Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	379,425	86,478	217,843	414,229	231,747	164,765	262,432	213,729	258,516	208,104	288,174	63,163	195,662	123,291	262,589	277,348	147,708	162,810	224,458	178,246
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	5	7	14	4	1,992	4	4	9	5	6	2
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	379,420	86,471	217,829	414,225	229,755	164,761	262,428	213,720	258,512	208,099	288,173	63,163	195,662	123,291	262,589	277,348	147,708	162,810	224,458	178,246
4. Giá vốn hàng bán	181,263	48,458	81,406	225,934	132,534	79,196	112,903	115,219	165,853	122,428	150,476	28,868	127,987	76,019	170,239	175,003	53,126	63,643	74,505	70,931
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	198,157	38,013	136,424	188,292	97,221	85,565	149,525	98,501	92,659	85,671	137,697	34,294	67,675	47,272	92,349	102,345	94,582	99,167	149,953	107,314
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9,345	11,540	6,988	6,406	20,843	15,084	1,146	2,942	7,784	6,127	1,741	1,431	5,773	4,602	4,353	506	4,399	4,975	1,955	1,688
7. Chi phí tài chính	6,610	6,454	7,553	6,202	6,655	8,289	10,348	9,351	11,276	10,764	12,325	11,649	10,461	9,832	10,174	1,736	2,144	1,759	1,733	1,581
-Trong đó: Chi phí lãi vay	6,597	6,454	7,548	6,202	6,647		8,898	9,145	11,109	10,764	12,325	11,649	10,461	9,832	10,174	1,736	2,131	1,759	1,728	1,581
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	133	79	1,621	12,104	2,178	2,388	335	137	1,631	5,542	625	752	4,741	3,675	1,193	354	1,012	6,333	107	3,592
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	29,337	6,400	16,211	21,021	17,079	16,775	13,452	9,124	22,609	7,656	7,470	8,716	11,714	10,268	10,522	7,566	14,654	12,515	19,517	7,007
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	171,423	36,619	118,026	155,371	92,152	73,196	126,536	82,831	64,927	67,836	119,018	14,609	46,531	28,100	74,813	93,195	81,171	83,534	130,552	96,822
12. Thu nhập khác	383	1	203	1,320	197				547		419		1,532	7			287	185	4,056	78
13. Chi phí khác	28,679	11,002	-2	2	54	92	100	134		66	14
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-28,296	-11,000	205	1,318	142	-92	-100	-134	547	-66	406		1,532	7			287	185	4,056	78
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	143,127	25,619	118,231	156,689	92,294	73,104	126,436	82,697	65,474	67,770	119,423	14,609	48,063	28,107	74,813	93,195	81,458	83,719	134,608	96,900
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	43,280	4,798	23,303	30,341	17,118	13,515	24,208	17,618	9,413	12,280	23,455	2,856	10,496	4,789	13,644	17,883	13,353	17,188	25,164	17,352
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-3,166
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	40,113	4,798	23,303	30,341	17,118	13,515	24,208	17,618	9,413	12,280	23,455	2,856	10,496	4,789	13,644	17,883	13,353	17,188	25,164	17,352
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	103,014	20,821	94,928	126,349	75,176	59,589	102,227	65,079	56,061	55,490	95,969	11,753	37,567	23,319	61,170	75,311	68,105	66,532	109,444	79,548
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	103,014	20,821	94,928	126,349	75,176	59,589	102,227	65,079	56,061	55,490	95,969	11,753	37,567	23,319	61,170	75,311	68,105	66,532	109,444	79,548

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,678,383	2,598,554	2,598,956	2,657,609	3,066,828	3,039,634	3,204,691	3,142,135	2,064,409	1,696,996	1,670,338	1,680,454	1,734,819	372,627	370,444	250,385	352,143	400,506	288,702	447,145
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	417,192	380,945	349,979	371,274	705,293	1,024,085	1,336,814	1,295,174	222,415	184,245	161,606	200,913	265,632	252,049	254,009	105,293	199,379	223,047	95,374	209,545
1. Tiền	137,069	145,823	113,857	121,156	105,175	110,216	103,946	1,292,311	179,552	40,136	17,335	28,963	101,666	88,084	33,901	15,187	69,273	12,939	17,432	41,602
2. Các khoản tương đương tiền	280,123	235,121	236,121	250,118	600,118	913,868	1,232,868	2,863	42,863	144,110	144,271	171,950	163,967	163,965	220,108	90,106	130,106	210,107	77,942	167,943
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	34,785	34,785	134,785	314,785	334,785	132,035	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	50,000	60,000	60,000	120,000	130,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	34,785	34,785	134,785	314,785	334,785	132,035	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000	40,000	50,000	60,000	60,000	120,000	130,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	122,877	145,271	145,622	149,613	149,767	91,273	77,228	71,464	67,309	62,257	59,398	57,992	39,571	36,164	32,440	50,846	52,168	82,941	35,792	81,378
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	65,618	71,671	78,398	73,161	72,348	62,461	65,395	64,175	63,696	44,140	41,616	39,185	25,779	8,084	4,833	18,919	9,681	16,114	3,794	14,116
2. Trả trước cho người bán	5,001	24,211	17,905	28,413	23,365	32,786	15,711	10,158	4,586	17,556	16,966	17,729	11,432	27,100	26,803	31,169	39,081	66,215	31,474	66,135
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	58,232	56,339	56,270	53,475	59,490	734	830	484	2,380	618	873	1,118	2,401	1,004	829	782	3,431	611	523	1,127
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,975	-6,950	-6,950	-5,436	-5,436	-4,708	-4,708	-3,352	-3,352	-57	-57	-41	-41	-25	-25	-25	-25
IV. Tổng hàng tồn kho	1,892,683	1,844,333	1,796,839	1,758,427	1,743,116	1,667,193	1,646,871	1,632,022	1,621,216	1,373,305	1,367,468	1,344,843	1,343,143	5,816	5,802	6,597	6,589	5,763	4,505	2,666
1. Hàng tồn kho	1,892,683	1,844,333	1,796,839	1,758,427	1,743,116	1,667,193	1,646,871	1,632,022	1,621,216	1,373,305	1,367,468	1,344,843	1,343,143	5,816	5,802	6,597	6,589	5,763	4,505	2,666
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	210,847	193,221	171,731	63,511	133,867	125,049	123,778	123,474	123,468	47,188	51,867	46,706	46,473	38,599	38,192	37,649	34,006	28,755	33,031	23,555
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	155,875	135,261	115,004	5,530	80,962	77,113	76,309	76,401	76,303	1,222	5,957	1,021	1,976	2,054	1,808	1,116	1,072	930	7,186	5,653
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	52,856	57,960	56,727	54,553	52,905	47,936	47,469	47,073	47,164	45,966	45,910	45,686	44,497	36,544	36,384	36,533	32,934	27,825	25,844	17,902
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,116			3,428
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,491,979	5,601,397	5,563,966	5,354,846	5,158,972	5,167,353	5,046,296	4,915,359	4,896,720	4,707,289	4,675,630	4,621,360	4,600,176	5,662,873	5,553,986	5,405,199	5,264,232	5,034,714	4,898,750	4,670,389
I. Các khoản phải thu dài hạn	394	394	394	324	324	324	324	324	324	324	324	324	307	307	307	307	307	307	307	307
1. Phải thu dài hạn của khách hàng			394
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	394	394		324	324	324	324	324	324	324	324	324	307	307	307	307	307	307	307	307
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	716,037	749,914	763,535	782,391	755,646	762,570	772,293	780,740	791,030	645,440	654,430	661,628	668,927	305,334	305,925	306,517	307,450	308,300	309,147	307,522
1. Tài sản cố định hữu hình	714,557	748,350	761,886	780,799	753,976	760,823	770,428	778,817	789,049	644,978	654,360	661,554	668,847	305,248	305,835	306,422	307,349	308,276	309,121	307,493
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,480	1,564	1,649	1,592	1,670	1,748	1,865	1,923	1,981	462	69	75	80	85	90	96	101	24	26	29
III. Bất động sản đầu tư	1,079,533	1,062,880	1,082,306	1,101,139	1,119,972	1,003,392	1,020,323	1,037,274	1,054,819	1,071,770	1,088,721	1,105,670	1,123,217	39,706	39,994	40,281	41,162	41,450	41,737	42,024
- Nguyên giá	2,161,610	1,961,475	1,961,475	1,961,475	1,961,475	1,807,021	1,807,021	1,807,021	1,807,021	1,807,021	1,807,021	1,807,021	1,807,021	500,037	500,037	500,037	500,037	500,037	500,037	500,037
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,082,077	-898,595	-879,168	-860,336	-841,503	-803,629	-786,698	-769,747	-752,202	-735,251	-718,300	-701,351	-683,803	-460,330	-460,043	-459,756	-458,875	-458,587	-458,300	-458,012
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,554,493	3,651,918	3,579,451	3,276,362	3,148,112	3,296,698	3,147,330	2,991,489	2,943,325	2,886,112	2,827,091	2,745,901	2,699,349	5,256,526	5,146,820	4,998,667	4,855,528	4,624,741	4,486,440	4,258,878
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,554,493	3,651,918	3,579,451	3,276,362	3,148,112	3,296,698	3,147,330	2,991,489	2,943,325	2,886,112	2,827,091	2,745,901	2,699,349	5,256,526	5,146,820	4,998,667	4,855,528	4,624,741	4,486,440	4,258,878
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	56,568	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																				52,818
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	56,568	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818	52,818
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	84,956	83,474	85,462	141,812	82,101	51,551	53,208	52,713	54,404	50,824	52,246	55,018	55,557	8,181	8,122	6,608	6,967	7,098	8,301	8,838
1. Chi phí trả trước dài hạn	81,789	83,474	85,462	141,812	82,101	51,551	53,208	52,713	54,404	50,824	52,246	55,018	55,557	8,181	8,122	6,608	6,967	7,098	8,301	8,838
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	3,166
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8,170,362	8,199,951	8,162,922	8,012,455	8,225,800	8,206,987	8,250,987	8,057,493	6,961,129	6,404,284	6,345,968	6,301,814	6,334,996	6,035,500	5,924,430	5,655,584	5,616,375	5,435,221	5,187,452	5,117,534
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,967,163	5,058,029	5,041,820	4,780,555	5,120,305	5,176,668	5,280,257	5,086,188	5,223,813	4,723,030	4,719,744	4,755,808	4,800,744	4,538,815	4,451,063	4,243,387	4,150,790	4,037,740	3,856,503	3,773,749
I. Nợ ngắn hạn	1,324,620	1,559,170	1,620,119	1,477,871	1,911,602	1,776,938	1,920,072	1,421,433	1,812,560	1,546,862	1,610,670	1,487,450	1,540,055	1,262,032	1,318,853	1,127,717	1,258,885	1,324,757	1,249,067	1,027,428
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	377,403	331,007	404,476	381,901	675,565	515,013	681,790	446,059	624,244	452,636	500,260	315,312	491,191	428,100	480,228	269,063	386,161	309,347	326,168	147,564
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	195,125	189,519	217,855	272,214	180,047	168,650	162,733	223,552	268,054	236,367	231,919	231,495	248,298	194,071	218,129	191,116	216,809	216,119	232,882	236,512
4. Người mua trả tiền trước	285,297	475,091	377,096	436,790	655,556	701,248	455,468	271,017	357,036	366,980	452,898	598,896	421,533	457,439	381,297	437,647	487,776	452,011	458,534	577,070
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	43,211	14,924	23,138	1,291	14,199	66,616	32,425	17,740	42,750	63,645	44,677	8,720	7,901	40,263	37,475	22,090	26,922	57,278	45,259	21,230
6. Phải trả người lao động	9,950	7,110	15,575	11,277	8,824	14,222	9,751	1,817	8,340	4,161	1,709	2,281	10,652	9,743	8,926	1,382	12,171		1,223	1,129
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,235	286	5,878	6,631	6,218	17,210	14,328	28,236	26,361	14,863		65	9,237	8,828	3,014	2,884	1,881	17,989	14,688	2,494
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	19,942	18,375	32,464	18,846	19,787	20,734	22,114	9,273	19,962	21,895	20,284	2,404	12,106	9,703	9,703		9,703	9,703	8,433
11. Phải trả ngắn hạn khác	332,777	468,019	488,143	310,923	310,565	227,217	490,702	380,808	412,772	331,957	303,842	285,303	293,895	61,718	130,286	142,893	81,325	226,397	125,512	23,455
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	5,206			4,676	4,676											5,809	6,220			2,351
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	53,473	54,837	55,494	33,322	36,165	46,028	50,762	42,930	53,041	54,359	55,082	42,974	45,240	52,168	49,794	54,833	29,917	35,913	36,369	15,624
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,642,543	3,498,859	3,421,701	3,302,684	3,208,703	3,399,730	3,360,185	3,664,754	3,411,253	3,176,168	3,109,074	3,268,358	3,260,689	3,276,783	3,132,210	3,115,670	2,891,904	2,712,983	2,607,436	2,746,321
1. Phải trả người bán dài hạn			1,342,644
2. Chi phí phải trả dài hạn	1,250,491	1,331,123		1,335,866	1,241,885	1,213,808	1,183,638	1,119,888	1,056,817	980,152	920,226	821,451	832,609	998,958	943,659	789,357	625,823	582,528	525,500	461,448
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	911	198,305	241,578	283,326	221,425	874	874	874
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,099,067	1,871,958	1,783,278	1,656,823	1,656,823	1,872,063	1,872,063	2,228,383	2,043,634	1,920,207	1,913,041	2,161,396	2,144,009	1,857,986	1,725,439	1,811,750	1,813,419	1,898,344	1,848,555	2,043,058
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	290,634	293,428	293,428	307,644	307,644	311,507	302,132	314,132	308,451	273,457	273,457	283,160	283,160	221,535	221,535	231,237	231,237	231,237	232,507	240,940
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	3,203,199	3,141,923	3,121,102	3,231,900	3,105,495	3,030,320	2,970,730	2,971,306	1,737,315	1,681,254	1,626,224	1,546,005	1,534,252	1,496,685	1,473,367	1,412,197	1,465,585	1,397,481	1,330,949	1,343,785
I. Vốn chủ sở hữu	3,203,199	3,141,923	3,121,102	3,231,900	3,105,495	3,030,320	2,970,730	2,971,306	1,737,315	1,681,254	1,626,224	1,546,005	1,534,252	1,496,685	1,473,367	1,412,197	1,465,585	1,397,481	1,330,949	1,343,785
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,799,859	1,799,859	1,799,859	1,799,859	1,799,859	1,799,859	1,799,859	1,784,455	1,200,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	604,277	604,277	604,277	604,277	604,277	604,277	604,277	589,803	5,347	5,347	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407	5,407
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	207,833	207,833	207,833	157,833	157,833	157,833	157,833	127,833	127,833	127,833	127,833	87,833	87,833	87,833	87,833	87,833	51,833	51,833	51,833	44,393
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	591,231	529,955	509,133	669,932	543,527	468,351	408,762	469,214	404,136	348,075	492,984	452,765	441,012	403,445	380,127	318,957	408,345	340,241	273,709	293,985
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	8,170,362	8,199,951	8,162,922	8,012,455	8,225,800	8,206,987	8,250,987	8,057,493	6,961,129	6,404,284	6,345,968	6,301,814	6,334,996	6,035,500	5,924,430	5,655,584	5,616,375	5,435,221	5,187,452	5,117,534

CTCP Sonadezi Châu Đức (szc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x