Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	306,756	304,676	282,512	252,080	258,788	296,197	334,407	275,644	245,564	280,395	220,209	196,321	215,209	308,322	314,006	232,446	339,367	422,823	332,453	216,570
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	5,053	1,863	2,683	1,110	3,783	1,027	2,308	532	2,476	607	835		231	2	413	28	397			30
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	301,703	302,812	279,829	250,970	255,005	295,170	332,099	275,111	243,088	279,788	219,374	196,321	214,978	308,320	313,594	232,417	338,970	422,823	332,453	216,540
4. Giá vốn hàng bán	218,681	236,684	211,330	193,950	190,546	232,321	251,606	210,527	182,727	217,032	168,406	156,719	172,858	257,629	268,050	192,908	237,338	232,082	209,554	159,803
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	83,022	66,129	68,499	57,020	64,459	62,850	80,493	64,585	60,361	62,756	50,968	39,603	42,120	50,691	45,544	39,510	101,632	190,742	122,899	56,737
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,804	4,030	7,676	3,423	5,454	3,488	8,700	3,554	5,367	6,762	9,822	5,880	6,974	10,124	5,670	4,550	4,772	4,880	6,030	2,652
7. Chi phí tài chính	4,446	4,290	4,345	4,433	4,637	5,728	4,457	4,759	4,383	823	12	-12	819	16	1	5	315	353	71	-20
-Trong đó: Chi phí lãi vay	4,130	4,236	4,323	4,409	4,637	4,707	4,156	4,759	4,260	823
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh									300		300		824	824
9. Chi phí bán hàng	4,688	4,839	3,897	3,119	4,754	4,501	6,300	3,997	5,422	4,005	3,336	2,914	2,963	2,892	3,205	2,476	3,826	2,334	2,546	2,058
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24,512	17,994	19,478	19,911	26,611	21,825	23,399	18,877	25,831	17,588	18,530	18,280	16,959	17,286	23,351	15,542	27,088	17,613	14,461	16,422
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	53,181	43,036	48,456	32,980	33,911	34,284	55,037	40,505	30,392	47,102	39,212	24,300	29,178	41,444	24,657	26,037	75,175	175,321	111,850	40,930
12. Thu nhập khác	109	1,100	51		1,554	2	60	138	196	341	716	24	-139	7	1,612	795	735	232	151	2
13. Chi phí khác	78	11	-76	357	683	1,397	51	190	460	10	140	73	57	16	795	54	5,165	1,011	5,980	21
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	30	1,089	127	-357	871	-1,395	9	-52	-264	331	575	-49	-196	-9	817	741	-4,430	-779	-5,829	-19
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	53,211	44,125	48,582	32,623	34,782	32,889	55,045	40,454	30,129	47,433	39,787	24,250	28,982	41,436	25,474	26,778	70,745	174,542	106,020	40,910
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	10,925	9,022	9,191	6,744	7,287	7,530	11,408	8,711	6,995	9,808	7,554	4,946	5,226	7,788	5,362	5,356	18,443	34,908	20,653	8,182
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	10,925	9,022	9,191	6,744	7,287	7,530	11,408	8,711	6,995	9,808	7,554	4,946	5,226	7,788	5,362	5,356	18,443	34,908	20,653	8,182
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	42,286	35,103	39,392	25,879	27,495	25,359	43,638	31,743	23,134	37,625	32,233	19,305	23,755	33,647	20,113	21,423	52,302	139,634	85,368	32,729
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	42,286	35,103	39,392	25,879	27,495	25,359	43,638	31,743	23,134	37,625	32,233	19,305	23,755	33,647	20,113	21,423	52,302	139,634	85,368	32,729

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	604,406	635,513	688,567	655,593	643,956	742,582	748,857	663,945	603,515	707,912	620,656	613,238	603,960	864,273	834,120	811,530	804,421	897,296	679,533	522,255
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	64,260	38,134	219,447	138,811	93,718	251,062	173,657	158,411	237,563	159,869	100,099	61,461	79,922	256,967	83,835	115,211	104,324	280,252	126,275	48,275
1. Tiền	35,960	31,634	48,047	36,811	22,018	89,562	81,657	86,411	68,063	106,869	59,599	31,961	38,922	56,960	83,835	85,211	59,324	85,252	51,275	48,275
2. Các khoản tương đương tiền	28,300	6,500	171,400	102,000	71,700	161,500	92,000	72,000	169,500	53,000	40,500	29,500	41,000	200,007		30,000	45,000	195,000	75,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	274,500	307,300	170,300	220,300	267,800	236,000	309,000	248,500	138,500	271,900	271,900	304,000	308,000	297,000	412,000	357,000	352,000	222,000	242,000	241,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	274,500	307,300	170,300	220,300	267,800	236,000	309,000	248,500	138,500	271,900	271,900	304,000	308,000	297,000	412,000	357,000	352,000	222,000	242,000	241,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	238,005	263,292	265,709	259,472	241,994	222,885	229,734	215,876	162,684	226,304	202,102	201,960	169,398	275,448	293,252	285,758	290,386	351,216	268,774	208,542
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	177,735	170,745	180,807	170,366	159,712	195,013	212,364	208,047	152,396	203,199	182,258	180,264	149,288	217,289	231,672	232,544	238,398	330,405	258,598	199,157
2. Trả trước cho người bán	61,934	93,275	85,698	85,236	79,626	25,232	16,556	7,233	10,377	13,294	17,199	15,679	18,227	54,553	56,191	48,873	51,814	11,954	10,756	9,974
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,934	5,511	5,948	10,331	7,938	8,136	6,364	6,771	5,361	15,119	8,259	11,828	7,113	10,232	11,286	11,068	7,756	15,322	5,577	5,613
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-6,597	-6,239	-6,744	-6,461	-5,282	-5,496	-5,550	-6,175	-5,449	-5,307	-5,614	-5,810	-5,231	-6,626	-5,897	-6,727	-7,582	-6,464	-6,157	-6,202
IV. Tổng hàng tồn kho	21,394	23,193	25,685	25,980	23,217	23,449	22,839	20,613	21,049	26,757	24,781	26,310	24,594	22,872	25,111	28,508	18,371	33,557	26,795	21,835
1. Hàng tồn kho	21,394	23,193	25,685	25,980	23,217	23,449	22,839	20,613	21,049	26,757	24,781	26,310	24,594	22,872	25,111	28,508	18,371	33,557	26,795	21,835
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,248	3,594	7,427	11,031	17,227	9,186	13,627	20,544	43,718	23,082	21,774	19,507	22,045	11,986	19,922	25,053	39,340	10,270	15,689	2,604
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,369	3,175	6,523	8,040	12,232	5,486	5,485	6,831	13,914	6,801	4,800	4,387	5,743	11,986	19,922	25,053	34,799	10,270	15,689	2,604
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	879	418	903	2,991	4,994	3,700	8,142	13,540	17,959	16,281	16,974	15,120	16,303				637
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								174	11,844								3,905
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	794,616	754,691	720,091	699,887	680,261	638,783	642,856	661,433	661,751	615,893	568,183	511,390	481,886	255,107	255,931	259,855	258,119	247,495	256,609	262,295
I. Các khoản phải thu dài hạn	1	1	376	6,973	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,347	7,347	7,347	7,348	7,347	101	1,001	101
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1	1	376	6,973	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,348	7,347	7,347	7,347	7,348	7,347	101	1,001	101
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	635,274	629,046	595,484	607,827	604,575	597,455	603,349	530,625	533,092	545,279	187,649	196,076	187,260	194,709	193,966	199,699	203,710	205,296	211,750	210,757
1. Tài sản cố định hữu hình	634,371	627,990	594,263	606,847	603,529	596,673	602,361	529,430	531,791	543,693	185,942	194,148	185,105	192,279	191,421	196,969	200,708	203,262	210,466	209,133
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	903	1,057	1,221	980	1,047	782	989	1,196	1,300	1,586	1,707	1,928	2,155	2,430	2,545	2,730	3,002	2,034	1,285	1,624
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	110,423	96,065	99,061	58,453	40,222	5,541	3,888	81,095	79,939	20,391	327,745	258,750	250,592	13,688	15,384	17,574	10,845	6,395	6,595	13,305
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	110,423	96,065	99,061	58,453	40,222	5,541	3,888	81,095	79,939	20,391	327,745	258,750	250,592	13,688	15,384	17,574	10,845	6,395	6,595	13,305
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	31,290	28,314	28,014	28,014	28,673	29,008	29,781	27,205	27,205	27,205	27,205	27,205	27,205
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh								13,290	10,314	10,014	10,014	10,673	11,008	10,184	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608	7,608
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		18,000		18,000	18,000	18,000	19,597	19,597	19,597	19,597	19,597	19,597	19,597
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								18,000		18,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	30,918	11,578	7,170	8,633	10,115	10,439	10,270	11,075	13,057	14,862	17,427	20,543	7,680	9,582	12,029	8,030	9,012	8,498	10,058	10,928
1. Chi phí trả trước dài hạn	30,918	11,578	7,170	8,633	10,115	10,439	10,270	11,075	13,057	14,862	17,427	20,543	7,680	9,582	12,029	8,030	9,012	8,498	10,058	10,928
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,399,022	1,390,204	1,408,658	1,355,480	1,324,217	1,381,366	1,391,713	1,325,378	1,265,266	1,323,805	1,188,839	1,124,629	1,085,846	1,119,380	1,090,051	1,071,385	1,062,540	1,144,791	936,142	784,550
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	465,324	498,792	552,349	449,405	443,974	528,618	564,324	463,677	438,174	471,356	374,014	328,457	255,158	236,439	242,510	206,721	223,819	289,675	220,660	133,826
I. Nợ ngắn hạn	241,768	266,360	317,057	214,341	209,353	295,576	324,089	232,055	222,950	290,787	252,405	270,479	255,158	236,439	242,510	206,721	223,819	289,675	220,660	133,826
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	93,539	101,310	115,235	111,584	93,007	133,907	169,129	162,829	149,969	182,861	171,764	159,672	197,704	134,418	146,322	144,789	149,831	89,569	70,899	43,018
4. Người mua trả tiền trước	7,605	6,130	7,092	5,012	6,963	3,660	4,302	5,372	4,017	4,208	3,027	1,894	1,763	3,485	2,473	1,830	2,622	1,989	1,930	2,778
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	32,223	37,172	31,270	19,607	13,731	38,429	18,191	9,187	11,503	40,273	29,573	14,228	7,719	44,324	24,921	6,717	20,105	92,894	44,507	15,622
6. Phải trả người lao động	63,154	59,527	35,932	35,128	55,413	62,398	45,724	40,542	47,541	41,654	24,610	26,293	27,728	27,485	27,509	41,735	36,711	44,966	29,434	31,985
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,097	9,618	9,814	11,278	6,425	8,983	7,174	7,439	2,301	3,975	1,781	3,688	3,055	2,505	4,359	6,293	7,880	48,766	49,321	33,498
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,100
11. Phải trả ngắn hạn khác	406	391	56,948	381	241	222	49,881	2,102	1,371	3,025	1,535	1,339	1,395	1,520	1,427	2,411	2,575	2,443	1,774	2,725
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn												53,671								4,200
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,644	22,213	30,765	1,353	3,573	17,978	29,689	4,584	6,246	14,792	20,115	9,694	15,795	22,700	35,499	2,947	4,094	9,048	22,794
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	223,557	232,432	235,292	235,064	234,621	233,043	240,235	231,622	215,225	180,568	121,609	57,979
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	221,907	229,407	235,292	235,064	234,621	233,043	240,235	231,622	215,225	180,568	121,609	57,979
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,650	3,025
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	933,698	891,412	856,309	906,075	880,242	852,747	827,388	861,701	827,091	852,450	814,825	796,171	830,688	882,941	847,541	864,664	838,721	855,116	715,482	650,725
I. Vốn chủ sở hữu	933,698	891,412	856,309	906,075	880,242	852,747	827,388	861,701	827,091	852,450	814,825	796,171	830,688	882,941	847,541	864,664	838,721	855,116	715,482	650,725
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100	404,100
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	381,339	381,339	381,339	340,728	340,728	340,728	340,728	288,534	288,534	288,534	288,534	275,393	275,393	275,393	275,393	109,957	109,957	109,957	109,957	86,512
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	148,260	105,974	70,871	161,247	135,414	107,919	82,560	169,067	134,458	159,816	122,191	116,679	151,196	203,449	168,049	350,608	324,665	341,060	201,426	160,113
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,399,022	1,390,204	1,408,658	1,355,480	1,324,217	1,381,366	1,391,713	1,325,378	1,265,266	1,323,805	1,188,839	1,124,629	1,085,846	1,119,380	1,090,051	1,071,385	1,062,540	1,144,791	936,142	784,550

Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (qnp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x