Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	8,653	1,785	1,644	1,128	1,895	1,583	1,619	1,288	6,937	1,504	1,489	1,204	1,221	892	1,218	994	32,362	1,548	1,567	2,455
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					5,300
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	8,653	1,785	1,644	1,128	-3,405	1,583	1,619	1,288	6,937	1,504	1,489	1,204	1,221	892	1,218	994	32,362	1,548	1,567	2,455
4. Giá vốn hàng bán	3,839	955	965	822	-846	983	926	908	2,830	1,127	1,045	782	1,459	556	689	451	22,854	731	1,353	984
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	4,814	830	679	306	-2,559	600	693	380	4,107	376	445	423	-238	336	529	542	9,507	817	214	1,471
6. Doanh thu hoạt động tài chính	597	-859	-670	1,369	800	437	1,039	513	774	1,177	1,337	253	14,387	608	292	105	10,502	433	10,558	321
7. Chi phí tài chính	478	478	473	479	497	557	1,438		-432	178	1,113	55			5	2	2,539	3	4,949
-Trong đó: Chi phí lãi vay	478	478	473	479	497	557	1,438		-432	178	254	55			5	2	111	3	3
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh		1	1				3				1
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,190	1,781	1,747	1,713	2,251	1,740	1,860	1,873	2,716	1,543	1,720	1,571	2,839	2,141	2,840	2,669	3,486	3,360	2,248	2,312
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-1,258	-2,286	-2,210	-518	-4,507	-1,260	-1,564	-981	2,597	-167	-1,050	-950	11,310	-1,197	-2,024	-2,023	13,984	-2,113	3,576	-519
12. Thu nhập khác	5,798				2,213					1,829					136	4,222				102
13. Chi phí khác	102				1,847	1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	5,696				367	-1				1,829					136	4,222				102
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	4,438	-2,286	-2,210	-518	-4,140	-1,261	-1,564	-981	2,597	1,662	-1,050	-950	11,310	-1,197	-1,887	2,199	13,984	-2,113	3,576	-417
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	97		50		74		87		487		264		1,508		-281	440	2,061		442
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	97		50		74		87		487		264		1,508		-281	440	2,061		442
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	4,341	-2,286	-2,260	-518	-4,214	-1,261	-1,651	-981	2,109	1,662	-1,315	-950	9,803	-1,197	-1,606	1,759	11,923	-2,113	3,134	-417
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	5		4		6		7		4		21		1
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	4,336	-2,286	-2,264	-518	-4,220	-1,261	-1,658	-981	2,105	1,662	-1,336	-950	9,801	-1,197	-1,606	1,759	11,923	-2,113	3,134	-417

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	336,733	341,118	340,319	340,674	321,432	328,572	256,551	257,471	266,102	260,324	262,312	184,355	206,524	139,230	140,997	153,852	186,120	198,838	242,295	260,851
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	36,454	45,910	47,206	48,463	50,377	53,439	54,752	56,213	70,861	69,687	64,395	68,985	6,011	2,436	3,985	11,519	69,380	58,280	73,277	20,055
1. Tiền	2,954	1,410	1,206	1,463	1,877	1,939	1,752	1,713	7,361	2,687	5,395	2,485	6,011	2,436	3,985	11,519	58,780	11,180	34,527	20,055
2. Các khoản tương đương tiền	33,500	44,500	46,000	47,000	48,500	51,500	53,000	54,500	63,500	67,000	59,000	66,500					10,600	47,100	38,750
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	784	748	748	748	748	703	703	703	600	600	600	11,600	88,100	45,800	45,800	50,800			10,600	64,400
1. Chứng khoán kinh doanh													88,100
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	784	748	748	748	748	703	703	703	600	600	600	11,600		45,800	45,800	50,800			10,600	64,400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	39,491	36,216	36,168	36,288	35,864	42,608	41,619	41,358	37,081	32,850	41,196	52,141	57,666	37,057	37,088	37,607	41,272	42,924	63,023	77,583
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10,270	5,472	5,472	5,472	5,472	8,367	8,367	8,735	8,733	5,838	5,838	5,838	6,022	6,022	6,022	6,141	6,183	6,514	6,147	6,179
2. Trả trước cho người bán	5,592	5,447	5,435	5,462	5,588	6,445	6,043	6,263	5,294	5,027	4,810	6,007	5,652	4,636	4,472	4,654	4,569	4,974	5,833	5,808
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	28,324	26,908	26,873	26,966	26,415	29,406	28,819	27,972	24,665	23,597	32,160	41,908	47,602	28,010	28,206	28,423	32,131	33,046	52,654	67,208
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,696	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611	-1,611
IV. Tổng hàng tồn kho	259,998	257,906	255,846	254,762	233,973	231,822	159,454	159,190	157,358	156,404	155,464	50,865	54,162	53,321	53,306	53,303	74,718	96,934	95,395	97,752
1. Hàng tồn kho	259,998	257,906	255,846	254,762	233,973	231,822	159,454	159,190	157,358	156,404	155,464	50,865	54,162	53,321	53,306	53,303	74,718	96,934	95,395	97,752
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7	339	351	414	470	1	24	7	201	782	657	764	586	616	818	623	750	700		1,061
1. Chi phí trả trước ngắn hạn												408	512	539	448	580	750	700		762
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7	339	351	414	470	1	24	7	201	782	657	356	74	78	88	43				284
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước															281					14
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	194,681	198,371	199,426	200,588	221,232	217,104	218,217	218,610	219,458	222,480	219,164	197,619	106,922	179,473	179,845	179,554	155,847	136,685	100,684	107,880
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	43,141	44,037	44,935	45,829	46,796	44,314	45,188	46,061	46,946	47,820	44,233	30,151	27,709	28,248	28,653	28,231	17,482	18,020	14,269	14,628
1. Tài sản cố định hữu hình	42,811	43,707	44,605	45,499	46,466	44,314	45,188	46,061	46,946	47,820	44,233	30,151	27,709	28,248	28,653	28,231	17,482	18,020	14,269	14,628
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	330	330	330	330	330
III. Bất động sản đầu tư	16,091	19,182	19,356	19,530	19,704	17,983	18,136	18,288	18,441	20,496	20,669	17,247	12,727	12,860	12,827	12,958
- Nguyên giá	18,343	21,666	21,666	21,666	21,666	19,723	19,723	19,723	19,723	21,666	21,666	18,151	13,254	13,254	13,089	13,089
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,251	-2,484	-2,310	-2,136	-1,962	-1,740	-1,587	-1,435	-1,282	-1,171	-997	-904	-527	-394	-262	-131
IV. Tài sản dở dang dài hạn	282	282	282	282	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	45,357
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																				45,357
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	282	282	282	282	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	134,164	134,164	134,164	134,162	134,106	134,106	134,106	134,103	134,043	134,043	134,043	130,367	46,632	118,511	118,511	118,511	118,511	98,811	65,916	7,225
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	458	458	458	457	400	400	400	397	337	337	337	336	22,900	94,779	94,779	94,779	114,579	94,879	61,985	423
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	133,705	131,830	23,732	23,732	23,732	23,732	3,932	3,932	3,932	6,802
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,002	705	690	784	772	847	934	303	173	267	365									16,482
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,002	705	690	784	772	847	934	303	173	267	365									16,482
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại																				24,188
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	531,414	539,488	539,745	541,262	542,664	545,677	474,768	476,080	485,560	482,803	481,476	381,974	313,446	318,703	320,842	333,406	341,966	335,522	342,980	368,731
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	250,984	254,614	253,672	252,548	252,291	251,089	178,920	177,984	177,915	177,268	177,602	98,786	34,241	40,515	41,176	50,470	61,378	66,857	72,201	60,805
I. Nợ ngắn hạn	228,228	231,915	230,973	251,899	251,642	250,443	156,228	177,413	177,915	177,268	177,602	98,786	34,241	40,515	41,176	50,470	61,378	66,857	72,201	60,805
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				22,050	22,050	22,050		7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	440	6,111	6,105	6,784	8,835	8,248	7,691	7,093	6,650	6,666	6,485	6,395	6,304	6,260	6,440	6,560	10,798	9,287	9,371	6,987
4. Người mua trả tiền trước		26	227	26	26	27	27	173	597	612	625	584	535	320	217	314	314	1,570	24,735	3,615
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	468	117	114	76	236	211	155	386	639	124	124	74	752	44	50	227	2,194	1,990	2,243	722
6. Phải trả người lao động	480	416	437	444	503	442	424	447	516	465	476	527	535	315	411	440	539	450	478
7. Chi phí phải trả ngắn hạn																	77	77	77	77
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	221	387	290	472	273	148	126							43	86	128		30,928	318	8,633
11. Phải trả ngắn hạn khác	224,835	223,065	221,251	220,287	217,665	217,109	145,410	159,566	159,163	158,738	158,678	81,119	22,289	28,599	28,756	38,626	43,270	18,357	30,073	36,769
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,784	1,793	2,548	1,760	2,054	2,208	2,395	2,397	2,999	3,312	3,865	2,736	3,826	4,935	5,216	4,175	4,186	4,200	4,906	4,003
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	22,756	22,699	22,699	649	649	646	22,692	571
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	706	649	649	649	649	646	642	571
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	22,050	22,050	22,050				22,050
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	280,429	284,874	286,073	288,714	290,373	294,587	295,848	298,097	307,645	305,535	303,874	283,188	279,204	278,188	279,666	282,936	280,588	268,666	270,778	307,926
I. Vốn chủ sở hữu	280,429	284,874	286,073	288,714	290,373	294,587	295,848	298,097	307,645	305,535	303,874	283,188	279,204	278,188	279,666	282,936	280,588	268,666	270,778	307,926
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123	22,123
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128	-22,128
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	40,010	40,010	40,010	40,010	40,010	40,010	40,010	39,885	39,885	39,885	39,885	38,545	38,545	38,545	38,545	37,233	37,233	37,233	37,233	35,625
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	39,815	44,265	45,464	48,108	49,745	53,966	55,226	57,607	67,155	65,050	63,389	44,646	40,662	39,647	41,126	45,707	43,359	31,437	33,549	54,330
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	609	604	604	600	622	616	616	609	609	605	605	2	1							17,975
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	531,414	539,488	539,745	541,262	542,664	545,677	474,768	476,080	485,560	482,803	481,476	381,974	313,446	318,703	320,842	333,406	341,966	335,522	342,980	368,731

CTCP Xây dựng Sông Hồng (icg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x