Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	208,943	229,426	143,240	134,100	192,926	51,238	66,990	56,704	62,787	54,337	60,076	58,060	79,722	53,213	82,175	53,289	106,355	37,481	59,124	68,220
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	208,943	229,426	143,240	134,100	192,926	51,238	66,990	56,704	62,787	54,337	60,076	58,060	79,722	53,213	82,175	53,289	106,355	37,481	59,124	68,220
4. Giá vốn hàng bán	95,900	104,098	55,434	61,067	85,355	17,467	24,812	14,693	20,418	16,178	17,160	15,828	27,088	16,373	19,135	16,422	26,765	16,287	17,048	20,079
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	113,043	125,328	87,806	73,033	107,571	33,771	42,178	42,011	42,370	38,159	42,916	42,232	52,634	36,839	63,041	36,867	79,590	21,194	42,077	48,141
6. Doanh thu hoạt động tài chính	27,624	37,169	42,870	22,347	59,080	48,581	47,157	43,742	66,123	61,642	57,319	55,882	18,782	40,021	35,965	60,809	46,747	41,828	28,414	86,493
7. Chi phí tài chính	2,398	4,007	6,708	6,381	3,412	1,028	1,509	2,710	3,328	2,513	1,708	1,614	822	2,539	2,719	2,253	3,881	94	95	92
-Trong đó: Chi phí lãi vay	556	1,808	4,214	5,448	2,566	940	1,422	2,623	3,241	2,426	1,621	1,527	727	2,459	2,549	2,169	1,677	14	21	25
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	3,234	772	115	908	2,509	696	610	271	2,437	652	587	312	1,742	613	519	220	2,361	457	461	184
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	63,805	13,443	8,792	5,042	18,666	7,924	10,036	4,519	27,475	7,914	8,949	5,148	12,386	7,831	7,344	3,353	24,019	5,921	6,646	6,918
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	71,230	144,275	115,061	83,050	142,063	72,704	77,180	78,253	75,253	88,722	88,992	91,040	56,467	65,879	88,424	91,850	96,077	56,550	63,290	127,441
12. Thu nhập khác	6,633	6,862	3,248	3,634	2,960	1,511	1,120	251	1,852	2,456	1,288	295	2,288	615	1,506	643	908	602	1,433	385
13. Chi phí khác	965	544	667	385	1,985	354	1,150	251	615	1,741	869	260	660	517	480	527	692	602	1,090	265
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	5,668	6,318	2,582	3,249	975	1,157	-30		1,237	715	419	34	1,628	97	1,026	116	217		343	121
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	76,898	150,593	117,643	86,298	143,038	73,862	77,150	78,253	76,490	89,437	89,411	91,074	58,095	65,976	89,450	91,966	96,294	56,550	63,633	127,562
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	11,116	25,012	17,989	17,294	21,484	9,704	11,455	13,043	8,866	12,717	13,881	11,296	11,754	9,129	17,923	10,420	13,839	7,958	12,860	14,817
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	11,116	25,012	17,989	17,294	21,484	9,704	11,455	13,043	8,866	12,717	13,881	11,296	11,754	9,129	17,923	10,420	13,839	7,958	12,860	14,817
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	65,782	125,581	99,654	69,004	121,554	64,158	65,695	65,210	67,623	76,720	75,530	79,779	46,341	56,847	71,527	81,546	82,455	48,592	50,773	112,744
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	65,782	125,581	99,654	69,004	121,554	64,158	65,695	65,210	67,623	76,720	75,530	79,779	46,341	56,847	71,527	81,546	82,455	48,592	50,773	112,744

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	599,735	425,981	747,748	1,913,795	1,898,307	1,598,364	1,318,069	1,259,309	1,344,899	1,309,401	1,204,530	1,255,558	1,217,981	1,199,001	1,577,711	995,407	1,425,147	1,260,590	1,220,566	1,675,414
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	149,386	38,673	27,457	237,902	20,206	6,521	21,430	52,582	20,536	3,625	39,043	42,318	9,373	8,820	12,296	7,549	9,207	11,015	14,651	298,471
1. Tiền	51,386	38,673	27,457	16,374	20,206	6,521	21,430	52,582	20,536	3,625	39,043	42,318	9,373	8,820	12,296	7,549	9,207	11,015	14,651	12,471
2. Các khoản tương đương tiền	98,000			221,528																286,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	323,200	265,610	535,327	1,541,566	1,779,105	1,512,195	1,217,231	1,105,937	1,209,658	1,210,192	1,096,739	1,116,100	1,115,142	1,137,194	1,497,791	925,751	1,329,989	1,192,249	1,142,608	1,319,460
1. Chứng khoán kinh doanh		265,610
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	323,200		535,327	1,541,566	1,779,105	1,512,195	1,217,231	1,105,937	1,209,658	1,210,192	1,096,739	1,116,100	1,115,142	1,137,194	1,497,791	925,751	1,329,989	1,192,249	1,142,608	1,319,460
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	94,815	120,447	177,579	111,676	88,910	68,903	59,300	82,710	92,283	89,456	60,999	76,960	73,064	48,225	54,274	41,297	65,471	47,144	45,623	41,743
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	113,043	115,902	151,438	52,907	27,658	28,346	28,403	26,969	28,669	26,694	26,555	26,692	26,886	2,349	2,706	2,898	3,630	3,326	1,422	1,519
2. Trả trước cho người bán	661	9,566	11,437	14,938	21,372	1,759	1,435	533	511	635	653	1,846	630	832	2,144	1,141	758	2,192	1,705	1,692
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,162	17,651	37,376	66,715	62,655	58,798	49,548	73,230	81,120	68,231	39,895	54,527	51,654	51,085	55,466	43,301	67,125	47,669	48,538	44,574
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-29,051	-22,671	-22,671	-22,883	-22,776	-20,001	-20,088	-18,021	-18,016	-6,105	-6,105	-6,105	-6,105	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042
IV. Tổng hàng tồn kho	1,202	1,250	1,417	697	500	834	493	30	217	225	417	397	331	744	203	160	146	508	421	436
1. Hàng tồn kho	1,202	1,250	1,417	697	500	834	493	30	217	225	417	397	331	744	203	160	146	508	421	436
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	31,132		5,967	21,954	9,587	9,912	19,616	18,049	22,204	5,903	7,332	19,782	20,071	4,019	13,147	20,650	20,334	9,674	17,262	15,304
1. Chi phí trả trước ngắn hạn								22							13,147
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ								18,027					20,071					9,674
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	31,132		5,967	21,954	9,587	9,912	19,616		22,204	5,903	7,332	19,782		4,019		20,650	20,334		17,262	15,304
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,367,845	5,341,509	5,418,654	5,439,309	5,454,806	2,929,318	3,174,837	3,319,185	3,219,081	3,120,431	2,927,107	2,864,936	2,842,613	2,861,079	2,780,564	3,290,054	2,785,294	2,880,315	3,042,058	2,804,097
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	22,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-22,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250
II. Tài sản cố định	21,775	23,152	24,755	25,105	26,096	27,697	29,329	30,987	32,707	34,592	36,491	38,395	40,307	41,716	38,620	38,298	40,160	38,948	40,765	42,638
1. Tài sản cố định hữu hình	21,775	23,152	24,755	25,105	26,096	27,697	29,329	30,987	32,707	34,592	36,491	38,395	40,307	41,716	38,620	38,298	40,160	38,948	40,765	42,638
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	340,757	274,768	282,798	291,156	299,508	307,520	315,942	324,621	333,299	341,214	350,732	359,516	368,302	346,257	354,450	362,642	370,834	376,673	384,932	393,244
- Nguyên giá	781,486	705,880	705,880	705,931	705,931	705,546	705,546	705,546	705,546	704,766	710,424	710,424	710,424	664,556	664,556	664,556	664,556	662,154	662,154	662,174
- Giá trị hao mòn lũy kế	-440,729	-431,112	-423,082	-414,775	-406,423	-398,026	-389,604	-380,925	-372,247	-363,552	-359,692	-350,908	-342,122	-318,299	-310,107	-301,914	-293,722	-285,481	-277,222	-268,930
IV. Tài sản dở dang dài hạn	43,297	60,581	51,877	41,456	9,939	184,991	181,449	181,427	181,321	181,898	180,575	180,575	180,575	214,497	214,497	214,497	214,497	215,187	213,185	212,988
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	9,732	9,732	9,732	9,732	9,732	9,732	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	33,566	50,850	42,146	31,724	207	175,259	171,771	171,749	171,643	172,220	170,897	170,897	170,897	204,819	204,819	204,819	204,819	205,510	203,507	203,310
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	626,367	582,167	582,167	583,359	583,371	635,282	870,414	1,000,553	886,263	773,344	566,032	489,279	452,364	452,364	392,364	891,104	372,594	470,018	621,468	374,718
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	413,605	413,605	413,605	413,605	413,605	413,605	413,605	413,605	413,605	413,605	282,840	282,840	282,840	282,840	202,840	202,840	202,840	202,840	202,840	202,840
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,316	-3,316	-3,316	-2,124	-2,112	-2,112	-2,112	-2,112	-2,139	-2,139	-2,139	-2,139	-2,354	-2,354	-2,354	-2,354	-2,124
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	44,200					51,910	287,042	417,182	302,919	190,000	113,453	36,700			20,000	518,740		95,300	246,750
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,335,649	4,400,841	4,477,057	4,498,232	4,535,891	1,773,828	1,777,704	1,781,597	1,785,491	1,789,384	1,793,277	1,797,171	1,801,064	1,806,245	1,780,633	1,783,513	1,787,208	1,779,489	1,781,708	1,780,510
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,335,649	4,400,841	4,477,057	4,498,232	4,535,891	1,773,828	1,777,704	1,781,597	1,785,491	1,789,384	1,793,277	1,797,171	1,801,064	1,806,245	1,780,633	1,783,513	1,787,208	1,779,489	1,781,708	1,780,510
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5,967,580	5,767,490	6,166,402	7,353,104	7,353,113	4,527,682	4,492,906	4,578,494	4,563,980	4,429,832	4,131,637	4,120,494	4,060,594	4,060,080	4,358,275	4,285,461	4,210,440	4,140,905	4,262,623	4,479,512
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,644,249	4,509,941	4,888,705	6,173,332	6,218,387	3,370,511	3,399,893	3,552,755	3,603,468	3,488,944	3,267,469	3,326,509	3,346,557	3,248,385	3,603,427	3,571,479	3,577,671	3,398,591	3,424,902	3,683,753
I. Nợ ngắn hạn	704,141	602,041	1,493,128	2,843,274	2,866,492	485,502	493,345	633,222	661,614	519,995	287,269	331,595	329,007	221,000	581,342	530,730	549,044	403,936	439,402	688,400
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	92,000	138,000	951,070	2,327,000	2,529,693	80,106	90,106	226,200	275,926	248,172	175,023	84,829	71,574	77,852	418,756	221,931	200,243	187,958	294,642	575,592
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,608	2,152	5,157	733	2,636	774	2,040	648	720	392	346	346	1,580	1,014	970	1,072	1,594	1,593	1,226	1,294
4. Người mua trả tiền trước	2,750	466	93,757	107,217	140,775	303,287	303,185	308,048	277,052	158,667	284	334	9	6	233	12,025	11,505	13,559	17,477	6,358
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,147	51,448	34,581	10,726	35,322	2,968	425	926	1,265	8,685	5,856	977	4,057	9,173	6,219	1,761	11,686	10,254	5,493	1,339
6. Phải trả người lao động	14,130	857	1,262	745	11,195	768	1,107	1,045	3,825	1,383	1,000	941		938	796	958		1,009	769	838
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	91	113	670	1,597	1,720	46	126	160	206	169	133	89	75	48	179	106	119	105	563	447
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	573,705	402,918	402,350	392,146	142,014	92,430	92,430	90,910	96,017	89,698	89,243	89,334	92,191	88,226	108,449	87,102	113,102	89,271	97,476	87,895
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,341	3,350	3,026	3,094	3,057	2,999	2,751	2,511	2,674	2,950	3,062	147,099	146,964	29,253	29,408	195,292	195,162	82,380	2,943	3,859
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn													2,925				3,671			35
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,371	2,736	1,254	17	80	2,125	1,175	2,775	3,930	9,879	12,321	7,646	9,632	14,490	16,332	10,482	11,961	17,807	18,813	10,743
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,940,108	3,907,901	3,395,577	3,330,058	3,351,895	2,885,008	2,906,548	2,919,532	2,941,854	2,968,949	2,980,200	2,994,914	3,017,551	3,027,385	3,022,085	3,040,749	3,028,627	2,994,654	2,985,500	2,995,353
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	46,487	36,399	23,557	18,435	13,314	3,045	3,070	3,095	3,120	3,388	3,388	3,388	3,388	4,346	4,346	3,797	3,797	2,700	2,700	2,700
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	22,252	22,065	21,596	22,730	23,277	24,585	27,735	26,448	28,757	28,825	28,872	29,683	30,348	30,967	30,220	32,195	30,877	31,306	30,626	29,730
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				138,000	138,000													52	450	848
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	3,808,020	3,821,887	3,322,873	3,123,343	3,177,304	2,857,378	2,875,742	2,889,988	2,909,977	2,936,736	2,947,940	2,961,842	2,983,815	2,992,072	2,987,518	3,004,757	2,993,953	2,960,595	2,951,723	2,962,074
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	63,350	27,550	27,550	27,550
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,323,330	1,257,548	1,277,697	1,179,772	1,134,726	1,157,171	1,093,013	1,025,740	960,512	940,889	864,168	793,986	714,037	811,696	754,848	713,982	632,770	742,314	837,722	795,759
I. Vốn chủ sở hữu	1,323,330	1,257,548	1,277,697	1,179,772	1,134,726	1,157,171	1,093,013	1,025,740	960,512	940,889	864,168	793,986	714,037	811,696	754,848	713,982	632,770	742,314	837,722	795,759
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	452,704	452,704	452,704	364,906	364,906	364,906	364,906	275,005	275,005	275,005	275,005	198,075	198,075	198,075	198,075	139,229	139,229	139,229	139,229	110,134
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	624,877	559,095	579,243	569,117	524,070	546,516	482,358	504,985	439,757	420,134	343,414	350,161	270,212	367,871	311,023	329,003	247,791	357,336	452,743	439,875
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5,967,580	5,767,490	6,166,402	7,353,104	7,353,113	4,527,682	4,492,906	4,578,494	4,563,980	4,429,832	4,131,637	4,120,494	4,060,594	4,060,080	4,358,275	4,285,461	4,210,440	4,140,905	4,262,623	4,479,512

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (ntc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x