Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	50,605	53,078	53,451	37,543	37,382	27,875	28,419	22,209	37,402	29,362	45,545	46,368	47,408	57,298	48,831	52,420	26,116	27,212	48,931	56,120
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34,003	27,306	31,618	16,683	14,306	5,521	11,600	5,252	5,164	11,642	24,842	19,027	29,361	37,930	29,472	31,346	15,631	13,794	38,666	41,621
1. Tiền	11,003	9,806	12,618	4,683	9,306	4,521	4,100	5,252	5,164	8,042	10,842	5,027	8,061	10,130	17,192	13,566	5,351	4,573	10,945	9,399
2. Các khoản tương đương tiền	23,000	17,500	19,000	12,000	5,000	1,000	7,500			3,600	14,000	14,000	21,300	27,800	12,280	17,780	10,280	9,222	27,722	32,222
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,500	1,500	1,000	1,000	2,500	2,000	2,000	2,500	3,000	3,000	2,800	2,800
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,500	1,500	1,000	1,000	2,500	2,000	2,000	2,500	3,000	3,000	2,800	2,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13,096	22,952	18,834	17,452	17,568	18,191	13,345	12,918	27,673	13,537	16,532	23,540	16,715	17,838	18,486	19,939	9,633	12,553	9,103	13,488
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,668	19,670	16,613	16,133	16,511	16,354	12,531	11,420	9,776	12,195	15,368	16,564	13,776	16,268	17,759	18,978	9,258	12,026	8,583	13,365
2. Trả trước cho người bán	1,838	2,439	1,109	778	1,466	940	517	1,054	17,971	918	762	6,703	3,019	1,679	1,072	735	726	711	799	482
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	846	1,964	2,233	1,663	711	1,854	1,253	1,401	919	1,296	1,274	1,145	793	817	580	1,152	574	799	704	624
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,256	-1,121	-1,121	-1,121	-1,121	-957	-957	-957	-993	-872	-872	-872	-872	-925	-925	-925	-925	-982	-982	-982
IV. Tổng hàng tồn kho	1,508	1,032	659	719	687	1,063	1,166	1,061	1,198	1,138	1,306	857	1,233	1,402	789	992	729	725	928	716
1. Hàng tồn kho	1,508	1,032	659	719	687	1,063	1,166	1,061	1,198	1,138	1,306	857	1,233	1,402	789	992	729		928	716
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																		725
V. Tài sản ngắn hạn khác	498	289	1,340	1,689	2,321	1,101	308	478	366	44	65	144	100	128	85	143	123	140	233	295
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	435	289	340	343	175	70	160	272	160	44	65	144	100	128	85	143	123	140	233	295
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				17			148
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	63		1,000	1,328	2,146	1,031		206	206
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	263,380	266,705	265,312	270,712	269,912	273,367	277,919	282,256	270,197	272,470	277,056	275,376	278,403	283,068	286,775	291,575	296,944	298,971	303,766	308,071
I. Các khoản phải thu dài hạn	115	100	100	100	100	100	100	197	197	312	312	428	428	660	660	660	660	891	891	891
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	100
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	15	100	100	100	100	100	100	197	197	312	312	428	428	660	660	660	660	891	891	891
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	259,161	257,923	261,583	261,318	265,758	269,024	274,141	278,188	265,842	268,482	273,290	272,881	276,062	280,556	284,207	289,151	294,022	295,656	300,248	304,227
1. Tài sản cố định hữu hình	258,532	257,261	261,486	261,208	265,704	268,960	274,068	278,105	265,748	268,379	273,177	272,759	275,929	280,414	284,055	288,990	293,850	295,475	300,057	304,227
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	629	662	97	110	54	64	74	83	93	103	113	122	132	142	152	161	171	181	191
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,238	7,347	2,238	7,786	2,414	2,322	1,796	1,796	1,533	1,366	938	675	464	426	426	226	226	323	462	994
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																			462
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,238	7,347	2,238	7,786	2,414	2,322	1,796	1,796	1,533	1,366	938	675	464	426	426	226	226	323		994
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	696	165	222	338	470	751	712	905	1,456	1,140	1,345	222	279	257	313	368	867	931	994	789
1. Chi phí trả trước dài hạn	695	164	221	337	469	750	711	904	1,455	1,139	1,344	221	278	255	311	366	424	486	549	342
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	3	444	444	445	447
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	313,985	319,783	318,763	308,255	307,294	301,243	306,338	304,465	307,599	301,832	322,600	321,744	325,811	340,366	335,606	343,995	323,060	326,183	352,697	364,192
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	33,314	43,129	35,342	27,615	28,968	27,234	21,915	23,133	27,812	25,808	48,669	16,822	24,518	44,936	51,395	54,885	42,058	51,173	85,076	83,993
I. Nợ ngắn hạn	24,585	30,246	25,763	16,469	16,661	16,397	10,454	10,152	13,388	22,985	45,299	13,006	20,167	39,864	45,602	35,572	24,677	31,190	42,491	30,204
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,620	1,620	1,620	1,215	1,620	1,620	1,620	1,123								8,000	8,000	8,000	8,000	6,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,547	7,889	4,662	4,477	3,799	2,820	1,759	784	1,221	1,411	1,820	1,347	1,359	1,796	2,267	2,720	2,312	1,472	1,464	1,318
4. Người mua trả tiền trước	92	1,122	32	1,449	257	166	172	116	186	364	712	947	145	590	1,509	2,727	1,285	357	285	317
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,575	3,009	2,155	1,078	970	2,181	1,607	1,306	1,387	1,823	1,429	1,873	4,713	7,231	5,879	5,778	849	5,194	3,250	2,348
6. Phải trả người lao động	6,890	5,990	5,108	1,989	5,511	2,422	1,589	1,270	3,646	2,816	3,379	4,561	10,554	24,434	15,131	7,702	8,522	7,222	5,295	13,692
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	146	3,314	2,094	120	109	254	428				350					208	170	350	57	461
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,675	1,590	3,439	3,756	2,734	881	1,405	1,533	2,566	2,988	2,988	2,988	2,882	2,882	2,882	2,161	2,408	2,408	2,408	1,806
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,188	2,436	3,076	1,758	778	5,052	618	3,274	2,907	9,689	29,543	421	43	412	14,549	996	360	921	16,956	690
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		1,900	1,900											724	724	5,000		4,230	3,100	2,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	852	1,377	1,676	626	882	1,000	1,255	744	1,474	3,895	5,078	870	471	1,796	2,663	281	771	1,036	1,677	1,571
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	8,729	12,882	9,580	11,147	12,307	10,836	11,461	12,982	14,424	2,822	3,370	3,816	4,352	5,072	5,792	19,312	17,380	19,982	42,584	53,789
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác									200	500	300					7,312
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7,367	7,772	8,177	8,987	8,987	9,392	9,797	10,699	12,227							12,000	12,000	14,000	36,000	46,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,362	5,110	1,403	2,160	3,320	1,444	1,664	2,283	1,997	2,322	3,070	3,816	4,352	5,072	5,792		5,380	5,982	6,584	7,789
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	280,671	276,655	283,421	280,640	278,326	274,009	284,423	281,332	279,787	276,024	273,931	304,922	301,292	295,429	284,212	289,111	281,002	275,010	267,621	280,199
I. Vốn chủ sở hữu	280,671	276,655	283,421	280,640	278,326	274,009	284,423	281,332	279,787	276,024	273,931	304,922	301,292	295,429	284,212	289,111	281,002	275,010	267,621	280,199
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
5. Cổ phiếu quỹ	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,520	14,520	14,520	14,529	14,511	14,511	14,511	14,511	14,487	14,487	14,487	8,163	8,078	8,078	8,078	4,547	4,505	4,505	4,505	2,859
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,919	12,969	19,863	16,759	14,581	10,374	20,878	17,694	16,039	12,365	10,516	47,759	44,029	38,336	27,240	35,469	27,386	21,431	14,276	28,207
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,420	4,353	4,226	4,540	4,423	4,313	4,223	4,315	4,449	4,360	4,116	4,189	4,374	4,203	4,082	4,283	4,300	4,263	4,029	4,321
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	313,985	319,783	318,763	308,255	307,294	301,243	306,338	304,465	307,599	301,832	322,600	321,744	325,811	340,366	335,606	343,995	323,060	326,183	352,697	364,192

CTCP Cảng Cam Ranh (ccr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x