Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,194,960	1,380,301	1,347,409	1,675,898	1,500,558	2,731,946	3,867,635	6,471,148	5,295,140	5,700,529	5,460,389
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	8,738	11,122	21,997	40,351	39,711	16,406	13,894	90,436	70,702	49,999	2,671
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,186,222	1,369,179	1,325,411	1,635,547	1,460,847	2,715,540	3,853,740	6,380,711	5,224,438	5,650,530	5,457,717
4. Giá vốn hàng bán	1,000,816	1,181,403	1,100,230	1,372,948	1,240,907	2,466,896	3,552,851	5,460,139	4,221,630	4,511,878	4,427,786
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	185,405	187,776	225,182	262,600	219,941	248,644	300,890	920,572	1,002,807	1,138,652	1,029,931
6. Doanh thu hoạt động tài chính	25,215	20,280	19,388	11,888	11,478	33,833	30,048	48,427	34,316	285,021	48,285
7. Chi phí tài chính	33,451	36,667	48,860	39,025	48,874	91,015	103,455	209,132	222,440	310,530	344,504
-Trong đó: Chi phí lãi vay	33,807	35,767	48,347	33,280	47,439	87,137	102,086	177,277	185,356	210,386	199,621
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	83,278	71,070	50,839	80,824	112,135	154,250	117,782	24,459	106,820	35,671	30,331
9. Chi phí bán hàng	21,059	23,872	28,406	41,992	47,426	80,755	131,909	332,452	330,661	492,733	463,383
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	128,339	120,240	142,358	139,439	127,895	161,691	161,107	255,166	210,208	211,605	188,791
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	111,050	98,347	75,783	134,855	119,357	103,266	52,249	196,708	380,634	444,475	111,871
12. Thu nhập khác	75,691	41,602	45,248	43,104	43,582	48,996	45,627	54,071	66,923	45,350	46,065
13. Chi phí khác	41,201	45,003	46,857	43,958	39,727	48,952	41,027	50,402	64,589	38,712	39,643
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	34,490	-3,401	-1,609	-854	3,855	44	4,600	3,669	2,333	6,638	6,422
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	145,540	94,946	74,174	134,001	123,212	103,310	56,849	200,377	382,967	451,113	118,292
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	12,915	10,782	18,754	16,480	17,144	20,776	17,269	36,059	30,297	57,576	15,278
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2,204	1,646	-188	2,627	8,096	19,223	12,310	5,536	21,825	7,471	6,195
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	15,120	12,428	18,566	19,107	25,240	39,999	29,578	41,595	52,122	65,048	21,473
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	130,420	82,518	55,609	114,895	97,972	63,311	27,271	158,782	330,845	386,066	96,819
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	11,913	-923	-332	16,146	-843	6,354	15,822	85,468	101,780	65,953	25,736
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	118,507	83,441	55,940	98,749	98,815	56,957	11,449	73,314	229,066	320,112	71,083

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,519,740	1,392,183	1,314,147	1,236,495	1,165,142	1,419,414	1,766,883	2,037,755	2,280,787	2,087,783	1,823,638
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	237,948	223,143	206,505	92,098	213,005	282,577	155,131	184,102	416,595	511,016	274,106
1. Tiền	209,748	204,036	180,955	58,898	199,878	258,150	141,724	119,475	150,295	167,863	238,725
2. Các khoản tương đương tiền	28,200	19,107	25,550	33,200	13,127	24,427	13,407	64,626	266,300	343,153	35,381
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	542,939	269,713	148,164	201,840	41,428	58,248	9,818	100,188	343,458
1. Chứng khoán kinh doanh	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	11,428	19,275
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-7,653	-5,250	-4,564	-3,388			-1,819	-1,218
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	539,164	263,536	141,300	193,800	30,000	46,820	209	82,132	343,458
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	247,905	255,280	242,438	273,863	300,417	382,528	529,259	1,138,294	892,731	965,334	874,077
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	308,153	300,354	283,891	280,524	294,216	342,461	436,822	745,681	719,817	673,012	670,649
2. Trả trước cho người bán	9,587	10,890	8,417	12,731	8,694	10,384	25,139	242,067	64,447	103,376	80,989
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn								9,054	9,054	119,093	9,151
6. Phải thu ngắn hạn khác	91,772	99,791	100,683	102,905	104,961	121,765	129,888	172,414	134,246	99,746	168,370
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-161,608	-155,755	-150,554	-122,297	-107,455	-92,081	-62,590	-30,922	-34,833	-29,894	-55,082
IV. Tổng hàng tồn kho	482,112	638,383	706,371	654,020	596,166	677,948	1,022,210	590,499	600,646	562,667	542,818
1. Hàng tồn kho	530,195	672,548	731,413	677,630	616,866	698,223	1,039,797	606,421	606,679	562,667	542,898
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-48,083	-34,166	-25,042	-23,610	-20,700	-20,274	-17,588	-15,922	-6,033		-80
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,836	5,665	10,669	14,674	14,126	18,113	50,466	24,672	27,356	48,767	132,636
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,082	3,174	4,891	5,279	3,999	5,150	4,496	2,566	6,388	30,900	72,483
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,588	738	4,158	8,293	9,195	12,493	45,434	21,961	19,298	17,715	59,918
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,165	1,752	1,621	1,102	932	470	537	146	1,670	152	234
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											1
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,304,695	1,338,783	1,421,407	1,477,950	1,599,697	1,686,273	1,707,926	1,330,001	3,076,754	3,051,902	3,285,193
I. Các khoản phải thu dài hạn	10,911	33,841	33,043	32,671	32,282	32,321	32,949	46,228	48,600	49,921	30,260
1. Phải thu dài hạn của khách hàng								4,053	4,935	7,675
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	10,911	33,841	33,043	32,671	32,282	32,321	32,949	42,175	43,665	43,079	30,870
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi										-833	-610
II. Tài sản cố định	218,556	238,202	254,642	288,864	327,860	375,422	413,844	97,900	2,084,445	2,183,053	2,320,634
1. Tài sản cố định hữu hình	159,970	176,560	206,509	237,638	275,104	321,466	357,352	92,962	2,029,313	2,109,016	2,247,062
2. Tài sản cố định thuê tài chính	229	622	1,533	2,517	1,978	1,080	1,612		1,937	4,110	7,481
3. Tài sản cố định vô hình	58,357	61,019	46,600	48,710	50,779	52,876	54,880	4,938	53,195	69,926	66,090
III. Bất động sản đầu tư	9,124	10,633	12,143	13,652	15,161	16,773	18,419	14,345	15,462	10,479	11,036
- Nguyên giá	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	31,598	19,626	19,626	14,079	14,074
- Giá trị hao mòn lũy kế	-22,473	-20,964	-19,455	-17,946	-16,437	-14,825	-13,179	-5,281	-4,164	-3,601	-3,037
IV. Tài sản dở dang dài hạn	26,253	19,038	22,871	16,328	18,423	13,153	14,853	241,437	286,896	290,061	250,982
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn								216,088	215,112	237,093	225,352
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	26,253	19,038	22,871	16,328	18,423	13,153	14,853	25,350	71,785	52,968	25,630
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	969,601	956,334	1,006,089	1,026,045	1,099,276	1,135,753	1,108,532	866,627	402,271	289,439	400,454
1. Đầu tư vào công ty con								2,550
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	912,562	900,093	938,908	956,917	1,028,748	1,051,891	1,020,354	803,074	317,252	202,347	313,761
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	57,436	59,436	62,094	65,124	65,124	80,004	82,080	63,255	85,313	87,092	96,512
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-397	-3,195	-3,093	-4,176	-2,776	-4,321	-2,082	-2,252	-615		-10,019
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			8,180	8,180	8,180	8,180	8,180		320		200
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	70,250	80,735	92,620	100,391	106,695	64,947	63,097	63,465	233,361	219,419	256,510
1. Chi phí trả trước dài hạn	53,588	57,825	63,462	64,985	65,041	64,947	63,097	63,344	71,183	115,708	150,700
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại								121	477	381	478
3. Tài sản dài hạn khác									161,701	103,329	105,333
VII. Lợi thế thương mại	16,662	22,910	29,158	35,406	41,654	47,902	56,233		5,720	9,533	15,317
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,824,435	2,730,966	2,735,555	2,714,446	2,764,839	3,105,686	3,474,810	3,367,756	5,357,540	5,139,686	5,108,831
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,211,700	1,180,038	1,143,772	1,084,735	1,171,480	1,606,174	2,029,591	1,955,700	3,311,058	3,472,635	3,447,820
I. Nợ ngắn hạn	1,156,884	1,112,377	1,078,153	1,019,193	1,096,385	1,531,764	1,908,786	1,876,930	2,275,624	2,269,516	2,094,210
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	862,418	829,919	756,915	680,232	722,617	1,008,461	1,320,053	1,290,080	1,503,588	1,498,512	1,435,908
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	75,918	67,246	100,445	116,713	136,879	286,846	225,592	234,679	365,700	289,957	421,473
4. Người mua trả tiền trước	110,811	103,805	103,413	104,148	109,234	133,802	127,252	138,755	114,255	52,948	10,571
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,689	13,219	13,700	14,218	19,603	29,725	21,670	11,728	17,756	164,643	57,553
6. Phải trả người lao động	34,186	24,115	22,524	26,070	25,354	25,691	29,107	34,144	51,012	59,444	49,624
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	15,575	14,960	15,314	12,048	20,721	16,370	19,347	12,203	86,930	46,322	55,787
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	94						323
11. Phải trả ngắn hạn khác	32,426	37,430	41,061	45,551	43,878	12,780	150,586	142,085	118,729	123,510	42,710
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,000					2,434	2,438	2,366	517	6,536	2,470
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12,768	21,684	24,781	20,213	18,099	15,657	12,419	10,889	17,136	27,645	18,113
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	54,816	67,661	65,619	65,542	75,095	74,411	120,806	78,771	1,035,434	1,203,119	1,353,609
1. Phải trả người bán dài hạn									37,693
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	28,441	49,638	49,824	49,589	62,555	62,473	60,587	66,265	64,020	110,804	97,103
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5,493	154	848	990	864	933	45,296	5,000	909,760	1,082,612	1,243,168
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	14,212	11,547	8,957	9,295	6,323	8,393	12,310	4,894	21,348	7,090	6,673
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	6,669	6,322	5,990	5,668	5,353	2,612	2,612	2,612	2,612	2,612	2,612
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn											4,053
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,612,735	1,550,928	1,591,783	1,629,711	1,593,359	1,499,512	1,445,219	1,412,056	2,046,482	1,667,051	1,661,011
I. Vốn chủ sở hữu	1,612,735	1,550,928	1,591,783	1,629,711	1,593,359	1,499,512	1,445,219	1,412,056	2,046,482	1,667,051	1,661,011
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	806,829
2. Thặng dư vốn cổ phần											17,822
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	44,321	22,161	22,161	22,161	22,161						343
5. Cổ phiếu quỹ									-14,138	-14,138	-14,740
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-201,804	-201,804	-221,824	-221,824	-221,824	-221,360	-221,360	-136,331	-211,801	-191,810
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	70,408	34,254	26,037	16,539	12,620	22,466	19,526	11,893	117,218	49,623	175,203
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu											43
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	425,673	431,723	491,161	543,553	516,590	422,742	368,012	201,797	385,041	154,993	109,919
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp											207,555
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,137	-5,405	4,248	-718	-6,188	5,664	9,040	64,697	500,162	398,383	358,038
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,824,435	2,730,966	2,735,555	2,714,446	2,764,839	3,105,686	3,474,810	3,367,756	5,357,540	5,139,686	5,108,831

Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (fic)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x