Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	37,500	34,911	33,554	22,100	31,163	31,198	23,904	24,508	34,614	25,470	26,525	24,302	36,726	28,399	28,816	26,300	38,625	25,017	31,664	25,106
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	37,500	34,911	33,554	22,100	31,163	31,198	23,904	24,508	34,614	25,470	26,525	24,302	36,726	28,399	28,816	26,300	38,625	25,017	31,664	25,106
4. Giá vốn hàng bán	13,470	13,781	12,343	8,691	12,549	13,640	10,403	9,436	14,404	12,139	11,453	9,488	15,602	12,969	11,120	9,222	13,858	12,531	11,872	10,071
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	24,031	21,130	21,211	13,410	18,613	17,558	13,500	15,072	20,210	13,330	15,072	14,813	21,124	15,430	17,696	17,077	24,767	12,486	19,791	15,035
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4,738	7,488	7,495	8,098	7,669	7,787	7,424	6,245	5,920	5,691	6,515	6,833	5,871	4,306	3,975	3,424	3,744	3,364	2,885	2,502
7. Chi phí tài chính	739	947	1,140	1,166	1,307	1,181	1,004	243	288	372	438	424	279	220	303	299	343	333	338	530
-Trong đó: Chi phí lãi vay		583	1,140	1,166	1,307	1,181	1,011	237	288	372	438	368	225	220	303	299	343	181	338	530
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,812	1,636	1,521	1,357	1,661	1,463	1,580	1,403	1,677	1,285	1,519	1,273	1,403	1,365	1,591	1,396	2,254	1,168	1,523	1,155
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	26,218	26,035	26,046	18,984	23,314	22,701	18,339	19,672	24,166	17,365	19,629	19,949	25,314	18,151	19,777	18,806	25,914	14,349	20,815	15,852
12. Thu nhập khác	60					385					466				85
13. Chi phí khác	14	38	176	230	22	1,443	115	251	1	25	59	10	139	644	294	123	180	359	130	300
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	46	-38	-176	-230	-22	-1,057	-115	-251	-1	-25	407	-10	-139	-644	-209	-123	-180	-359	-130	-300
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	26,264	25,996	25,870	18,754	23,293	21,644	18,224	19,420	24,164	17,340	20,036	19,939	25,175	17,507	19,568	18,683	25,735	13,990	20,685	15,552
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,179	5,161	5,253	3,804	2,319	2,303	1,825	1,923	2,108	1,722	1,437	2,640	2,005	1,710	1,598	1,457	1,744	1,202	1,865	782
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	5,179	5,161	5,253	3,804	2,319	2,303	1,825	1,923	2,108	1,722	1,437	2,640	2,005	1,710	1,598	1,457	1,744	1,202	1,865	782
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	21,085	20,835	20,618	14,950	20,974	19,341	16,399	17,497	22,057	15,618	18,599	17,299	23,170	15,797	17,970	17,226	23,990	12,788	18,821	14,770
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	21,085	20,835	20,618	14,950	20,974	19,341	16,399	17,497	22,057	15,618	18,599	17,299	23,170	15,797	17,970	17,226	23,990	12,788	18,821	14,770

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	273,334	436,587	416,839	466,545	493,947	459,559	479,573	397,981	380,136	348,271	364,427	339,618	320,569	288,629	36,551	244,461	229,841	230,376	207,409	179,736
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	21,474	16,558	16,736	3,571	15,990	3,654	2,687	6,703	3,989	6,306	1,895	2,463	3,342	2,291	4,208	9,662	4,645	1,344	1,820	7,227
1. Tiền	21,474	16,558	16,736	3,571	15,990	3,654	2,687	6,703	3,989	6,306	1,895	2,463	3,342	2,291	4,208	9,662	4,645	1,344	1,820	7,227
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	251,861	420,021	400,095	462,743	477,946	455,892	476,880	391,272	375,688	341,281	362,120	336,734	316,382	285,479	31,885	234,383	224,780	228,449	204,949	172,061
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,133	13,025	17,622	8,277	11,911	12,438	9,848	7,889	12,007	10,172	13,479	10,099	14,194	12,635	11,604	10,352	13,100	11,571	12,909	10,361
2. Trả trước cho người bán	7,685	7,692	7,695	7,652	9,681	9,721	10,503	10,536	10,794	10,683	10,757	10,899	10,653	12,659	11,232	12,805	12,377	11,503	11,503	11,603
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	228,319	397,871	373,737	444,895	455,099	432,180	455,532	371,859	352,215	319,375	336,358	313,851	289,992	259,125	7,607	209,896	198,526	203,722	179,249	149,315
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,744	1,453	1,060	1,939	1,275	1,574	1,018	1,008	693	1,071	1,546	1,905	1,564	1,080	1,462	1,350	796	1,673	1,308	802
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
IV. Tổng hàng tồn kho									452	677	403	412	462	412	448	404	404	571	498	434
1. Hàng tồn kho									452	677	403	412	462	412	448	404	404	571	498	434
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác		8	8	231	12	14	5	6	7	7	8	9	384	448	11	12	12	13	141	15
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		2	8	10	12	14	5	6	7	7	8	9	384	448	11	12	12	13	14	15
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		6		221															128
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	107,464	109,268	114,715	120,054	125,533	131,257	136,892	142,682	148,570	154,456	160,196	166,070	172,063	175,385	410,809	185,542	191,607	197,925	204,249	210,566
I. Các khoản phải thu dài hạn	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1,484	1,484	232,898	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484
1. Phải thu dài hạn của khách hàng															231,414
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	99,228	102,421	107,593	112,601	117,822	123,058	128,298	133,539	138,780	143,988	149,195	154,445	159,413	162,844	166,422	172,204	177,400	182,843	188,285	193,733
1. Tài sản cố định hữu hình	97,276	100,225	105,397	110,283	115,382	120,497	125,614	130,733	135,853	140,938	146,024	151,151	159,413	162,844	166,397	172,103	177,223	182,590	187,957	193,329
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1,952	2,195	2,195	2,317	2,439	2,561	2,683	2,805	2,927	3,049	3,171	3,293
3. Tài sản cố định vô hình															25	101	177	253	328	404
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231					22	22	22
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231					22	22	22
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,929	6,541	6,816	7,147	7,405	7,893	8,288	8,837	9,484	10,161	10,694	11,318	10,935	11,057	11,489	11,854	12,723	13,576	14,457	15,327
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,929	6,541	6,816	7,147	7,405	7,893	8,288	8,837	9,484	10,161	10,694	11,318	10,935	11,057	11,489	11,854	12,723	13,576	14,457	15,327
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	380,798	545,855	531,555	586,599	619,481	590,817	616,465	540,664	528,706	502,727	524,622	505,687	492,633	464,014	447,360	430,003	421,448	428,301	411,657	390,303
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	92,027	93,104	99,478	96,948	141,378	133,686	142,972	81,400	85,994	81,772	119,284	116,726	121,861	116,282	114,529	75,876	84,184	115,028	111,172	70,172
I. Nợ ngắn hạn	77,621	71,236	86,546	62,924	80,170	82,645	91,931	80,273	83,480	78,563	116,873	113,253	118,649	112,835	112,292	71,201	79,997	109,374	105,653	58,899
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12,938	15,529	34,704	23,850	6,904	10,822	24,160	9,752	9,867	9,966	11,388	11,356	9,226	6,881	10,676	9,295	10,781	10,629	6,466	1,881
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,049	11,050	10,684	10,121	37,752	39,065	37,763	38,059	39,025		38,136	37,825	40,733	39,278	39,358	38,957	39,158	38,551	40,174	39,103
4. Người mua trả tiền trước										38,312						82
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	21,346	17,264	11,324	5,447	11,014	7,875	5,823	10,296	10,526		8,532	7,601	11,145	10,347	5,977	5,922	11,294	6,693	5,420	2,746
6. Phải trả người lao động	1,892	717	643	560	1,453	607	590	589	2,019	7,822	709	607	1,830	613	567	496	1,484	477	566	545
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	673	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,512	7,515
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn										7,510
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,938	2,219	4,734	617	717	1,947	1,267	1,417	1,884	1,629	37,948	37,925	37,777	37,777	37,777	611	1,443	37,187	37,187	81
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,947	16,947	16,947	14,820	14,820	14,820	14,820	12,650	12,650	12,650	12,650	10,428	10,428	10,428	10,428	8,328	8,328	8,328	8,328	7,028
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	14,406	21,868	12,932	34,024	61,209	51,041	51,041	1,127	2,515	3,209	2,411	3,474	3,212	3,447	2,237	4,675	4,187	5,653	5,519	11,274
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn												466	775	775	775	775	775	778	775	775
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14,406	21,868	12,932	34,024	61,209	51,041	51,041	1,127	2,515	3,209	2,411	3,008	2,438	2,673	1,463	3,900	3,413	4,875	4,745	10,499
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	288,771	452,751	432,077	489,652	478,102	457,131	473,493	459,264	442,712	420,955	405,338	388,961	370,771	347,732	332,831	354,127	337,264	313,273	300,485	320,130
I. Vốn chủ sở hữu	288,771	452,751	432,077	489,652	478,102	457,131	473,493	459,264	442,712	420,955	405,338	388,961	370,771	347,732	332,831	354,127	337,264	313,273	300,485	320,130
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	81,505	245,484	224,810	282,385	270,836	249,864	266,226	251,997	235,445	213,688	198,071	181,694	163,505	140,465	125,564	146,860	129,997	106,006	93,219	112,864
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	380,798	545,855	531,555	586,599	619,481	590,817	616,465	540,664	528,706	502,727	524,622	505,687	492,633	464,014	447,360	430,003	421,448	428,301	411,657	390,303

CTCP Thủy điện Quế Phong (qph)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x