Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	359,392	361,215	348,233	414,376	508,999	499,395	484,302	499,395	499,395	760,757	760,757	762,879	756,032	886,000	903,771	835,039	822,574	823,204	828,151	831,195
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,734	9,388	790	984	1,087	2,853	2,533	2,853	2,853	7,496	7,496	8,106	5,927	22,857	15,398	6,291	1,540	9,940	4,398	7,403
1. Tiền	8,734	9,388	790	984	1,087	2,853	2,533	2,853	2,853	7,496	7,496	8,106	5,927	22,857	15,398	6,291	1,540	9,940	4,398	7,403
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500						220	220	220	220	220	220	220	220
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500						220	220	220	220	220	220	220	220
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	198,215	202,144	206,376	276,302	378,316	407,346	382,777	407,346	407,346	678,558	678,558	690,439	686,710	792,561	798,227	794,097	792,560	769,759	792,061	796,973
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	389,629	393,918	397,391	393,330	394,384	402,292	398,078	402,292	402,292	402,186	402,186	408,402	407,285	403,811	407,476	401,156	401,378	381,620	388,845	389,848
2. Trả trước cho người bán	219,232	218,593	219,593	219,184	220,164	219,238	220,371	219,238	219,238	221,081	221,081	225,041	221,391	218,728	217,875	219,256	217,128	217,411	217,829	218,456
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn						36		36	36	36	36			36	36	42
6. Phải thu ngắn hạn khác	55,044	55,324	55,082	55,097	54,940	55,034	55,501	55,034	55,034	55,255	55,255	36	36	169,986	172,840	173,642	42	2,556	2,556	2,550
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-465,691	-465,691	-465,691	-391,309	-291,172	-269,254	-291,172	-269,254	-269,254			56,961	57,998				174,013	168,172	182,831	186,119
IV. Tổng hàng tồn kho	149,990	146,842	137,164	132,781	124,060	85,639	93,236	85,639	85,639	70,410	70,410	59,571	57,936	63,814	83,401	32,395	25,238	39,324	28,523	23,930
1. Hàng tồn kho	149,990	146,842	137,164	132,781	124,060	85,639	93,236	85,639	85,639	70,410	70,410	59,571	57,936	63,814	83,401	32,395	25,238	39,324	28,523	23,930
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	953	1,342	2,404	2,809	4,036	3,557	4,256	3,557	3,557	4,293	4,293	4,762	5,239	6,549	6,524	2,037	3,016	3,961	2,948	2,669
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	692	1,031	1,946	1,941	1,948	2,528	2,471	2,528	2,528	3,987	3,987	4,463	4,883	5,499	6,329	1,949	2,928	2,391	2,114	1,072
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	261	311	398	868	2,088	1,029	1,784	1,029	1,029	237	237	190	303	957	107			1,482	537	1,347
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			61							70	69	109	53	93	88	88	88	88	297	250
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	280,045	298,846	321,968	349,598	373,883	494,322	441,448	494,322	494,322	575,298	575,298	601,019	624,540	662,059	685,287	645,739	666,930	690,515	714,257	739,497
I. Các khoản phải thu dài hạn	24,166	30,633	41,326	56,202	68,143	112,904	99,443	112,904	112,904	150,496	150,496	154,445	154,445	169,510	169,510	106,315	106,995	106,995	106,995	107,014
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	24,166	30,633	41,326	56,202	68,143	112,904	99,443	112,904	112,904	150,496	150,496	154,445	154,445	169,510	169,510				106,995	107,014
5. Phải thu dài hạn khác																106,315	106,995	106,995
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	189,568	201,386	214,453	226,547	238,698	312,949	274,038	312,949	312,949	352,923	352,923	371,505	391,460	410,331	429,848	449,900	469,367	488,842	508,817	529,764
1. Tài sản cố định hữu hình	187,729	199,317	212,154	224,018	235,939	309,271	270,820	309,271	309,271	348,785	348,785	367,137	386,862	405,504	424,791	444,612	463,849	483,095	502,823	523,491
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,839	2,069	2,299	2,529	2,759	3,678	3,219	3,678	3,678	4,138	4,138	4,368	4,598	4,828	5,058	5,288	5,518	5,747	5,994	6,273
III. Bất động sản đầu tư																			63,174
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế																			63,174
IV. Tài sản dở dang dài hạn	64,049	64,049	64,049	64,049	64,049	64,509	64,049	64,509	64,509	63,713	63,713	63,713	63,713	63,713	63,812	63,713	64,263	63,948		62,576
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	64,049	64,049	64,049	64,049	64,049	64,509	64,049	64,509	64,509	63,713	63,713	63,713	63,713	63,713	63,812	63,713	64,263	63,948		62,576
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
1. Đầu tư vào công ty con						240
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,262	2,778	2,139	2,800	2,993	3,719	3,677	3,719	3,719	7,927	7,927	11,116	14,683	18,265	21,876	25,571	26,065	30,489	35,031	39,903
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,262	2,778	2,139	2,800	2,993	3,719	3,677	3,719	3,719	7,927	7,927	11,116	14,683	18,265	21,876	25,571	26,065	30,489	35,031	39,903
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	639,437	660,061	670,201	763,974	882,882	993,717	925,750	993,717	993,717	1,336,055	1,336,055	1,363,898	1,380,572	1,548,059	1,589,058	1,480,778	1,489,504	1,513,719	1,542,408	1,570,692
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,473,678	1,448,916	1,428,960	1,513,622	1,489,789	1,378,255	1,431,215	1,378,255	378,255	1,338,755	1,339,240	1,320,452	1,291,129	1,366,878	1,370,395	1,215,580	1,176,522	1,151,496	1,131,583	1,152,523
I. Nợ ngắn hạn	1,461,450	1,428,689	1,408,733	1,489,395	1,461,562	1,290,028	1,348,988	1,290,028	1,290,028	1,175,603	1,200,664	1,142,359	1,050,256	1,123,545	1,126,762	971,947	930,499	873,385	853,463	827,911
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	785,272	780,514	785,671	782,936	779,489	729,911	728,646	729,911	729,911	666,913	685,850	665,340	603,348	633,812	617,858	618,474	618,658	587,300	587,537	540,951
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	49,042	49,968	49,447	48,997	48,734	54,308	51,928	54,308	54,308	54,629	54,629	53,181	54,501	52,947	90,875	31,408	27,358	26,135	29,470	48,623
4. Người mua trả tiền trước	13,204	12,792	13,069	15,098	10,498	2,789	7,458	2,789	2,789	11,264	11,264	18,554	10,333	8,731	14,664	14,739	1,573	1,122	850	352
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	22	275	525	524	28	135	397	135	135	566	566	681	388	583	527	623	1,413	613	665	283
6. Phải trả người lao động	3,064	2,921	2,903	3,181	6,103	2,793	3,396	2,793	2,793	3,563	3,563	3,785	4,192	3,409	3,591	2,731	2,441	1,971	2,047	2,323
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	582,577	553,667	535,996	617,587	595,021	478,565	535,232	478,565	478,565	421,865	427,988	382,312	361,454	339,622	315,436	287,483	263,224	239,808	217,922	171,187
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	526	53			625							1,236
11. Phải trả ngắn hạn khác	27,621	28,375	20,998	20,948	20,940	21,403	21,808	21,403	21,403	16,681	16,681	17,037	15,805	84,207	83,576	16,255	15,597	16,202	14,737	63,957
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	235	235	235	235	235	235	235	235	235
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	12,227	20,227	20,227	24,227	28,227	88,227	82,227	88,227	88,227	163,152	138,576	178,093	240,873	243,333	243,633	243,633	246,023	278,111	278,120	324,613
1. Phải trả người bán dài hạn						32,523
2. Chi phí phải trả dài hạn	4,523	12,523	12,523	16,523	20,523		26,523	32,523	32,523	39,099	33,461	54,041	54,041	54,041	54,041	54,041	56,431	56,431	56,431	74,621
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7,705	7,705	7,705	7,705	7,705	55,705	55,705	55,705	55,705	124,052	105,115	124,052	186,832	189,292	189,592	189,592	189,592	221,680	221,689	249,992
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-834,241	-788,855	-758,759	-749,648	-606,907	-384,538	-505,465	-384,538	-384,538	-2,700	-3,185	43,445	89,442	181,181	218,663	265,197	312,982	362,222	410,825	418,169
I. Vốn chủ sở hữu	-834,241	-788,855	-758,759	-749,648	-606,907	-384,538	-505,465	-384,538	-384,538	-2,700	-3,185	43,445	89,442	181,181	218,663	265,197	312,982	362,222	410,825	418,169
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143	9,143
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-1,343,384	-1,297,998	-1,267,902	-1,258,791	-1,116,050	-893,680	-1,014,608	-893,680	-893,680	-511,843	-512,328	-465,698	-419,701	-327,962	-290,480	-243,946	-196,161	-146,921	-98,318	-90,974
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	639,437	660,061	670,201	763,974	882,882	993,717	925,750	993,717	-6,283	1,336,055	1,336,055	1,363,898	1,380,572	1,548,059	1,589,058	1,480,778	1,489,504	1,513,719	1,542,408	1,570,692

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (ftm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x