	2,014	1,166	1,492	720	236	104	497	422
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,830	4,837	5,197	1,605	3,128	1,291	2,729	2,385	3,044	1,671	1,424	1,689	2,014	1,166	1,492	720	236	104	497	422
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	186,267	180,334	183,512	169,451	181,595	186,075	186,411	176,047	171,311	169,283	169,229	168,970	166,643	170,390	166,515	157,170	152,326	142,001	165,098	175,562
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	46,449	44,268	51,030	32,659	47,187	55,649	57,966	42,923	40,925	41,678	44,252	38,398	37,452	42,211	40,192	34,242	30,274	21,969	45,547	49,997
I. Nợ ngắn hạn	45,942	43,761	50,523	32,152	46,680	55,142	57,460	42,416	40,418	41,171	43,745	37,891	36,945	41,704	39,685	33,736	29,767	21,463	45,040	49,490
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19,664	19,547	23,978	17,154	27,899	35,641	33,487	24,686	23,314	24,739	21,231	24,586	20,504	24,265	24,199	18,267	15,622	5,667	24,745	37,395
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,063	9,682	8,396	5,767	5,947	5,962	6,808	8,284	7,822	7,890	6,500	6,171	5,758	7,202	7,291	6,994	6,182	8,228	7,140	4,614
4. Người mua trả tiền trước	2,158	1,801	1,677	1,634	3,418	3,667	1,484	2,187	1,691	1,325	3,260	2,931	3,587	2,602	1,526	1,426	1,405	1,365	1,445	1,133
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,537	3,569	2,069	1,860	1,648	2,356	1,945	1,487	1,174	1,647	1,147	651	1,079	1,602	1,375	2,060	1,359	1,993	1,969	2,041
6. Phải trả người lao động	6,868	6,467	4,709	4,002	5,984	5,721	5,258	3,598	5,356	4,127	3,310	2,825	5,148	4,601	3,809	3,031	3,949	2,911	2,911	2,833
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	15		18		24		22		24		15		18		17		13		18	17
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	727	745	7,185	407	336	333	6,580	1,261	33	404	6,880	324	301	417	419	451	363	388	5,861	463
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,909	1,949	2,490	1,327	1,425	1,462	1,876	913	1,003	1,039	1,403	403	551	1,016	1,049	1,508	873	910	950	995
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	139,818	136,066	132,482	136,791	134,408	130,427	128,444	133,124	130,386	127,605	124,977	130,572	129,190	128,179	126,323	122,927	122,052	120,031	119,551	125,566
I. Vốn chủ sở hữu	139,818	136,066	132,482	136,791	134,408	130,427	128,444	133,124	130,386	127,605	124,977	130,572	129,190	128,179	126,323	122,927	122,052	120,031	119,551	125,566
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518	81,518
2. Thặng dư vốn cổ phần	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270	29,270
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,077	10,077	10,077	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	4,875	4,875	4,875	4,875
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,953	15,201	11,617	19,623	17,240	13,259	11,276	15,956	13,218	10,437	7,809	13,404	12,022	11,011	9,155	5,759	6,388	4,368	3,887	9,902
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	186,267	180,334	183,512	169,451	181,595	186,075	186,411	176,047	171,311	169,283	169,229	168,970	166,643	170,390	166,515	157,170	152,326	142,001	165,098	175,562

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (dtt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x