Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	443,027	615,957	823,149	626,419	657,458	758,263	748,625	959,132	505,344	492,138	457,474	643,200	296,607	248,228	276,133	454,600	245,245	97,556	97,339	255,325
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	136,549	54,602	137,587	80,848	263,929	327,303	355,441	511,934	110,009	75,175	86,961	268,089	33,520	74,807	110,748	303,471	86,108	27,702	64,027	17,109
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	27,483	221,178	203,577	112,650	156,900	90,000	10,000		40,000	34,000	28,000	20,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	266,431	169,358	312,464	304,647	156,450	294,563	336,045	355,181	351,183	321,097	281,344	290,564	195,255	161,337	151,789	97,327	100,700	42,401	7,334	210,837
IV. Tổng hàng tồn kho	11,845	165,061	164,763	123,769	77,253	45,813	44,067	85,580	2,056	60,508	60,082	60,641	60,564	2,007	4,359	40,325	40,883	7,589	7,395	7,469
V. Tài sản ngắn hạn khác	719	5,757	4,758	4,504	2,926	584	3,072	6,437	2,096	1,358	1,086	3,905	7,268	10,076	9,237	13,477	17,554	19,864	18,582	19,910
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,953,089	2,808,086	2,481,068	2,506,698	2,366,201	2,183,360	2,188,131	2,073,888	2,098,123	2,043,104	2,043,130	2,080,087	2,107,823	2,132,327	2,151,537	2,129,555	2,160,352	2,179,755	2,202,774	2,182,729
I. Các khoản phải thu dài hạn	123,940
II. Tài sản cố định	586,769	612,108	640,048	667,780	695,853	541,524	576,999	613,298	649,691	615,120	651,512	688,097	724,551	752,958	789,216	820,453	856,632	735,067	766,226	796,602
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	21,076	14,869	11,707	9,531	7,478	167,600	158,919	62,919	59,982	65,149	56,909	55,877	52,822	46,038	43,172	6,148	5,681	151,180	142,348	119,380
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,220,888	2,180,717	1,828,703	1,829,058	1,662,385	1,473,587	1,451,399	1,396,776	1,387,438	1,361,467	1,333,152	1,334,170	1,328,170	1,332,061	1,318,061	1,301,749	1,296,749	1,292,112	1,292,112	1,263,562
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	417	392	609	329	484	649	814	894	1,012	1,369	1,557	1,943	2,279	1,270	1,089	1,206	1,290	1,396	2,088	3,185
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,396,116	3,424,043	3,304,217	3,133,117	3,023,658	2,941,623	2,936,756	3,033,020	2,603,467	2,535,243	2,500,604	2,723,286	2,404,429	2,380,555	2,427,670	2,584,156	2,405,597	2,277,310	2,300,113	2,438,054
A. Nợ phải trả	811,301	849,586	759,974	641,491	505,444	480,999	533,492	681,696	566,831	402,101	424,081	701,977	363,612	413,653	515,177	722,770	558,007	446,352	495,049	681,291
I. Nợ ngắn hạn	266,428	256,016	315,457	388,347	238,256	208,685	314,928	450,390	514,512	335,530	343,257	588,148	249,783	250,262	351,786	509,874	345,111	203,593	252,290	388,708
II. Nợ dài hạn	544,873	593,570	444,517	253,144	267,188	272,314	218,564	231,306	52,319	66,571	80,824	113,829	113,829	163,391	163,391	212,896	212,896	242,759	242,759	292,583
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,584,815	2,574,457	2,544,243	2,491,626	2,518,214	2,460,624	2,403,264	2,351,323	2,036,636	2,133,142	2,076,523	2,021,309	2,040,817	1,966,902	1,912,494	1,861,385	1,847,590	1,830,958	1,805,063	1,756,763
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,396,116	3,424,043	3,304,217	3,133,117	3,023,658	2,941,623	2,936,756	3,033,020	2,603,467	2,535,243	2,500,604	2,723,286	2,404,429	2,380,555	2,427,670	2,584,156	2,405,597	2,277,310	2,300,113	2,438,054

CTCP Nước Thủ Dầu Một (tdm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x