Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,333,631	683,803	553,435	433,549	817,140	537,416	1,094,874	977,042	634,733	1,000,134	647,312	449,995	269,161	200,094	294,252	672,575	278,057	564,151	344,055	209,907
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	492				1	257					12		2	23		316
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,333,140	683,803	553,435	433,549	817,139	537,158	1,094,874	977,042	634,733	1,000,134	647,300	449,995	269,159	200,071	294,252	672,260	278,057	564,151	344,055	209,907
4. Giá vốn hàng bán	1,317,209	674,308	543,870	429,519	810,909	533,296	1,091,237	964,457	621,334	993,242	641,832	445,022	267,954	203,643	275,484	661,271	269,386	537,589	341,541	205,538
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	15,931	9,495	9,565	4,031	6,230	3,863	3,637	12,585	13,399	6,893	5,468	4,972	1,205	-3,572	18,767	10,989	8,671	26,563	2,514	4,369
6. Doanh thu hoạt động tài chính	20,518	16,334	6,520	4,909	7,497	5,254	4,830	2	2,749	68	1,138	83	6,580	3,693	45	830	15,626	3,095	1,139	2
7. Chi phí tài chính	26,026	21,856	16,857	5,061	7,346	6,822	5,649	6,988	8,660	4,041	3,979	3,206	16,028	1,275	17,452	7,609	-13,704	-8,734	1,058	1,843
-Trong đó: Chi phí lãi vay	8,447	6,646	9,613	5,258	7,221	6,822	9,071	6,366	5,190	4,241	3,979	3,126	2,723	1,981	1,834	1,782	1,771	1,858	1,664	1,842
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	405	553	578	417	541	334	372	355	177	156	426	157	775	148	153	153	175	4,035	209	577
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,532	-2,067	3,142	2,180	7,076	1,628	1,392	1,798	758	1,302	1,245	1,246	-5,068	-2,514	1,260	2,321	1,053	1,365	1,743	1,826
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	7,485	5,487	-4,491	1,282	-1,236	332	1,053	3,444	6,553	1,462	956	445	-3,951	1,212	-53	1,736	36,775	32,990	643	125
12. Thu nhập khác			63		210							67	-35		613	3		1,679		800
13. Chi phí khác	909	87	21	1	73	55	46		629	342	150	1	222	95	89	6	3,499	374	139	848
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-909	-87	41	-1	137	-55	-46		-629	-342	-150	66	-257	-95	524	-2	-3,499	1,305	-139	-48
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	6,576	5,400	-4,450	1,281	-1,100	278	1,008	3,444	5,924	1,120	806	512	-4,208	1,117	471	1,734	33,276	34,295	505	77
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,565	673	-256	256	-8	56	347	689	2,366					-857	-347	347	409		116
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	6		3	3
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,571	673	-253	259	-8	56	347	689	2,366					-857	-347	347	409		116
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	5,005	4,727	-4,196	1,022	-1,092	222	661	2,755	3,559	1,120	806	512	-4,208	1,974	817	1,387	32,867	34,295	388	77
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	5,005	4,727	-4,196	1,022	-1,092	222	661	2,755	3,559	1,120	806	512	-4,208	1,974	817	1,387	32,867	34,295	388	77

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,034,555	664,269	659,469	859,257	765,579	563,531	761,645	857,781	725,380	691,317	338,194	359,224	314,104
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	105,421	30,197	31,261	25,908	25,225	21,256	20,734	14,757	15,189	12,110	14,836	13,354	25,142
1. Tiền	105,421	30,197	31,261	24,308	25,225	21,256	19,134	14,757	15,189	12,110	14,836	13,354	17,942
2. Các khoản tương đương tiền				1,600			1,600						7,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	214,507	175,923	170,605	151,860	154,785	140,059	129,142	107,321	103,061	44,532	47,431	47,671	50,319
1. Chứng khoán kinh doanh	88,156	85,105	76,069	52,488	53,163	50,908	41,591	41,591	41,591	41,600	44,738	42,197	52,046
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-10,345	-9,245	-5,526	-690	-41	-41	-41	-3,462	-3,462	-1,768	-2,007	-1,726	-1,726
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	136,695	100,063	100,063	100,063	101,663	89,192	87,592	69,192	64,932	4,700	4,700	7,200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	690,848	440,159	361,400	572,462	546,086	335,253	491,214	621,802	461,960	545,704	186,464	214,530	160,520
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	555,419	291,188	83,974	154,457	368,168	185,767	494,785	587,028	342,777	469,068	90,059	87,146	116,717
2. Trả trước cho người bán	17,270	20,015	152,230	291,525	59,309	152,739	405	37,879	124,670	16,013	63,598	64,377	16,500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,634									7,500	7,500	25,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	126,846	139,277	139,350	140,635	133,779	7,069	6,345	7,216	4,835	64,271	36,456	48,655	38,451
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,321	-10,321	-14,154	-14,154	-15,169	-10,321	-10,321	-10,321	-10,321	-11,148	-11,148	-11,148	-11,148
IV. Tổng hàng tồn kho	23,407	17,697	89,117	102,051	38,533	66,750	120,060	113,736	141,029	88,641	88,567	83,028	77,792
1. Hàng tồn kho	23,407	17,697	89,117	102,051	38,533	66,750	122,265	113,736	141,029	88,641	88,567	83,028	77,792
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho							-2,205
V. Tài sản ngắn hạn khác	372	292	7,086	6,975	950	212	494	165	4,141	330	896	641	330
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	371	280	285	329	66	114	160	79	97	200	82	78	112
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		12	6,800	6,645	849	63	333	84	4,024	130	812	562	217
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1	1	1	1	35	35	1	1	21	1	1	1	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	236,049	229,052	229,729	213,124	213,834	263,910	207,435	206,543	206,981	207,960	208,756	209,248	227,543
I. Các khoản phải thu dài hạn			24				24	44	20	20	20	20	20
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác			24				24	44	20	20	20	20	20
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	79,315	75,701	76,497	76,998	77,461	78,023	78,733	79,473	80,199	80,601	81,239	81,850	82,581
1. Tài sản cố định hữu hình	4,434	4,844	5,258	5,375	5,466	5,657	5,995	6,364	6,718	6,814	7,089	7,451	7,819
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	74,880	70,857	71,239	71,623	71,995	72,366	72,738	73,109	73,481	73,787	74,151	74,399	74,762
III. Bất động sản đầu tư	30,151	30,324	30,481	29,844	30,001	89,546	30,315	30,472	30,629	30,769	30,926	31,083	31,113
- Nguyên giá	32,166	32,182	32,182	31,389	31,389	90,777	31,389	31,389	31,389	31,373	31,373	31,373	31,269
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,015	-1,858	-1,701	-1,545	-1,388	-1,231	-1,074	-917	-760	-603	-447	-290	-156
IV. Tài sản dở dang dài hạn	125,842	122,106	121,743	105,164	105,164	95,031	96,945	95,639	95,094	96,116	96,116	95,873	95,031
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	13,473	16,942	16,578
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	112,369	105,164	105,164	105,164	105,164	95,031	96,945	95,639	95,094	96,116	96,116	95,873	95,031
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	18,411
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh													18,351
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	682	860	925	1,056	1,147	1,249	1,357	854	979	393	394	361	387
1. Chi phí trả trước dài hạn	660	833	898	1,026	1,147	1,249	1,357	854	979	393	394	361	387
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	21	27	27	30
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,270,604	893,320	889,199	1,072,381	979,414	827,440	969,079	1,064,324	932,360	899,277	546,949	568,472	541,646
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	908,800	536,521	537,126	716,112	624,396	471,331	613,192	709,097	579,871	550,188	198,980	221,308	195,062
I. Nợ ngắn hạn	908,800	536,521	537,126	716,112	624,396	471,331	613,192	708,097	578,871	549,188	197,980	220,308	195,062
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	424,702	424,037	449,425	513,756	542,119	452,959	515,437	490,901	358,990	259,071	157,991	148,612	147,453
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	427,026	81,048	83,601	66,407	10,198	13,462	24,811	141,614	112,931	273,918	9,693	19,923	30,276
4. Người mua trả tiền trước	12,519	28,569	1,844	133,100	69,217	959	70,270	70,103	102,184	11,908	25,849	45,911	5,512
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,498	1,352	269	1,241	941	825	834	3,216	2,507	339	322	914	691
6. Phải trả người lao động	160	302	287	277	147	328	145	330	111	171	167	156	87
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	878		480	66	556	208	453	208	792	2,426	2,604	2,438	2,844
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	4,569											1,000	2,000
11. Phải trả ngắn hạn khác	34,236			46		1,365	17	500		1			4,844
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,213	1,213	1,219	1,219	1,219	1,225	1,225	1,225	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	361,804	356,799	352,072	356,269	355,017	356,109	355,887	355,227	352,489	349,089	347,969	347,163	346,585
I. Vốn chủ sở hữu	361,804	356,799	352,072	356,269	355,017	356,109	355,887	355,227	352,489	349,089	347,969	347,163	346,585
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	345,357	345,357	345,357	345,357	313,962	313,962	313,962	313,962	313,962	313,962	313,962	313,962	313,962
2. Thặng dư vốn cổ phần	-143	-143	-143	-143	-143	-143	-143	-143	-143	-143	-143	-143	-143
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển					31,018	31,018	31,018	31,018	31,018	31,018	31,018	31,018	31,018
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,591	11,586	6,859	11,055	10,181	11,273	11,051	10,391	7,653	4,253	3,133	2,327	1,749
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,270,604	893,320	889,199	1,072,381	979,414	827,440	969,079	1,064,324	932,360	899,277	546,949	568,472	541,646

CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (dhm)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x