Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,394,372	1,446,801	1,581,554	1,546,392	1,482,271	1,235,464	1,404,732	1,215,645	1,243,191	1,005,149	454,926	1,468,362	1,434,468	1,221,257	1,922,099	1,412,002	1,520,333	1,847,557	1,287,107	1,280,314
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,394,372	1,446,801	1,581,554	1,546,392	1,482,271	1,235,464	1,404,732	1,215,645	1,243,191	1,005,149	454,926	1,468,362	1,434,468	1,221,257	1,922,099	1,412,002	1,520,333	1,847,557	1,287,107	1,280,314
4. Giá vốn hàng bán	1,385,716	1,439,176	1,570,777	1,536,279	1,474,117	1,222,694	1,387,477	1,197,870	1,221,643	988,705	451,198	1,450,635	1,412,449	1,211,928	1,902,690	1,394,646	1,500,046	1,826,545	1,270,575	1,257,807
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	8,656	7,625	10,776	10,113	8,154	12,770	17,256	17,775	21,548	16,444	3,727	17,726	22,019	9,328	19,409	17,356	20,286	21,012	16,532	22,508
6. Doanh thu hoạt động tài chính			1			1	1	1	1		1	2	1	1	2	4	2	2	1	2
7. Chi phí tài chính	4,682	4,933	5,480	6,167	6,890	7,776	7,995	8,743	8,838	10,108	9,901	10,606	10,048	9,273	10,681	10,742	11,793	12,148	12,852	13,184
-Trong đó: Chi phí lãi vay		4,930	5,480	6,167	6,890	7,771	7,968	8,709	8,803	10,071	9,864	10,569	10,018	9,245	10,653	10,714	11,762	12,103	12,806	13,136
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	101	54	61	83	55	58	62	54	51	38	28	68	66	53	76	42	35	53	45	71
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,054	3,388	3,504	3,084	2,918	2,628	3,047	3,250	3,158	2,683	2,331	2,864	3,540	3,097	3,551	4,185	3,431	3,125	2,991	3,412
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	819	-750	1,732	779	-1,710	2,309	6,152	5,729	9,501	3,615	-8,532	4,191	8,365	-3,094	5,102	2,391	5,029	5,688	644	5,842
12. Thu nhập khác		139	10	13	16	1,030	572		4	15	600	4	150	75	469	5	-2,398	1,514	1,054	1,235
13. Chi phí khác	53	3	320	62	5	1	23		3		3,092	3				5	-252	202	119	142
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-53	135	-310	-49	11	1,029	549		1	15	-2,492	1	150	75	469		-2,147	1,312	936	1,093
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	766	-615	1,421	730	-1,699	3,338	6,702	5,729	9,502	3,630	-11,024	4,192	8,515	-3,019	5,571	2,391	2,883	7,000	1,580	6,934
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		-513	353	161	-326	678	1,314	1,181	1,689	1,188	-690	1,167	1,685	234	1,248	1,054	1,001	1,691	1,198
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)		-513	353	161	-326	678	1,314	1,181	1,689	1,188	-690	1,167	1,685	234	1,248	1,054	1,001	1,691	1,198
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	766	-101	1,069	569	-1,373	2,660	5,388	4,548	7,813	2,443	-10,334	3,025	6,830	-3,253	4,322	1,337	1,882	5,309	382	6,934
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	766	-101	1,069	569	-1,373	2,660	5,388	4,548	7,813	2,443	-10,334	3,025	6,830	-3,253	4,322	1,337	1,882	5,309	382	6,934

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	437,833	415,811	495,638	588,437	608,361	471,864	569,364	261,395	452,398	560,771	310,744	400,154	521,802	582,444	134,592	728,022	508,444	524,896	540,691	602,002
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	176	660	439	186	917	642	2,085	355	6,636	429	929	1,721	4,433	1,779	3,370	3,418	3,596	11,958	2,008	1,247
1. Tiền	176	660	439	186	917	642	2,085	355	6,636	429	929	1,721	4,433	1,779	3,370	3,418	3,596	11,958	2,008	1,247
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	401,641	379,828	462,572	554,467	572,548	439,462	444,128	121,296	357,622	382,104	272,061	360,199	478,598	540,669	94,444	683,287	422,538	477,326	509,178	571,718
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	400,210	378,405	460,969	552,503	571,589	438,801	444,010	120,900	357,106	381,871	271,941	358,276	476,310	538,775	91,596	682,572	419,572	474,446	505,818	569,868
2. Trả trước cho người bán	1,116	1,341	1,519	1,704	869	571	62	287	403	54	5	1,852	2,171	1,791	2,670	596	2,885	2,051	3,285	1,750
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	489	256	259	434	265	264	230	283	287	353	289	246	291	277	352	293	255	1,004	249	274
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174
IV. Tổng hàng tồn kho	32,894	31,725	30,904	31,893	32,483	30,470	120,172	134,089	86,148	165,786	36,900	37,557	37,460	37,721	34,049	37,831	75,796	31,682	25,846	28,003
1. Hàng tồn kho	32,894	31,725	30,904	31,893	32,483	30,470	120,172	134,089	86,148	165,786	36,900	37,557	37,460	37,721	34,049	37,831	75,796	31,682	25,846	28,003
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,123	3,598	1,722	1,892	2,413	1,289	2,978	5,655	1,991	12,451	854	676	1,311	2,274	2,728	3,487	6,514	3,929	3,658	1,033
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,123	3,598	1,722	1,887	2,413	1,289	1,826	1,048	1,991	1,178	854	676	1,311	2,274	2,728	3,487	3,771	3,929	3,658	1,032
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ							1,152	4,607		11,273							2,743
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				5																1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	615,544	628,408	646,570	663,615	680,272	696,470	711,778	724,761	741,072	757,676	768,868	775,475	793,385	801,138	816,831	828,660	845,866	856,952	870,008	890,666
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	590,730	606,132	622,450	639,528	656,804	674,442	688,505	703,126	717,199	731,838	744,105	750,465	765,540	775,783	791,068	801,864	819,473	832,910	847,701	865,592
1. Tài sản cố định hữu hình	590,405	605,798	622,107	639,528	656,804	674,442	688,505	703,126	717,199	731,838	744,098	750,452	765,521	775,757	791,036	801,824	819,427	832,857	847,642	865,526
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	325	334	343								7	13	20	26	33	39	46	52	59	65
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	24,814	22,275	24,121	24,088	23,468	22,028	23,273	21,635	23,873	25,837	24,764	25,010	27,845	25,355	25,762	26,796	26,393	24,043	22,307	25,074
1. Chi phí trả trước dài hạn	24,814	22,275	24,121	24,088	23,468	22,028	23,273	21,635	23,873	25,837	24,764	25,010	27,845	25,355	25,762	26,796	26,393	24,043	22,307	25,074
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,053,377	1,044,219	1,142,208	1,252,052	1,288,633	1,168,333	1,281,142	986,156	1,193,469	1,318,446	1,079,612	1,175,629	1,315,187	1,383,582	951,422	1,556,682	1,354,311	1,381,848	1,410,699	1,492,668
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	745,808	737,423	835,311	945,523	982,672	861,000	976,468	686,870	898,732	1,031,522	795,131	880,813	1,023,396	1,086,609	661,280	1,263,287	1,065,238	1,094,460	1,125,193	1,212,470
I. Nợ ngắn hạn	745,808	737,423	835,311	945,523	982,672	848,776	952,245	630,646	816,508	921,799	655,907	770,090	895,173	940,886	498,056	1,082,564	867,014	878,736	891,969	961,747
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	247,995	260,203	272,149	304,218	330,216	346,045	363,468	347,344	322,908	310,124	285,369	318,578	309,621	294,194	312,751	289,749	298,542	310,171	289,493	310,537
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	491,627	461,475	548,411	633,095	633,364	477,082	571,938	269,336	476,441	593,367	356,424	435,497	569,745	617,696	168,052	773,749	554,792	544,689	581,236	637,577
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,747	9,672	8,307	3,437	12,038	16,564	4,131	1,181	5,116	6,434	3,094	2,468	2,499	10,487	3,644	5,106	1,625	12,501	8,062	3,139
6. Phải trả người lao động	3,969	5,502	5,203	4,253	6,517	7,361	8,225	6,093	8,263	6,965	5,835	7,000	9,520	11,139	7,492	7,496	8,393	6,548	6,949	3,918
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	301	306	316	330	293	571	404	938	510	974	646	1,175	620	974	468	1,335	534	468	2,211	1,622
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	169	256	417	180	245	320	2,580	4,344	3,270	3,258	4,027	4,071	3,168	3,181	3,191	3,111	3,128	2,999	4,019	4,953
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			500			834	1,500	1,411		676				3,197	2,440	2,000		1,361
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi		8	8	8							513	1,300		18	18	18
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn						12,223	24,223	56,223	82,223	109,723	139,223	110,723	128,223	145,723	163,223	180,723	198,223	215,723	233,223	250,723
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn						12,223	24,223	56,223	82,223	109,723	139,223	110,723	128,223	145,723	163,223	180,723	198,223	215,723	233,223	250,723
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	307,569	306,796	306,897	306,529	305,961	307,334	304,674	299,286	294,738	286,924	284,482	294,816	291,791	296,972	290,142	293,395	289,073	287,388	285,506	280,198
I. Vốn chủ sở hữu	307,569	306,796	306,897	306,529	305,961	307,334	304,674	299,286	294,738	286,924	284,482	294,816	291,791	296,972	290,142	293,395	289,073	287,388	285,506	280,198
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-200,431	-201,204	-201,103	-201,471	-202,039	-200,666	-203,326	-208,714	-213,262	-221,076	-223,518	-213,184	-216,209	-211,028	-217,858	-214,605	-218,927	-220,612	-222,494	-227,802
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,053,377	1,044,219	1,142,208	1,252,052	1,288,633	1,168,333	1,281,142	986,156	1,193,469	1,318,446	1,079,612	1,175,629	1,315,187	1,383,582	951,422	1,556,682	1,354,311	1,381,848	1,410,699	1,492,668

CTCP Cán Thép Thái Trung (tts)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x