Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	35,676	45,152	44,150	46,591	32,641	50,080	46,423	64,937	36,690	60,441	59,285	55,799	39,430	69,825	67,647	44,729	15,641	1,717	16,587	21,944
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	35,676	45,152	44,150	46,591	32,641	50,080	46,423	64,937	36,690	60,441	59,285	55,799	39,430	69,825	67,647	44,729	15,641	1,717	16,587	21,944
4. Giá vốn hàng bán	30,113	101,516	56,470	58,572	64,576	66,400	33,609	68,615	62,799	66,372	40,138	65,454	64,954	68,367	67,969	60,970	19,080	37,104	53,707	53,938
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	5,563	-56,363	-12,320	-11,981	-31,935	-16,320	12,814	-3,678	-26,108	-5,931	19,147	-9,655	-25,524	1,458	-322	-16,241	-3,439	-35,387	-37,120	-31,994
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14,268	5,114	7,029	11,647	16,276	7,008	9,671	14,242	22,329	12,949	20,623	10,575	13,611	8,812	8,032	7,596	13,714	8,504	8,916	19,738
7. Chi phí tài chính	205			11	1,096				278		10	965	362				378
-Trong đó: Chi phí lãi vay				11	562				18		10	965	169
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	1,085	794	880	1,016	1,207	1,174	1,063	1,295	983	1,891	1,974	1,899	1,451	1,879	1,588	1,316	346	-13	960	1,412
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,103	3,364	3,370	3,747	12,971	3,638	3,322	3,744	8,449	7,745	7,734	8,209	8,565	8,320	8,174	7,646	6,928	-2,566	5,412	6,075
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	14,438	-55,408	-9,541	-5,108	-30,933	-14,125	18,100	5,526	-13,489	-2,618	30,052	-10,153	-22,290	71	-2,052	-17,606	2,622	-24,304	-34,576	-19,743
12. Thu nhập khác	108	47	21	37	218	144	117	23	107	27	264	626	182	124	23	4	15		19	20
13. Chi phí khác					-13	13			234	42	-132	132				1				1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	108	47	21	37	231	131	117	23	-126	-15	396	494	181	124	23	2	15		19	20
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	14,546	-55,361	-9,520	-5,071	-30,701	-13,994	18,217	5,550	-13,616	-2,633	30,447	-9,659	-22,109	195	-2,029	-17,604	2,637	-24,304	-34,557	-19,724
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	14,546	-55,361	-9,520	-5,071	-30,701	-13,994	18,217	5,550	-13,616	-2,633	30,447	-9,659	-22,109	195	-2,029	-17,604	2,637	-24,304	-34,557	-19,724
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	14,546	-55,361	-9,520	-5,071	-30,701	-13,994	18,217	5,550	-13,616	-2,633	30,447	-9,659	-22,109	195	-2,029	-17,604	2,637	-24,304	-34,557	-19,724

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	508,473	540,177	564,885	563,905	398,246	686,467	570,222	634,961	581,007	660,571	522,701	604,508	653,146	628,042	606,396	591,308	536,318	477,106	601,060	603,148
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,054	69,016	5,093	21,904	45,410	3,294	6,807	15,864	21,735	34,548	4,167	1,540	4,902	1,947	9,771	2,550	2,108	20,909	1,860	7,758
1. Tiền	6,054	3,016	5,093	2,404	2,410	3,294	6,807	3,864	6,735	2,548	4,167	1,540	4,902	1,947	9,771	2,550	2,108	4,909	1,860	7,758
2. Các khoản tương đương tiền		66,000		19,500	43,000			12,000	15,000	32,000								16,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	267,000	247,000	332,000	312,500	172,500	467,500	424,000	455,000	425,000	453,700	379,700	444,700	516,200	466,800	459,750	432,250	400,050	312,050	463,800	443,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	267,000	247,000	332,000	312,500	172,500	467,500	424,000	455,000	425,000	453,700	379,700	444,700	516,200	466,800	459,750	432,250	400,050	312,050	463,800	443,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	209,794	198,927	202,246	202,793	153,011	164,875	111,040	112,411	107,681	122,199	111,737	107,005	103,899	110,025	110,607	106,787	107,744	97,997	106,499	106,514
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,433	17,494	15,832	15,722	14,475	20,026	15,659	17,580	14,154	16,378	15,619	13,246	15,683	15,556	16,233	15,143	14,570	6,205	4,959	4,984
2. Trả trước cho người bán	1,182	1,689	1,762	965	960	1,439	4,107	2,040	2,657	1,514	1,582	1,398	558	2,248	996	718	729	768	782	280
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	204,666	191,232	196,139	197,595	149,063	146,008	93,871	95,387	93,687	105,839	96,067	93,894	89,189	93,752	94,920	92,479	94,004	91,190	100,924	101,417
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-11,488	-11,488	-11,488	-11,488	-11,488	-2,598	-2,598	-2,598	-2,818	-1,532	-1,532	-1,532	-1,532	-1,532	-1,542	-1,553	-1,559	-167	-167	-167
IV. Tổng hàng tồn kho	1,648	1,587	1,703	1,925	2,277	2,025	2,320	2,297	1,993	2,020	2,394	2,413	3,084	2,257	2,290	2,129	2,240	2,386	2,406	3,128
1. Hàng tồn kho	1,648	1,587	1,703	1,925	2,277	2,025	2,320	2,297	1,993	2,020	2,394	2,413	3,084	2,257	2,290	2,129	2,240	2,386	2,406	3,128
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	23,977	23,646	23,843	24,783	25,049	48,773	26,056	49,389	24,599	48,104	24,704	48,850	25,061	47,014	23,978	47,592	24,175	43,765	26,496	42,448
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,575	1,239	1,462	2,402	2,665	26,392	3,651	27,008	2,221	25,726	2,326	26,471	2,682	24,635	1,600	25,214	792	19,340	2,208	17,400
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																	1,006	2,046	1,909	2,670
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	22,403	22,407	22,382	22,382	22,384	22,382	22,405	22,382	22,378	22,378	22,378	22,378	22,378	22,378	22,378	22,378	22,378	22,378	22,378	22,378
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	416,181	421,226	429,748	426,187	584,796	425,962	451,119	416,417	420,277	421,900	518,152	432,382	428,066	484,535	457,683	473,679	509,355	643,679	505,942	532,081
I. Các khoản phải thu dài hạn	12,970	12,970	12,970	12,620	12,620	12,620	12,620	13,148	13,148	13,148	13,148	13,111	13,111	13,111	13,111	13,111	13,111	13,111	13,111	12,961
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	19,770	19,770	19,770	19,420	19,420	19,420	19,420	19,948	19,948	19,948	19,948	19,911	19,911	19,911	19,911	19,911	19,911	19,911	19,911	19,761
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040	-7,040
II. Tài sản cố định	91,289	94,873	97,041	98,601	101,368	99,630	90,639	95,182	95,920	101,095	107,400	88,305	94,924	98,503	104,891	111,715	120,012	128,827	138,029	148,167
1. Tài sản cố định hữu hình	91,188	94,730	96,856	98,374	101,098	99,317	90,284	94,785	95,481	100,614	106,876	87,739	94,316	97,852	104,198	110,980	119,234	128,007	137,167	147,250
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	101	143	185	228	270	312	354	397	439	481	524	566	608	650	693	735	777	819	862	917
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,096	9,044	9,969	11,076	10,693	10,180	14,353	8,880	9,185	8,880	8,880	17,804	9,326	9,384	9,384	9,384	9,219	9,219	9,219	9,219
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,096	9,044	9,969	11,076	10,693	10,180	14,353	8,880	9,185	8,880	8,880	17,804	9,326	9,384	9,384	9,384	9,219	9,219	9,219	9,219
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	285,064	285,268	291,268	285,268	441,059	285,593	317,593	285,593	291,593	285,853	371,353	291,853	285,853	333,910	296,045	300,545	314,045	436,523	286,423	299,423
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277	253,277
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,819	-1,614	-1,614	-1,614	-1,824	-1,290	-1,290	-1,290	-1,290	-1,030	-1,030	-1,030	-1,030	-838	-838	-838	-838	-460	-460	-460
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			6,000		156,000		32,000		6,000		85,500	6,000		47,865	10,000	14,500	28,000	150,100		13,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	18,763	19,070	18,499	18,621	19,055	17,939	15,915	13,614	10,430	12,923	17,371	21,309	24,853	29,627	34,252	389,240	52,968	55,998	59,159	62,310
1. Chi phí trả trước dài hạn	18,763	19,070	18,499	18,621	19,055	17,939	15,915	13,614	10,430	12,923	17,371	21,309	24,853	29,627	34,252	389,240	52,968	55,998	59,159	62,310
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	924,654	961,403	994,633	990,092	983,042	1,112,429	1,021,342	1,051,378	1,001,284	1,082,470	1,040,853	1,036,890	1,081,212	1,112,577	1,064,079	1,064,987	1,045,673	1,120,785	1,107,002	1,135,229
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	55,494	106,788	84,658	70,596	58,652	157,338	52,256	100,509	53,757	121,328	77,077	103,562	138,176	147,433	99,130	98,009	46,400	124,149	86,062	79,733
I. Nợ ngắn hạn	52,496	102,691	81,695	67,621	55,677	154,363	49,273	97,530	50,792	118,360	74,109	100,591	135,202	144,456	95,428	95,505	43,896	121,645	83,558	77,226
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn						52,000						5,000	79,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,084	9,916	6,622	10,741	12,024	12,330	7,071	8,385	7,482	7,144	10,916	7,136	9,728	6,080	9,162	5,868	3,855	3,329	3,755	5,306
4. Người mua trả tiền trước	35	313	47	44	26	76	868	24	27		746	127
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	576	52,076	34,831	17,604	479	50,364	1,889	49,054	589	71,393	21,746	48,151	706	93,089	43,132	49,071	16	72,644	36,300	30,270
6. Phải trả người lao động	6,738	3,216	3,248	3,035	6,356	2,987	2,951	3,314	6,232	2,839	3,157	2,866	6,298	3,243	3,026	2,704	3,649	1,628	1,484	2,264
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,133	5,133	5,133	5,133	5,133	5,133	5,042	4,951	4,678	4,860	5,224	5,512	5,042	7,584	7,311	6,040	4,769	11,637	9,837	7,262
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn		342
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	340		421	423	385	443	377	487	241	388	287	480	640	572	200	214	233	275	258	241
11. Phải trả ngắn hạn khác	31,584	31,688	31,385	30,634	31,266	31,023	31,068	31,307	31,526	31,719	32,019	31,304	33,225	33,825	32,534	31,544	31,254	32,014	31,803	31,764
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8	8	8	8	8	8	8	8	16	16	16	16	63	63	63	63	120	120	120	120
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,998	4,097	2,963	2,975	2,975	2,975	2,983	2,979	2,965	2,968	2,968	2,971	2,974	2,977	3,702	2,504	2,504	2,504	2,504	2,507
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn									2,965
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,998	4,097	2,963	2,975	2,975	2,975	2,983	2,979		2,968	2,968	2,971	2,974	2,977	3,702	2,504	2,504	2,504	2,504	2,507
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	869,160	854,614	909,975	919,495	924,390	955,091	969,086	950,869	947,527	961,143	963,775	933,328	943,035	965,144	964,949	966,978	999,273	996,636	1,020,940	1,055,497
I. Vốn chủ sở hữu	869,160	854,614	909,975	919,495	924,390	955,091	969,086	950,869	947,527	961,143	963,775	933,328	943,035	965,144	964,949	966,978	999,273	996,636	1,020,940	1,055,497
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840	1,186,840
2. Thặng dư vốn cổ phần	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687	69,687
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-387,367	-401,913	-346,552	-337,032	-332,137	-301,436	-287,441	-305,658	-309,000	-295,384	-292,752	-323,199	-313,491	-291,383	-291,578	-289,549	-257,254	-259,891	-235,587	-201,030
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	924,654	961,403	994,633	990,092	983,042	1,112,429	1,021,342	1,051,378	1,001,284	1,082,470	1,040,853	1,036,890	1,081,212	1,112,577	1,064,079	1,064,987	1,045,673	1,120,785	1,107,002	1,135,229

CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (dsp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x