Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	53,434	55,125	44,725	44,099	53,434	42,975	46,133	40,384	34,706	38,103	57,247	36,224	36,977	38,103	57,788	56,611	77,486	88,437	44,222	21,691
4. Giá vốn hàng bán	54,298	58,547	62,359	57,733	54,298	43,531	45,081	39,381	34,432	36,063	56,368	35,656	36,352	36,063	50,000	55,764	71,563	78,684	39,110	20,458
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-1,009	-3,474	-17,634	-13,634	-1,009	-557	1,052	1,003	274	2,040	879	568	625	2,040	7,499	803	5,759	9,753	5,111	1,233
6. Doanh thu hoạt động tài chính	81	53	146	77	81	6,186	163	68	104	192	100	183	4,080	192	137	33	175	2,396	563	43
7. Chi phí tài chính	26,027	21,142	25,138	19,549	26,027	19,146	23,999	22,195	26,974	30,320	28,656	22,987	25,325	30,320	29,548	22,544	24,048	25,376	25,623	21,793
-Trong đó: Chi phí lãi vay	19,311	19,607	20,473	17,945	19,311	19,144	19,964	17,578	26,041	24,698	27,953	22,955	25,215	24,698	25,609	21,546	23,470	24,708	25,138	21,750
9. Chi phí bán hàng	454	239	114	286	454	596	507	239	195	611	632	413	328	611	740	379	1,573	696	403	302
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,053	2,675	2,798	3,033	3,053	3,412	78,036	3,573	3,971	4,472	26,009	4,790	5,111	4,472	4,619	5,076	4,617	4,149	4,280	3,755
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-30,462	-27,477	-45,538	-36,426	-30,462	-17,524	-101,326	-24,936	-30,761	-33,171	-54,318	-27,438	-26,059	-33,171	-27,271	-27,163	-24,305	-18,073	-24,632	-24,573
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-45,386	-34,726	-45,535	-39,124	-45,386	-30,157	-9,111	-42,696	-47,671	-60,762	-71,265	-49,663	-51,336	-60,762	-46,630	-45,069	-91,738	-37,482	-46,535	-47,475
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-45,386	-34,726	-45,535	-39,124	-45,386	-30,157	-9,111	-42,696	-47,671	-60,762	-71,265	-49,663	-51,336	-60,762	-46,630	-45,069	-91,738	-37,482	-46,535	-47,475
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-45,386	-34,726	-45,535	-39,124	-45,386	-30,157	-9,111	-42,696	-47,671	-60,762	-71,265	-49,663	-51,336	-60,762	-46,630	-45,069	-91,738	-37,482	-46,535	-47,475

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	349,287	353,095	358,869	366,739	359,392	361,215	348,233	414,376	508,999	499,395	484,302	499,395	499,395	760,757	760,757	762,879	756,032	886,000	903,771	835,039
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	585	2,935	861	4,035	8,734	9,388	790	984	1,087	2,853	2,533	2,853	2,853	7,496	7,496	8,106	5,927	22,857	15,398	6,291
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500						220	220	220	220
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	198,168	197,123	196,288	202,469	198,215	202,144	206,376	276,302	378,316	407,346	382,777	407,346	407,346	678,558	678,558	690,439	686,710	792,561	798,227	794,097
IV. Tổng hàng tồn kho	148,300	150,469	159,565	157,352	149,990	146,842	137,164	132,781	124,060	85,639	93,236	85,639	85,639	70,410	70,410	59,571	57,936	63,814	83,401	32,395
V. Tài sản ngắn hạn khác	734	1,068	655	1,384	953	1,342	2,404	2,809	4,036	3,557	4,256	3,557	3,557	4,293	4,293	4,762	5,239	6,549	6,524	2,037
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	216,001	234,970	247,722	267,346	280,045	298,846	321,968	349,598	373,883	494,322	441,448	494,322	494,322	575,298	575,298	601,019	624,540	662,059	685,287	645,739
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,797	15,302	15,308	23,213	24,166	30,633	41,326	56,202	68,143	112,904	99,443	112,904	112,904	150,496	150,496	154,445	154,445	169,510	169,510	106,315
II. Tài sản cố định	142,486	154,153	165,944	177,754	189,568	201,386	214,453	226,547	238,698	312,949	274,038	312,949	312,949	352,923	352,923	371,505	391,460	410,331	429,848	449,900
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	64,098	64,098	64,098	64,098	64,049	64,049	64,049	64,049	64,049	64,509	64,049	64,509	64,509	63,713	63,713	63,713	63,713	63,713	63,812	63,713
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn										240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,620	1,416	2,371	2,281	2,262	2,778	2,139	2,800	2,993	3,719	3,677	3,719	3,719	7,927	7,927	11,116	14,683	18,265	21,876	25,571
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	565,288	588,065	606,591	634,085	639,437	660,061	670,201	763,974	882,882	993,717	925,750	993,717	993,717	1,336,055	1,336,055	1,363,898	1,380,572	1,548,059	1,589,058	1,480,778
A. Nợ phải trả	1,554,792	1,541,691	1,525,491	1,507,450	1,473,678	1,448,916	1,428,960	1,513,622	1,489,789	1,378,255	1,431,215	1,378,255	378,255	1,338,755	1,339,240	1,320,452	1,291,129	1,366,878	1,370,395	1,215,580
I. Nợ ngắn hạn	1,554,792	1,541,691	1,525,491	1,506,927	1,461,450	1,428,689	1,408,733	1,489,395	1,461,562	1,290,028	1,348,988	1,290,028	1,290,028	1,175,603	1,200,664	1,142,359	1,050,256	1,123,545	1,126,762	971,947
II. Nợ dài hạn				523	12,227	20,227	20,227	24,227	28,227	88,227	82,227	88,227	88,227	163,152	138,576	178,093	240,873	243,333	243,633	243,633
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-989,504	-953,626	-918,900	-873,365	-834,241	-788,855	-758,759	-749,648	-606,907	-384,538	-505,465	-384,538	-384,538	-2,700	-3,185	43,445	89,442	181,181	218,663	265,197
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	565,288	588,065	606,591	634,085	639,437	660,061	670,201	763,974	882,882	993,717	925,750	993,717	-6,283	1,336,055	1,336,055	1,363,898	1,380,572	1,548,059	1,589,058	1,480,778

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (ftm)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x