Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	424,428	429,135	415,700	384,796	384,611	391,119	374,984	380,018	417,345	405,058	332,965	364,683	377,572	393,866	391,199	345,992	359,892	313,668	414,427	506,553
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	29,045	31,882	28,560	28,524	32,703	34,230	49,540	52,204	57,301	44,845	24,208	32,883	52,708	51,059	46,789	40,069	31,673	34,205	35,435	91,218
1. Tiền	28,845	31,182	27,660	27,524	30,703	31,730	48,040	49,204	53,294	39,838	21,201	31,383	49,208	47,559	43,289	35,569	28,173	30,705	31,935	91,218
2. Các khoản tương đương tiền	200	700	900	1,000	2,000	2,500	1,500	3,000	4,007	5,007	3,007	1,500	3,500	3,500	3,500	4,500	3,500	3,500	3,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,004	10,004	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	8,504	6,404	5,000	15,000	15,000	18,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,004	10,004	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	6,404	8,504	6,404	5,000	15,000	15,000	18,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	119,647	73,542	83,017	67,329	84,383	74,779	85,643	81,747	102,914	82,479	80,792	81,998	98,458	81,622	85,540	71,596	85,126	62,761	94,337	98,918
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	82,604	58,593	63,951	55,140	66,692	62,548	70,767	65,303	74,593	68,195	65,976	60,461	73,334	61,977	62,839	54,888	61,618	50,520	73,937	61,851
2. Trả trước cho người bán	26,531	8,059	10,022	5,645	9,912	6,652	6,450	9,304	12,382	9,567	8,601	11,621	12,842	8,879	12,186	5,392	13,339	3,501	8,904	27,211
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	12,281	8,674	10,841	8,365	9,615	7,432	10,299	9,047	17,895	6,757	8,368	12,415	14,685	13,303	13,240	14,178	13,342	11,565	14,457	13,310
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,770	-1,785	-1,797	-1,821	-1,835	-1,852	-1,873	-1,907	-1,955	-2,041	-2,153	-2,499	-2,402	-2,538	-2,726	-2,862	-3,173	-2,825	-2,961	-3,455
IV. Tổng hàng tồn kho	264,692	311,830	296,031	279,797	260,679	273,698	232,575	238,994	249,580	267,447	220,764	242,159	219,469	251,231	246,241	226,496	236,747	201,017	266,665	294,255
1. Hàng tồn kho	264,692	311,830	296,031	279,814	260,679	273,698	232,575	238,994	249,580	267,447	220,764	242,159	219,469	251,231	246,241	226,496	236,747	201,017	266,665	294,255
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				-17
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,040	1,876	1,688	2,742	442	2,009	822	669	1,146	3,883	797	1,240	533	3,550	4,126	1,426	1,346	685	2,990	3,661
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	259	492	493	626	313	538	645	504	354	593	669	682	518	504	824	1,068	405	636	1,005	757
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	314	1,256	1,052	1,988		1,343	49	37	651	3,162	128	414		3,031	3,276	358	927	18	1,928	2,904
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	466	128	143	128		128	128	128	140	128		143	15	15	26		13	31	57
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ					129
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	117,479	115,977	112,863	116,016	117,176	116,266	118,440	114,375	113,327	115,514	114,860	108,218	110,346	110,870	106,972	109,529	112,937	113,870	115,662	114,833
I. Các khoản phải thu dài hạn	6,281	6,096	6,375	6,296	6,157	6,094	5,687	5,459	5,397	6,977	5,882	3,333	3,054	2,729	2,819	2,412	2,826	2,826	2,483	2,315
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	6,281	6,096	6,375	6,296	6,157	6,094	5,687	5,459	5,397	6,977	5,882	3,333	3,054	2,729	2,819	2,412	2,826	2,826	2,483	2,315
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	91,240	90,663	86,995	89,729	89,089	87,167	89,295	84,743	82,242	82,126	81,735	81,218	83,369	84,998	85,811	87,743	89,708	90,937	92,987	92,615
1. Tài sản cố định hữu hình	56,148	55,550	51,861	54,574	53,914	51,970	54,078	49,505	46,983	46,846	46,434	45,896	48,026	49,635	50,426	52,338	54,282	55,490	57,519	57,126
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	35,092	35,113	35,134	35,155	35,176	35,197	35,217	35,238	35,259	35,280	35,301	35,322	35,343	35,364	35,384	35,405	35,426	35,447	35,468	35,489
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,360	2,229	1,234	1,594	2,130	1,125	1,125	1,300	1,492	1,095	1,205	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,360	2,229	1,234	1,594	2,130	1,125	1,125	1,300	1,492	1,095	1,205	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,620	4,529	4,504	4,655	5,254	5,032	5,290	4,617	4,551	4,893	5,232	4,857	4,709	5,128	5,354	6,205	6,030	5,644	5,514	5,069
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh									8,500							8,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500		8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	-2,295	8,500	8,500	8,500	8,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,880	-3,970	-3,996	-3,844	-3,245	-3,468	-3,209	-3,882	-3,949	-3,607	-3,267	-3,643	-3,790	-3,372	-3,146		-2,470	-2,856	-2,986	-3,431
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,978	12,459	13,756	13,741	14,546	16,849	17,042	18,255	19,646	20,423	20,806	17,716	18,118	16,920	11,894	12,074	13,277	13,367	13,583	13,740
1. Chi phí trả trước dài hạn	12,074	11,387	12,674	13,520	14,231	16,479	16,660	17,850	19,224	20,232	20,611	17,716	18,118	16,920	11,894	12,074	13,277	13,367	13,583	13,740
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,904	1,072	1,082	221	316	370	382	405	422	191	195
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	541,908	545,112	528,563	500,812	501,787	507,386	493,425	494,393	530,672	520,572	447,825	472,901	487,918	504,736	498,172	455,520	472,829	427,538	530,089	621,386
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	279,211	285,946	274,538	251,267	256,053	264,709	250,576	246,663	285,726	279,752	210,486	218,479	236,573	255,608	250,489	193,754	221,728	184,293	290,981	373,690
I. Nợ ngắn hạn	278,427	285,135	273,742	250,712	255,498	264,229	250,126	244,344	283,465	278,348	209,063	218,029	236,123	255,158	250,039	193,304	221,278	183,843	290,531	373,240
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	149,423	164,437	165,668	171,561	178,916	183,158	150,989	179,226	206,543	190,784	123,684	134,133	134,496	146,544	123,324	98,637	112,242	41,132	145,778	252,979
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	82,059	87,476	79,879	55,546	46,621	52,203	65,137	43,887	51,634	55,980	55,725	66,884	75,333	62,375	73,286	67,969	83,813	110,436	101,695	100,489
4. Người mua trả tiền trước	68	331	276	275	311	188	110	361	102	1,766	915	792	334	1,327	388	105	124	728	972	1,244
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,678	3,890	3,497	1,800	3,714	1,396	2,985	3,105	2,996	3,363	3,232	2,443	3,639	2,584	4,097	6,279	2,269	5,319	4,208	3,260
6. Phải trả người lao động	11,260	10,268	5,392	4,522	7,927	8,499	5,065	4,070	7,635	7,789	4,355	3,692	12,214	12,218	11,783	8,518	12,808	17,756	13,961	8,490
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,527	6,488	5,876	4,981	7,759	900	5,201	4,095	4,967	248	2,258	1,084	3,462	194	2,399	1,022	3,430	75	1,055	268
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	934	988	1,050	933	977	1,029	1,060	689	678		708	712	706	700	731	713	716	739	772	812
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,819	4,700	5,497	7,479	4,152	11,421	14,086	4,822	4,203	703	13,378	4,982	3,955	26,457	30,422	8,326	3,403	5,427	19,337	4,197
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,205	4,045	4,096	1,105	1,579	1,852	1,910	158		12,964
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,452	2,511	2,511	2,511	3,542	3,582	3,583	3,930	4,708		4,808	3,307	1,984	2,757	3,610	1,736	2,473	2,232	2,752	1,502
14. Quỹ bình ổn giá										4,751
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	784	811	796	555	555	480	450	2,319	2,261	1,404	1,423	450	450	450	450	450	450	450	450	450
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	570	600	555	555	555	480	450	450	150	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	214	211	241
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn								1,869	2,111	954	973
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	262,696	259,166	254,025	249,545	245,734	242,677	242,848	247,730	244,946	240,820	237,339	254,422	251,346	249,129	247,683	261,766	251,101	243,245	239,108	247,695
I. Vốn chủ sở hữu	262,696	259,166	254,025	249,545	245,734	242,677	242,848	247,730	244,946	240,820	237,339	254,422	251,346	249,129	247,683	261,766	251,101	243,245	239,108	247,695
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559	181,559
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,749
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	34,577	34,577	34,577	33,579	33,579	33,579	33,579	32,099	32,099	32,099	32,099	30,962	30,928	30,928	30,928	30,928	30,928	30,871	30,871	30,217
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	40,629	37,043	31,164	26,748	22,649	19,307	19,113	25,167	21,863	17,017	13,355	31,259	27,121	25,003	23,647	37,477	27,441	19,405	15,135	24,241
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,715	2,771	3,509	4,442	4,731	5,015	5,381	5,689	6,208	6,928	7,109	7,425	8,521	8,422	8,332	8,586	7,957	8,194	8,327	8,292
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	541,908	545,112	528,563	500,812	501,787	507,386	493,425	494,393	530,672	520,572	447,825	472,901	487,918	504,736	498,172	455,520	472,829	427,538	530,089	621,386

CTCP Thương nghiệp Cà Mau (cmv)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x