Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	181,495	217,637	248,914	232,178	25,242	84,265	219,461	216,601	196,235	182,992	171,777	164,256	170,941	157,124	134,803	107,762	83,013	80,887	67,192
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	181,495	217,637	248,914	232,178	25,242	84,265	219,461	216,601	196,235	182,992	171,777	164,256	170,941	157,124	134,803	107,762	83,013	80,887	67,192
4. Giá vốn hàng bán	78,279	85,620	93,257	80,412	26,823	33,210	84,322	75,808	68,101	66,778	61,861	61,698	67,100	64,249	54,883	49,093	41,008	39,362	34,926
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	103,217	132,017	155,657	151,766	-1,582	51,054	135,139	140,793	128,134	116,214	109,917	102,559	103,841	92,875	79,921	58,668	42,005	41,525	32,266
6. Doanh thu hoạt động tài chính	19,108	17,739	23,327	14,710	40,869	13,300	16,142	14,438	11,855	10,801	8,050	9,079	11,075	17,494	16,034	8,047	5,126	9,836	3,033
7. Chi phí tài chính	1		1,567	1,727	-13	126		2,000		2,047	3	462	3,015	5,276	1,936	2,201	4,529	6,000
-Trong đó: Chi phí lãi vay					323	101					3			50	3
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	12,564	13,637	12,491	8,384	2,198	6,967	14,182	15,472	15,090	13,323	12,256	11,597	10,997	9,816	8,549	7,583	6,993	6,453	5,214
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,082	19,801	23,376	21,033	8,663	10,664	17,476	17,868	13,570	15,768	14,912	11,601	11,124	10,904	10,389	6,950	5,351	4,669	3,845
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	91,678	116,318	141,550	135,331	28,440	46,597	119,623	119,890	111,328	95,877	90,795	87,978	89,780	84,373	75,080	49,982	30,259	34,238	26,240
12. Thu nhập khác	19	53	243	415	206	1,253	46	1,542	257	17	16	4	316	2,223	385	30	465	157	438
13. Chi phí khác								1,300							395		4		6
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	19	53	243	415	206	1,253	46	242	257	17	16	4	316	2,223	-10	30	461	157	432
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	91,696	116,371	141,793	135,746	28,646	47,850	119,669	120,133	111,585	95,894	90,811	87,981	90,095	86,596	75,070	50,012	30,720	34,395	26,672
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	19,144	23,615	29,099	27,796	4,175	6,916	24,429	24,371	22,539	19,502	20,319	19,703	22,919	21,632	18,342	12,569	5,303	7,966	7,283
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	170	164	186	212	228	130
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	19,315	23,779	29,286	28,008	4,402	7,046	24,429	24,371	22,539	19,502	20,319	19,703	22,919	21,632	18,342	12,569	5,303	7,966	7,283
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	72,382	92,592	112,507	107,738	24,243	40,804	95,241	95,762	89,047	76,393	70,492	68,278	67,177	64,964	56,729	37,443	25,417	26,430	19,389
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-82	-91	-101	-117	-395	-321
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	72,464	92,683	112,608	107,856	24,638	41,125	95,241	95,762	89,047	76,393	70,492	68,278	67,177	64,964	56,729	37,443	25,417	26,430	19,389

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	358,878	348,939	327,399	263,045	184,845	204,840	269,596	260,261	193,977	215,829	190,312	166,532	155,379	148,068	73,468	29,769	54,147	46,525	32,189
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,795	71,659	38,768	90,551	72,454	37,454	94,718	124,977	103,572	50,062	135,793	152,969	131,638	145,137	70,995	21,330	49,478	20,194	4,829
1. Tiền	5,295	5,359	5,768	51,851	4,088	6,454	6,118	9,877	6,499	24,362	6,193	8,608	6,138	6,137	1,995	1,330	1,178	20,194	4,829
2. Các khoản tương đương tiền	11,500	66,300	33,000	38,700	68,366	31,000	88,600	115,100	97,073	25,700	129,600	144,361	125,500	139,000	69,000	20,000	48,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	328,067	266,667	273,117	163,000	105,850	160,184	162,100	121,499	84,499	154,299	50,045	9,045	20,545			2,418		24,000	26,049
1. Chứng khoán kinh doanh	42,067	42,067	42,067			7,084		31,950	31,950	31,950	31,950	31,950	43,450			2,418		24,000	26,049
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh								-24,951	-24,951	-24,951	-22,905	-22,905	-22,905
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	286,000	224,600	231,050	163,000	105,850	153,100	162,100	114,500	77,500	147,300	41,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	10,775	7,493	12,732	6,902	4,181	6,351	11,169	12,380	4,660	6,528	2,808	2,991	1,274	1,419	1,301	4,723	3,986	1,569	717
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	23	28		55	341	282	1,472	13	1,009	188	302	846	402	59	202	143	137	15
2. Trả trước cho người bán	1,308	672	5,289	411	249	228	1,338	402	187	390	335	98	108	291	92	605	567	687	47
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,444	6,792	7,443	6,506	3,591	5,841	8,358	11,965	3,464	5,950	2,505	2,381	1,051	1,355	1,292	3,974	3,283	866	670
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi				-71							-334	-334	-286	-286	-286
IV. Tổng hàng tồn kho	1,757	1,267	1,218	1,018	651	531	745	835	843	4,386	979	720	1,099	588	585	610	444	456	303
1. Hàng tồn kho	1,757	1,267	1,218	1,018	651	531	745	835	843	4,386	979	720	1,099	588	585	610	444	456	303
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,485	1,854	1,563	1,574	1,709	320	864	570	403	555	686	807	822	924	587	689	239	306	290
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	231	599	310	199	456	320	864	570	403	555	686	353	145	659	448	386	9	85	131
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,254	1,254	1,254	1,375	1,253
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước												197	382
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												258	295	265	139	303	230	220	160
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	23,989	25,219	19,109	20,291	15,864	10,408	6,437	3,700	49,134	5,969	7,422	10,317	13,729	24,774	82,150	87,400	41,670	53,960	64,440
I. Các khoản phải thu dài hạn		285	285	285	285	285	435	435	150	150	150
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác		285	285	285	285	285	435	435	150	150	150
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	17,611	21,541	15,401	8,896	3,066	3,692	5,267	3,125	4,962	3,759	5,246	7,845	11,086	11,635	14,725	20,235	24,029	32,053	40,275
1. Tài sản cố định hữu hình	17,604	21,493	15,312	8,765	2,894	3,692	5,267	3,125	4,962	2,829	2,919	4,122	5,966	5,119	6,808	10,917	13,309	19,933	26,754
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	7	48	90	131	173					931	2,327	3,723	5,120	6,516	7,917	9,318	10,719	12,120	13,521
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,218			2,494	9,077	104	5					248		755			242	240
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,218			2,494	9,077	104	5
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						5,851			44,000	2,000	2,000	2,000	2,462	12,060	67,287	66,802	16,682	21,069	24,080
1. Đầu tư vào công ty con						6,500
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh						2,462	2,462	2,462
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn									462	462	462	2,462	2,462	31,950	81,950	79,532	27,211	27,069	24,080
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn						-3,111	-2,462	-2,462	-462	-462	-462	-462		-19,890	-14,663	-12,730	-10,529	-6,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									44,000	2,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,160	3,393	3,423	8,615	3,436	476	730	140	22	59	26	223	180	323	138	363	716	598	85
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,160	3,393	3,423	8,615	3,436	476	730	140	22	59	26	73	180	323	93	318	671	553	40
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác												150			45	45	45	45	45
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	382,867	374,158	346,508	283,336	200,709	215,248	276,033	263,961	243,111	221,797	197,733	176,849	169,107	172,842	155,619	117,170	95,817	100,484	96,629
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	27,495	57,909	29,620	32,538	17,751	12,687	27,942	18,207	11,013	6,872	8,912	10,654	11,491	12,076	9,602	13,007	3,823	6,284	6,652
I. Nợ ngắn hạn	26,405	56,849	28,724	31,828	17,238	12,672	27,842	18,116	10,912	6,771	8,811	10,568	11,405	12,026	8,787	12,325	3,294	5,851	6,315
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn													3,659
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,138	749	718	2,939	319	301	2,139	3,398	3,245	2,535	2,827	3,098		2,931	2,154	1,842	1,397	1,385	981
4. Người mua trả tiền trước			7				8			27	1	36	74	27	61	82	321	169	87
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,483	3,851	5,560	3,889	1,470	3,457	2,813	3,732	3,957	2,075	2,620	3,240	2,738	4,015	3,909	8,587	1,329	4,041	3,922
6. Phải trả người lao động	8,618	8,976	7,976	10,342	1,038	2,611	4,328	3,814	2,111	831	1,405	2,678	3,261	4,135	1,932	301	189	249	1,282
7. Chi phí phải trả ngắn hạn							13,764	4,391
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	6
11. Phải trả ngắn hạn khác	883	29,720	953	1,451	1,044	673	561	444	607	1,006	874	1,502	1,392	1,022	802	1,514	58	7	8
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,277	5,554	5,510	5,208	5,368	5,631	4,228	2,337	993	296	1,084	14	280	-104	-70				35
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,090	1,060	896	709	512	15	100	91	101	101	101	86	86	51	815	682	529	434	338
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		140	140	140	155	15	100	91	101	101	101	86	86	51	174	183	165	160	122
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,090	920	756	569	357
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															641	499	364	274	215
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	355,372	316,250	316,888	250,798	182,958	202,562	248,091	245,754	232,098	214,926	188,822	166,195	157,617	160,766	146,017	104,163	91,994	94,200	89,976
I. Vốn chủ sở hữu	355,372	316,250	316,888	250,798	182,958	202,562	248,091	245,754	232,098	214,926	188,822	166,195	157,617	160,766	146,017	104,163	91,994	94,200	89,976
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	65,000
2. Thặng dư vốn cổ phần											151	151	151	151	151	151	151	151	19,651
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	22,599	10,735	7,376	4,128	1,292	1,292	1,292	1,292	322
9. Quỹ dự phòng tài chính												8,450	8,450	5,581	2,744	2,744	2,744	1,423	453
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	225,437	186,458	187,005	120,815	52,857	73,282	118,811	116,474	102,818	85,645	81,572	62,359	57,140	66,406	57,330	15,476	3,307	6,835	4,550
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	655	511	603	704	821
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	382,867	374,158	346,508	283,336	200,709	215,248	276,033	263,961	243,111	221,797	197,733	176,849	169,107	172,842	155,619	117,170	95,817	100,484	96,629

CTCP Công viên nước Đầm Sen (dsn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x