Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2017	Qúy 3 2016	Qúy 1 2016	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 2 2014
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	994,551	858,735	800,643	891,385	848,070	322,083	416,836	323,332	348,200	300,272	248,991
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3,755	205	155	49	79	41	14,027	90	13,697	15,543	9,628
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	990,796	858,530	800,488	891,336	847,991	322,042	402,809	323,242	334,504	284,729	239,363
4. Giá vốn hàng bán	706,916	612,474	584,981	645,701	627,909	250,225	311,078	239,424	252,521	213,079	181,948
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	283,880	246,056	215,507	245,635	220,082	71,817	91,731	83,818	81,982	71,650	57,415
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,156	9,110	7,335	7,296	4,672	56	601	32	124	525	557
7. Chi phí tài chính	5,100	1,554	1,343	2,654	2,199	2,570	1,811	909	2,142	1,388	1,424
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,714	1,021	1,274	2,502	2,181	2,490	1,770	848	1,031	1,023	912
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	160,044	136,512	110,673	129,810	116,639	47,333	55,432	53,681	51,814	39,054	30,756
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	38,763	41,875	36,403	43,858	36,755	16,146	16,173	16,677	14,389	13,324	11,596
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	81,129	75,224	74,424	76,608	69,160	5,824	18,915	12,583	13,762	18,408	14,196
12. Thu nhập khác	884	4,394	991	1,368	1,135	368	460	488	456	195	211
13. Chi phí khác	159	360	294	291	332	119	7			3,229	275
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	724	4,034	697	1,077	803	249	453	488	456	-3,035	-64
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	81,853	79,258	75,121	77,685	69,963	6,073	19,368	13,071	14,218	15,374	14,132
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	16,371	15,852	15,024	15,537	13,993		3,874		2,844
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	16,371	15,852	15,024	15,537	13,993		3,874		2,844
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	65,483	63,407	60,097	62,148	55,971	6,073	15,494	13,071	11,374	15,374	14,132
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	65,483	63,407	60,097	62,148	55,971	6,073	15,494	13,071	11,374	15,374	14,132

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2015	Qúy 4 2014	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,040,924	1,260,806	1,245,080	1,070,207	999,148	1,045,012	863,963	750,527	581,932	449,287	375,278	312,064	332,353	381,101	332,652	315,333	257,679	254,470	243,266	192,861
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	192,866	187,282	203,886	142,717	162,857	186,139	167,676	104,037	134,182	77,494	85,279	70,662	83,043	84,067	85,512	48,566	34,768	48,870	44,144	11,451
1. Tiền	124,914	145,674	199,028	137,859	127,999	168,238	163,051	99,412	129,557	73,023	70,808	66,191	68,573	69,596	70,711	48,236	34,768	21,540	44,144	11,451
2. Các khoản tương đương tiền	67,952	41,608	4,858	4,858	34,858	17,901	4,625	4,625	4,625	4,471	14,471	4,471	14,471	14,471	14,801	330		27,330
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	324,789	282,205	272,205	300,929	302,048	343,474	376,804	317,604	107,604	23,404	2,068	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	2,245	2,232	2,245	1,133
1. Chứng khoán kinh doanh	1,738	1,425	1,425	1,425	1,425	167	6,729	7,008	7,008	7,008	7,008	8,233	8,233	8,233	8,233	8,233	8,717		8,717	8,152
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh							-3,477	-5,404	-5,404	-5,404	-4,939	-6,777	-6,777	-6,777	-6,777	-6,777	-6,472	-6,155	-6,472	-7,019
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	323,052	280,780	270,780	299,504	300,623	343,307	373,552	316,000	106,000	21,800								8,387
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	258,653	358,695	289,761	188,556	255,001	204,745	167,353	149,138	165,207	186,266	142,757	108,303	98,363	133,345	96,553	118,176	74,269	75,584	66,492	62,713
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	233,949	250,878	186,349	134,782	228,979	193,479	155,502	132,110	158,118	179,485	131,622	81,534	81,640	111,508	77,238	97,708	64,469	74,258	59,972	55,798
2. Trả trước cho người bán	14,252	99,426	94,275	41,572	12,256	2,070	2,054	1,001	644	3,150	6,919	19,793	11,363	15,177	15,446	16,661	5,332	1,524	3,001	3,285
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn														2,556			4,467		3,741	3,741
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,452	8,391	9,137	12,201	13,766	9,196	9,797	16,027	6,445	4,017	4,603	7,364	5,747	4,491	4,257	4,194	253	131	31	31
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi										-386	-386	-388	-388	-388	-388	-388	-253	-329	-253	-142
IV. Tổng hàng tồn kho	264,615	303,301	346,349	305,127	277,111	308,928	152,131	179,654	174,939	162,123	144,501	130,993	148,031	156,955	144,197	146,054	140,164	123,606	121,322	104,418
1. Hàng tồn kho	264,615	303,301	346,349	305,127	277,111	308,928	152,131	179,654	174,939	162,123	144,501	130,993	148,031	156,955	144,197	146,054	140,164	123,606	121,322	104,418
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác		129,323	132,878	132,878	2,131	1,726		94			673	650	1,460	5,280	4,935	1,082	6,233	4,177	9,062	13,146
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		129,323	132,878	132,878		1,726					663		818					627	4,270	11,750
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					2,131
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								94			10	650	642	5,280	4,935	1,082	3,290	877	2,504	79
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																	2,942	2,673	2,288	1,317
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	862,725	558,307	504,728	493,270	617,382	384,580	297,841	260,818	282,775	286,460	253,022	248,684	230,354	208,253	178,308	152,430	150,576	148,447	146,328	144,568
I. Các khoản phải thu dài hạn														3,110
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc														3,110
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	532,266	200,640	199,293	206,271	213,546	233,635	242,904	258,258	267,435	272,188	246,138	149,574	148,740	154,695	145,166	142,298	140,462	131,205	131,452	127,872
1. Tài sản cố định hữu hình	502,033	171,244	169,537	176,162	183,070	201,694	209,492	224,506	232,394	236,721	209,484	111,967	110,871	116,715	106,888	103,241	100,757	90,960	90,926	87,025
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	30,234	29,396	29,756	30,110	30,476	31,941	33,412	33,752	35,041	35,467	36,655	37,606	37,869	37,981	38,278	39,057	39,705	40,245	40,526	40,847
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	201,711	357,667	305,435	286,999	270,958	15,662		2,560	5,340	4,272	384	77,848	71,202	44,413	25,088	4,066	2,084	12,406	9,500	10,229
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	201,711	357,667	305,435	286,999	270,958	15,662		2,560	5,340	4,272	384	77,848	71,202	44,413	25,088	4,066	2,084	12,406	9,500	10,229
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn									10,000	10,000										2,645
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																			300	300
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																			1,833	2,645
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																			-2,133	-300
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									10,000	10,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	128,748				132,878	135,283	54,937				6,500	21,263	10,412	6,035	8,054	6,066	8,030	4,836	5,376	3,822
1. Chi phí trả trước dài hạn	128,748				132,878	135,283	54,937				6,500	21,263	10,412	6,035	8,054	6,066	8,030	4,727	5,376	3,822
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																		109
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,903,649	1,819,113	1,749,807	1,563,477	1,616,530	1,429,592	1,161,804	1,011,345	864,707	735,747	628,299	560,748	562,707	589,355	510,960	467,763	408,255	402,917	389,594	337,429
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	724,764	701,246	697,287	508,116	621,164	600,329	492,459	467,477	414,499	399,191	362,503	318,753	326,697	346,587	287,173	243,676	202,967	199,634	210,340	148,822
I. Nợ ngắn hạn	684,262	644,247	633,932	479,235	592,282	594,184	486,314	461,332	397,225	359,787	311,662	267,705	290,356	317,253	276,708	243,676	202,967	199,634	210,340	148,822
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	225,847	189,767	234,406	58,523	161,765	113,612	104,050	104,126	85,354	91,476	154,658	158,755	174,249	181,851	125,167	105,963	80,285	105,917	114,378	76,377
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	207,817	215,233	217,969	266,787	218,671	237,274	171,624	139,371	110,141	133,345	121,656	101,854	100,521	108,853	107,395	105,425	94,300	70,122	76,080	48,070
4. Người mua trả tiền trước	36,487	12,678	13,181	18,798	16,050	9,291	13,500	8,027	4,066	4,197	4,901	5,743	5,126	4,050	4,430	4,568	1,771	1,966	1,445	263
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	29,148	67,579	36,873	18,997	42,042	45,029	19,774	4,128	19,920	28,583	4,855	3,750	2,692	3,689	1,809	6,282	3,092	9,236	1,814	8,921
6. Phải trả người lao động	68,781	32,346	23,562	19,590	57,766	62,195	57,055	78,569	39,890	15,703	21,889	2,710	6,400	6,004	5,141	16,259	6,125	8,078	3,635	6,194
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	67,383	56,729	32,543	34,021	39,194	72,084	51,237	52,791	99,226	74,279		-317	415	834	834	899	50	54	-48	-48
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																	4,603		3,366	3,741
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,139	15,532	9,093	12,864	4,559	1,683	2,341	975	149	1,430	3,022	1,804	954	9,106	29,066	10,985	19,287	11,012	19,637	14,088
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	42,660	54,383	66,305	49,656	52,235	53,016	66,733	73,346	38,478	10,775	681	-6,595		2,866	2,866	-6,705	-6,546	-6,752	-9,968	-8,785
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	40,502	56,999	63,355	28,882	28,882	6,145	6,145	6,145	17,274	39,403	50,841	51,048	36,341	29,334	10,466
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh														3,110
4. Phải trả nội bộ dài hạn														2,556
5. Phải trả dài hạn khác											90
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	34,357	50,853	57,210	22,736	22,736				11,129	33,258	50,751	51,048	36,341	23,668	10,466
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,178,885	1,117,867	1,052,520	1,055,361	995,366	829,263	669,344	543,868	450,209	336,556	265,796	241,995	236,010	242,768	223,787	224,087	205,288	203,283	179,254	188,607
I. Vốn chủ sở hữu	1,178,885	1,117,867	1,052,520	1,055,361	995,366	829,263	669,344	543,868	450,209	336,556	265,796	241,995	236,010	242,768	223,787	224,087	205,288	203,283	179,254	188,607
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			120,302
8. Quỹ đầu tư phát triển	129,359	120,302		120,302	129,359	129,359	129,359	129,359	129,359	109,359	89,359	65,302	74,359	65,302	65,302	58,500	49,118	35,526	32,111	28,542
9. Quỹ dự phòng tài chính												9,057		9,057	9,057		9,057	8,342	9,057	7,360
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		9,057	9,057	9,057
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	930,026	869,008	803,661	806,502	746,507	580,404	420,485	295,009	201,350	107,697	56,938	48,136	42,151	48,909	29,928	46,087	27,612	39,914	18,585	33,204
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,903,649	1,819,113	1,749,807	1,563,477	1,616,530	1,429,592	1,161,804	1,011,345	864,707	735,747	628,299	560,748	562,707	589,355	510,960	467,763	408,255	402,917	389,594	337,429

CTCP Thực phẩm Cholimex (cmf)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x