Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	86,045	77,488	75,080	58,926	50,605	53,078	53,451	37,543	37,382	27,875	28,419	22,209	37,402	29,362	45,545	46,368	47,408	57,298	48,831	52,420
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	63,159	49,157	45,091	35,574	34,003	27,306	31,618	16,683	14,306	5,521	11,600	5,252	5,164	11,642	24,842	19,027	29,361	37,930	29,472	31,346
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	2,500	2,000	2,000	2,500	3,000	3,000	2,800	2,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,267	24,897	23,059	20,020	13,096	22,952	18,834	17,452	17,568	18,191	13,345	12,918	27,673	13,537	16,532	23,540	16,715	17,838	18,486	19,939
IV. Tổng hàng tồn kho	1,429	1,633	1,794	1,837	1,508	1,032	659	719	687	1,063	1,166	1,061	1,198	1,138	1,306	857	1,233	1,402	789	992
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,189	301	3,636	495	498	289	1,340	1,689	2,321	1,101	308	478	366	44	65	144	100	128	85	143
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	267,188	254,116	258,715	258,786	263,380	266,705	265,312	270,712	269,912	273,367	277,919	282,256	270,197	272,470	277,056	275,376	278,403	283,068	286,775	291,575
I. Các khoản phải thu dài hạn	100	100	100	100	115	100	100	100	100	100	100	197	197	312	312	428	428	660	660	660
II. Tài sản cố định	249,003	248,252	252,972	253,435	259,161	257,923	261,583	261,318	265,758	269,024	274,141	278,188	265,842	268,482	273,290	272,881	276,062	280,556	284,207	289,151
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	11,880	2,230	1,796	2,891	2,238	7,347	2,238	7,786	2,414	2,322	1,796	1,796	1,533	1,366	938	675	464	426	426	226
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,035	2,363	2,677	1,190	696	165	222	338	470	751	712	905	1,456	1,140	1,345	222	279	257	313	368
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	353,233	331,604	333,795	317,712	313,985	319,783	318,763	308,255	307,294	301,243	306,338	304,465	307,599	301,832	322,600	321,744	325,811	340,366	335,606	343,995
A. Nợ phải trả	60,675	49,944	59,400	33,255	33,314	43,129	35,342	27,615	28,968	27,234	21,915	23,133	27,812	25,808	48,669	16,822	24,518	44,936	51,395	54,885
I. Nợ ngắn hạn	54,928	43,792	52,776	26,033	24,585	30,246	25,763	16,469	16,661	16,397	10,454	10,152	13,388	22,985	45,299	13,006	20,167	39,864	45,602	35,572
II. Nợ dài hạn	5,747	6,152	6,624	7,222	8,729	12,882	9,580	11,147	12,307	10,836	11,461	12,982	14,424	2,822	3,370	3,816	4,352	5,072	5,792	19,312
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	292,558	281,660	274,396	284,457	280,671	276,655	283,421	280,640	278,326	274,009	284,423	281,332	279,787	276,024	273,931	304,922	301,292	295,429	284,212	289,111
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	353,233	331,604	333,795	317,712	313,985	319,783	318,763	308,255	307,294	301,243	306,338	304,465	307,599	301,832	322,600	321,744	325,811	340,366	335,606	343,995

CTCP Cảng Cam Ranh (ccr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x