Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	74,564	59,828	50,108	61,082	72,151	53,193	47,745	45,341	45,427	52,430	45,582	42,870	49,211	45,438	43,728	49,653	42,439	33,902	45,468	40,441
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	756	655	81	182	365	69	17	22	101	9	174	23	165	147	263	41	40	135	161	12
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	73,807	59,172	50,026	60,901	71,787	53,124	47,728	45,319	45,325	52,420	45,408	42,847	49,046	45,291	43,466	49,612	42,400	33,767	45,306	40,429
4. Giá vốn hàng bán	50,485	38,018	33,985	40,186	49,785	37,428	33,087	33,268	37,627	39,248	37,054	34,906	40,112	36,729	35,470	37,584	36,378	31,680	40,207	32,652
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	23,322	21,154	16,041	20,715	22,002	15,696	14,641	12,051	7,698	13,173	8,354	7,941	8,933	8,562	7,996	12,029	6,021	2,087	5,100	7,777
6. Doanh thu hoạt động tài chính	244	132	265	357	56	90	90	126	93	172	436	145	491	781	127	1,462	31,358	76	70	110
7. Chi phí tài chính	1,638	1,386	16	2,038	2,626	1,227	1,724	1,493	3,288	822	953	2,605	5,130	2,252	8,194	866	683	708	1,026	771
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,241	1,239	-7	1,687	964	1,153	1,369	1,493	3,285	822	1,093	1,826	1,868	818	3,009	418	424	541	610	635
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	10,601	9,678	9,710	9,886	10,417	7,975	5,784	6,753	6,865	8,969	6,591	7,517	10,663	10,302	12,128	6,629	8,019	4,960	7,748	9,804
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,110	6,492	5,403	8,192	6,250	4,541	5,719	3,782	6,641	4,487	4,035	4,402	5,325	5,272	8,121	4,394	4,181	1,909	2,400	2,357
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	6,217	3,729	1,178	956	2,765	2,044	1,504	149	-9,004	-934	-2,788	-6,438	-11,694	-8,483	-20,321	1,602	24,497	-5,414	-6,004	-5,044
12. Thu nhập khác	15,263	13	48	60	374	13	167	30	57	18	102	74	174	167	18	20	34,238	20	45	59
13. Chi phí khác	58	4	1	1	118	94	22	1	918	77	187	9	54	59	217	1	34	1	2	2
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	15,205	10	47	59	256	-80	145	28	-861	-59	-84	65	120	107	-199	19	34,204	19	43	57
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	21,422	3,739	1,225	1,014	3,021	1,963	1,649	178	-9,865	-994	-2,873	-6,374	-11,574	-8,375	-20,520	1,621	58,702	-5,395	-5,961	-4,987
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành													-12	17	38		3,298
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)													-12	17	38		3,298
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	21,422	3,739	1,225	1,014	3,021	1,963	1,649	178	-9,865	-994	-2,873	-6,374	-11,562	-8,393	-20,558	1,621	55,403	-5,395	-5,961	-4,987
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	21,422	3,739	1,225	1,014	3,021	1,963	1,649	178	-9,865	-994	-2,873	-6,374	-11,562	-8,393	-20,558	1,621	55,403	-5,395	-5,961	-4,987

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	259,943	173,817	163,489	161,402	156,624	134,348	141,991	136,381	140,214	144,252	150,795	153,947	158,976	176,949	226,367	159,220	144,182	89,732	107,827	104,567
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	18,614	15,632	16,589	16,149	11,451	12,450	15,619	15,109	16,205	12,077	15,570	17,007	16,619	23,055	30,892	52,232	65,159	12,003	17,421	13,115
1. Tiền	11,614	8,632	9,589	9,149	4,451	5,450	8,619	6,109	7,205	3,017	6,532	4,007	9,619	10,055	17,389	52,232	12,159	3,003	8,421	4,115
2. Các khoản tương đương tiền	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	9,000	9,000	9,060	9,038	13,000	7,000	13,000	13,504		53,000	9,000	9,000	9,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,000	4,316	4,452	4,249	4,692	5,775	2,791	3,121	3,121	3,121	3,121	980	1,788	5,051	5,051
1. Chứng khoán kinh doanh		2,316	2,452	2,249	8,133	9,086	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	6,277	6,277	6,277
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh					-5,440	-5,310	-5,310	-4,980	-4,980	-4,980	-4,980	-5,122	-4,489	-1,227	-1,227
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	180,717	100,553	91,671	93,589	88,995	76,903	81,589	82,540	82,247	90,808	85,587	85,717	83,239	84,718	117,923	48,008	24,164	19,184	25,188	23,470
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	63,860	42,521	33,907	38,273	35,458	22,906	29,622	27,883	27,859	33,368	26,035	26,144	24,071	20,840	22,151	25,040	26,175	20,686	27,035	25,383
2. Trả trước cho người bán	117,897	59,040	58,549	55,948	51,716	51,508	50,303	50,761	50,273	50,304	51,585	51,476	51,458	51,996	82,925	8,242	546	141	124	87
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,300	13,500	11,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,589	1,622	1,843	1,998	2,360	3,028	2,203	2,549	2,768	3,022	3,149	2,899	2,365	2,564	2,330	6,615	332	1,245	917	888
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,630	-10,630	-10,630	-10,630	-8,539	-8,539	-8,539	-6,654	-6,654	-3,886	-3,182	-2,802	-2,656	-2,982	-2,982	-2,889	-2,889	-2,889	-2,889	-2,889
IV. Tổng hàng tồn kho	55,422	52,253	48,911	45,404	48,962	38,208	40,940	34,770	37,751	37,495	45,835	49,402	55,919	59,869	65,112	53,983	54,575	58,269	64,969	67,688
1. Hàng tồn kho	55,422	52,253	48,911	45,404	48,962	38,208	40,940	34,770	37,751	37,495	45,835	49,402	55,919	59,869	65,112	53,983	54,575	58,269	64,969	67,688
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,190	1,062	1,868	2,011	2,523	1,011	1,051	842	890	751	682	841	1,411	4,256	7,389	4,996	285	276	250	294
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,864	615	1,420	1,564	2,076	563	603	394	443	303	234	393	957	3,564	6,142	4,549	285	276	250	294
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	879													236	792
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	454	456	456	448
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	47,960	49,055	50,467	50,019	50,424	49,155	50,955	52,703	54,558	57,935	62,883	66,073	69,398	72,283	73,562	76,630	71,638	76,837	80,410	84,003
I. Các khoản phải thu dài hạn	489	489	417	117	162	230	135					135	215	365	386	1,071	1,076	166	166	201
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	489	489	417	117	162	230	135					135	215	365	386	1,071	1,076	166	166	201
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	35,660	37,776	39,140	40,538	39,773	41,401	43,060	44,758	46,559	49,455	51,487	53,537	55,544	57,605	59,492	59,795	61,458	68,966	71,783	76,826
1. Tài sản cố định hữu hình	35,660	37,764	39,108	40,488	39,705	41,295	42,906	44,566	46,329	49,149	51,120	53,107	55,052	57,051	58,876	59,117	60,718	67,216	69,960	72,670
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình		12	31	50	69	106	154	192	229	306	368	430	492	554	616	678	740	1,750	1,823	4,156
III. Bất động sản đầu tư	2,162	2,189	2,216	2,244	2,271	2,298	2,315	2,343	2,370	2,397	2,425	2,452	2,479	2,507	2,534	2,561	2,588	2,623	2,666	481
- Nguyên giá	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	1,717
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,009	-1,981	-1,954	-1,927	-1,899	-1,872	-1,506	-1,479	-1,452	-1,424	-1,397	-1,370	-1,342	-1,907	-1,880	-1,852	-1,825	-1,791	-1,747	-1,236
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,995	2,005	2,005	1,645	2,851						690	690	690	690	690			420	420	643
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,995	2,005	2,005	1,645	2,851						690	690	690	690	690			420	420	643
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																4,000
1. Đầu tư vào công ty con																4,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,655	6,596	6,689	5,475	5,367	5,226	5,445	5,603	5,630	6,084	8,281	9,258	10,470	11,116	10,461	9,203	6,515	4,663	5,375	5,852
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,655	6,596	6,689	5,475	5,367	5,226	5,445	5,603	5,630	6,084	8,281	9,258	10,470	11,116	10,461	9,203	6,515	4,663	5,375	5,852
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	307,903	222,872	213,957	211,421	207,048	183,503	192,946	189,084	194,773	202,187	213,678	220,019	228,374	249,232	299,929	235,850	215,821	166,569	188,237	188,570
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	117,565	112,059	106,883	111,122	107,873	87,348	98,754	96,541	102,407	99,957	110,454	113,923	115,886	125,182	167,487	80,849	61,250	67,402	83,675	78,047
I. Nợ ngắn hạn	115,785	110,279	105,103	109,343	106,103	85,578	96,984	94,821	100,687	98,237	108,629	111,886	113,574	122,440	164,314	77,247	57,192	62,738	78,465	71,856
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	56,974	60,351	61,325	63,831	55,026	50,093	62,897	63,540	65,960	65,461	69,713	70,288	70,298	86,180	125,821	7,493	29,960	20,893	37,770	36,817
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	30,970	22,903	22,727	24,588	31,545	18,658	21,423	19,481	23,549	20,691	26,926	27,479	31,801	23,580	25,057	23,149	13,964	34,871	31,804	25,594
4. Người mua trả tiền trước	1,983	1,868	1,846	1,383	734	462	597	674	946	943	2,489	3,330	1,772	3,127	1,560	2,958	465	836	809	1,304
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,563	3,229	2,448	1,091	990	2,633	651	545	562	4,053	2,076	1,328	1,063	667	851	1,036	7,603	1,877	1,288	969
6. Phải trả người lao động	8,306	6,193	5,078	5,455	7,537	4,459	2,919	3,012	2,849	2,630	2,455	2,702	3,576	3,334	3,493	2,988	818	254	2,595	2,748
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	11,310	11,055	8,571	9,274	7,684	6,543	5,481	4,699	4,361	1,576	2,019	3,107	1,733	1,686	3,889	805	3,107	1,996	1,983	2,126
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	134	458	134	502	134	66	134	66			48	60	60	60	72	108	72	108	60	240
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,242	3,869	2,586	2,823	1,939	1,936	2,015	1,805	1,336	1,727	1,640	1,741	1,366	1,818	1,583	38,688	1,180	1,877	2,117	2,018
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	302	354	388	396	514	727	866	999	1,124	1,157	1,263	1,850	1,907	1,988	1,989	22	23	26	40	41
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,780	1,780	1,780	1,780	1,770	1,770	1,770	1,720	1,720	1,720	1,826	2,037	2,311	2,742	3,172	3,603	4,058	4,664	5,210	6,191
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,780	1,780	1,780	1,780	1,770	1,770	1,770	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,845	1,881	2,006
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn											106	317	592	1,022	1,453	1,883	2,339	2,819	3,329	4,186
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	190,338	110,813	107,074	100,299	99,176	96,155	94,192	92,543	92,366	102,230	103,224	106,097	112,489	124,050	132,443	155,001	154,570	99,167	104,562	110,523
I. Vốn chủ sở hữu	190,338	110,813	107,074	100,299	99,176	96,155	94,192	92,543	92,366	102,230	103,224	106,097	112,489	124,050	132,443	155,001	154,570	99,167	104,562	110,523
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	187,282	133,382	133,382	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032	127,032
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển		24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	24,348	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,057	-46,917	-50,656	-51,081	-52,204	-55,225	-57,188	-58,837	-59,014	-49,150	-48,156	-45,283	-38,891	-27,330	-18,937	13,889	13,459	-41,945	-36,549	-30,589
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	307,903	222,872	213,957	211,421	207,048	183,503	192,946	189,084	194,773	202,187	213,678	220,019	228,374	249,232	299,929	235,850	215,821	166,569	188,237	188,570

CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar (ldp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x