Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	308,999	235,122	275,208	156,066	352,540	205,949	177,213	144,391	438,321	369,391	392,741	158,628	426,948	280,218	227,664	196,745	308,888	214,824	179,908	132,471
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					6						1			80	740		43		84	21
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	308,999	235,122	275,208	156,066	352,534	205,949	177,213	144,391	438,321	369,391	392,740	158,628	426,948	280,138	226,924	196,745	308,845	214,824	179,824	132,450
4. Giá vốn hàng bán	263,626	206,150	244,233	130,311	323,991	174,160	151,061	119,222	403,333	331,715	353,975	127,959	388,042	246,424	200,159	168,890	274,506	190,711	165,232	108,327
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	45,372	28,973	30,974	25,755	28,543	31,789	26,152	25,170	34,988	37,677	38,765	30,669	38,906	33,713	26,765	27,856	34,338	24,113	14,592	24,123
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,324	940	1,227	716	1,765	679	757	345	1,248	801	1,742	935	1,844	753	1,355	675	1,613	8,345	9,816	259
7. Chi phí tài chính	7,864	4,362	5,587	5,218	6,745	6,348	7,033	7,458	9,402	13,185	8,959	11,719	18,591	7,539	9,660	8,018	4,040	8,814	8,560	10,231
-Trong đó: Chi phí lãi vay	4,334	4,362	5,584	5,175	6,653	6,276	6,553	7,458	9,393	13,182	8,944	11,717	14,519	7,420	9,639	8,018	3,911	8,523	8,643	9,951
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	699	2,557	2,369	-97	1,046	-148	963	671	-357	1,465	-1,288	-138	-1,249	-2,407	201	-709	71	294	-2,958	328
9. Chi phí bán hàng	168	97	184	256	178	96	789	33	56	44	569	59	70	114	155	45	98	62	95	122
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,304	14,590	27,025	12,603	23,895	16,252	17,038	15,406	23,212	18,531	15,008	17,081	23,372	17,589	17,002	15,878	24,541	13,906	18,547	15,538
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	20,059	13,420	1,774	8,298	535	9,624	3,012	3,289	3,209	8,183	14,683	2,608	-2,532	6,818	1,505	3,880	7,343	9,970	-5,752	-1,181
12. Thu nhập khác	4,022	800	20	92	1,107	134	389	454	641		86	1	1,333	92	65	114	2,364	13	9	563
13. Chi phí khác	3,145	348	267	517	490	130	357	271	1,407	819	457	47	2,252	97	122		2,816	59	288	63
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	878	452	-247	-425	617	5	32	183	-766	-819	-371	-46	-919	-5	-57	114	-453	-46	-279	500
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	20,937	13,872	1,527	7,873	1,153	9,629	3,043	3,472	2,442	7,365	14,312	2,561	-3,451	6,813	1,447	3,994	6,890	9,923	-6,031	-681
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,244	2,384	2,286	1,877	3,123	1,787	2,117	1,041	3,555	2,455	2,634	1,694	1,292	2,263	2,100	1,579	1,435	2,720	3,036	1,392
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	3	44	-90	-78	-116	-234	-408		537	300	1,831			-670	670			774	-774
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,247	2,427	2,195	1,799	3,007	1,552	1,708	1,041	4,091	2,755	4,464	1,694	1,292	1,593	2,770	1,579	1,435	3,493	2,262	1,392
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	17,690	11,445	-668	6,073	-1,854	8,077	1,335	2,431	-1,649	4,609	9,848	867	-4,743	5,220	-1,322	2,415	5,455	6,430	-8,293	-2,073
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4,880	3,646	2,526	2,154	4,828	4,273	1,868	1,363	991	370	5,097	8	-222	2,251	3,378	2,500	2,782	3,216	1,212	869
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	12,810	7,798	-3,194	3,920	-6,682	3,804	-533	1,068	-2,640	4,239	4,751	860	-4,521	2,969	-4,701	-85	2,673	3,214	-9,504	-2,942

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,399,660	1,335,962	1,337,871	1,375,165	1,392,841	1,317,401	1,368,504	1,381,232	1,477,962	1,517,391	1,524,519	1,470,523	1,593,275	1,582,865	1,621,658	1,473,571	1,557,698	1,535,266	1,556,610	1,563,947
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	189,838	124,895	102,890	56,686	123,861	111,872	100,523	124,014	140,313	107,972	153,601	127,176	196,532	160,520	178,021	237,388	253,205	253,435	176,991	193,262
1. Tiền	189,838	72,895	37,890	28,628	42,811	59,842	56,566	91,983	136,725	70,315	98,354	78,139	182,495	118,471	131,971	162,210	185,272	139,902	131,781	161,702
2. Các khoản tương đương tiền		52,000	65,000	28,057	81,049	52,030	43,958	32,030	3,588	37,658	55,246	49,036	14,036	42,049	46,049	75,177	67,932	113,533	45,209	31,560
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,010	2,530	4,813	37,851	5,586	6,780	6,359	3,731	14,400	14,550	13,000	25,000	26,000	27,122	17,122	4,222	222	222	222	222
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,010	2,530	4,813	37,851	5,586	6,780	6,359	3,731	14,400	14,550	13,000	25,000	26,000	27,122	17,122	4,222	222	222	222	222
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	635,034	628,781	671,668	677,044	732,681	637,103	669,637	752,006	845,825	831,250	819,856	721,033	812,032	729,269	785,481	660,879	738,753	742,023	864,598	888,112
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	350,709	324,520	362,602	342,468	402,755	308,577	327,547	393,381	547,564	495,863	482,146	409,173	549,592	478,562	465,337	390,293	454,639	454,612	509,960	567,481
2. Trả trước cho người bán	126,052	141,352	143,510	156,884	146,974	144,822	159,114	176,176	116,858	142,466	145,147	124,018	85,929	86,877	152,323	116,460	122,598	129,657	185,910	159,066
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	6,603	6,603	6,543	6,603	7,219	7,219	7,219	7,219	7,219	14,554	14,554	14,554	14,554			1,764	2,945
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	200,923	205,420	208,266	205,452	204,602	205,354	204,625	203,244	202,203	206,675	206,317	201,424	189,586	191,461	195,451	181,368	197,547	195,486	192,939	196,884
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-49,252	-49,113	-49,252	-34,363	-28,868	-28,868	-28,868	-28,014	-28,018	-28,308	-28,308	-28,136	-27,631	-27,631	-27,631	-29,006	-38,975	-37,733	-24,210	-35,319
IV. Tổng hàng tồn kho	547,047	554,317	531,661	572,527	502,136	538,434	571,038	486,985	463,389	546,355	518,514	570,922	536,524	640,229	623,128	545,582	542,514	518,405	493,875	461,919
1. Hàng tồn kho	548,019	555,290	532,633	573,500	503,124	539,421	572,026	487,973	464,377	547,343	519,501	571,910	538,152	641,857	624,756	547,210	544,142	520,033	495,503	463,547
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-973	-973	-973	-973	-988	-988	-988	-988	-988	-988	-988	-988	-1,628	-1,628	-1,628	-1,628	-1,628	-1,628	-1,628	-1,628
V. Tài sản ngắn hạn khác	25,732	25,439	26,839	31,057	28,578	23,212	20,947	14,496	14,034	17,264	19,548	26,392	22,188	25,725	17,906	25,501	23,004	21,180	20,924	20,432
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11,190	12,598	13,235	14,378	13,533	11,349	8,301	4,641	4,392	3,610	4,904	5,528	5,237	5,722	5,739	6,636	5,288	7,160	8,499	5,978
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	9,588	8,090	9,132	11,960	10,774	8,729	10,087	6,337	6,386	9,331	12,777	18,446	14,274	18,102	9,859	16,993	14,362	12,464	11,636	12,707
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,954	4,752	4,472	4,719	4,271	3,135	2,559	3,518	3,257	4,324	1,867	2,418	2,676	1,901	2,308	1,872	3,354	1,556	790	1,747
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	570,103	584,015	580,239	583,929	590,808	595,584	603,550	607,584	614,130	617,933	623,242	630,119	632,093	636,751	641,745	648,783	659,937	664,525	686,275	709,794
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,105	2,105	2,105	2,105	2,172	2,172	2,172	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,105	2,105	2,105	2,105	2,172	2,172	2,172	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	297,979	304,562	302,228	308,651	315,164	317,720	324,273	326,885	332,310	338,127	344,075	350,677	354,862	361,080	366,862	372,725	376,704	383,562	390,143	373,342
1. Tài sản cố định hữu hình	271,220	277,665	275,194	281,481	287,856	290,276	296,692	299,167	304,455	310,135	315,946	322,411	326,459	332,541	338,185	343,911	347,753	354,475	360,918	344,267
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	26,760	26,897	27,034	27,170	27,307	27,444	27,581	27,718	27,855	27,992	28,129	28,266	28,403	28,540	28,677	28,814	28,950	29,087	29,224	29,075
III. Bất động sản đầu tư	118,207	119,938	121,657	123,398	125,494	127,241	128,988	130,735	132,482	134,229	135,976	137,723	139,470	141,217	142,964	144,711	146,458	148,205	149,953	151,700
- Nguyên giá	217,881	217,881	217,881	217,881	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641	218,641
- Giá trị hao mòn lũy kế	-99,674	-97,943	-96,224	-94,483	-93,148	-91,401	-89,654	-87,907	-86,160	-84,412	-82,665	-80,918	-79,171	-77,424	-75,677	-73,930	-72,183	-70,436	-68,689	-66,942
IV. Tài sản dở dang dài hạn	63,593	69,719	71,765	66,048	63,516	64,541	63,816	64,753	62,944	59,152	57,993	54,922	51,273	47,346	46,704	45,133	46,615	42,040	54,977	75,669
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	63,593	69,719	71,765	66,048	63,516	64,541	63,816	64,753	62,944	59,152	57,993	54,922	51,273	47,346	46,704	45,133	46,615	42,040	54,977	75,669
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	75,208	74,509	68,952	69,583	70,078	69,032	69,180	67,546	68,021	68,339	66,874	68,299	69,002	69,002	69,002	69,510	73,256	73,256	73,256	95,333
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	72,637	71,938	66,380	67,011	67,506	66,461	66,608	64,975	65,450	65,767	64,302	65,728	66,430	66,430	66,430	66,938	70,684	70,684	70,684	92,761
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131	15,131
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559	-12,559
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,010	13,181	13,532	14,144	14,386	14,587	14,772	15,157	15,807	15,461	15,641	15,757	15,686	16,248	14,297	14,730	14,638	15,138	15,565	11,543
1. Chi phí trả trước dài hạn	12,635	12,747	13,040	13,671	13,777	14,211	14,397	14,781	15,431	15,086	15,260	15,381	15,310	15,873	13,922	14,355	14,262	14,762	15,189	11,167
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	376	376	376	298	376	376	376	376	376	376	381	376	376	376	376	376	376	376	376	376
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại		58	117	175	233	291	350	408	466	525	583	641	699	758	816	874	1,166	1,224	1,282	1,107
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,969,763	1,919,977	1,918,110	1,959,093	1,983,650	1,912,985	1,972,054	1,988,816	2,092,092	2,135,324	2,147,761	2,100,642	2,225,368	2,219,616	2,263,403	2,122,354	2,217,635	2,199,791	2,242,885	2,273,741
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,232,672	1,190,038	1,203,768	1,250,216	1,271,916	1,193,369	1,261,359	1,273,783	1,391,023	1,406,937	1,431,150	1,374,606	1,497,485	1,488,641	1,539,395	1,386,941	1,478,059	1,462,057	1,522,255	1,537,239
I. Nợ ngắn hạn	1,084,965	1,040,676	1,049,012	1,089,216	1,105,863	1,022,703	1,084,718	1,094,720	1,189,928	1,204,072	1,199,277	1,143,077	1,275,109	1,247,445	1,282,546	1,135,626	1,221,889	1,191,939	1,248,790	1,268,208
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	202,530	206,741	206,159	234,026	264,985	288,281	296,228	275,053	318,154	312,568	319,694	326,634	307,670	328,496	313,167	305,739	285,141	270,485	306,143	282,288
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	484,773	422,183	443,886	451,670	471,156	397,480	403,528	432,833	525,207	501,610	456,226	433,453	562,852	505,810	453,810	425,448	459,561	436,273	454,972	472,676
4. Người mua trả tiền trước	155,927	151,700	148,613	174,076	128,731	117,438	164,476	167,848	109,711	166,794	227,324	185,456	142,302	180,848	265,624	203,345	260,065	264,789	285,938	336,350
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	27,531	44,824	39,431	28,497	32,158	35,278	29,650	35,085	33,623	29,339	29,553	24,770	31,269	28,616	27,666	23,813	31,273	41,230	31,826	26,783
6. Phải trả người lao động	16,460	15,126	17,083	16,113	19,246	13,180	14,806	12,085	14,539	9,363	8,705	7,839	11,986	6,862	6,758	6,690	9,658	6,177	6,307	5,776
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	52,186	53,052	44,553	47,066	57,548	36,184	44,375	46,759	70,466	73,075	46,728	62,751	108,520	87,642	109,178	55,150	70,828	57,611	48,057	36,395
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	123,475	122,758	124,872	115,400	103,737	100,421	96,724	98,271	91,818	87,037	89,215	84,735	90,877	88,153	84,424	96,455	85,955	98,015	98,369	100,811
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	20,342	22,444	21,183	22,697	26,205	31,302	31,349	26,787	23,568	21,415	17,760	17,538	17,083	17,813	18,080	19,037	17,357	14,058	13,825	6,272
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,740	1,848	3,231	-329	2,096	3,140	3,581		2,841	2,872	4,071	-100	2,550	3,205	3,839	-51	2,051	3,299	3,353	857
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	147,707	149,362	154,756	161,001	166,054	170,666	176,641	179,062	201,095	202,865	231,873	231,529	222,376	241,196	256,849	251,315	256,170	270,118	273,465	269,031
1. Phải trả người bán dài hạn	502	502	502	502
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	54,427	51,800	51,434	51,702	52,622	52,654	55,105	52,305	54,752	52,203	55,129	52,303	52,005	51,476	51,457	51,238	50,942	51,123	51,332	51,350
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	76,151	80,406	86,181	91,960	96,215	100,999	104,259	109,043	127,830	132,119	158,172	162,461	165,226	184,545	188,932	194,843	199,230	205,171	206,788	212,329
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	11,837	11,834	11,790	11,958	12,309	12,074	12,309	12,717	13,486	13,486	13,486	11,649			11,255		734	8,531	10,023
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	4,791	4,820	4,850	4,879	4,909	4,938	4,968	4,997	5,027	5,057	5,086	5,116	5,145	5,175	5,204	5,234	5,264	5,293	5,323	5,352
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	737,091	729,939	714,342	708,877	711,733	719,616	710,695	715,034	701,070	728,387	716,611	726,036	727,883	730,975	724,008	735,413	739,575	737,734	720,629	736,503
I. Vốn chủ sở hữu	737,083	729,931	714,333	708,869	711,725	719,608	710,687	715,026	701,061	728,378	716,602	726,028	727,875	730,967	724,000	735,405	739,567	737,725	720,621	736,494
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186	580,186
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,780	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,940	3,940	3,940	3,317	5,688	5,688	5,688	5,688
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094	-5,094
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	3,008	2,431	2,776	2,022	2,371	1,508	2,281	-1,691	276	902	-126	-351
8. Quỹ đầu tư phát triển	39,744	39,744	39,744	39,744	39,744	39,744	39,744	39,744	39,744	39,744	39,744	39,744	39,121	39,121	39,121	39,744	39,744	39,744	39,744	39,744
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-3,580	-16,391	-24,189	-18,662	-29,289	-22,048	-26,410	-23,074	-17,284	-16,196	-22,035	-23,973	-26,543	-22,022	-20,859	-20,105	-43,101	-34,945	-30,290	-20,260
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	113,722	119,445	111,301	101,063	114,198	115,703	110,371	115,345	93,624	119,228	114,319	125,907	129,973	128,543	120,414	131,064	155,851	145,854	124,094	129,938
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1. Nguồn kinh phí	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,969,763	1,919,977	1,918,110	1,959,093	1,983,650	1,912,985	1,972,054	1,988,816	2,092,092	2,135,324	2,147,761	2,100,642	2,225,368	2,219,616	2,263,403	2,122,354	2,217,635	2,199,791	2,242,885	2,273,741

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (viw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x