Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	65,376	63,557	64,564	54,781	60,652	58,790	57,311	53,325	57,184	57,176	57,696	49,538	52,597	50,239	46,580	38,767	63,024	48,043	46,050	39,112
4. Giá vốn hàng bán	36,038	34,671	35,283	32,394	35,729	33,516	34,212	33,468	32,899	32,854	49,796	14,368	21,008	17,435	18,356	15,225	39,221	17,914	18,587	15,097
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	29,339	28,886	29,282	22,387	24,923	25,274	23,099	19,856	24,285	24,322	7,899	35,171	31,589	32,804	28,224	23,543	23,803	30,129	27,463	24,014
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,841	9	162	8	14	11	8	7	7	5	49	9	658	299	485	133	1,538	7	118	44
7. Chi phí tài chính	7,862	9,695	17,282	7,539	10,075	8,196	27,732	8,264	21,950	8,180	11,567	8,157	12,200	2,827	9,031	3,051	3,368	3,334	3,276	3,275
-Trong đó: Chi phí lãi vay	7,859	6,455	9,031	4,817	8,818	8,196	9,462	8,264	10,195	8,180	10,951	8,157	2,036	2,064	2,151	2,158	2,296	2,283	2,251	2,254
9. Chi phí bán hàng	5,476	5,542	5,015	4,880	6,223	4,815	5,159	4,467	4,810	5,008	-7,081	17,577	19,240	17,881	15,075	13,639	22,718	17,485	15,839	14,479
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,507	5,698	6,358	4,851	7,855	5,450	5,676	5,595	6,223	5,960	7,381	3,304	5,126	3,668	3,403	3,014	373	3,558	3,494	3,134
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	10,514	7,968	896	5,245	817	7,687	-15,238	1,669	-8,621	5,427	-3,689	6,206	-4,118	8,781	1,304	3,977	-1,082	5,767	4,978	3,210
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,510	7,968	709	5,895	883	7,685	-15,241	1,668	-8,542	5,427	-3,684	6,178	-4,121	8,726	1,306	3,980	-1,088	5,756	4,980	3,245
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	7,998	5,997	207	4,420	671	7,685	-14,593	1,020	-8,348	3,092	-6,040	4,625	-3,729	6,527	693	2,684	-42	4,028	3,426	2,073
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	7,998	5,997	207	4,420	671	7,685	-14,593	1,020	-8,348	3,092	-6,040	4,625	-3,729	6,527	693	2,684	-42	4,028	3,426	2,073

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	115,312	122,910	92,589	92,357	80,417	88,933	72,342	84,010	79,720	101,479	77,198	92,139	105,628	152,914	131,444	168,534	200,957	196,499	197,882	206,022
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	17,968	43,434	10,824	31,771	19,402	27,267	7,054	20,037	14,512	31,809	3,921	12,673	14,642	18,199	8,096	13,664	5,075	10,242	9,833	26,136
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	40,000	17,000	17,000											40,000	30,000	30,000	40,000	40,000	30,000	15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	35,705	39,843	40,496	33,935	32,323	32,731	32,762	30,117	30,435	34,535	35,036	40,439	42,992	45,491	44,062	90,788	121,392	115,894	137,230	146,369
IV. Tổng hàng tồn kho	16,382	15,199	14,388	14,704	14,727	13,104	12,367	12,499	13,267	12,358	13,086	11,674	18,915	19,033	17,707	17,168	20,076	20,433	17,807	16,505
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,258	7,434	9,882	11,947	13,964	15,830	20,159	21,357	21,506	22,776	25,155	27,353	29,079	30,190	31,579	16,914	14,413	9,929	3,012	2,013
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	710,485	717,416	726,608	736,348	747,230	755,328	765,171	776,526	786,053	793,486	804,477	820,751	826,389	820,524	818,442	618,093	586,632	543,254	457,715	436,505
I. Các khoản phải thu dài hạn																844	844	844	844	844
II. Tài sản cố định	605,897	614,792	623,320	633,935	644,066	656,365	667,442	678,488	691,181	699,136	710,039	232,983	232,844	240,795	248,059	255,477	262,629	269,994	276,912	284,382
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,395	7,554	8,453	7,712	8,386	4,937	4,479	4,936	1,674	2,636	2,772	496,153	502,819	489,358	480,318	271,778	232,607	180,847	87,819	58,014
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	86,359	86,180	86,172	86,064	85,934	85,901	85,036	84,815	84,695	84,626	84,377	84,147	84,083	83,881	83,829	83,725	83,662	83,625	83,617	83,610
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,834	8,890	8,663	8,637	8,844	8,125	8,214	8,288	8,503	7,088	7,290	7,469	6,644	6,489	6,236	6,269	6,890	7,943	8,524	9,655
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	825,798	840,327	819,198	828,706	827,646	844,261	837,513	860,535	865,773	894,964	881,676	912,890	932,017	973,438	949,886	786,627	787,588	739,752	655,597	642,527
A. Nợ phải trả	606,226	626,846	611,714	621,429	625,432	642,718	643,655	642,320	649,040	669,884	659,687	684,861	710,192	747,884	730,859	556,662	558,052	510,174	430,047	409,886
I. Nợ ngắn hạn	180,264	180,414	168,521	168,526	175,188	175,893	176,830	176,169	183,000	181,994	187,994	184,859	204,592	292,597	355,681	213,504	263,538	253,867	174,583	177,837
II. Nợ dài hạn	425,962	446,432	443,192	452,903	450,244	466,825	466,825	466,151	466,040	487,890	471,694	500,002	505,601	455,287	375,178	343,158	294,514	256,307	255,463	232,049
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	219,571	213,481	207,484	207,277	202,214	201,543	193,858	218,216	216,733	225,081	221,989	228,029	221,825	225,554	219,027	229,965	229,536	229,578	225,550	232,641
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	825,798	840,327	819,198	828,706	827,646	844,261	837,513	860,535	865,773	894,964	881,676	912,890	932,017	973,438	949,886	786,627	787,588	739,752	655,597	642,527

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (tnw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x