Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	808,760	882,291	782,952	801,350	673,114	824,426	678,965	672,318	570,311	639,280	531,930	544,020	496,933	509,662	495,438	534,668	481,416	554,344	487,505	628,998
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	18,720	31,097	23,088	67,296	17,333	22,500	19,027	85,548	14,804	55,722	24,006	106,793	61,414	136,697	237,099	270,274	244,820	343,788	270,849	407,462
1. Tiền	18,720	28,097	23,088	24,296	13,333	22,500	16,027	19,548	8,804	49,722	18,006	17,493	12,914	13,197	20,599	36,274	14,820	98,788	46,849	186,962
2. Các khoản tương đương tiền		3,000		43,000	4,000		3,000	66,000	6,000	6,000	6,000	89,300	48,500	123,500	216,500	234,000	230,000	245,000	224,000	220,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	678,800	719,800	619,800	596,800	539,800	670,800	534,800	469,800	432,800	456,000	373,000	312,500	300,000	229,500	104,500	104,500	68,500	47,500	47,500	47,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	678,800	719,800	619,800	596,800	539,800	670,800	534,800	469,800	432,800	456,000	373,000	312,500	300,000	229,500	104,500	104,500	68,500	47,500	47,500	47,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	28,225	37,045	48,411	43,059	34,840	40,524	38,516	25,588	29,335	30,483	33,549	31,564	42,429	48,393	47,357	52,410	60,737	49,951	50,791	39,074
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,040	22,769	21,920	20,168	18,771	22,259	23,551	19,881	19,553	19,897	19,878	19,067	20,708	21,520	22,170	23,415	20,658	19,095	20,398	17,346
2. Trả trước cho người bán	1,441	6,671	9,528	11,035	6,714	12,471	4,473	1,014	3,501	3,958	2,737	1,905	1,185	3,917	6,916	7,105	2,861	1,006	2,408	13,390
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	13,377	8,446	17,803	12,675	10,174	6,871	11,568	5,763	7,351	7,678	12,177	11,825	21,774	24,114	19,429	23,108	38,480	30,887	29,023	9,269
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-633	-841	-841	-819	-819	-1,076	-1,076	-1,070	-1,070	-1,050	-1,243	-1,234	-1,237	-1,158	-1,158	-1,219	-1,261	-1,038	-1,038	-931
IV. Tổng hàng tồn kho	77,218	91,278	82,321	80,308	60,557	76,589	65,407	61,675	57,880	65,086	63,220	55,312	50,813	53,317	57,237	52,475	49,398	57,032	57,742	55,769
1. Hàng tồn kho	77,218	91,278	82,321	80,308	60,557	76,589	65,407	61,675	57,880	65,086	63,220	55,312	50,813	53,317	57,237	52,475	49,398	57,032	57,742	55,769
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,796	3,070	9,332	13,887	20,584	14,013	21,216	29,707	35,492	31,988	38,154	37,851	42,276	41,754	49,245	55,009	57,961	56,073	60,622	79,193
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	665	168	294	542	625	296	183	501	503	172	355	275	473	149	253	94	178	245	474	585
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,913	2,717	8,363	12,288	19,774	13,315	20,157	28,123	34,804	31,631	37,614	35,215	36,237	40,634	47,773	52,542	57,600	55,801	60,001	78,058
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	218	185	675	1,057	185	402	876	1,082	185	185	185	2,361	5,566	971	1,219	2,374	184	27	148	550
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,285,344	1,304,410	1,353,768	1,377,371	1,401,918	1,401,595	1,425,673	1,473,763	1,516,436	1,547,180	1,594,698	1,641,791	1,699,264	1,756,907	1,817,323	1,843,957	1,879,077	1,928,944	1,964,748	1,960,539
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,222,506	1,257,082	1,305,001	1,333,097	1,350,153	1,363,247	1,374,912	1,424,886	1,477,363	1,512,089	1,569,851	1,621,912	1,680,805	1,738,979	1,747,308	1,789,352	1,831,710	1,872,835	1,907,101	1,896,045
1. Tài sản cố định hữu hình	1,221,198	1,255,578	1,303,780	1,331,720	1,348,588	1,361,763	1,374,534	1,424,445	1,476,859	1,511,974	1,569,698	1,621,697	1,680,499	1,738,480	1,746,578	1,788,368	1,830,435	1,871,661	1,905,677	1,894,332
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,308	1,503	1,221	1,378	1,564	1,483	378	441	504	115	153	215	306	500	730	984	1,275	1,174	1,423	1,712
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	55,602	42,599	43,091	38,879	46,073	33,890	46,637	44,961	34,468	28,308	17,499	11,351	9,093	13,304	48,360	50,477	29,678	51,165	52,368	60,210
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	55,602	42,599	43,091	38,879	46,073	33,890	46,637	44,961	34,468	28,308	17,499	11,351	9,093	13,304	48,360	50,477	29,678	51,165	52,368	60,210
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn									700
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	700	700	700	700	700	700	700	700		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,536	4,030	4,977	4,695	4,993	3,758	3,424	3,216	3,904	6,084	6,649	7,828	8,666	3,924	20,955	3,428	16,988	4,243	4,580	3,584
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,536	4,030	4,977	4,695	4,993	3,758	3,424	3,216	3,904	6,084	6,649	7,828	8,666	3,924	20,955	3,428	16,988	4,243	4,580	3,584
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,094,104	2,186,701	2,136,719	2,178,720	2,075,032	2,226,021	2,104,638	2,146,081	2,086,746	2,186,459	2,126,628	2,185,811	2,196,196	2,266,569	2,312,761	2,378,625	2,360,493	2,483,288	2,452,253	2,589,537
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	946,430	1,087,632	1,093,321	1,072,270	986,658	1,168,875	1,086,670	1,056,287	1,015,083	1,143,321	1,119,481	1,109,328	1,135,640	1,232,791	1,316,471	1,311,730	1,308,216	1,458,332	1,464,636	1,533,286
I. Nợ ngắn hạn	200,868	311,952	317,641	284,434	195,380	340,940	258,735	225,637	184,434	272,578	269,029	221,705	215,674	265,313	294,329	260,066	256,552	356,878	395,056	437,838
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	67,742	73,813	73,813	78,415	74,973	74,818	74,818	73,333	73,333	73,231	75,481	74,958	80,299	76,698	97,451	90,414	96,782	91,571	98,540	89,259
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,267	12,284	12,914	15,684	22,837	19,578	13,561	19,994	11,989	15,559	13,165	29,223	36,428	42,090	53,028	62,489	38,368	69,160	129,579	231,367
4. Người mua trả tiền trước	1,770	1,980	2,063	2,034	1,449	1,896	1,049	1,701	1,760	1,570	1,710	1,610	1,556	2,007	1,842	3,341	2,905	2,726	2,562	2,107
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	17,231	6,522	9,666	5,064	10,279	3,112	3,295	4,812	9,892	9,540	6,247	2,146	4,566	12,165	5,936	2,027	7,269	9,696	4,037	4,934
6. Phải trả người lao động	68,178	74,913	61,973	43,991	53,146	75,592	48,865	31,856	44,776	44,854	42,814	23,580	49,005	52,744	42,393	30,810	40,725	48,924	36,504	29,144
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,460	16,024	4,052	16,808	4,261	19,225	4,790	19,479	4,891	19,276	4,528	11,681	3,058	7,572	1,716	3,453	1,086	4,715	1,547	4,554
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	14,855	15,217	46,714	41,529	13,820	29,526	25,139	31,885	19,106	32,574	39,599	21,516	23,706	29,733	42,362	25,878	39,174	39,145	46,455	29,740
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		86,391	74,808	68,284		91,251	54,834	26,514		45,210	53,935	40,768		13,531	18,734	23,817		59,106	42,965	33,337
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	13,364	24,808	31,637	12,625	14,614	25,942	32,384	16,063	18,686	30,764	31,551	16,223	17,057	28,773	30,867	17,838	30,244	31,835	32,866	13,395
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	745,562	775,681	775,681	787,836	791,278	827,935	827,935	830,650	830,650	870,743	850,451	887,623	919,966	967,478	1,022,142	1,051,664	1,051,664	1,101,453	1,069,580	1,095,448
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	745,562	775,681	775,681	787,836	791,278	827,935	827,935	830,650	830,650	870,743	850,451	887,623	919,966	967,478	1,022,142	1,051,664	1,051,664	1,101,453	1,068,407	1,094,275
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ																			1,173	1,173
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,147,673	1,099,069	1,043,398	1,106,450	1,088,374	1,057,147	1,017,968	1,089,794	1,071,663	1,043,138	1,007,147	1,076,484	1,060,556	1,033,779	996,290	1,066,896	1,052,277	1,024,956	987,617	1,056,251
I. Vốn chủ sở hữu	1,147,673	1,099,069	1,043,398	1,106,450	1,088,374	1,057,147	1,017,968	1,089,794	1,071,663	1,043,138	1,007,147	1,076,484	1,060,556	1,033,779	996,290	1,066,896	1,052,277	1,024,956	987,617	1,056,251
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069
2. Thặng dư vốn cổ phần	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	41,528	41,528	41,528	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	26,051	26,051	26,051	26,051	26,051
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	158,764	158,764	158,764	159,284	159,284	159,284	159,284	152,397	152,397	152,397	152,397	145,790	145,790	145,790	145,790	146,492	146,492	146,492	146,492	140,199
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	161,591	114,610	61,407	128,711	112,125	82,344	45,287	120,231	104,001	76,782	42,749	116,078	100,716	75,716	40,717	113,852	100,282	74,955	40,055	111,115
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	43,162	41,539	39,071	42,577	41,087	39,640	37,519	41,287	39,386	38,080	36,122	38,738	38,172	36,394	33,904	37,871	36,822	34,829	32,389	36,257
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,094,104	2,186,701	2,136,719	2,178,720	2,075,032	2,226,021	2,104,638	2,146,081	2,086,746	2,186,459	2,126,628	2,185,811	2,196,196	2,266,569	2,312,761	2,378,625	2,360,493	2,483,288	2,452,253	2,589,537

CTCP Cấp nước Hải Phòng (hpw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x