Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	170,859	165,982	170,956	165,465	168,589	168,484	171,905	163,794	157,955	163,742	168,689	163,707	166,110	160,014	159,132	139,798	135,953	126,854	153,109	145,449
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	96	57	60	64	139	137	58	110	357	96	73	180	179	130	457	492	2,808	224	133	280
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	170,764	165,925	170,897	165,401	168,450	168,346	171,848	163,684	157,597	163,646	168,616	163,527	165,931	159,883	158,675	139,305	133,145	126,631	152,976	145,170
4. Giá vốn hàng bán	97,564	100,064	91,730	114,178	91,369	111,483	96,507	110,322	85,494	109,396	90,086	106,271	100,511	95,190	98,343	95,041	77,362	94,677	98,117	93,538
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	73,199	65,861	79,167	51,223	77,081	56,863	75,341	53,362	72,103	54,250	78,530	57,257	65,420	64,694	60,332	44,264	55,783	31,954	54,860	51,632
6. Doanh thu hoạt động tài chính	453	155	409	153	451	173	414	204	790	175	714	348	560	200	404	150	419	214	488	163
7. Chi phí tài chính	78	88	126	123	175	167	226	209	-23	636	412	335	125	574	392	344	444	393	486	416
-Trong đó: Chi phí lãi vay							226				746				736				902
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	29,690	36,391	34,055	30,886	42,891	30,720	38,019	27,174	51,454	30,722	27,644	28,819	41,666	38,515	30,380	26,394	27,226	21,279	27,836	25,888
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25,067	22,610	22,609	19,926	23,598	20,827	21,044	18,755	22,553	19,372	21,941	16,788	20,136	18,874	18,891	15,774	17,279	14,685	19,952	16,907
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	18,818	6,929	22,786	441	10,868	5,322	16,466	7,428	-1,092	3,696	29,248	11,663	4,053	6,931	11,073	1,902	11,252	-4,189	7,074	8,583
12. Thu nhập khác	540	502	504	473	8,826	420	427	411	584	413	331	300	2,923	289	158	1,160	529	118	152	186
13. Chi phí khác	33	9	264		5			21	11,167	24	449	233			1,445	55	663		609	513
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	507	493	240	473	8,821	420	427	390	-10,583	389	-118	67	2,923	289	-1,287	1,105	-135	118	-457	-327
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	19,325	7,422	23,026	915	19,689	5,743	16,892	7,818	-11,675	4,085	29,130	11,730	6,976	7,220	9,786	3,007	11,117	-4,071	6,617	8,256
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,012	1,516	4,675	214	4,067	1,182	3,408	1,594	-1,942	849	5,945	2,422	1,425	1,481	2,296	611	1,302		1,282	1,514
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,012	1,516	4,675	214	4,067	1,182	3,408	1,594	-1,942	849	5,945	2,422	1,425	1,481	2,296	611	1,302		1,282	1,514
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	15,312	5,906	18,351	701	15,622	4,561	13,484	6,224	-9,734	3,236	23,185	9,308	5,551	5,739	7,490	2,397	9,815	-4,071	5,335	6,742
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	15,312	5,906	18,351	701	15,622	4,561	13,484	6,224	-9,734	3,236	23,185	9,308	5,551	5,739	7,490	2,397	9,815	-4,071	5,335	6,742

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	128,876	130,518	154,620	120,065	125,221	125,568	140,707	136,913	146,456	150,534	167,568	137,448	134,141	125,438	118,416	115,176	108,035	134,901	107,233	207,423
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	27,432	30,550	62,517	55,769	58,519	59,887	67,083	77,832	81,315	87,690	90,790	73,578	88,701	67,325	58,522	58,936	54,542	35,445	33,697	152,647
1. Tiền	12,432	15,550	47,517	40,769	28,519	29,887	37,083	47,832	51,315	57,690	70,790	73,578	88,701	67,325	33,522	58,936	54,542	35,445	8,697	152,647
2. Các khoản tương đương tiền	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,000				25,000				25,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	33,961	43,051	39,054	33,304	13,891	31,371	35,154	24,981	11,908	33,669	34,941	32,512	16,307	30,708	34,489	31,224	20,719	65,470	34,645	21,101
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,247	34,669	32,834	29,673	10,742	23,876	34,106	24,082	9,859	30,320	33,460	30,136	11,541	29,098	33,290	29,333	18,639	60,443	29,690	15,533
2. Trả trước cho người bán	4,756	6,737	3,802	1,973	2,461	6,234	1,248	1,741	1,355	3,719	1,572	3,307	1,190	1,421	1,521	2,320	2,453	5,788	5,788	6,254
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	21,638	5,196	5,970	5,044	5,419	5,166	3,706	3,028	4,564	3,298	3,576	2,271	6,755	3,480	2,969	2,712	2,767	2,417	2,344	2,357
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,680	-3,551	-3,551	-3,386	-4,730	-3,906	-3,906	-3,870	-3,870	-3,668	-3,668	-3,202	-3,179	-3,292	-3,292	-3,141	-3,141	-3,177	-3,177	-3,043
IV. Tổng hàng tồn kho	42,053	36,898	33,332	13,193	32,346	16,820	20,536	14,423	31,987	13,307	24,253	14,925	11,941	12,804	14,700	15,179	21,691	24,999	27,693	21,511
1. Hàng tồn kho	42,053	36,898	33,332	13,193	32,346	16,820	20,536	14,423	31,987	13,307	24,253	14,925	11,941	12,804	14,700	15,179	21,691	24,999	27,693	21,511
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	12,431	7,020	6,717	4,800	7,465	4,490	4,934	6,677	8,246	2,869	4,584	3,434	4,193	1,601	2,705	1,836	3,084	987	3,197	4,164
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9,617	7,020	6,717	4,800	7,050	4,490	4,934	5,533	4,541	2,838	4,584	3,432	3,738	1,601	2,705	1,836	3,084	906	1,842	2,193
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,415				414			1,144	1,763	31			455					65	1,355	639
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	399								1,942			2						17		1,331
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	211,729	183,160	181,218	176,954	169,077	154,023	150,290	155,901	161,996	143,841	144,569	146,591	153,545	147,772	150,788	153,018	158,117	159,990	165,094	164,789
I. Các khoản phải thu dài hạn	332	332	332	332	332	406	943	993	993	993	993	1,373	1,487	1,487	1,487	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	332	332	332	332	332	406	943	993	993	993	993	1,373	1,487	1,487	1,487	1,504	1,504	1,504	1,504	1,504
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	172,060	150,632	156,024	152,865	158,643	145,054	141,283	143,888	152,068	128,582	128,639	131,187	137,435	127,824	128,815	126,378	131,917	134,219	138,592	142,419
1. Tài sản cố định hữu hình	166,786	147,204	152,435	148,744	153,991	142,178	138,888	140,981	148,599	126,618	126,567	129,103	135,069	125,877	126,559	123,813	129,043	131,022	137,844	141,636
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,274	3,427	3,589	4,121	4,653	2,877	2,394	2,907	3,469	1,964	2,072	2,084	2,366	1,947	2,256	2,565	2,874	3,196	748	783
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,413	8,425	8,574	8,308	5,907	6,195	5,617	8,166	5,430	11,299	11,424	10,342	9,980	13,542	15,060	21,620	20,286	19,447	19,233	15,027
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,413	8,425	8,574	8,308	5,907	6,195	5,617	8,166	5,430	11,299	11,424	10,342	9,980	13,542	15,060	21,620	20,286	19,447	19,233	15,027
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	32,924	23,771	16,288	15,448	4,195	2,367	2,447	2,853	3,504	2,967	3,513	3,689	4,642	4,918	5,425	3,515	4,410	4,821	5,764	5,839
1. Chi phí trả trước dài hạn	32,924	23,771	16,288	15,448	4,195	2,367	2,447	2,853	3,504	2,967	3,513	3,689	4,642	4,918	5,425	3,515	4,410	4,821	5,764	5,839
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	340,605	313,678	335,838	297,019	294,298	279,591	290,996	292,814	308,452	294,375	312,137	284,039	287,686	273,210	269,203	268,193	266,153	294,891	272,326	372,211
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	152,992	141,377	169,443	108,047	106,029	105,796	121,762	111,000	131,804	104,889	118,287	92,974	112,408	103,483	105,215	94,878	96,140	134,694	108,058	197,419
I. Nợ ngắn hạn	152,134	139,733	167,799	103,992	101,946	99,330	115,322	102,041	122,754	93,520	106,713	78,871	97,999	86,810	88,615	75,791	77,105	113,158	86,529	173,217
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3,169	3,707	4,943	3,707	4,943	3,707	4,943	3,707	4,943	4,032	4,943	3,707	4,943	3,965	4,943	3,707	4,943	3,707	4,943	3,707
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	64,707	17,383	67,440	46,971	53,658	54,395	47,975	50,573	75,646	43,917	50,569	40,958	62,435	53,700	46,297	48,912	46,237	78,283	52,240	151,234
4. Người mua trả tiền trước	776	903	1,225	1,582	513	867	772	541	552	712	707	679	632	741	973	957	2,548	4,600	4,600	4,810
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,814	3,937	7,231	2,416	6,109	2,937	5,410	3,038	1,046	1,767	7,424	4,473	2,235	2,889	3,927	12,547	6,180	3,649	5,086	4,438
6. Phải trả người lao động	13,077	13,755	10,582	5,275	12,915	5,389	9,522	4,405	17,336	11,712	10,616	5,394	11,526	6,628	5,216	4,310	12,025	11,052	7,664	4,283
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,057	35,076	8		283		8,147	1,053	25	3,296	3,782	3,803	31	1,344	1,448	1,053	38	969	1,325
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn															2,811
11. Phải trả ngắn hạn khác	61,650	62,469	72,916	43,163	21,519	29,651	36,086	37,317	20,530	25,239	25,727	19,527	14,587	15,795	21,041	3,998	3,536	9,163	8,947	3,643
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,884	2,502	3,455	879	2,005	2,384	2,468	1,407	2,677	2,845	2,946	332	1,610	1,747	1,958	307	1,598	1,735	1,723	1,102
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	858	1,644	1,644	4,055	4,083	6,466	6,439	8,959	9,050	11,370	11,574	14,103	14,409	16,673	16,600	19,087	19,036	21,536	21,529	24,201
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	560	648	649	588	616	528	501	549	640	488	693	751	1,057	849	776	792	741	770	763	963
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	299	996	996	3,467	3,467	5,938	5,938	8,410	8,410	10,881	10,881	13,352	13,352	15,824	15,824	18,295	18,295	20,766	20,766	23,238
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	187,613	172,301	166,395	188,972	188,269	173,795	169,235	181,814	176,647	189,486	193,850	191,065	175,278	169,727	163,988	173,315	170,012	160,197	164,269	174,793
I. Vốn chủ sở hữu	187,613	172,301	166,395	188,972	188,269	173,795	169,235	181,814	176,647	189,486	193,850	191,065	175,278	169,727	163,988	173,315	170,012	160,197	164,269	174,793
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	52,343	52,343	52,343	44,006	44,006	44,006	44,006	41,177	41,177	41,177	41,177	40,382	40,382	40,382	40,382	38,471	38,471	38,471	38,471	38,031
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40,270	24,958	19,051	49,967	49,263	34,790	30,229	45,637	40,471	53,309	57,673	55,683	39,896	34,345	28,607	39,844	36,541	26,726	30,797	41,762
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	340,605	313,678	335,838	297,019	294,298	279,591	290,996	292,814	308,452	294,375	312,137	284,039	287,686	273,210	269,203	268,193	266,153	294,891	272,326	372,211

CTCP Cấp nước Gia Định (gdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x