Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	55,992	47,262	35,185	38,797	59,474	52,441	86,837	91,082	77,129	69,701	45,541	44,414	37,940	27,888	25,701	47,712	43,411	37,864	67,293	56,473
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	26,446	17,967	15,881	22,772	43,520	45,937	40,709	44,660	29,639	57,161	40,824	39,975	33,199	21,347	15,053	40,025	29,436	19,979	49,244	27,556
1. Tiền	13,446	10,967	4,881	3,272	8,020	4,437	3,209	7,160	6,639	3,661	2,824	4,975	3,199	1,347	10,053	8,025	8,436	11,979	16,244	9,556
2. Các khoản tương đương tiền	13,000	7,000	11,000	19,500	35,500	41,500	37,500	37,500	23,000	53,500	38,000	35,000	30,000	20,000	5,000	32,000	21,000	8,000	33,000	18,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,000	7,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7,000	7,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	19,807	19,697	16,734	13,489	12,597	2,931	42,543	42,248	42,611	10,018	3,660	3,403	4,278	5,968	10,046	7,060	13,127	14,029	12,015	19,952
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7,714	8,303	6,083	2,628	1,140	1,541	1,238	907	1,220	7,820	916	1,065	3,174	4,936	9,268	6,246	11,516	13,230	11,164	19,673
2. Trả trước cho người bán	21	135	21	21	1,068	1,068	1,068	1,068	1,250	1,137	903	1,065	414	274		206	881	22	60	22
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,073	1,259	630	841	389	323	40,238	40,274	40,141	1,061	1,841	1,272	690	757	778	608	730	777	791	258
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	2,450	2,387	2,391	2,387	3,095	3,095	3,095	3,151	3,207	189	216	143	149	149	149	184	262	178	82	163
1. Hàng tồn kho	2,450	2,387	2,391	2,387	3,095	3,095	3,095	3,151	3,207	189	216	143	149	149	149	184	262	178	82	163
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	290	211	179	148	261	478	489	1,023	1,672	2,333	841	894	314	424	453	442	587	3,677	5,951	8,802
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	290	211	179	148	261	478	489	1,023	1,672	2,333	841	894	314	424	453	442	587	802	394	394
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																		2,876	5,557	8,408
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	208,493	213,529	217,843	224,122	207,953	212,526	167,607	172,831	178,347	189,028	199,905	206,377	212,827	219,304	225,557	232,026	238,580	264,326	271,839	279,737
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	29,749	32,789	36,172	41,301	43,799	47,733	51,823	56,426	61,054	70,916	80,914	86,514	92,088	97,632	102,986	108,573	114,166	138,935	145,537	143,138
1. Tài sản cố định hữu hình	29,649	32,789	36,172	41,301	43,799	47,733	51,823	56,426	61,054	70,910	80,901	86,493	92,059	97,595	102,941	108,520	114,098	138,780	145,293	142,800
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	100									5	13	21	29	37	45	53	67	154	244	338
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn														37						9,308
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang														37						9,308
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	67,594	68,715	68,853	69,130	49,537	49,892
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	70,000	70,000	70,000	70,000	50,000	50,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,406	-1,285	-1,147	-870	-463	-108
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	111,150	112,025	112,817	113,691	114,617	114,902	115,784	116,405	117,293	118,112	118,991	119,863	120,739	121,636	122,571	123,453	124,415	125,391	126,301	127,291
1. Chi phí trả trước dài hạn	111,150	112,025	112,817	113,691	114,617	114,902	115,784	116,405	117,293	118,112	118,991	119,863	120,739	121,636	122,571	123,453	124,415	125,391	126,301	127,291
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	264,486	260,792	253,027	262,919	267,427	264,968	254,444	263,912	255,477	258,729	245,446	250,792	250,767	247,192	251,258	279,738	281,992	302,190	339,132	336,210
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	22,121	21,729	19,214	34,014	24,792	27,640	21,542	20,860	15,592	22,623	16,605	19,144	19,226	18,239	21,546	44,717	51,822	82,312	117,676	124,579
I. Nợ ngắn hạn	21,467	21,074	18,559	33,359	24,792	27,640	21,542	20,860	15,592	22,623	16,605	19,144	19,226	18,239	21,546	30,865	36,584	37,742	53,990	29,523
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn																		6,274	25,096
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,365	4,019	4,827	5,984	5,553	6,646	7,215	7,458	4,384	9,612	8,528	11,008	9,334	7,847	9,765	17,892	12,967	11,285	8,798	9,963
4. Người mua trả tiền trước	50	51	53	59	72	120	96	55	90	181	185	121	147	12	16	3	3	41	39	43
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,063	1,294	1,275	1,239	1,444	4,662	2,648	1,500	1,440	1,976	1,182	894	1,110	1,150	1,817	491	2,139	414	251	83
6. Phải trả người lao động	8,569	7,275	5,039	3,690	9,091	9,061	6,214	5,148	5,093	6,425	3,081	2,983	6,422	6,281	4,419	8,548	9,877	15,170	13,518	13,187
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,393	6,676	5,773	5,191	6,898	6,395	4,026	6,056	3,624	3,240	1,892	1,349	701	1,076	2,329	3,083	4,965	2,425	2,940	5,352
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,816	1,420	701	15,542	852	466	465	531	353	496	404	464	318	540	587	312	285	245	270	203
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					655												4,500
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	211	339	892	1,656	226	290	878	112	608	693	1,334	2,324	1,196	1,333	2,613	536	1,848	1,889	3,077	691
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	655	655	655	655												13,852	15,237	44,570	63,686	95,056
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																13,852	15,237	44,570	63,686	95,056
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	655	655	655	655
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	242,364	239,063	233,813	228,905	242,635	237,328	232,901	243,052	239,884	236,106	228,840	231,648	231,541	228,954	229,712	235,021	230,170	219,878	221,456	211,631
I. Vốn chủ sở hữu	242,364	239,063	233,813	228,905	242,635	237,328	232,901	243,052	239,884	236,106	228,840	231,648	231,541	228,954	229,712	235,021	230,170	219,878	221,456	211,631
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	104,925	104,925	104,925	104,925	104,804	104,804	104,804	102,036	102,036	102,036	102,036	102,036	91,926	91,926	91,926	66,442	66,442	66,442	66,442	38,395
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,239	12,937	7,688	2,780	16,631	11,324	6,897	19,816	16,648	12,870	5,605	8,412	18,415	15,827	16,585	47,379	42,528	32,236	33,814	52,036
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	264,486	260,792	253,027	262,919	267,427	264,968	254,444	263,912	255,477	258,729	245,446	250,792	250,767	247,192	251,258	279,738	281,992	302,190	339,132	336,210

Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (gic)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x