Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,237,753	970,234	1,248,004	1,204,436	1,061,179	1,064,545	773,844	707,955	612,953	795,267	783,035	756,215	543,977
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	281,069	87,868	106,142	96,849	151,076	16,224	77,141	77,765	4,214	5,407	4,135	4,454	15,512
1. Tiền	281,069	87,868	106,142	96,849	151,076	16,224	45,141	77,765	4,214	5,407	4,135	4,454	15,512
2. Các khoản tương đương tiền							32,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	203,000	264,000	143,000	151,020	151,520	444,520	151,520	89,520	51,520	300,000	300,000	300,000
1. Chứng khoán kinh doanh				55,200	55,200	348,200	55,200	93,200	55,200		300,000	300,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh				-4,180	-3,680	-3,680	-3,680	-3,680	-3,680
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	203,000	264,000	143,000	100,000	100,000	100,000	100,000			300,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	698,446	548,781	868,883	829,611	659,459	570,158	517,956	499,802	528,155	457,279	446,387	415,509	491,617
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	166,701	191,444	347,697	367,283	365,236	34,629	40,042	58,706	255,406	53,839	53,628	45,324	28,766
2. Trả trước cho người bán	49,784	70,578	94,171	63,854	29,995	124,119	70,728	23,759	78,509	7,915	2,196	2,114	2,061
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	319,112	165,458	308,751	319,934	210,451	370,692	334,100	399,654	176,950	344,813	341,663	330,737	411,171
6. Phải thu ngắn hạn khác	177,458	125,808	122,371	95,952	67,849	41,390	73,759	18,355	17,962	55,275	53,462	38,007	50,291
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-14,607	-4,508	-4,107	-17,412	-14,073	-673	-673	-673	-673	-4,563	-4,563	-673	-673
IV. Tổng hàng tồn kho	51,564	66,050	116,568	114,256	88,416	27,473	16,350	21,918	18,365	15,485	15,488	19,268	22,542
1. Hàng tồn kho	66,308	87,220	140,140	140,548	118,276	27,473	16,350	21,918	18,365	15,499	15,502	19,283	22,556
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-14,744	-21,170	-23,572	-26,292	-29,860					-14	-14	-14	-14
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,674	3,535	13,411	12,701	10,709	6,171	10,876	18,950	10,699	17,097	17,026	16,984	14,306
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	831	1,193	1,898	1,704	485	1,338	2,906	2,432	379	1,447	2,028	2,561	453
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,821	2,342	11,513	10,986	10,224	4,834	7,970	16,278	10,320	15,650	14,998	14,423	13,853
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	22			11				240
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,152,536	1,618,701	1,332,493	1,361,716	1,541,154	1,754,140	1,795,718	1,806,720	1,783,491	2,206,011	2,205,939	2,211,080	2,391,053
I. Các khoản phải thu dài hạn	288,674	297,674	2,064	2,064	156,765	156,861	169,284	169,284	169,634	629,020	617,697	606,497	451,791
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		41,000
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	32,000				112,900	112,900	125,322	125,322	125,672	474,294	474,294	474,294	359,350
5. Phải thu dài hạn khác	256,674	256,674	2,064	2,064	43,865	43,961	43,961	43,961	43,961	154,726	143,403	132,203	92,441
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,346,496	758,581	769,949	800,367	840,802	704,800	757,175	799,630	741,666	746,303	759,913	770,441	780,944
1. Tài sản cố định hữu hình	1,237,766	698,269	709,658	723,558	736,761	704,409	756,870	769,991	741,380	746,005	759,603	770,119	780,611
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	108,730	60,312	60,291	76,809	104,042	390	306	29,640	287	298	310	322	334
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,892	-1,892	-1,892	-1,892	-1,892	-1,892	-1,892	-1,892	-1,892	-1,892	-1,892	-1,892	-1,892
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,844	49,084	49,084	49,084	48,844	108,844	60,825	60,825	61,470	60,900	60,825	60,750	60,679
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,844	49,084	49,084	49,084	48,844	108,844	60,825	60,825	61,470	60,900	60,825	60,750	60,679
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30,088	295,114	284,871	285,755	274,647	695,761	688,895	683,771	715,672	672,451	667,336	670,686	992,147
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		264,926	255,386	252,106	244,952	695,761	688,895	683,771	715,672	672,451	667,336	670,686	692,147
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	30,088	30,187	29,485	60,282	55,462								300,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-26,633	-25,767
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	483,433	218,248	226,525	224,446	220,095	27,981	57,581	29,187	28,960	29,182	29,949	30,423	31,141
1. Chi phí trả trước dài hạn	129,963	101,873	102,554	84,747	59,591	27,981	57,581	29,187	28,960	29,182	29,949	30,423	31,141
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	124	125	122
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	353,346	116,250	123,849	139,698	160,504	59,893	61,958	64,024	66,089	68,154	70,220	72,285	74,351
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,390,289	2,588,935	2,580,496	2,566,152	2,602,333	2,818,685	2,569,562	2,514,675	2,396,444	3,001,278	2,988,974	2,967,296	2,935,030
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,029,172	1,217,437	1,225,459	1,169,886	1,213,950	1,335,771	1,114,059	1,089,851	998,246	1,608,177	1,619,992	1,622,702	1,601,041
I. Nợ ngắn hạn	1,339,152	593,594	598,137	543,640	485,496	660,105	436,429	401,296	170,517	597,545	609,359	612,015	545,263
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	425,890	225,404	194,444	213,972	166,119	191,166	211,873	172,984	67,982	491,825	517,439	525,880	464,110
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	688,530	198,959	209,118	131,644	112,611	279,360	37,077	36,693	26,953	18,940	17,440	20,128	36,312
4. Người mua trả tiền trước	42,375	39,547	36,678	35,094	31,615	21,798	18,474	123,090	538	10,897	5,855	4,292
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	78,383	67,664	65,327	74,332	60,096	5,138	4,508	3,524	2,910	9,513	9,785	10,044	7,508
6. Phải trả người lao động	18,439	23,275	14,762	23,545	30,558	2,132	1,458	2,036	2,875	1,804	1,714	1,764	2,996
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	27,631	31,505	45,026	53,630	71,289	56,842	57,434	57,715	63,838	59,955	53,153	47,143	32,447
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	57,270	6,604	32,148	10,787	12,574	103,034	104,971	4,619	4,787	3,976	3,339	2,130	1,255
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	690,019	623,844	627,322	626,246	728,454	675,667	677,631	688,555	827,729	1,010,633	1,010,633	1,010,687	1,055,778
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		2,051	2,014	424	14,815	14,034	14,034	14,034	12,014	12,014	12,014	12,068	200
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	687,941	619,704	621,748	623,793	711,632	661,632	663,596	674,521	815,715	998,619	998,619	998,619	1,055,578
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2,079	2,089	3,559	2,029	2,007
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,361,118	1,371,497	1,355,037	1,396,265	1,388,382	1,482,914	1,455,503	1,424,825	1,398,198	1,393,100	1,368,983	1,344,594	1,333,989
I. Vốn chủ sở hữu	1,361,118	1,371,497	1,355,037	1,396,265	1,388,382	1,482,914	1,455,503	1,424,825	1,398,198	1,393,100	1,368,983	1,344,594	1,333,989
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,168,587	1,062,361	1,062,361	1,062,361	1,062,361	1,062,361	1,062,361	1,062,361	1,062,361	1,062,361	1,062,361	1,062,361	1,062,361
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,049	1,049	1,049	1,049	1,061	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	15,194	15,578	10,701	26,670	19,769
8. Quỹ đầu tư phát triển	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	61,336	173,084	170,510	179,112	98,892	216,893	198,766	179,737	163,707	163,179	148,512	133,840	123,385
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	114,287	118,762	109,752	126,409	205,636	201,947	192,663	181,014	170,417	165,848	156,397	146,680	146,530
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,390,289	2,588,935	2,580,496	2,566,152	2,602,333	2,818,685	2,569,562	2,514,675	2,396,444	3,001,278	2,988,974	2,967,296	2,935,030

CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam (dl1)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x