Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,198,813	1,237,406	1,116,256	1,040,924	1,260,806	1,245,080	1,070,207	999,148	1,045,012	863,963	750,527	581,932	449,287	375,278	312,064	332,353	381,101	332,652	315,333	257,679
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	133,572	227,543	206,193	192,866	187,282	203,886	142,717	162,857	186,139	167,676	104,037	134,182	77,494	85,279	70,662	83,043	84,067	85,512	48,566	34,768
1. Tiền	128,302	222,991	163,241	124,914	145,674	199,028	137,859	127,999	168,238	163,051	99,412	129,557	73,023	70,808	66,191	68,573	69,596	70,711	48,236	34,768
2. Các khoản tương đương tiền	5,270	4,552	42,952	67,952	41,608	4,858	4,858	34,858	17,901	4,625	4,625	4,625	4,471	14,471	4,471	14,471	14,471	14,801	330
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	293,435	303,435	328,252	324,789	282,205	272,205	300,929	302,048	343,474	376,804	317,604	107,604	23,404	2,068	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	2,245
1. Chứng khoán kinh doanh	1,738	1,738	1,738	1,738	1,425	1,425	1,425	1,425	167	6,729	7,008	7,008	7,008	7,008	8,233	8,233	8,233	8,233	8,233	8,717
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh										-3,477	-5,404	-5,404	-5,404	-4,939	-6,777	-6,777	-6,777	-6,777	-6,777	-6,472
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	291,697	301,697	326,514	323,052	280,780	270,780	299,504	300,623	343,307	373,552	316,000	106,000	21,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	326,904	250,845	205,295	258,653	358,695	289,761	188,556	255,001	204,745	167,353	149,138	165,207	186,266	142,757	108,303	98,363	133,345	96,553	118,176	74,269
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	300,850	232,718	180,705	233,949	250,878	186,349	134,782	228,979	193,479	155,502	132,110	158,118	179,485	131,622	81,534	81,640	111,508	77,238	97,708	64,469
2. Trả trước cho người bán	18,973	11,454	15,856	14,252	99,426	94,275	41,572	12,256	2,070	2,054	1,001	644	3,150	6,919	19,793	11,363	15,177	15,446	16,661	5,332
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																	2,556			4,467
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,081	6,672	8,734	10,452	8,391	9,137	12,201	13,766	9,196	9,797	16,027	6,445	4,017	4,603	7,364	5,747	4,491	4,257	4,194	253
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi													-386	-386	-388	-388	-388	-388	-388	-253
IV. Tổng hàng tồn kho	319,711	326,837	247,630	264,615	303,301	346,349	305,127	277,111	308,928	152,131	179,654	174,939	162,123	144,501	130,993	148,031	156,955	144,197	146,054	140,164
1. Hàng tồn kho	319,711	326,837	247,630	264,615	303,301	346,349	305,127	277,111	308,928	152,131	179,654	174,939	162,123	144,501	130,993	148,031	156,955	144,197	146,054	140,164
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	125,192	128,748	128,886		129,323	132,878	132,878	2,131	1,726		94			673	650	1,460	5,280	4,935	1,082	6,233
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	125,192	128,748	128,748		129,323	132,878	132,878		1,726					663		818
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ								2,131
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			139								94			10	650	642	5,280	4,935	1,082	3,290
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																				2,942
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	763,110	759,701	751,296	862,725	558,307	504,728	493,270	617,382	384,580	297,841	260,818	282,775	286,460	253,022	248,684	230,354	208,253	178,308	152,430	150,576
I. Các khoản phải thu dài hạn																	3,110
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc																	3,110
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	742,516	744,190	729,248	532,266	200,640	199,293	206,271	213,546	233,635	242,904	258,258	267,435	272,188	246,138	149,574	148,740	154,695	145,166	142,298	140,462
1. Tài sản cố định hữu hình	712,822	716,266	699,503	502,033	171,244	169,537	176,162	183,070	201,694	209,492	224,506	232,394	236,721	209,484	111,967	110,871	116,715	106,888	103,241	100,757
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	29,694	27,924	29,745	30,234	29,396	29,756	30,110	30,476	31,941	33,412	33,752	35,041	35,467	36,655	37,606	37,869	37,981	38,278	39,057	39,705
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	20,595	15,510	22,048	201,711	357,667	305,435	286,999	270,958	15,662		2,560	5,340	4,272	384	77,848	71,202	44,413	25,088	4,066	2,084
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	20,595	15,510	22,048	201,711	357,667	305,435	286,999	270,958	15,662		2,560	5,340	4,272	384	77,848	71,202	44,413	25,088	4,066	2,084
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn												10,000	10,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn												10,000	10,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác				128,748				132,878	135,283	54,937				6,500	21,263	10,412	6,035	8,054	6,066	8,030
1. Chi phí trả trước dài hạn				128,748				132,878	135,283	54,937				6,500	21,263	10,412	6,035	8,054	6,066	8,030
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,961,923	1,997,107	1,867,552	1,903,649	1,819,113	1,749,807	1,563,477	1,616,530	1,429,592	1,161,804	1,011,345	864,707	735,747	628,299	560,748	562,707	589,355	510,960	467,763	408,255
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	640,909	751,198	624,794	724,764	701,246	697,287	508,116	621,164	600,329	492,459	467,477	414,499	399,191	362,503	318,753	326,697	346,587	287,173	243,676	202,967
I. Nợ ngắn hạn	588,955	687,792	549,935	684,262	644,247	633,932	479,235	592,282	594,184	486,314	461,332	397,225	359,787	311,662	267,705	290,356	317,253	276,708	243,676	202,967
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	157,539	205,043	116,520	225,847	189,767	234,406	58,523	161,765	113,612	104,050	104,126	85,354	91,476	154,658	158,755	174,249	181,851	125,167	105,963	80,285
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	197,628	235,344	263,470	207,817	215,233	217,969	266,787	218,671	237,274	171,624	139,371	110,141	133,345	121,656	101,854	100,521	108,853	107,395	105,425	94,300
4. Người mua trả tiền trước	16,457	17,948	30,253	36,487	12,678	13,181	18,798	16,050	9,291	13,500	8,027	4,066	4,197	4,901	5,743	5,126	4,050	4,430	4,568	1,771
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	37,167	55,106	23,179	29,148	67,579	36,873	18,997	42,042	45,029	19,774	4,128	19,920	28,583	4,855	3,750	2,692	3,689	1,809	6,282	3,092
6. Phải trả người lao động	49,552	30,895	23,734	68,781	32,346	23,562	19,590	57,766	62,195	57,055	78,569	39,890	15,703	21,889	2,710	6,400	6,004	5,141	16,259	6,125
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	51,048	57,847	34,991	67,383	56,729	32,543	34,021	39,194	72,084	51,237	52,791	99,226	74,279		-317	415	834	834	899	50
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																				4,603
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	19,188	27,273	18,117	6,139	15,532	9,093	12,864	4,559	1,683	2,341	975	149	1,430	3,022	1,804	954	9,106	29,066	10,985	19,287
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	60,376	58,336	39,673	42,660	54,383	66,305	49,656	52,235	53,016	66,733	73,346	38,478	10,775	681	-6,595		2,866	2,866	-6,705	-6,546
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	51,954	63,406	74,858	40,502	56,999	63,355	28,882	28,882	6,145	6,145	6,145	17,274	39,403	50,841	51,048	36,341	29,334	10,466
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh																	3,110
4. Phải trả nội bộ dài hạn																	2,556
5. Phải trả dài hạn khác														90
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	45,809	57,261	68,713	34,357	50,853	57,210	22,736	22,736				11,129	33,258	50,751	51,048	36,341	23,668	10,466
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,321,015	1,245,909	1,242,758	1,178,885	1,117,867	1,052,520	1,055,361	995,366	829,263	669,344	543,868	450,209	336,556	265,796	241,995	236,010	242,768	223,787	224,087	205,288
I. Vốn chủ sở hữu	1,321,015	1,245,909	1,242,758	1,178,885	1,117,867	1,052,520	1,055,361	995,366	829,263	669,344	543,868	450,209	336,556	265,796	241,995	236,010	242,768	223,787	224,087	205,288
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái						120,302
8. Quỹ đầu tư phát triển	120,302	120,302	120,302	129,359	120,302		120,302	129,359	129,359	129,359	129,359	129,359	109,359	89,359	65,302	74,359	65,302	65,302	58,500	49,118
9. Quỹ dự phòng tài chính															9,057		9,057	9,057		9,057
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9,057	9,057	9,057		9,057	9,057	9,057
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,072,156	997,050	993,899	930,026	869,008	803,661	806,502	746,507	580,404	420,485	295,009	201,350	107,697	56,938	48,136	42,151	48,909	29,928	46,087	27,612
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,961,923	1,997,107	1,867,552	1,903,649	1,819,113	1,749,807	1,563,477	1,616,530	1,429,592	1,161,804	1,011,345	864,707	735,747	628,299	560,748	562,707	589,355	510,960	467,763	408,255

CTCP Thực phẩm Cholimex (cmf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x