Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	582,769	615,842	566,938	493,549	537,748	409,509	526,954	436,906	515,083	425,662	331,937	138,219	130,725	117,527	423,344	371,805	390,464	337,417	370,742	377,793
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,068	10,722	151,833	142,233	28,205	63,349	140,348	158,983	287,772	173,416	186,501	2,063	33,917	2,245	134,857	1,036	2,190	13,581	2,384	1,333
1. Tiền	7,068	10,722	9,533	8,198	12,392	10,099	32,748	18,833	112,084	33,916	185,501	1,877	1,533	2,245	2,477	1,036	2,190	1,581	2,384	1,333
2. Các khoản tương đương tiền			142,300	134,034	15,813	53,250	107,600	140,150	175,688	139,500	1,000	186	32,385		132,380			12,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	508,674	506,660	357,000	305,400	411,640	207,240	203,790	203,976	191,686	216,256	115,056	104,300	66,472	89,428	249,597	332,491	351,267	293,613	333,200	343,880
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	508,674	506,660	357,000	305,400	411,640	207,240	203,790	203,976	191,686	216,256	115,056	104,300	66,472	89,428	249,597	332,491	351,267	293,613	333,200	343,880
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	58,447	47,521	35,917	34,810	92,171	128,867	176,922	17,666	29,791	30,187	24,088	26,911	25,371	21,149	34,404	34,965	32,273	27,444	31,754	29,192
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	43,205	37,719	29,493	27,959	85,720	127,348	16,232	15,248	21,813	21,510	18,782	24,612	23,438	18,320	15,872	15,234	14,345	12,030	15,040	16,951
2. Trả trước cho người bán	7,391	1,123	564	709	216	238	12,792	116	219	3,611	3	558	177	729	42	236	223	360	157	2
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,852	8,679	5,860	6,142	6,318	1,281	147,898	2,303	7,760	5,066	5,303	1,741	1,756	2,321	18,712	19,717	17,927	15,275	16,778	12,460
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi					-83									-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222
IV. Tổng hàng tồn kho	7,186	48,749	21,375	10,446	5,351	9,145	5,298	51,335	5,165	5,348	5,233	4,937	4,915	4,691	4,178	3,292	3,325	2,652	3,152	2,997
1. Hàng tồn kho	7,186	48,749	21,375	10,446	5,351	9,145	5,298	51,335	5,165	5,348	5,233	4,937	4,915	4,691	4,178	3,292	3,325	2,652	3,152	2,997
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,393	2,191	813	661	380	909	595	4,946	669	455	1,059	9	50	14	308	21	1,409	127	253	391
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,393	848	466	661	380	909	595	293	26	455	1,059	9	50	14	308	20	45	127	253	391
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1,343	347					4,652	644
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																1	1,364
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	920,453	925,509	469,535	468,096	469,829	469,491	467,957	468,945	467,550	452,711	453,341	454,117	462,751	468,900	147,121	183,900	143,342	196,333	130,382	112,069
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	468,896	476,737	23,236	22,267	23,292	23,477	23,298	8,836	9,351	10,000	10,653	11,470	12,293	12,012	12,807	13,602	14,397	14,484	15,676	17,265
1. Tài sản cố định hữu hình	468,740	476,553	23,024	22,027	23,024	23,181	23,179	8,705	9,351	9,997	10,644	11,454	12,269	11,981	12,769	13,557	14,345	14,426	15,610	17,192
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	155	184	212	240	268	297	119	131		3	10	17	24	31	38	45	52	59	66	73
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,411	9	518	234		1	1	15,444	15,444
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,411	9	518	234		1	1	15,444	15,444
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	446,156	444,721	444,721	444,721	445,182	444,506	444,506	444,506	442,544	442,544	442,544	442,544	450,251	456,688	134,038	170,038	128,448	181,269	114,015	94,042
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	47,306	47,306	47,306	47,306	47,306	47,306
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	4,203	4,203	4,203	4,203	4,203	5,929	5,956
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-6,916	-8,351	-8,351	-8,351	-7,891	-8,566	-8,566	-8,566	-10,528	-10,528	-10,528	-10,528	-2,821	-2,821	-2,821	-2,821	-2,821
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn														8,000	85,350	121,350	79,760	129,760	60,780	40,780
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,991	4,041	1,059	874	1,355	1,506	152	158	210	167	144	102	206	200	276	260	498	579	690	761
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,991	4,041	1,059	874	1,355	1,506	152	158	210	167	144	102	206	200	276	260	498	579	690	761
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,503,222	1,541,351	1,036,473	961,645	1,007,577	879,000	994,911	905,851	982,633	878,373	785,278	592,336	593,476	586,426	570,465	555,705	533,806	533,750	501,124	489,861
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	551,247	632,930	160,649	82,113	145,145	33,883	165,514	59,201	143,922	63,818	21,963	20,329	22,576	28,153	20,294	16,619	16,604	29,775	18,850	17,723
I. Nợ ngắn hạn	165,922	227,486	160,649	82,113	145,095	33,883	165,514	59,201	143,922	63,818	21,963	20,329	22,576	28,153	20,294	16,619	16,604	29,775	18,850	17,723
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	42,465	114,355	67,208	25,384	92,509		115,716
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	67,903	69,318	20,179	37,645	36,502	16,795	5,335	52,736	128,036	7,619	4,557	5,607	4,283	3,738	2,599	3,518	3,975	3,826	3,340	3,236
4. Người mua trả tiền trước	13,507	9,095	13,784	5,546	2,338	3,613	1,963	500	232	8,148	2,257	1,537	1,201	1,025	1,285	2,386	1,067	450	441	641
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	19,357	17,149	14,358	6,995	5,005	4,164	3,825	1,768	5,931	8,826	7,580	2,738	3,819	8,987	6,260	1,167	538	13,142	8,231	2,202
6. Phải trả người lao động	16,094	9,014	8,202	5,019	2,184	2,648	2,191	1,929	6,002	6,588	3,424	6,215	10,182	3,854	3,179	4,446	8,105	5,412	1,846	6,445
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,339	4,820	3,240	956	5,075	4,601	3,851	1,471	150	2,292	878	2,476	43	7,441	3,880	3,392	493	4,225	2,312	3,460
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,035	996	30,889	400	503	449	30,402	361	1,295	27,930	652	566	917	728	569	518	764	749	667	885
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,222	2,740	2,789	167	978	1,614	2,230	436	2,276	2,415	2,616	1,192	2,132	2,380	2,522	1,191	1,661	1,971	2,013	854
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	385,325	405,444			50
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	92,278	90,527			50
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	293,047	314,916
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	951,975	908,421	875,824	879,533	862,432	845,117	829,397	846,650	838,711	814,554	763,315	572,007	570,900	558,273	550,171	539,086	517,202	503,975	482,273	472,138
I. Vốn chủ sở hữu	951,975	908,421	875,824	879,533	862,432	845,117	829,397	846,650	838,711	814,554	763,315	572,007	570,900	558,273	550,171	539,086	517,202	503,975	482,273	472,138
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	599,101	599,101	599,101	599,101	599,101	599,101	599,101	599,101	599,101	544,643	476,643	294,643	272,820	272,820	272,820	272,820	259,870	259,870	259,870	259,870
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,184	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,353	1,353	1,353	1,353
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	168,190	168,190	168,190	168,190	168,190	168,190	168,190	168,190	168,190	222,648	222,648	222,648	222,648	222,648	222,648	191,797	191,797	191,797	191,797	136,356
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	179,343	136,427	107,410	111,118	94,018	76,702	60,982	78,235	70,297	46,080	62,776	53,467	74,183	61,556	53,454	73,220	64,182	50,955	29,253	74,559
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,217	3,580
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,503,222	1,541,351	1,036,473	961,645	1,007,577	879,000	994,911	905,851	982,633	878,373	785,278	592,336	593,476	586,426	570,465	555,705	533,806	533,750	501,124	489,861

CTCP Cảng Đoạn Xá (dxp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x