Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	111,273	42,034	55,050	37,449	113,898	55,327	51,792	22,902	124,054	74,536	52,029	56,104	86,930	62,717	81,408	44,387	89,859	93,137	67,003	19,829
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	111,273	42,034	55,050	37,449	113,898	55,327	51,792	22,902	124,054	74,536	52,029	56,104	86,930	62,717	81,408	44,387	89,859	93,137	67,003	19,829
4. Giá vốn hàng bán	96,737	43,375	56,809	40,725	100,806	52,803	54,139	26,487	106,250	68,434	51,549	51,541	77,249	56,076	73,949	40,251	77,428	80,911	66,692	19,746
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	14,536	-1,341	-1,759	-3,276	13,091	2,524	-2,347	-3,586	17,804	6,101	480	4,563	9,681	6,641	7,458	4,136	12,432	12,227	311	83
6. Doanh thu hoạt động tài chính	536	290	164	34	20	69	3	196	808	4	535	669	3	1	1	1	1	11	19	153
7. Chi phí tài chính	65		29	72	72	30	33	45	141	530	577	593	853	636	699	818	854	1,139	1,063	918
-Trong đó: Chi phí lãi vay	65		29	72	72	30	33	45	141	530	577	593	853	636	699	818	854	1,139	1,063	918
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	260	215	214	185	308	231	296	207	983	129	78	83	95	86	175	77
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,612	2,145	2,242	1,892	2,640	1,891	2,246	1,825	3,351	2,148	1,950	2,091	3,074	1,336	1,580	1,587	2,573	1,627	1,290	1,620
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	12,135	-3,411	-4,080	-5,391	10,090	441	-4,919	-5,466	14,137	3,297	-1,591	2,465	5,661	4,584	5,005	1,655	9,005	9,471	-2,023	-2,302
12. Thu nhập khác	479	279	358	245	392	305	284	192	439	319	379	155	370	353	426	226	381	379	240	305
13. Chi phí khác	33	174	30	37	18	10		37			59			18					225	1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	446	105	328	208	373	295	284	155	439	319	319	155	370	335	426	226	381	379	15	304
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	12,582	-3,306	-3,752	-5,183	10,463	737	-4,635	-5,311	14,576	3,616	-1,271	2,620	6,031	4,920	5,431	1,881	9,385	9,850	-2,008	-1,997
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	184				307				2,979	723	-254	524	1,266	984	1,086	376	2,131	1,000
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	184				307				2,979	723	-254	524	1,266	984	1,086	376	2,131	1,000
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	12,397	-3,306	-3,752	-5,183	10,156	737	-4,635	-5,311	11,598	2,893	-1,017	2,096	4,765	3,936	4,345	1,504	7,254	8,850	-2,008	-1,997
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	12,397	-3,306	-3,752	-5,183	10,156	737	-4,635	-5,311	11,598	2,893	-1,017	2,096	4,765	3,936	4,345	1,504	7,254	8,850	-2,008	-1,997

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	193,745	96,266	118,390	66,880	134,655	89,083	87,731	87,358	109,919	101,038	70,769	80,117	98,910	95,590	68,609	40,826	57,474	61,952	57,143	50,275
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	107,107	50,434	57,949	11,139	35,623	9,816	6,725	14,960	28,735	7,295	7,645	624	41,774	23,203	1,277	830	821	2,515	1,561	2,017
1. Tiền	3,107	3,434	22,949	6,139	35,623	9,816	2,725	14,960	8,735	7,295	7,645	624	5,574	2,003	1,277	830	821	2,515	561	717
2. Các khoản tương đương tiền	104,000	47,000	35,000	5,000			4,000		20,000				36,200	21,200					1,000	1,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn										21,500	21,500	15,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										21,500	21,500	15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	61,209	21,314	33,920	34,759	70,887	38,244	51,511	46,277	61,646	47,908	17,222	38,753	36,090	55,512	49,197	18,194	36,311	37,320	27,341	8,216
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	58,766	21,162	33,452	34,537	70,671	38,210	51,492	46,216	61,631	47,867	17,178	38,688	36,015	55,468	49,110	18,144	36,171	37,116	27,057	8,037
2. Trả trước cho người bán	130	114	429	164	204	24	14	10	10	18	8	20	18	7	16	7	62	19	172	50
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,314	38	39	58	12	11	5	51	4	23	36	44	57	37	71	44	78	185	112	129
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	25,404	24,229	25,993	20,525	28,109	40,798	29,130	25,560	19,493	24,119	23,932	25,430	20,996	16,649	17,818	21,323	20,326	21,926	27,846	39,351
1. Hàng tồn kho	25,404	24,229	25,993	20,525	28,109	40,798	29,130	25,560	19,493	24,119	23,932	25,430	20,996	16,649	17,818	21,323	20,326	21,926	27,846	39,351
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	25	289	528	458	36	225	366	561	45	216	470	310	51	226	317	479	16	191	395	692
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	25	289	528	458	36	225	366	561	45	216	321	310	51	226	317	479	16	191	395	484
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ											149									208
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	100,608	108,300	115,210	121,885	129,524	135,163	142,649	148,668	155,810	158,288	164,515	170,204	177,760	182,147	186,859	193,644	201,044	206,554	213,305	219,872
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	89,834	96,309	102,270	108,739	114,980	120,571	127,012	133,534	140,098	145,393	151,926	158,469	165,018	170,433	176,873	183,024	189,704	196,384	203,064	209,744
1. Tài sản cố định hữu hình	89,834	96,309	102,270	108,739	114,980	120,571	127,012	133,534	140,098	145,393	151,926	158,469	165,018	170,433	176,873	183,024	189,704	196,384	203,064	209,744
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	146	139	36	31
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	146	139	36	31
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,627	11,852	12,903	13,115	14,544	14,592	15,637	15,134	15,712	12,895	12,589	11,735	12,741	11,714	9,986	10,620	11,340	10,170	10,241	10,128
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,627	11,852	12,903	13,115	14,544	14,592	15,637	15,134	15,712	12,895	12,589	11,735	12,741	11,714	9,986	10,620	11,340	10,170	10,241	10,128
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	294,353	204,566	233,600	188,766	264,178	224,247	230,380	236,027	265,729	259,326	235,284	250,321	276,670	277,737	255,468	234,470	258,519	268,505	270,448	270,146
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	124,481	47,092	72,820	24,234	94,463	64,688	71,558	68,970	93,306	98,500	77,351	91,371	119,816	125,648	107,315	90,662	116,215	133,455	144,248	141,938
I. Nợ ngắn hạn	124,481	47,092	72,820	24,234	94,463	64,688	71,558	68,970	93,306	98,500	77,351	91,371	119,816	125,648	107,315	90,662	116,215	133,455	144,248	141,938
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	43,050		15,000		33,014	2,000				27,243	48,054	41,687	59,626	69,936	37,431	52,302	60,137	63,883	88,424	56,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	34,282	14,809	22,765	11,461	10,301	33,409	34,086	58,738	45,986	30,353	9,045	25,713	28,340	13,925	31,295	31,927	27,757	31,257	33,482	80,896
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	39,365	23,884	27,847	6,539	43,268	22,574	31,487	8,837	43,448	37,538	18,053	22,096	27,865	40,790	37,541	5,147	25,113	36,506	21,310	2,824
6. Phải trả người lao động	3,220	2,942	2,384	1,895	3,165	2,797	2,245	662	3,305	2,933	1,818	976	3,738	565	649	541	2,981	1,269	545	591
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	57	1,550	1,056	412	53	7		412		154	195	442	72	68	44	456	65	63	131	558
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn					1,060
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		123		123		138		125		125		207		125		125		125		125
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,097	176	160	201		162	138	195	567	154	186	250	176	189	356	164	162	352	354	443
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,409	3,608	3,608	3,602	3,602	3,602	3,602							50
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	169,872	157,474	160,780	164,532	169,715	159,559	158,822	167,057	172,423	160,825	157,933	158,950	156,854	152,089	148,153	143,808	142,304	135,050	126,200	128,209
I. Vốn chủ sở hữu	169,872	157,474	160,780	164,532	169,715	159,559	158,822	167,057	172,423	160,825	157,933	158,950	156,854	152,089	148,153	143,808	142,304	135,050	126,200	128,209
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,161	-6,236	-2,930	821	6,005	-4,151	-4,888	7,057	12,423	825	-2,067	-1,050	-3,146	-7,911	-11,847	-16,192	-17,696	-24,950	-33,800	-31,791
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	294,353	204,566	233,600	188,766	264,178	224,247	230,380	236,027	265,729	259,326	235,284	250,321	276,670	277,737	255,468	234,470	258,519	268,505	270,448	270,146

CTCP Habeco - Hải Phòng (hbh)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x