Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	65,376	63,557	64,564	54,781	60,652	58,790	57,311	53,325	57,184	57,176	57,696	49,538	52,597	50,239	46,580	38,767	63,024	48,043	46,050	39,112
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	65,376	63,557	64,564	54,781	60,652	58,790	57,311	53,325	57,184	57,176	57,696	49,538	52,597	50,239	46,580	38,767	63,024	48,043	46,050	39,112
4. Giá vốn hàng bán	36,038	34,671	35,283	32,394	35,729	33,516	34,212	33,468	32,899	32,854	49,796	14,368	21,008	17,435	18,356	15,225	39,221	17,914	18,587	15,097
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	29,339	28,886	29,282	22,387	24,923	25,274	23,099	19,856	24,285	24,322	7,899	35,171	31,589	32,804	28,224	23,543	23,803	30,129	27,463	24,014
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,841	9	162	8	14	11	8	7	7	5	49	9	658	299	485	133	1,538	7	118	44
7. Chi phí tài chính	7,862	9,695	17,282	7,539	10,075	8,196	27,732	8,264	21,950	8,180	11,567	8,157	12,200	2,827	9,031	3,051	3,368	3,334	3,276	3,275
-Trong đó: Chi phí lãi vay	7,859	6,455	9,031	4,817	8,818	8,196	9,462	8,264	10,195	8,180	10,951	8,157	2,036	2,064	2,151	2,158	2,296	2,283	2,251	2,254
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	179	8	108	121	33	865	221	131	69	249	230	65	201	53	104	6	36	8	6	40
9. Chi phí bán hàng	5,476	5,542	5,015	4,880	6,223	4,815	5,159	4,467	4,810	5,008	-7,081	17,577	19,240	17,881	15,075	13,639	22,718	17,485	15,839	14,479
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,507	5,698	6,358	4,851	7,855	5,450	5,676	5,595	6,223	5,960	7,381	3,304	5,126	3,668	3,403	3,014	373	3,558	3,494	3,134
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	10,514	7,968	896	5,245	817	7,687	-15,238	1,669	-8,621	5,427	-3,689	6,206	-4,118	8,781	1,304	3,977	-1,082	5,767	4,978	3,210
12. Thu nhập khác	2,101			650	381		1		86		5	2	3	3	3	2	4	4	3	35
13. Chi phí khác	2,106		186		315	2	3	1	7		1	30	7	58	1		10	16
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-5		-186	650	66	-2	-2	-1	80		5	-29	-4	-55	2	2	-6	-11	3	35
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,510	7,968	709	5,895	883	7,685	-15,241	1,668	-8,542	5,427	-3,684	6,178	-4,121	8,726	1,306	3,980	-1,088	5,756	4,980	3,245
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,512	1,971	502	1,475	212		-648	648	-194	2,335	2,356	1,553	-393	2,199	613	1,296	-1,030	1,728	1,529	1,173
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại																	-17		26
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,512	1,971	502	1,475	212		-648	648	-194	2,335	2,356	1,553	-393	2,199	613	1,296	-1,046	1,728	1,555	1,173
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	7,998	5,997	207	4,420	671	7,685	-14,593	1,020	-8,348	3,092	-6,040	4,625	-3,729	6,527	693	2,684	-42	4,028	3,426	2,073
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	7,998	5,997	207	4,420	671	7,685	-14,593	1,020	-8,348	3,092	-6,040	4,625	-3,729	6,527	693	2,684	-42	4,028	3,426	2,073

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	115,312	122,910	92,589	92,357	80,417	88,933	72,342	84,010	79,720	101,479	77,198	92,139	105,628	152,914	131,444	168,534	200,957	196,499	197,882	206,022
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	17,968	43,434	10,824	31,771	19,402	27,267	7,054	20,037	14,512	31,809	3,921	12,673	14,642	18,199	8,096	13,664	5,075	10,242	9,833	26,136
1. Tiền	7,968	20,434	10,824	16,771	19,402	27,267	7,054	20,037	14,512	31,809	3,921	12,673	14,642	18,199	8,096	13,664	5,075	10,242	9,833	21,726
2. Các khoản tương đương tiền	10,000	23,000		15,000																4,409
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	40,000	17,000	17,000											40,000	30,000	30,000	40,000	40,000	30,000	15,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	40,000	17,000	17,000											40,000	30,000	30,000	40,000	40,000	30,000	15,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	35,705	39,843	40,496	33,935	32,323	32,731	32,762	30,117	30,435	34,535	35,036	40,439	42,992	45,491	44,062	90,788	121,392	115,894	137,230	146,369
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	28,324	29,774	30,269	27,407	26,969	28,355	28,505	25,456	25,868	28,900	28,736	32,735	40,601	41,667	38,146	33,888	49,011	37,263	37,008	33,443
2. Trả trước cho người bán	2,533	3,580	3,887	3,930	3,482	1,926	1,867	1,843	1,872	2,400	2,168	2,227	2,588	1,515	3,092	53,974	62,290	73,918	94,807	107,443
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	17,088	17,935	17,787	14,044	13,986	12,935	12,874	13,302	11,015	11,493	12,391	13,735	9,688	11,537	12,053	12,154	15,216	13,311	14,014	14,081
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-12,240	-11,446	-11,446	-11,446	-12,113	-10,485	-10,485	-10,485	-8,320	-8,258	-8,258	-8,258	-9,886	-9,229	-9,229	-9,229	-5,125	-8,598	-8,598	-8,598
IV. Tổng hàng tồn kho	16,382	15,199	14,388	14,704	14,727	13,104	12,367	12,499	13,267	12,358	13,086	11,674	18,915	19,033	17,707	17,168	20,076	20,433	17,807	16,505
1. Hàng tồn kho	18,506	17,299	16,488	16,804	16,827	15,252	14,515	14,647	15,415	14,430	15,158	13,746	20,987	21,093	19,767	19,228	22,138	22,490	19,863	18,561
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,125	-2,100	-2,100	-2,100	-2,100	-2,148	-2,148	-2,148	-2,148	-2,072	-2,072	-2,072	-2,072	-2,060	-2,060	-2,060	-2,062	-2,056	-2,056	-2,056
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,258	7,434	9,882	11,947	13,964	15,830	20,159	21,357	21,506	22,776	25,155	27,353	29,079	30,190	31,579	16,914	14,413	9,929	3,012	2,013
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	124	237	375	232	184	309	383	228	230	209	385	527	19	198	388	563	87	208	389	525
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,132	7,195	9,506	11,714	13,779	15,520	17,617	19,607	21,271	22,557	24,760	26,826	29,028	29,951	31,169	16,350	14,326	9,721	2,623	1,488
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1	1	1	1	1	1	2,159	1,522	5	10	9		32	41	22
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	710,485	717,416	726,608	736,348	747,230	755,328	765,171	776,526	786,053	793,486	804,477	820,751	826,389	820,524	818,442	618,093	586,632	543,254	457,715	436,505
I. Các khoản phải thu dài hạn																844	844	844	844	844
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																844	844	844	844	844
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	605,897	614,792	623,320	633,935	644,066	656,365	667,442	678,488	691,181	699,136	710,039	232,983	232,844	240,795	248,059	255,477	262,629	269,994	276,912	284,382
1. Tài sản cố định hữu hình	605,067	613,908	622,380	632,941	643,017	655,261	666,284	677,274	689,913	697,775	708,616	232,731	232,570	240,499	247,741	255,137	262,541	269,899	276,810	284,273
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	830	885	939	994	1,049	1,104	1,158	1,213	1,268	1,360	1,422	252	274	296	318	341	88	95	102	109
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,395	7,554	8,453	7,712	8,386	4,937	4,479	4,936	1,674	2,636	2,772	496,153	502,819	489,358	480,318	271,778	232,607	180,847	87,819	58,014
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,395	7,554	8,453	7,712	8,386	4,937	4,479	4,936	1,674	2,636	2,772	496,153	502,819	489,358	480,318	271,778	232,607	180,847	87,819	58,014
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	86,359	86,180	86,172	86,064	85,934	85,901	85,036	84,815	84,695	84,626	84,377	84,147	84,083	83,881	83,829	83,725	83,662	83,625	83,617	83,610
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	86,359	86,180	86,172	86,064	85,934	85,901	85,036	84,815	84,695	84,626	84,377	84,147	84,083	83,881	83,829	83,725	83,662	83,625	83,617	83,610
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,834	8,890	8,663	8,637	8,844	8,125	8,214	8,288	8,503	7,088	7,290	7,469	6,644	6,489	6,236	6,269	6,890	7,943	8,524	9,655
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,834	8,890	8,663	8,637	8,844	8,125	8,214	8,288	8,501	7,086	7,288	7,467	6,642	6,487	6,234	6,268	6,888	7,941	8,522	9,653
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	825,798	840,327	819,198	828,706	827,646	844,261	837,513	860,535	865,773	894,964	881,676	912,890	932,017	973,438	949,886	786,627	787,588	739,752	655,597	642,527
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	606,226	626,846	611,714	621,429	625,432	642,718	643,655	642,320	649,040	669,884	659,687	684,861	710,192	747,884	730,859	556,662	558,052	510,174	430,047	409,886
I. Nợ ngắn hạn	180,264	180,414	168,521	168,526	175,188	175,893	176,830	176,169	183,000	181,994	187,994	184,859	204,592	292,597	355,681	213,504	263,538	253,867	174,583	177,837
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	35,331	33,645	33,994	33,613	33,878	33,304	33,978	36,299	36,647	23,043	39,263	28,700	37,953	14,627	14,981	27,293	15,285	6,495	6,891	13,072
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	78,489	76,919	75,847	79,365	83,789	78,249	80,006	80,320	82,487	82,398	84,903	92,940	103,896	167,166	236,673	95,059	129,119	125,660	52,149	61,830
4. Người mua trả tiền trước	6,531	8,208	8,367	3,349	2,463	2,607	2,080	2,230	2,234	2,133	1,979	3,380	4,216	4,121	1,759	1,904	1,716	2,811	3,042	5,292
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,811	4,343	2,654	2,174	612	747	4,472	413	4,502	6,940	4,676	2,441	4,284	4,483	3,027	3,155	2,559	5,333	3,678	2,211
6. Phải trả người lao động	14,700	12,626	9,257	6,575	14,846	12,181	10,331	6,854	13,818	11,295	10,187	6,130	13,104	10,725	8,891	5,898	17,878	10,762	10,015	6,225
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,341	11,879	5,539	10,593	6,427	14,386	6,182	15,935	7,736	16,616	8,584	14,925	4,609	4,996	3,565	5,425	5,775	6,194	3,735	5,679
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	31,196	30,838	30,795	30,777	30,833	32,058	37,311	32,258	33,409	37,394	36,162	34,085	34,009	83,927	83,783	72,158	88,359	93,708	92,126	81,876
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,865	1,956	2,068	2,079	2,340	2,361	2,471	1,859	2,166	2,175	2,239	2,256	2,520	2,552	3,003	2,612	2,849	2,904	2,947	1,651
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	425,962	446,432	443,192	452,903	450,244	466,825	466,825	466,151	466,040	487,890	471,694	500,002	505,601	455,287	375,178	343,158	294,514	256,307	255,463	232,049
1. Phải trả người bán dài hạn			442,592
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	425,362	445,832		452,303	449,644	466,225	466,225	465,551	465,551	487,401	471,204	499,513	505,601	454,687	374,578	342,558	294,514	256,282	255,438	232,049
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	600	600	600	600	600	600	600	600	489	489	489	489		600	600	600		26	26
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	219,571	213,481	207,484	207,277	202,214	201,543	193,858	218,216	216,733	225,081	221,989	228,029	221,825	225,554	219,027	229,965	229,536	229,578	225,550	232,641
I. Vốn chủ sở hữu	219,571	213,481	207,484	207,277	202,214	201,543	193,858	218,216	216,733	225,081	221,989	228,029	221,825	225,554	219,027	229,965	229,536	229,578	225,550	232,641
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	109,463	109,463	109,463	109,463	109,463	109,463	109,463	109,463	109,463	109,463	109,463	109,463	109,205	109,205	109,205	109,205	107,705	107,705	107,705	107,705
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	32,623	31,806	31,806	31,806	31,806	31,806	31,806	27,620	27,620	27,620	27,620	27,620	27,620	27,620	27,620	26,183	26,183	26,183	26,183	21,675
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-82,515	-87,788	-93,785	-93,992	-99,055	-99,726	-107,411	-78,868	-80,351	-72,003	-75,095	-69,054	-75,001	-71,272	-77,799	-65,423	-64,352	-64,310	-68,338	-56,739
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	825,798	840,327	819,198	828,706	827,646	844,261	837,513	860,535	865,773	894,964	881,676	912,890	932,017	973,438	949,886	786,627	787,588	739,752	655,597	642,527

CTCP Nước sạch Thái Nguyên (tnw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x