Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	409,072	213,242	179,218	207,268	131,075	65,332	179,717	204,684	231,679	80,084	161,810	126,025	269,072	118,372	459,585	114,596	67,878	100,941	188,525	115,831
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-40	133	26							7	236
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	409,112	213,109	179,192	207,268	131,075	65,332	179,717	204,684	231,679	80,077	161,574	126,025	269,072	118,372	459,585	114,596	67,878	100,941	188,525	115,831
4. Giá vốn hàng bán	385,469	198,929	160,170	176,325	120,436	51,834	162,961	191,900	209,834	69,674	151,996	111,894	253,779	107,757	340,438	105,258	65,747	89,058	162,364	98,625
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	23,643	14,180	19,022	30,943	10,638	13,498	16,755	12,783	21,845	10,404	9,577	14,131	15,294	10,616	119,147	9,338	2,131	11,883	26,160	17,207
6. Doanh thu hoạt động tài chính	926	1,096	-203	1,004	643	162	1,663	94	601	537	894	15	22	40	92	61	659	11	230	204
7. Chi phí tài chính	8,654	8,148	9,794	8,033	5,315	5,484	5,046	5,234	5,315	5,907	6,308	6,148	7,384	4,623	5,315	3,828	2,852	2,414	2,989	2,375
-Trong đó: Chi phí lãi vay	8,594	8,147	10,788	4,761	4,761	5,058	3,512	5,051		5,907	6,010	6,148	6,617	3,866	4,152	3,828	2,659	2,414	2,544	2,375
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	6,315	3,074	1,094	4,609	2,845	1,770	3,773	1,541	1,946	966	523	2,719	1,228	628	361	276		843	444	875
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,901	-2,452	749	6,162	13,311	3,199	8,721	2,687	3,043	2,783	3,172	3,198	5,285	4,541	2,962	4,581	2,294	5,048	2,847	3,014
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	700	6,507	7,183	13,142	-10,190	3,205	880	3,415	12,142	1,285	468	2,082	1,419	862	110,602	714	-2,356	3,589	20,111	11,147
12. Thu nhập khác	-10,312	13,882	545	99	887	9	5,568	1	92	3	557		642	16			6,353	21	19
13. Chi phí khác	-11,445	12,540	1,887	506	1,267	188	1,059	608	41	470	1,034	200	280	92	158	550	2,133	419	157	39
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,133	1,342	-1,342	-407	-380	-179	4,509	-607	50	-467	-477	-200	362	-76	-158	-550	4,220	-398	-137	-39
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	1,833	7,848	5,840	12,735	-10,570	3,026	5,389	2,808	12,192	818	-9	1,882	1,782	786	110,445	164	1,864	3,191	19,974	11,108
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	306	993	132	3,476	945	643	1,020	683	2,447	164	143	416	412	176	22,120	143	799	718	4,026	2,229
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	367	-343	893	-218	532
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	674	651	1,025	3,257	1,478	643	1,020	683	2,447	164	143	416	412	176	22,120	143	799	718	4,026	2,229
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,159	7,197	4,815	9,478	-12,047	2,383	4,368	2,125	9,746	655	-152	1,465	1,369	611	88,324	21	1,065	2,473	15,948	8,878
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-5,534	-1,348	-309	-77	68
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	6,693	8,545	5,124	9,554	-12,116	2,383	4,368	2,125	9,746	655	-152	1,465	1,369	611	88,324	21	1,065	2,473	15,948	8,878

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	503,170	450,850	434,123	355,400	434,733	531,482	520,077	501,885	468,810	311,119	427,105	475,275	447,221	441,267	366,017	494,377	342,663	231,159	230,131	252,223
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	38,389	11,498	42,217	16,911	11,494	39,027	26,496	16,029	21,263	3,904	10,158	16,557	15,813	31,749	33,280	124,816	90,203	66,825	26,636	57,337
1. Tiền	38,389	11,498	42,217	16,911	11,494	39,027	26,496	16,029	21,263	3,904	10,158	16,557	15,813	31,749	33,280	124,816	90,203	66,825	26,636	57,337
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	23,373	25,143	22,541	25,681	26,588	25,047	25,590		20,000			1,000	1,010	1,010	1,010	1,010	4,114	3,500	1,000	1,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	23,373	25,143	22,541	25,681	26,588	25,047	25,590		20,000			1,000	1,010	1,010	1,010	1,010	4,114	3,500	1,000	1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	409,092	375,745	343,090	299,147	375,133	459,190	451,038	380,028	398,681	277,317	391,854	432,594	414,149	386,365	311,221	333,890	211,634	133,729	184,824	176,604
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	31,799	33,889	20,659	32,499	40,232	45,383	62,574	57,012	54,404	30,678	132,731	162,081	118,310	64,915	76,802	100,502	40,608	58,041	60,846	100,680
2. Trả trước cho người bán	295,186	161,997	244,307	180,280	165,322	303,912	191,964	119,173	114,306	153,003	172,311	215,840	239,454	275,514	205,023	204,004	141,713	46,440	94,870	56,402
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	67,000	74,533	71,480	7,394	2,244	44,000	44,000	55,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
6. Phải thu ngắn hạn khác	22,866	113,085	23,481	101,452	184,947	73,450	160,055	149,853	194,900	58,565	51,742	19,602	19,485	45,936	29,395	29,385	29,313	29,249	29,109	19,523
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,759	-7,759	-16,836	-22,478	-17,612	-7,555	-7,555	-1,910	-1,830	-1,830	-1,830	-1,830
IV. Tổng hàng tồn kho	18,159	23,953	15,631	6,094	13,145	8,095	16,831	20,715	27,948	28,668	22,993	25,002	15,738	21,650	17,462	17,462	17,259	18,000	17,505	16,900
1. Hàng tồn kho	22,156	27,950	19,629	10,091	19,658	10,306	19,042	22,926	29,580	30,300	24,624	25,002	15,738	21,650	17,462	17,462	17,259	18,000	17,505	16,900
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3,997	-3,997	-3,997	-3,997	-6,514	-2,211	-2,211	-2,211	-1,632	-1,632	-1,632
V. Tài sản ngắn hạn khác	14,157	14,510	10,644	7,566	8,373	123	123	85,113	917	1,230	2,100	123	511	493	3,043	17,198	19,453	9,104	166	382
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			64
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	14,034	14,387	10,457	7,443	8,250			65	794	1,106	1,977		388	370	2,920	17,075	19,330	8,981	43	259
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	123	123	123	123	123	123	123	123	123	124	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác								84,925
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	972,912	977,253	948,136	1,009,924	886,907	615,566	615,564	498,971	584,346	700,109	594,636	569,758	609,697	618,271	733,956	743,417	633,389	487,316	401,720	403,906
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,561	35,375	45,086	90,914	2,154	344	344	344	31,444	146,444	31,544	37,100	66,450	74,800	180,300	75,000	55,000	15,000	15,000	15,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	6,353	34,167	44,109	90,914
5. Phải thu dài hạn khác	1,208	1,208	977		2,154	344	344	344	31,444	146,444	31,544	37,100	66,450	74,800	180,300	75,000	55,000	15,000	15,000	15,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	88,994	74,346	71,398	75,845	293,923	114,292	109,535	129,509	171,615	167,778	169,930	174,421	180,167	178,384	183,347	426,773	434,928	366,962	290,264	293,862
1. Tài sản cố định hữu hình	75,069	58,610	66,651	70,605	290,435	110,395	105,229	118,922	159,802	155,530	157,248	167,653	173,366	171,551	176,481	418,317	426,432	359,998	283,268	286,833
2. Tài sản cố định thuê tài chính	13,925	15,736	4,747	5,239	3,488	3,897	4,306	4,714	5,142	5,544	5,946
3. Tài sản cố định vô hình								5,873	6,671	6,703	6,736	6,769	6,801	6,834	6,866	8,456	8,496	6,964	6,997	7,029
III. Bất động sản đầu tư	567,006	561,926	571,507	588,520	296,173	302,268	308,381	288,682	294,703	298,697	304,722	269,065	272,533	272,853	278,364
- Nguyên giá	773,299	755,762	755,447	761,581	414,470	414,470	414,470	388,176	388,176	388,176	388,176	346,827	344,585	339,385	339,385
- Giá trị hao mòn lũy kế	-206,293	-193,836	-183,940	-173,061	-118,297	-112,202	-106,089	-99,494	-93,474	-89,480	-83,454	-77,762	-72,053	-66,532	-61,022
IV. Tài sản dở dang dài hạn	175,519	173,556	124,448	115,878	166,743	811	811	811	5,932	5,932	5,932	5,932	5,932	7,324	5,932	58,174	55,217	16,948	16,948	16,122
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	175,519	173,556	124,448	115,878	166,743	811	811	811	5,932	5,932	5,932	5,932	5,932	7,324	5,932	58,174	55,217	16,948	16,948	16,122
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						177,010	175,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh						177,010	175,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322	67,322
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	127,833	132,050	135,697	138,767	127,915	20,842	21,171	12,303	13,330	13,936	15,186	15,918	17,292	17,586	18,691	116,148	20,922	21,084	12,186	11,600
1. Chi phí trả trước dài hạn	61,560	63,284	64,690	66,097	127,915	20,842	21,171	12,303	13,330	13,936	15,186	15,918	17,292	17,586	18,691	116,148	20,922	21,084	12,186	11,600
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	66,273	68,766	71,006	72,670
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,476,082	1,428,103	1,382,259	1,365,324	1,321,640	1,147,048	1,135,641	1,000,856	1,053,156	1,011,228	1,021,741	1,045,034	1,056,918	1,059,538	1,099,973	1,237,793	976,052	718,475	631,851	656,129
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	711,539	679,958	642,439	631,007	589,735	430,551	421,527	291,110	304,536	277,778	288,946	313,010	317,023	320,045	342,891	569,035	307,764	266,242	182,092	222,317
I. Nợ ngắn hạn	343,078	324,668	275,515	259,740	182,198	279,314	283,747	220,847	160,945	130,983	163,801	163,576	135,730	130,217	145,829	356,117	105,950	170,452	106,502	160,408
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	223,604	206,679	170,510	170,497	121,423	113,211	117,539	137,069	115,316	115,416	135,792	95,557	95,975	96,868	92,760	160,997	79,215	91,087	85,353	82,341
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	37,141	30,661	13,522	15,346	21,356	17,903	14,372	15,688	31,637	8,213	11,892	7,640	7,795	4,707	14,105	77,423	12,873	62,172	12,063	70,272
4. Người mua trả tiền trước	2,321	209	413	1,846	210	26,291	54,739	214	210	210	3,340	24,231	3,381	922	11,942	97,747	1,655	5,765	950	469
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,565	9,640	10,502	11,805	14,374	9,775	7,809	5,502	8,675	1,962	8,712	29,700	24,159	22,709	22,533	7,260	7,168	7,378	7,600	6,842
6. Phải trả người lao động	7,756	3,659	3,266	2,837	2,898	2,167	1,187	2,084	4,564	3,999	3,964	5,468	3,439	4,911	4,385	2,843	4,875	3,899	406	354
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	63,796	63,654	63,687	34,208		19,780	19,780									40	40
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,382	8,582	12,896	17,795	20,737	25,643	4,171
11. Phải trả ngắn hạn khác	413	1,484	619	5,305	1,099	64,443	64,048	60,190	442	1,082		880	881		3	9,706	24	49	28	28
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	368,460	355,291	366,924	371,267	407,536	151,237	137,780	70,263	143,591	146,795	125,144	149,434	181,293	189,828	197,062	212,919	201,814	95,789	75,589	61,909
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	582	582	582	69,042	76,619
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	141,376	137,669	136,811	89,314	86,280				47,253	44,939	44,939	44,939	44,939	44,939	44,939	53,688	63,327	74,164	51,124	34,605
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	212,065	203,345	215,822	200,219	243,687	151,237	137,780	70,263	96,339	101,856	80,205	104,494	136,354	144,889	152,123	159,231	138,487	21,626	24,465	27,304
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	14,437	13,695	13,708	12,692	532
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn					418
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	764,543	748,144	739,820	734,316	731,905	716,497	714,114	709,746	748,620	733,450	732,796	732,024	739,895	739,493	757,082	668,758	668,288	452,233	449,760	433,812
I. Vốn chủ sở hữu	764,543	748,144	739,820	734,316	731,905	716,497	714,114	709,746	748,620	733,450	732,796	732,024	739,895	739,493	757,082	668,758	668,288	452,233	449,760	433,812
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	708,191	708,191	708,191	708,191	708,191	708,191	708,191	708,191	708,191	708,191	638,015	638,015	638,015	638,015	638,015	638,015	638,015	348,000	348,000	348,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19,677	14,045	6,214	981	-3,734	8,059	5,676	1,307	40,181	25,012	94,533	93,761	101,632	101,231	118,820	30,496	30,025	103,776	101,302	85,355
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	36,428	25,661	25,168	24,897	27,201
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,476,082	1,428,103	1,382,259	1,365,324	1,321,640	1,147,048	1,135,641	1,000,856	1,053,156	1,011,228	1,021,741	1,045,034	1,056,918	1,059,538	1,099,973	1,237,793	976,052	718,475	631,851	656,129

Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (aat)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x