Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	326,747	311,271	308,870	262,707	279,539	268,616	260,478	250,989	245,882	233,034	229,353	220,791	208,906	251,147	232,329	237,699	180,700	189,071	216,713	214,030
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	326,747	311,271	308,870	262,707	279,539	268,616	260,478	250,989	245,882	233,034	229,353	220,791	208,906	251,147	232,329	237,699	180,700	189,071	216,713	214,030
4. Giá vốn hàng bán	250,448	243,846	237,962	202,380	205,418	209,680	199,117	191,680	181,995	180,821	177,013	166,878	159,229	189,784	182,968	187,324	141,591	148,698	176,755	165,182
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	76,299	67,425	70,908	60,326	74,122	58,936	61,362	59,309	63,887	52,213	52,340	53,913	49,677	61,363	49,361	50,375	39,108	40,373	39,958	48,848
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,193	1,028	4,017	852	3,283	783	2,679	1,564	4,702	1,584	4,930	1,082	3,926	1,010	2,941	642	3,301	1,121	2,705	1,107
7. Chi phí tài chính	239	244	228	233	326	422	390	445	609	472	672	1,030	1,448	1,088	1,363	1,250	1,295	1,618	1,618	1,605
-Trong đó: Chi phí lãi vay	171	174	204	230	295	370	379	426	564	472	667	980	1,051	1,082	1,363	1,243	1,262	1,531	1,607	1,604
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	578	-42	-755	-31	-656	-350	321	78	372		-599	-163	-665
9. Chi phí bán hàng	13,448	10,471	10,032	6,893	12,948	9,107	10,597	8,372	10,980	6,012	8,921	7,378	9,855	7,994	7,576	2,711	3,982	779	1,834	2,830
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	31,955	15,255	23,517	16,217	35,189	13,091	21,255	14,131	32,020	12,635	19,355	12,120	26,339	12,627	19,297	11,450	25,480	10,128	13,519	11,180
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	35,429	42,441	40,393	37,804	28,285	36,749	32,119	38,003	25,352	34,678	27,723	34,304	15,297	40,664	24,066	35,606	11,652	28,969	25,693	34,340
12. Thu nhập khác	715	118	155	53	90	102	74	111	2,020	5,176	313	92	369	81	271	76	291	39	168	57
13. Chi phí khác	2,217	181	153	71	371	535	114	181	312	1,175	1,115	495	446	283	803	131	228	568	415	275
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1,502	-63	2	-17	-281	-432	-41	-70	1,708	4,000	-802	-402	-77	-203	-532	-54	63	-529	-247	-219
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	33,926	42,378	40,395	37,787	28,004	36,317	32,079	37,933	27,060	38,679	26,921	33,902	15,220	40,461	23,534	35,552	11,715	28,440	25,446	34,122
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,719	7,493	18,314	7,539	896	7,721	15,949	7,587	2,514	6,743	12,923	6,780			7,186	7,110	4,133	5,715	6,856	6,824
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	9,523		-9,737		8,819		-9,062		7,181		-6,892				-2,171		1,098		-1,497
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	12,242	7,493	8,577	7,539	9,715	7,721	6,887	7,587	9,695	6,743	6,031	6,780			5,015	7,110	5,231	5,715	5,359	6,824
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	21,684	34,884	31,818	30,248	18,289	28,595	25,192	30,347	17,364	31,935	20,890	27,121	15,220	40,461	18,519	28,442	6,484	22,726	20,087	27,297
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	1,652	1,802	2,012	1,379	1,589	1,665	1,650	1,125	2,848	2,716	1,105	1,258			1,234	1,617	1,954	1,633	371	1,101
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	20,032	33,082	29,806	28,869	16,699	26,931	23,542	29,221	14,516	29,220	19,785	25,863	15,220	40,461	17,285	26,824	4,530	21,093	19,716	26,196

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	555,838	544,383	498,021	424,549	450,406	474,204	424,326	382,534	409,911	434,352	384,813	389,885	391,484	430,491	365,783	396,944	377,630	448,277	443,879	408,199
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	94,855	57,832	36,016	49,813	80,798	37,961	51,893	41,771	151,338	118,482	88,288	84,694	128,614	116,850	82,157	76,783	122,555	175,472	152,715	127,208
1. Tiền	61,855	54,832	33,016	30,813	45,798	24,961	28,893	21,771	46,338	32,482	37,288	33,694	46,614	46,850	37,157	32,783	35,554	53,818	48,061	24,602
2. Các khoản tương đương tiền	33,000	3,000	3,000	19,000	35,000	13,000	23,000	20,000	105,000	86,000	51,000	51,000	82,000	70,000	45,000	44,000	87,001	121,654	104,654	102,607
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	225,300	187,900	173,000	161,500	160,500	139,500	143,500	142,000	135,000	125,000	108,000	111,700	125,700	122,000	116,000	117,000	107,000	102,000	95,000	78,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	225,300	187,900	173,000	161,500	160,500	139,500	143,500	142,000	135,000	125,000	108,000	111,700	125,700	122,000	116,000	117,000	107,000	102,000	95,000	78,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	213,647	282,080	269,535	194,248	187,576	274,289	213,923	181,509	99,387	175,993	172,784	175,703	118,881	179,824	155,685	190,841	133,897	159,657	184,692	189,042
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	206,948	267,421	262,849	190,198	179,130	267,008	205,581	172,165	88,839	163,170	154,239	160,221	102,110	174,121	149,406	183,695	124,012	151,342	175,082	171,519
2. Trả trước cho người bán	3,003	9,317	1,404	1,444	3,005	4,394	4,222	6,681	5,756	9,371	12,121	12,441	12,158	2,738	4,168	5,570	7,575	4,458	5,186	11,450
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	11,712	12,550	12,533	9,792	12,627	9,995	11,229	9,418	11,764	10,081	13,053	8,714	10,287	8,830	7,975	7,746	8,480	8,481	9,048	10,312
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,016	-7,208	-7,251	-7,186	-7,186	-7,108	-7,108	-6,754	-6,972	-6,629	-6,629	-5,673	-5,673	-5,864	-5,864	-6,170	-6,170	-4,624	-4,624	-4,239
IV. Tổng hàng tồn kho	8,567	7,384	8,288	8,488	7,802	7,677	6,778	7,615	7,769	5,375	551	6,539	5,651	4,437	3,891	4,520	4,698	3,687	3,447	3,744
1. Hàng tồn kho	8,567	7,384	8,288	8,488	7,802	7,677	6,778	7,615	7,769	5,375	551	6,539	5,651	4,437	3,891	4,520	4,698	3,687	3,447	3,744
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	13,469	9,188	11,182	10,500	13,731	14,777	8,232	9,640	16,417	9,502	10,230	11,249	12,638	7,380	8,051	7,801	9,480	7,461	8,026	10,204
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11,781	9,141	11,095	10,435	11,681	14,659	8,139	9,564	12,860	9,431	10,165	10,984	12,611	7,348	7,698	7,789	9,360	7,448	8,013	10,093
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,473				1,998				3,486			234			340		107
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	216	47	86	65	51	119	93	75	70	71	65	31	27	32	13	13	13	13	13	112
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	180,930	185,615	197,013	191,454	203,384	207,386	213,815	205,663	206,532	203,433	203,228	194,185	191,954	203,327	212,765	220,807	233,320	238,244	249,587	242,990
I. Các khoản phải thu dài hạn	17,000	17,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	15,000	15,000	15,000	10,000		6,755	6,755	6,755	6,755	13,570	13,570	13,570
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	17,000	17,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	15,000	15,000	15,000	10,000		6,755	6,755	6,755	6,755	13,570	13,570	13,570
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	135,737	132,832	143,056	145,276	155,712	154,688	160,999	163,716	166,474	158,879	156,494	159,149	169,115	178,115	189,817	198,262	210,416	213,194	223,474	220,931
1. Tài sản cố định hữu hình	124,528	121,121	129,386	132,943	141,649	142,090	146,928	152,230	153,561	151,323	148,088	149,884	160,943	172,071	183,208	191,882	203,514	210,118	220,087	217,232
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	11,209	11,711	13,670	12,332	14,063	12,598	14,071	11,486	12,913	7,555	8,406	9,265	8,172	6,045	6,609	6,380	6,902	3,076	3,387	3,699
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	265	51	51	51	51	51	51	51	51	716	506	506	712	540	506	2,220	2,169	2,062	2,062	2,180
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																			2,062
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	265	51	51	51	51	51	51	51	51	716	506	506	712	540	506	2,220	2,169	2,062		2,180
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,001	5,422	5,464	6,219	5,587	6,244	2,994	2,673	2,595	2,223	2,123	2,721	2,935
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	6,001	5,422	5,464	6,219	5,587	6,244	2,994	2,673	2,595	2,223	2,123	2,721	2,935
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	21,927	30,309	32,441	23,907	26,033	30,403	33,771	23,223	22,412	26,614	29,106	21,809	19,192	17,916	15,688	13,570	13,980	9,419	10,481	6,309
1. Chi phí trả trước dài hạn	20,738	19,597	21,729	22,932	25,058	20,609	23,976	22,491	21,680	18,701	21,192	20,788	18,079	14,679	12,451	12,504	12,915	7,255	8,318	5,642
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,189	10,712	10,712	975	975	9,794	9,794	732	732	7,913	7,913	1,022	1,113	3,237	3,237	1,066	1,066	2,164	2,164	666
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	736,768	729,998	695,034	616,003	653,790	681,590	638,141	588,197	616,443	637,784	588,041	584,070	583,439	633,818	578,549	617,752	610,950	686,521	693,466	651,189
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	329,614	330,263	321,374	224,243	281,709	311,269	287,188	202,348	251,434	278,238	252,286	213,074	231,336	278,267	249,207	257,750	271,932	348,637	372,065	278,097
I. Nợ ngắn hạn	317,260	317,289	307,809	210,144	267,078	295,896	268,946	179,610	224,200	248,431	223,804	169,564	181,211	220,335	190,775	184,582	201,894	274,834	294,482	193,056
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,133	4,539	4,677	7,222	9,767	12,242	12,656	11,596	13,131	14,923	13,508	12,339	16,638	14,324	17,227	20,693	20,894	26,814	30,218	25,723
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	149,358	80,408	78,714	60,301	97,948	56,433	49,319	41,961	70,635	35,533	44,561	36,201	52,036	45,656	39,961	59,727	67,143	78,067	68,022	72,399
4. Người mua trả tiền trước	27	200	30	107	575	122	14			41	21	14	54	113	115	79	41	59	15
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	19,801	26,291	25,097	13,099	17,009	24,979	23,287	12,565	14,172	21,182	18,876	13,028	7,578	22,436	13,618	13,475	10,800	29,819	21,647	10,987
6. Phải trả người lao động	78,761	81,939	64,321	27,209	66,894	74,687	62,540	33,728	50,112	67,463	52,279	29,569	45,715	72,649	46,740	30,477	36,572	64,329	55,725	32,495
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	9,924	66,136	55,034	39,361	9,994	62,370	48,894	29,868	6,645	53,998	38,883	25,265	5,994	15,346	14,800	12,192	8,139	7,191	11,404	12,354
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	16,544	23,726	41,705	13,173	13,470	23,777	29,346	13,534	13,657	11,097	10,693	12,906	12,575	12,178	20,426	14,754	13,568	26,317	66,866	16,601
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	40,712	34,050	38,229	49,674	51,421	41,288	42,891	36,359	55,847	44,193	44,982	40,241	40,621	37,633	37,889	33,184	44,737	42,239	40,585	22,499
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	12,354	12,973	13,565	14,099	14,632	15,373	18,243	22,738	27,234	29,807	28,482	43,509	50,125	57,932	58,432	73,168	70,038	73,803	77,583	85,041
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	8,622	8,708	8,767	8,767	8,767	8,767	8,767	8,854	8,854	8,622	8,784	8,622	8,622	8,674	8,670	8,670	8,670	8,670	8,622	8,865
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,732	4,266	4,799	5,332	5,865	6,606	9,476	13,884	18,380	21,185	19,698	34,888	41,503	49,258	49,762	64,498	61,368	65,133	68,961	76,176
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	407,154	399,735	373,660	391,760	372,081	370,322	350,953	385,849	365,009	359,546	335,755	370,997	352,102	355,550	329,342	360,002	339,017	337,884	321,401	373,092
I. Vốn chủ sở hữu	407,154	399,735	373,660	391,760	372,081	370,322	350,953	385,849	365,009	359,546	335,755	370,997	352,102	355,550	329,342	360,002	339,017	337,884	321,401	373,092
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910	199,910
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	123,258	118,941	109,887	94,795	91,479	89,740	87,129	84,459	81,595	79,656	76,636	73,787	71,298	70,685	67,640	65,504	62,888	62,507	60,469	43,922
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	51,652	49,295	33,906	64,130	49,069	49,953	34,822	67,812	50,805	49,066	30,784	65,071	49,846	55,566	33,604	65,003	46,561	47,615	34,686	103,074
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	32,334	31,589	29,957	32,925	31,623	30,719	29,092	33,668	32,700	30,914	28,425	32,229	31,049	29,390	28,187	29,584	29,658	27,852	26,335	26,185
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	736,768	729,998	695,034	616,003	653,790	681,590	638,141	588,197	616,443	637,784	588,041	584,070	583,439	633,818	578,549	617,752	610,950	686,521	693,466	651,189

CTCP Kho Vận Tân Cảng (tcw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x