Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	308,388	214,994	162,952	211,609	221,028	232,244	237,859	230,840	211,293	234,754	234,311	262,201	206,494	176,546	152,073	122,871	105,835	103,729	79,505
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1,387	1,166	6
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	307,000	213,828	162,946	211,609	221,028	232,244	237,859	230,840	211,293	234,754	234,311	262,201	206,494	176,546	152,073	122,871	105,835	103,729	79,505
4. Giá vốn hàng bán	268,602	187,086	137,695	188,246	196,038	204,974	215,512	211,653	197,445	206,392	210,191	218,140	183,970	159,795	138,071	108,193	86,691	85,014	67,086
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	38,399	26,742	25,251	23,363	24,990	27,269	22,347	19,187	13,849	28,362	24,120	44,061	22,524	16,751	14,001	14,677	19,144	18,715	12,419
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,277	8,779	4,452	2,869	3,791	3,233	3,204	3,760	3,370	2,906	5,232	3,500	4,015	5,052	7,481	6,370	6,674	7,802	3,685
7. Chi phí tài chính	879	286	-686	130	-576	729	237	949	391	19,457	1,116	214	-526	267	892	1,270	66	2,180	586
-Trong đó: Chi phí lãi vay												76	1	41	6
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh															-810
9. Chi phí bán hàng	974	786	722	1,573	2,140	1,528	894	780	604	198	422				87	58	58	17	9
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25,806	18,669	16,022	14,294	14,485	17,142	17,051	14,383	12,260	11,739	5,587	5,043	4,052	4,528	3,161	2,473	2,228	1,675	2,058
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	14,017	15,780	13,645	10,235	12,731	11,104	7,369	6,835	3,965	-127	22,228	42,303	23,013	17,007	16,533	17,246	23,466	22,645	13,451
12. Thu nhập khác	3,140	4,005	4,448	2,129	12,349	3,329	996	597	1,899	1,448	1,068	2,930	2,613	18,262	1,168	4,577	348	151	11,546
13. Chi phí khác	53	626	24	154	11,697	193	547	539	889	904	528	726	2,555	1,816	407	3,299	344	62	968
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	3,087	3,379	4,424	1,975	652	3,136	449	58	1,010	544	540	2,204	57	16,446	761	1,278	4	90	10,578
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	17,104	19,159	18,069	12,210	13,383	14,241	7,818	6,893	4,975	417	22,768	44,508	23,071	33,453	17,294	18,524	23,470	22,735	24,029
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,062	3,785	3,560	2,443	2,597	2,787	1,452	1,096	63	1	4,705	9,828	5,688	8,221	4,266	4,716	4,039	5,836	3,397
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-606							8	559	-123
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,455	3,785	3,560	2,443	2,597	2,787	1,452	1,104	622	-122	4,705	9,828	5,688	8,221	4,266	4,716	4,039	5,836	3,397
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	13,649	15,375	14,509	9,768	10,787	11,453	6,366	5,789	4,353	539	18,062	34,680	17,383	25,232	13,028	13,808	19,431	16,899	20,632
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát													337	379
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	13,649	15,375	14,509	9,768	10,787	11,453	6,366	5,789	4,353	539	18,062	34,680	17,046	24,853	13,028	13,808	19,431	16,899	20,632

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	148,355	132,560	120,791	121,831	129,566	143,907	129,211	115,877	113,596	106,258	100,898	139,774	141,263	127,198	112,745	123,815	109,160	83,010	96,482
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	71,802	27,232	19,706	19,341	17,690	25,260	31,870	51,244	58,244	43,449	38,635	13,542	63,265	58,937	42,475	71,740	60,793	44,914	33,137
1. Tiền	18,042	11,832	12,506	12,141	17,690	24,041	15,860	9,044	13,244	17,349	12,285	13,542	10,315	10,017	7,375	11,461	13,178
2. Các khoản tương đương tiền	53,760	15,400	7,200	7,200		1,218	16,009	42,200	45,000	26,100	26,350		52,950	48,920	35,100	60,279	47,614
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	21,510	59,820	54,080	58,290	55,800	58,528	35,331	11,593	3,955	8,725	11,981	58,087	1,746	1,182	1,062	1,708	5,424	11,847	43,676
1. Chứng khoán kinh doanh						968	968	968	968	968	2,570	59,022	2,872	2,846	2,846	2,835	6,182
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh						-697	-661	-675	-613	-642	-1,047	-936	-1,126	-1,664	-1,784	-1,127	-758
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	21,510	59,820	54,080	58,290	55,800	58,256	35,024	11,300	3,600	8,400	10,458
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	51,462	40,201	41,440	41,042	52,841	56,498	58,513	50,957	46,384	48,929	47,025	62,293	70,137	62,436	65,022	47,301	40,727	23,633	16,537
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	58,610	40,914	38,098	41,449	51,723	56,244	57,615	49,529	41,252	46,503	38,778	31,247	36,972	30,465	33,825	23,851	21,477
2. Trả trước cho người bán	3,884	3,841	4,690	789	2,599	1,657	1,816	2,152	5,773	2,653	8,785	32,786	33,273	31,474	28,680	17,223	14,147
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,581	3,375	2,950	3,145	3,130	2,750	3,061	2,850	2,740	3,065	2,400	906	1,718	1,603	2,617	6,278	5,103
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-14,613	-7,928	-4,297	-4,341	-4,611	-4,153	-3,979	-3,574	-3,381	-3,291	-2,939	-2,645	-1,826	-1,106	-100	-50
IV. Tổng hàng tồn kho	1,947	3,045	2,174	844	1,579	2,301	2,512	1,368	3,252	4,269	1,594	4,643	5,221	3,601	2,607	2,181	1,740	1,651	1,128
1. Hàng tồn kho	1,947	3,045	2,174	844	1,579	2,301	2,512	1,368	3,252	4,269	1,594	4,643	5,221	3,601	2,607	2,181	1,740
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,635	2,261	3,390	2,314	1,656	1,321	985	715	1,761	886	1,663	1,210	894	1,042	1,579	885	476	964	2,004
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,093	1,233	755	419	346	402	465	671	448	321	1,177	440	210	601	1,090	525	273
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	539	958	1,296	1,650	1,119	867	512		122	49	486	290	90		105	129
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3	70	1,340	245	192	52	8	45	1,191	515		24	44	261
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												456	550	180	384	231	203
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	105,547	106,788	113,528	116,583	120,916	124,430	127,840	131,945	134,598	135,939	151,902	109,523	105,235	109,198	113,469	104,165	108,911	111,054	72,341
I. Các khoản phải thu dài hạn	24,747	26,029	25,339	25,339	25,381	25,381	25,327	25,115	32,903	33,863	35,061
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	24,747	26,029	25,339	25,339	25,381	25,381	25,327	25,115	32,903	33,863	35,061
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	12,093	13,443	16,574	20,032	25,185	28,590	32,286	36,625	36,356	28,284	33,852	29,547	25,847	30,667	34,980	37,060	41,531	46,800	40,736
1. Tài sản cố định hữu hình	9,841	11,066	14,072	17,405	22,433	25,713	29,284	33,498	36,356	28,284	33,852	29,547	25,847	30,662	34,493	36,582	41,051	46,316	40,249
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,252	2,377	2,502	2,627	2,752	2,877	3,002	3,127						5	487	478	480	484	487
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	51,474	50,688	50,203	50,169	49,792	49,615	48,692	48,288	42,288	49,574	41,309	41,231	41,077	38,326	41,196	33,430	33,165	33,481	30,444
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	51,474	50,688	50,203	50,169	49,792	49,615	48,692	48,288	42,288	49,574	41,309	41,231	41,077	38,326	41,196	33,430	33,165	33,481	30,444
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11,713	11,714	17,114	16,385	15,994	16,019	16,600	16,825	17,661	17,995	35,340	36,324	36,588	36,533	36,858	33,056	33,661	30,695	695
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh			5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	3,600	3,600	3,600	3,600	37,194	33,594	33,594
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	34,094	34,094	34,094	500	500	695
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-21,881	-21,881	-21,881	-22,609	-23,000	-22,976	-22,395	-22,169	-21,333	-21,000	-1,854	-1,370	-1,107	-1,161	-837	-1,039	-629
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,520	4,915	4,298	4,658	4,563	4,824	4,936	5,093	5,390	6,223	6,340	2,421	1,724	3,672	435	620	554	78	466
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,914	4,915	4,298	4,658	4,563	4,824	4,936	5,093	5,381	6,101	6,340	1,671	1,699	3,647	410	595	529
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	606								8	123
3. Tài sản dài hạn khác												750	25	25	25	25	25
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	253,902	239,348	234,320	238,414	250,482	268,336	257,051	247,822	248,194	242,198	252,800	249,297	246,498	236,397	226,214	227,981	218,071	194,064	168,823
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	99,344	87,701	83,733	90,307	101,781	110,929	109,260	100,276	102,455	88,253	87,051	88,682	107,264	100,029	106,827	101,673	96,374	77,231	56,158
I. Nợ ngắn hạn	34,682	23,847	21,904	34,456	46,592	56,637	55,870	47,372	50,113	35,809	34,464	36,072	55,729	52,046	62,319	100,911	95,679	76,456	55,674
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn													560		200
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,927	7,722	7,435	7,914	13,670	21,611	20,778	17,332	16,431	22,259	17,631	15,276	15,236	13,499	13,063	17,247	18,067
4. Người mua trả tiền trước				12	15	231	6	1	323	50	776	388	21,723	21,592	21,592	22,174	22,731
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,818	3,100	3,469	633	1,552	2,376	1,991	676	4,348	2,052	4,146	9,971	4,912	5,109	6,012	2,377	843
6. Phải trả người lao động	5,716	4,335	3,548	1,431	2,956	8,808	7,434	4,923	138	2,798	5,908	5,965	6,703	3,781	2,747	3,422	1,185
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,769	1,488	415	668	420	930	752	858	727	3,751	3,457	1,958	973	916	730	405	392
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,603	2,268	2,522						64		727
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,697	4,476	4,185	23,467	26,850	21,461	24,488	23,656	28,082	4,899	1,587	1,410	4,759	5,996	14,983	50,656	48,071
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,152	458	329	331	1,130	1,220	422	-74			232	1,105	863	1,152	2,992	4,631	4,390
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	64,662	63,854	61,829	55,851	55,189	54,292	53,390	52,905	52,342	52,444	52,587	52,609	51,534	47,983	44,507	762	695	775	484
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	64,662	63,854	61,829	55,851	55,189	54,292	53,390	52,905	52,342	52,444	52,587	52,340	50,685	47,457	44,435	698	668
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															72	64	27
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												270	849	526
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	154,559	151,647	150,586	148,107	148,701	157,408	147,791	147,546	145,739	153,945	165,749	160,616	139,234	136,368	119,387	126,308	121,697	116,832	112,665
I. Vốn chủ sở hữu	154,559	151,647	150,586	148,107	148,701	157,408	147,791	147,546	145,739	153,945	165,749	160,616	139,234	136,368	119,387	126,308	121,697	113,082	109,363
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	30,884	26,272	21,920	18,989	16,831	16,831	16,831	16,831	16,831	16,831		2,747	13,424	13,299	13,225	13,146	11,415	8,261	4,958
9. Quỹ dự phòng tài chính											12,315	6,000	5,984	4,741	4,090	3,448	2,521	1,579	1,144
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,674	15,375	18,667	19,118	21,870	30,577	20,960	20,715	18,908	27,114	43,434	41,869	39,826	38,327	22,072	29,713	27,761	23,242	23,261
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác																		3,750	3,302
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	253,902	239,348	234,320	238,414	250,482	268,336	257,051	247,822	248,194	242,198	252,800	249,297	246,498	236,397	226,214	227,981	218,071	194,064	168,823

CTCP Phát triển Hàng Hải (vms)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x