Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	15,821	60,175	67,733	37,766	16,832	64,780	85,372	50,652	25,094	72,166	97,604	54,050	20,566	83,408	98,479	29,724	1,027	420	14,098	9,697
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	15,821	60,175	67,733	37,766	16,832	64,780	85,372	50,652	25,094	72,166	97,604	54,050	20,566	83,408	98,479	29,724	1,027	420	14,098	9,697
4. Giá vốn hàng bán	10,397	23,485	25,532	18,864	11,846	23,213	29,451	21,110	16,244	24,342	31,542	21,129	13,174	21,821	31,378	14,039	7,757	4,536	8,342	6,189
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	5,424	36,690	42,200	18,903	4,986	41,568	55,921	29,543	8,850	47,824	66,062	32,921	7,392	61,587	67,101	15,685	-6,730	-4,116	5,756	3,508
6. Doanh thu hoạt động tài chính	11,469	5,454	1,851	334	10,890	3,986	2,436	426	13,875	3,924	4,642	887	10,804	2,019	1,502	385	17,661	20,743	1,577	889
7. Chi phí tài chính	1									634	933		1,691	36			-280	141	125
-Trong đó: Chi phí lãi vay																	90	108	125
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	1,708	3,693	3,389	3,774	1,577	3,919	3,655	4,486	1,508	3,856	3,315	3,813	1,099	3,086	2,629	1,571	427	249	837	685
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,442	5,349	5,660	4,632	2,549	5,550	6,393	5,309	4,421	6,362	7,175	5,418	3,682	7,022	6,328	4,001	1,977	1,497	2,124	3,064
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	12,742	33,102	35,003	10,831	11,750	36,085	48,309	20,174	16,796	40,896	59,280	24,577	11,724	53,462	59,647	10,499	8,806	14,739	4,247	647
12. Thu nhập khác	2	3	-347	361	-817	187	521	162	210	1	2	31	15	384	2	14			7	198
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	2	3	-347	361	-817	187	521	162	210	1	2	31	15	384	2	14			7	198
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	12,744	33,105	34,655	11,192	10,933	36,272	48,830	20,336	17,006	40,897	59,282	24,608	11,739	53,847	59,649	10,512	8,806	14,739	4,254	846
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,122	6,514	6,894	2,614	2,876	7,065	9,561	4,112	4,211	8,229	11,698	4,962	2,864	10,811	11,998	2,123	1,334	2,100	889	169
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	88		82		82		82		87		99		212				169	58	58
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,210	6,514	6,977	2,614	2,958	7,065	9,643	4,112	4,298	8,229	11,797	4,962	3,076	10,811	11,998	2,123	1,504	2,158	947	169
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	9,533	26,592	27,679	8,578	7,975	29,206	39,187	16,224	12,707	32,668	47,485	19,647	8,663	43,035	47,651	8,390	7,303	12,581	3,307	677
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-14	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-24	-25	-35	-18	-52	-21	-34	-10	-101	-294	-190
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,547	26,614	27,701	8,601	7,998	29,229	39,210	16,246	12,731	32,693	47,520	19,664	8,715	43,056	47,685	8,400	7,404	12,875	3,497	677

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	358,878	348,305	339,130	328,723	348,939	374,001	333,176	302,741	327,399	361,682	321,129	274,907	263,045	315,026	256,983	177,253	184,845	188,402	171,854	169,287
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,795	13,717	2,942	34,308	71,659	24,803	17,046	53,480	38,768	75,505	82,083	75,582	90,551	62,785	42,865	43,791	72,454	44,602	20,107	41,165
1. Tiền	5,295	11,717	2,942	27,308	5,359	4,303	11,746	31,480	5,768	53,005	77,083	16,082	51,851	4,885	9,865	4,091	4,088	4,602	8,107	5,765
2. Các khoản tương đương tiền	11,500	2,000		7,000	66,300	20,500	5,300	22,000	33,000	22,500	5,000	59,500	38,700	57,900	33,000	39,700	68,366	40,000	12,000	35,400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	328,067	328,167	326,667	282,267	266,667	342,867	307,367	237,567	273,117	277,550	229,000	193,226	163,000	237,065	209,900	128,500	105,850	140,082	146,084	121,384
1. Chứng khoán kinh doanh	42,067	42,067	42,067	42,067	42,067	42,067	42,067	42,067	42,067			34,726		28,165				2,932	7,084	7,084
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	286,000	286,100	284,600	240,200	224,600	300,800	265,300	195,500	231,050	277,550	229,000	158,500	163,000	208,900	209,900	128,500	105,850	137,150	139,000	114,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	10,775	3,095	5,760	7,665	7,493	2,868	4,545	6,782	12,732	3,909	2,372	2,677	6,902	12,981	1,744	2,832	4,181	1,199	2,708	4,309
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	23	124	298	52	28	217	1,293	87		48	89	153	55	46	102	5	341	138	138	228
2. Trả trước cho người bán	1,308	1,217	1,166	1,386	672	301	333	2,146	5,289	1,719	179	226	411	94	59	43	249	281	265	433
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,444	1,754	4,296	6,228	6,792	2,350	2,919	4,549	7,443	2,212	2,175	2,369	6,506	12,841	1,583	2,783	3,591	781	2,306	3,648
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi										-71	-71	-71	-71
IV. Tổng hàng tồn kho	1,757	1,717	1,947	2,392	1,267	1,127	1,144	1,029	1,218	790	1,244	1,039	1,018	793	1,064	562	651	813	942	778
1. Hàng tồn kho	1,757	1,717	1,947	2,392	1,267	1,127	1,144	1,029	1,218	790	1,244	1,039	1,018	793	1,064	562	651	813	942	778
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,485	1,609	1,813	2,091	1,854	2,336	3,074	3,884	1,563	3,928	6,430	2,383	1,574	1,401	1,411	1,568	1,709	1,706	2,013	1,652
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	231	355	559	836	599	1,082	1,820	2,630	310	2,674	5,177	1,129	199	148	158	316	456	537	847	510
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,375	1,253	1,253	1,252	1,253	1,170	1,166	1,142
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	23,989	52,514	23,396	24,289	25,219	26,363	27,567	22,957	19,109	18,398	18,837	19,467	20,291	15,388	15,552	15,918	15,864	18,905	19,303	22,393
I. Các khoản phải thu dài hạn		285	285	285	285	285	285	285	285	285	175	285	285	329	329	285	285	319	319	285
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		285
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác			285	285	285	285	285	285	285	285	175	285	285	329	329	285	285	319	319	285
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	17,611	18,563	19,451	20,564	21,541	22,799	23,728	15,763	15,401	14,637	15,262	8,567	8,896	8,731	8,902	2,670	3,066	6,468	6,870	7,205
1. Tài sản cố định hữu hình	17,604	18,546	19,423	20,526	21,493	22,740	23,659	15,684	15,312	14,537	15,152	8,446	8,765	8,589	8,750	2,508	2,894	3,285	3,677	4,001
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	7	17	28	38	48	59	69	79	90	100	110	121	131	142	152	162	173	3,183	3,193	3,204
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,218	3,218	216	126			291	3,548				2,472	2,494	2,733	2,733	9,468	9,077	8,646	8,502	8,161
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,218	3,218	216	126			291	3,548				2,472	2,494	2,733	2,733	9,468	9,077	8,646	8,502	8,161
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		27,200	200																	3,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																		2,462	2,462	2,462
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																				3,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-2,462	-2,462	-2,462
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		27,200	200
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,160	3,248	3,245	3,314	3,393	3,279	3,263	3,360	3,423	3,476	3,399	8,143	8,615	3,595	3,588	3,495	3,436	3,473	3,612	3,743
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,160	3,248	3,245	3,314	3,393	3,279	3,263	3,360	3,423	3,476	3,399	8,143	8,615	3,595	3,588	3,495	3,436	3,473	3,612	3,743
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	382,867	400,819	362,526	353,012	374,158	400,364	360,743	325,698	346,508	380,080	339,966	294,374	283,336	330,413	272,535	193,171	200,709	207,308	191,158	191,680
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	27,495	54,981	43,279	61,443	57,909	63,090	52,676	37,485	29,620	75,899	68,453	70,347	32,538	70,153	55,310	23,597	17,751	28,652	25,459	29,311
I. Nợ ngắn hạn	26,405	53,839	42,137	60,384	56,849	62,113	51,698	36,589	28,724	75,091	67,645	69,638	31,828	69,656	54,813	23,085	17,238	22,199	19,006	23,425
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn																		281	415	354
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,138	1,631	1,954	2,855	749	1,991	2,470	3,234	718	2,903	2,550	2,566	2,939	1,111	4,154	1,244	319	1,008	673	840
4. Người mua trả tiền trước		2	8				3		7	15	27	2			3					12
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,483	22,458	15,483	6,485	3,851	27,276	13,011	7,384	5,560	40,189	31,905	6,503	3,889	35,263	18,282	2,540	1,470	3,848	2,083	2,781
6. Phải trả người lao động	8,618	14,375	9,927	3,227	8,976	16,460	16,724	6,265	7,976	17,192	17,826	8,633	10,342	17,513	17,872	3,435	1,038			548
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		131	119									1,364		1,364		1,364		1,364
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	6
11. Phải trả ngắn hạn khác	883	1,612	1,017	20,336	29,720	862	835	1,049	953	1,281	1,817	31,337	1,451	1,188	1,279	1,272	1,044	1,487	1,156	4,271
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,250
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,277	5,629	5,631	19,480	5,554	7,523	10,655	10,657	5,510	5,511	5,519	11,232	5,208	5,216	5,222	5,230	5,368	6,211	6,680	7,369
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,090	1,142	1,142	1,060	1,060	978	978	896	896	808	808	709	709	497	497	512	512	6,453	6,453	5,886
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	155	155	155	155	155
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																		6,110	6,110	5,601
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,090	1,002	1,002	920	920	838	838	756	756	668	668	569	569	357	357	357	357	188	188	130
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	355,372	345,839	319,247	291,568	316,250	337,274	308,067	288,213	316,888	304,180	271,512	224,027	250,798	260,260	217,225	169,574	182,958	178,656	165,699	162,369
I. Vốn chủ sở hữu	355,372	345,839	319,247	291,568	316,250	337,274	308,067	288,213	316,888	304,180	271,512	224,027	250,798	260,260	217,225	169,574	182,958	178,656	165,699	162,369
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830	120,830
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	225,437	216,115	189,501	161,800	186,458	207,459	178,230	158,353	187,005	174,274	141,581	94,061	120,815	130,224	87,168	39,483	52,857	45,990	32,930	29,410
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	655	443	466	489	511	534	557	580	603	626	651	686	704	756	777	811	821	3,385	3,489	3,679
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	382,867	400,819	362,526	353,012	374,158	400,364	360,743	325,698	346,508	380,080	339,966	294,374	283,336	330,413	272,535	193,171	200,709	207,308	191,158	191,680

CTCP Công viên nước Đầm Sen (dsn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x