Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	19,090	5,681	18,992	6,285	9,836	33,798	5,882	34,732	32,918	57,933	22,439	24,100	18,469	17,586	20,951	70,472	85,659	108,676	24,062	65,255
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1	1	3	15	10	4	10	9	3	5	3	8	4		947
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	19,090	5,680	18,988	6,270	9,825	33,794	5,872	34,723	32,915	57,928	22,436	24,092	18,465	17,586	20,004	70,472	85,659	108,676	24,062	65,255
4. Giá vốn hàng bán	16,631	2,780	15,603	3,287	8,795	28,891	3,471	18,287	14,932	24,807	6,335	10,089	13,780	10,426	11,743	52,358	73,540	80,769	17,601	49,108
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	2,458	2,900	3,386	2,983	1,031	4,903	2,402	16,436	17,982	33,121	16,101	14,002	4,685	7,160	8,262	18,114	12,119	27,907	6,461	16,147
6. Doanh thu hoạt động tài chính	89	407	376	1,330	83			16	1	1		1	7	828	209	-22,436	24,425	1	6	-515
7. Chi phí tài chính	288	-233	271	293	203	3	7	11		22	34	22	2,129	2,925	1,856	10,600	277	-333	941	613
-Trong đó: Chi phí lãi vay				293	203								2,129	2,885	1,899	2,104	106	106	106	106
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh		-52	209													-107
9. Chi phí bán hàng	147	306	214	7	483	452	293	380	275	364	364	301	239	357	140	2,436		16
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,014	1,490	1,020	1,998	1,275	2,128	1,288	1,659	1,159	913	619	955	725	1,157	991	877	601	1,249	843	830
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,097	1,692	2,466	2,015	-848	2,321	814	14,402	16,549	31,823	15,085	12,726	1,600	3,549	5,484	-18,342	35,666	26,977	4,683	14,189
12. Thu nhập khác		2		1,887	1,885		1,528			350				2				12,539
13. Chi phí khác	29	6	91	70		5	1,187	7	186			2	1	2		24		12,627	14
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-29	-4	-91	1,817	1,885	-5	341	-7	-185	350		-2	-1	1		-24		-88	-13
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	1,068	1,688	2,374	3,832	1,038	2,316	1,155	14,395	16,364	32,173	15,085	12,724	1,599	3,549	5,483	-18,366	35,666	26,888	4,670	14,189
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	17	51		52		614	63	-26	340	60		433								171
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	17	51		52		614	63	-26	340	60		433								171
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,051	1,637	2,374	3,780	1,038	1,702	1,093	14,422	16,024	32,113	15,085	12,291	1,599	3,549	5,483	-18,366	35,666	26,888	4,670	14,018
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	17		253	-11	12	-15	13	265	298	448	253	-10	88	127	157	129	206	545	100	297
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,034	1,637	2,121	3,791	1,026	1,717	1,079	14,157	15,726	31,665	14,832	12,302	1,511	3,422	5,327	-18,495	35,460	26,343	4,569	13,721

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	423,782	406,564	400,426	372,465	370,916	370,713	377,728	372,319	380,158	355,319	335,059	393,912	378,701	124,826	109,826	144,378	173,728	116,328	142,865	321,902
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,820	7,702	14,057	100,322	37,216	8,720	25,901	10,201	26,456	12,510	6,641	4,355	5,191	8,835	7,271	2,092	1,704	5,283	39,658	53,007
1. Tiền	9,820	7,702	14,057	37,322	37,216	8,720	25,901	10,201	26,456	12,510	6,641	4,355	5,191	8,835	7,271	2,092	1,704	5,283	39,658	53,007
2. Các khoản tương đương tiền				63,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		40,000	79,000	59,000	123,500	15,000											17,996	16,516	16,150	22,462
1. Chứng khoán kinh doanh																	17,996	16,516	16,516	22,954
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																			-366	-493
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		40,000	79,000	59,000	123,500	15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	363,601	306,582	285,584	178,737	177,088	317,729	292,941	312,767	295,666	310,760	306,474	387,372	370,738	113,500	100,100	139,627	151,328	73,980	66,824	226,005
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	45,667	28,944	34,426	44,935	39,638	56,459	22,554	44,865	48,552	46,870	25,145	34,506	30,953	39,512	71,534	85,263	90,365	63,115	57,893	67,278
2. Trả trước cho người bán	301,320	270,559	244,527	133,267	136,600	259,297	268,866	266,768	244,467	259,835	268,954	346,386	331,705	31,491	4,272		44,211	10,030	8,901	158,706
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	8,296	6,296	6,296					1,134								10,700
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,372	782	335	535	851	1,974	1,521		2,646	4,055	12,374	6,480	8,080	42,498	24,000	43,665	16,753	834	30	20
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,055														294
IV. Tổng hàng tồn kho	47,799	49,787	20,020	32,270	29,426	26,029	53,110	44,381	52,459	27,765	20,697	1,148	1,102	791	118	220	102	16,386	17,421	17,528
1. Hàng tồn kho	49,339	49,787	20,020	32,270	29,426	26,029	53,110	44,381	52,459	27,765	20,697	1,148	1,102	791	118	220	102	16,386	17,421	17,528
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,540
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,561	2,494	1,765	2,136	3,685	3,235	5,776	4,970	5,577	4,284	1,248	1,037	1,670	1,701	2,337	2,438	2,597	4,164	2,812	2,901
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	149	121	176	170	1,513	1,644	1,892	892	1,690	1,516	21	5	41	40	46	26	26	61	35	46
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,413	2,373	1,586	1,965	2,172	1,592	3,883	4,077	3,888	2,725	1,184	989	1,585	1,617	2,257	2,378	2,537	4,061	2,743	2,821
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			3							43	43	43	43	43	33	33	33	42	33	33
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	245,760	254,149	252,143	281,134	279,845	278,696	276,408	279,985	259,283	245,182	233,667	247,240	258,526	318,676	362,937	323,274	281,964	261,279	205,902	36,948
I. Các khoản phải thu dài hạn	10	10,094	10,094	10,094	10,094	10,096	10,094	10,094	10,094	10,094	9,993	22,279	32,279	89,635	89,635	89,635	3,922	3,922	3,922	3,922
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn						2
5. Phải thu dài hạn khác	10	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	10,094	9,993	22,279	32,279	89,635	89,635	89,635	3,922	3,922	3,922	3,922
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,894	2,050	784	871	958	1,046	1,133	2,201	2,346	2,491	19,257	20,541	21,825	24,618	25,991	27,364	28,737	30,110	31,528	32,995
1. Tài sản cố định hữu hình	2,894	2,050	784	871	958	1,046	1,133	2,201	2,346	2,491	19,257	20,541	21,825	24,618	25,991	27,364	28,737	30,110	31,528	32,995
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	38,152	38,152	38,152	64,566	64,566	64,566	62,193	62,193	42,617	28,370	190	190	190	190	72	72
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn										28,059
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	38,152	38,152	38,152	64,566	64,566	64,566	62,193	62,193	42,617	311	190	190	190	190	72	72
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	203,478	202,610	201,898	204,227	204,227	202,988	202,988	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	247,227	206,184	249,291	184,227	170,427
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																1,957	2,064
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	204,227	247,227	204,227	247,227	184,227	170,427
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-749	-1,617	-2,329			-1,239	-1,239
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,226	1,243	1,214	1,375				1,271				3	5	7	12	20	14	43,020	25	30
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,226	1,243	1,214	1,375				1,271				3	5	7	12	20	14	20	25	30
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																		43,000
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	669,542	660,713	652,569	653,598	650,761	649,409	654,135	652,304	639,441	600,501	568,726	641,152	637,227	443,503	472,763	467,652	455,692	377,607	348,767	358,850
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	34,614	23,204	16,774	18,858	19,801	21,075	27,554	25,556	27,334	7,815	8,207	96,468	104,534	91,573	87,934	88,306	80,322	12,095	13,044	25,493
I. Nợ ngắn hạn	32,497	21,087	14,658	16,741	17,684	21,075	27,554	25,556	27,334	7,815	8,207	96,468	104,534	90,948	87,239	87,542	79,419	12,095	13,044	24,172
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10,000	10,000	10,000	10,000	10,013	10			10			30	30	80,278	80,278	80,278	36,673	2,081	2,551
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	19,978	9,029	3,147	4,847	4,798	14,509	20,886	17,807	23,067	3,839	4,894	4,435	13,107	5,078	4,996	5,231	33,250	8,315	7,146	23,582
4. Người mua trả tiền trước	23				165							88,073	88,073
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	54	102	127	266	1,159	1,213	701	582	457	252	2,370	2,366	1,930	2,288	1,243	1,594	1,203	659	812	329
6. Phải trả người lao động	1,416	1,048	465	703	601	1,138	2,272	3,232	258	284	645	178	401	698	425	173	129	236	122	150
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	90			3	33	185	645	406	186	249	130	130	35	1,994	198	201	95	90	45	45
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	882	852	863	868	861	1,848	879	1,357	1,184	1,019	114	1,201	903	558	45	10	8,012	659	2,313	11
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn						2,117	2,117	2,117	2,117	2,117
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117									625	695	764	903			1,320
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn														625	695	764	903			1,320
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	634,928	637,509	635,794	634,740	630,960	628,334	626,581	626,748	612,107	592,686	560,519	544,684	532,693	351,929	384,829	379,346	375,370	365,511	335,723	333,357
I. Vốn chủ sở hữu	634,928	637,509	635,794	634,740	630,960	628,334	626,581	626,748	612,107	592,686	560,519	544,684	532,693	351,929	384,829	379,346	375,370	365,511	335,723	333,357
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	432,000	252,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-70	-70	-70	-70	-70
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863	2,863
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	195,093	197,063	196,066	193,805	190,871	188,082	186,366	186,233	171,933	155,985	124,431	109,708	97,406	95,895	200,472	195,146	190,745	177,281	149,316	147,051
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	5,166	5,777	5,060	6,266	5,419	5,584	5,546	5,845	5,381	1,909	1,295	184	494	1,171	1,494	1,337	1,762	5,368	3,544	3,443
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	669,542	660,713	652,569	653,598	650,761	649,409	654,135	652,304	639,441	600,501	568,726	641,152	637,227	443,503	472,763	467,652	455,692	377,607	348,767	358,850

CTCP Sara Việt Nam (sra)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x