Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	341,819	335,507	348,125	317,312	330,125	323,823	342,459	321,732	296,952	317,300	328,059	340,360	309,934	297,542	304,296	272,320	248,121	248,511	280,738	262,593
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2			3	2	7			109	2					16	63	387	4	49	38
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	341,818	335,507	348,125	317,308	330,123	323,816	342,458	321,732	296,843	317,298	328,059	340,360	309,934	297,542	304,279	272,256	247,734	248,507	280,689	262,555
4. Giá vốn hàng bán	225,991	217,183	219,550	208,049	218,683	210,595	215,753	211,459	199,811	203,295	176,188	246,382	203,646	198,388	204,238	195,962	158,319	177,385	185,495	180,649
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	115,826	118,324	128,574	109,260	111,440	113,222	126,705	110,272	97,032	114,003	151,871	93,978	106,288	99,154	100,041	76,294	89,415	71,122	95,194	81,906
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30	26	22	28	28	16	38	56	333	444	523	805	1,350	577	796	884	585	-21	760	1,073
7. Chi phí tài chính	1,869	1,429	640	758	300	350	441	511	622	724	844	922	863	862	908	954	970	1,036	1,138	1,182
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,869	1,429	640	758	300	350	441	511	622	724	844	922	863	862	908	954	970	1,036	1,138	1,182
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	54,213	63,244	65,712	57,391	58,872	69,308	65,626	55,476	47,546	69,558	85,328	50,439	54,218	59,991	55,615	47,456	60,796	40,286	62,860	52,839
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	40,675	40,618	41,499	36,797	38,399	36,533	40,463	36,593	36,404	37,446	45,009	24,445	38,846	26,729	26,636	21,360	21,657	21,227	23,132	20,024
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	19,099	13,059	20,746	14,343	13,899	7,048	20,213	17,748	12,792	6,719	21,213	18,977	13,711	12,149	17,678	7,408	6,578	8,551	8,824	8,934
12. Thu nhập khác	11,476	950	958	870	7,376	6,681	829	661	4,534	3,075	2,438	550	7,438	513	463	3,558	715	161	441	6,287
13. Chi phí khác	1,576	709	2,567	859	1,240	740	821	752	624	665	2,202	552	2,154	1,039	6,129	388	439	158	822	615
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	9,899	241	-1,608	11	6,136	5,941	8	-91	3,909	2,411	237	-2	5,285	-527	-5,666	3,170	276	4	-381	5,672
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	28,998	13,300	19,138	14,354	20,035	12,988	20,222	17,657	16,702	9,129	21,449	18,975	18,996	11,622	12,012	10,578	6,854	8,554	8,443	14,606
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,881	2,674	3,800	2,736	3,881	2,330	3,781	3,244	4,315	1,713	4,189	3,823	5,087	3,345	2,474	2,182	1,425	1,616	1,591	2,839
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	14	36	97	155	187	295	287	331	-848	207	214	233	-1,154
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	5,895	2,711	3,897	2,891	4,068	2,625	4,069	3,575	3,467	1,920	4,403	4,055	3,933	3,345	2,474	2,182	1,425	1,616	1,591	2,839
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	23,103	10,590	15,241	11,463	15,967	10,363	16,153	14,082	13,234	7,209	17,046	14,920	15,063	8,277	9,538	8,395	5,429	6,939	6,853	11,767
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	23,103	10,590	15,241	11,463	15,967	10,363	16,153	14,082	13,234	7,209	17,046	14,920	15,063	8,277	9,538	8,395	5,429	6,939	6,853	11,767

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	189,483	190,736	217,073	168,805	174,277	155,959	162,501	165,814	183,873	249,768	252,280	226,097	184,394	319,349	275,830	203,836	155,258	248,936	188,227	241,902
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	102,069	74,053	87,606	52,719	69,544	34,318	60,231	45,296	92,529	129,414	136,523	143,995	150,222	262,747	217,013	122,291	67,787	87,690	82,989	148,543
1. Tiền	102,069	74,053	87,606	52,719	64,544	34,318	60,231	45,296	67,529	91,112	98,448	106,244	57,006	205,189	174,926	112,251	62,787	62,690	57,989	123,543
2. Các khoản tương đương tiền					5,000				25,000	38,302	38,076	37,751	93,217	57,558	42,087	10,040	5,000	25,000	25,000	25,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	156	156					477	1,450	1,450	1,450	1,450	3,573	3,573	3,573	3,214	37,214	47,214	47,214	57,214	57,214
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	156	156					477	1,450	1,450	1,450	1,450	3,573	3,573	3,573	3,214	37,214	47,214	47,214	57,214	57,214
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	21,391	62,453	66,495	39,182	18,497	58,010	43,089	44,787	18,561	54,394	48,362	38,609	13,110	26,519	22,256	27,932	20,505	94,565	27,056	19,082
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	25,216	55,783	52,254	41,141	20,124	50,036	44,718	43,362	16,580	55,260	45,033	38,483	12,895	21,775	20,544	23,205	15,982	87,681	22,783	11,897
2. Trả trước cho người bán	3,371	13,613	20,819	4,257	4,118	13,243	2,906	6,333	6,956	4,571	7,689	3,710	4,097	7,328	4,755	4,368	3,513	5,682	2,036	5,387
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	554	649	919	836	818	1,135	1,745	1,146	719	1,289	988	1,520	851	2,065	1,377	4,299	4,691	4,602	5,355	4,764
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,749	-7,593	-7,498	-7,053	-6,562	-6,403	-6,279	-6,055	-5,694	-6,726	-5,348	-5,104	-4,733	-4,649	-4,420	-3,940	-3,681	-3,400	-3,118	-2,966
IV. Tổng hàng tồn kho	48,866	45,585	48,056	57,897	66,682	54,940	48,804	61,390	57,311	55,049	55,423	30,080	14,352	20,729	27,415	11,237	12,539	16,015	15,338	12,341
1. Hàng tồn kho	48,866	45,830	48,301	58,143	66,927	55,185	49,049	61,635	57,311	55,049	55,491	30,148	14,420	20,729	27,415	11,237	12,539	16,015	15,338	12,341
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-245	-245	-245	-245	-245	-245	-245			-68	-68	-68
V. Tài sản ngắn hạn khác	17,001	8,490	14,917	19,007	19,555	8,691	9,900	12,892	14,021	9,460	10,522	9,840	3,135	5,781	5,932	5,163	7,212	3,453	5,630	4,722
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10,672	7,298	11,750	13,168	12,140	8,437	9,506	10,646	9,685	7,707	9,367	8,809	1,066	5,163	4,993	5,155	6,241	1,299	5,626	4,719
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,811	88	3,167	5,839	7,414		393	2,246	4,337	25	1,155	1,031	2,069	1	939	7	446	5	4	3
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	518	1,104				253				1,728				618			525	2,148
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	522,009	451,714	413,678	407,235	390,376	302,060	307,270	293,841	281,954	244,463	237,473	228,664	233,878	207,506	215,302	213,806	222,144	225,195	236,900	224,438
I. Các khoản phải thu dài hạn	940	940	940	730	730	505	505	175	543	543	543	543	533	533	533	368	368
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	940	940	940	730	730	505	505	175	543	543	543	543	533	533	533	368	368
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	489,949	423,572	394,506	367,142	332,854	286,218	282,805	275,559	264,908	228,649	217,000	209,203	215,598	194,291	202,694	196,349	208,378	211,731	219,015	209,629
1. Tài sản cố định hữu hình	482,662	415,115	385,059	358,319	325,200	278,181	274,021	267,356	258,685	225,454	214,643	207,004	214,461	193,471	201,760	195,621	207,512	210,702	217,818	207,785
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	7,287	8,457	9,447	8,823	7,654	8,037	8,784	8,204	6,224	3,195	2,357	2,199	1,137	820	934	729	867	1,029	1,197	1,845
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,601	23,695	13,797	33,240	48,792	8,372	15,725	8,717	7,625	6,672	12,798	13,551	8,236	6,392	5,651	10,229	5,751	6,949	10,342	11,599
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn													8,236
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,601	23,695	13,797	33,240	48,792	8,372	15,725	8,717	7,625	6,672	12,798	13,551		6,392	5,651	10,229	5,751	6,949	10,342	11,599
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	27,519	3,508	4,434	6,123	7,999	6,965	8,235	9,389	8,878	8,599	7,132	5,366	9,511	6,290	6,424	6,860	7,647	6,515	7,543	3,210
1. Chi phí trả trước dài hạn	27,519	3,493	4,383	5,975	7,696	6,474	7,449	8,316	7,473	8,042	6,368	4,388	8,358	6,290	6,424	6,860	7,647	6,515	7,543	3,210
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		14	51	148	303	491	786	1,073	1,405	557	764	978	1,154
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	711,492	642,451	630,751	576,040	564,653	458,019	469,771	459,655	465,827	494,231	489,753	454,761	418,272	526,855	491,132	417,642	377,402	474,131	425,127	466,340
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	449,046	403,110	401,512	322,168	321,761	230,045	252,160	212,347	233,682	264,041	266,772	204,547	221,010	344,656	317,210	231,086	200,270	302,429	260,363	286,120
I. Nợ ngắn hạn	359,283	353,495	360,519	285,815	287,283	212,451	241,093	194,848	210,252	236,169	238,900	170,243	186,706	305,717	280,414	187,857	156,108	251,835	209,769	229,093
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	71,493	67,871	36,087	9,936	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665	12,882	9,665
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	107,999	27,985	94,134	89,888	106,250	98,614	106,371	91,566	112,396	78,862	85,389	87,858	100,949	80,956	106,194	86,212	64,546	134,513	90,388	140,029
4. Người mua trả tiền trước	6,932	11,764	11,956	9,277	6,347	7,289	7,346	8,374	3,702	9,631	7,734	5,275	3,633	17,150	13,723	14,829	13,711	10,048	17,408	16,653
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	114,292	107,619	159,356	146,440	114,740	36,162	37,570	38,908	30,220	29,581	30,781	29,507	23,782	108,935	68,467	29,165	12,874	13,783	12,033	13,761
6. Phải trả người lao động	30,708	24,247	20,356	11,845	27,334	23,192	20,030	13,342	26,343	35,515	38,444	13,071	22,087	24,018	22,805	15,087	24,225	24,844	21,106	14,090
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,285	78,103	3,413	4,756	1,094	5,380	8,652	12,668	2,291	29,979	19,492	10,645	5,633	42,257	34,743	19,750	12,111	41,833	38,238	25,310
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	9,499	20,528	18,882	9,905	9,788	17,999	32,391	15,704	12,535	28,395	29,231	9,925	10,310	12,121	10,905	10,550	10,017	8,841	8,539	9,557
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	11,075	15,378	16,336	3,769	8,848	14,150	15,852	4,621	9,885	14,541	14,947	4,297	7,431	10,616	10,695	2,599	5,742	8,308	9,176	28
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	89,763	49,615	40,992	36,353	34,479	17,594	11,067	17,499	23,430	27,872	27,872	34,304	34,304	38,939	36,796	43,229	44,162	50,594	50,594	57,026
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác						6,527			5,930	3,940	3,940	3,940	3,940	2,143			933	933	933	933
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	89,763	49,615	40,992	36,353	34,479	11,067	11,067	17,499	17,499	23,932	23,932	30,364	30,364	36,796	36,796	43,229	43,229	49,661	49,661	56,093
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	262,446	239,341	229,239	253,872	242,892	227,974	217,611	247,308	232,145	230,190	222,981	250,214	197,261	182,198	173,922	186,556	177,132	171,703	164,764	180,220
I. Vốn chủ sở hữu	262,446	239,341	229,239	253,872	242,892	227,974	217,611	247,308	232,145	230,190	222,981	250,214	197,261	182,198	173,922	186,556	177,132	171,703	164,764	180,220
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	69,198	69,198	69,198	52,373	52,373	52,373	52,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,373	36,327	36,194	36,031	35,866
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	108,248	85,143	75,041	116,498	105,518	90,601	80,238	125,935	110,772	108,817	101,608	128,841	75,888	60,825	52,548	65,183	55,805	50,509	43,733	59,354
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	711,492	642,451	630,751	576,040	564,653	458,019	469,771	459,655	465,827	494,231	489,753	454,761	418,272	526,855	491,132	417,642	377,402	474,131	425,127	466,340

CTCP Cấp nước Thủ Đức (tdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x