Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	367,627	366,582	361,230	354,072	367,044	373,710	365,768	344,127	365,452	375,409	368,283	367,215	378,149	397,586	367,553	333,333	349,711	358,703	337,278	325,299
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	31,124	33,770	33,135	30,596	34,544	27,783	11,798	6,872	7,164	13,931	7,128	8,817	10,479	10,785	17,976	11,225	13,436	27,159	33,291	15,500
1. Tiền	13,169	16,010	15,570	13,410	17,358	10,783	11,798	6,872	7,164	13,931	7,128	8,817	10,479	10,785	17,976	11,225	13,436	27,159	33,291	15,500
2. Các khoản tương đương tiền	17,955	17,760	17,566	17,186	17,186	17,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	222,482	224,351	216,703	197,887	194,841	198,576	219,362	205,824	199,007	204,838	187,002	182,313	198,985	217,065	191,947	168,663	193,890	178,850	167,311	155,868
1. Chứng khoán kinh doanh																	20,991	20,991	20,991	20,991
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																		-4,075	-3,642	-2,069
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	222,482	224,351	216,703	197,887	194,841	198,576	219,362	205,824	199,007	204,838	187,002	182,313	198,985	217,065	191,947	168,663	172,899	161,934	149,962	136,946
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	110,770	105,273	109,034	122,813	134,380	145,166	132,349	129,676	158,099	154,273	171,251	174,556	167,087	166,962	154,976	151,276	139,120	150,542	134,575	152,464
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	109,110	101,555	105,267	118,208	130,654	139,676	132,232	126,083	156,235	147,745	163,832	164,519	159,558	160,650	145,418	142,825	134,608	143,213	128,201	147,867
2. Trả trước cho người bán	468	605	415	746	533	792	604	551	604	535	1,330	1,780	2,572	1,194	2,581	2,200	2,609	1,520	1,941	1,213
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6,235	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,287	3,852	4,091	4,369	3,818	5,121	6,314	8,602	6,819	9,780	9,877	10,319	7,019	8,116	9,975	9,068	5,904	7,586	6,210	5,020
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-7,330	-7,120	-7,120	-6,890	-7,005	-6,802	-6,802	-5,559	-5,559	-3,787	-3,787	-2,061	-2,061	-2,997	-2,997	-2,818	-4,002	-1,777	-1,777	-1,637
IV. Tổng hàng tồn kho	2,762	3,160	2,328	2,747	2,733	2,176	2,250	1,747	1,173	2,359	2,895	1,382	1,525	2,767	2,531	2,169	2,547	2,147	2,094	1,463
1. Hàng tồn kho	2,762	3,160	2,328	2,747	2,733	2,176	2,250	1,747	1,173	2,359	2,895	1,382	1,525	2,767	2,531	2,169	2,547	2,147	2,094	1,463
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	488	29	29	28	545	9	9	8	8	8	8	147	73	7	124		718	6	6	5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn											8							6	6
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	29	29	29	28	545	9	9	8	8	8		7	73	7	124		718			5
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	459											140							1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	18,575	21,161	24,084	27,084	30,054	33,018	36,031	39,043	42,056	45,180	48,629	52,079	55,529	58,983	62,601	80,049	71,727	76,404	81,302	86,857
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	18,346	21,111	24,084	27,084	30,054	33,018	36,031	39,043	42,056	45,180	48,629	52,079	55,529	58,983	62,601	67,049	71,727	76,404	81,302	86,857
1. Tài sản cố định hữu hình	18,158	21,111	24,084	27,084	30,054	33,018	36,031	39,043	42,056	45,180	48,629	52,079	55,529	58,983	62,601	67,049	71,727	76,404	81,302	86,857
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	188
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	229	50
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	229	50
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																13,000
1. Đầu tư vào công ty con																13,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	386,201	387,743	385,313	381,155	397,098	406,728	401,799	383,170	407,508	420,589	416,912	419,294	433,678	456,570	430,154	413,382	421,437	435,108	418,581	412,156
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	47,690	51,829	53,809	46,256	65,788	78,112	82,346	57,901	82,324	97,820	98,641	86,134	99,475	125,169	105,878	77,975	88,475	107,837	94,374	69,794
I. Nợ ngắn hạn	47,690	51,829	53,809	46,256	65,788	78,112	82,346	57,901	82,324	97,820	98,641	86,134	99,475	125,169	105,878	77,975	88,475	107,837	94,374	69,794
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	30,126	27,265	23,774	26,313	45,916	44,580	45,250	38,193	49,866	42,501	50,829	59,585	66,126	72,900	55,230	49,498	57,494	49,114	46,762	48,752
4. Người mua trả tiền trước								910	128	688	739	263	385	3,607			230		642
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,867	5,573	4,850	1,762	1,492	4,825	2,485	1,034	1,711	6,099	3,279	1,116	1,116	3,057	817	1,842	1,790	2,075	1,674	1,999
6. Phải trả người lao động	11,884	8,530	8,279	7,172	14,810	12,690	14,666	8,498	21,651	24,264	19,305	11,714	21,206	17,543	17,492	9,864	17,966	15,750	10,607	6,301
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,471	3,472	3,075	4,104	354	4,214	2,629	3,262	4,146	7,924	5,932	7,441	4,887	7,989	8,138	6,716	935	5,628	6,505	7,218
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn						1,016
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	971	1,151	5,076	987	1,004		4,978	895	866	8,769	8,932	1,345	3,124	11,952	11,900	1,396	3,183	13,961	13,824	750
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		4,129	6,158	5,817		8,047	7,358	4,055		3,176	2,361	4,104		4,377	5,798	7,774		12,737	4,937	4,160
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,371	1,709	2,596	101	2,213	2,739	4,980	1,054	3,956	4,400	7,264	566	2,631	3,744	6,503	885	6,876	8,570	9,422	614
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	338,511	335,915	331,504	334,899	331,311	328,616	319,454	325,269	325,184	322,769	318,271	333,160	334,203	331,401	324,277	338,407	332,962	327,271	324,207	342,362
I. Vốn chủ sở hữu	338,511	335,915	331,504	334,899	331,311	328,616	319,454	325,269	325,184	322,769	318,271	333,160	334,203	331,401	324,277	338,407	332,962	327,271	324,207	342,362
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040	131,040
2. Thặng dư vốn cổ phần	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071	53,071
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	127,245	124,018
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,458	15,916	11,602	15,119	11,541	8,843	6,147	11,962	12,085	9,720	5,351	20,285	21,376	18,719	11,679	25,858	20,451	14,859	11,876	33,287
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	8,697	8,643	8,547	8,424	8,414	8,417	1,951	1,951	1,743	1,693	1,564	1,519	1,470	1,326	1,242	1,192	1,155	1,056	976	947
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	386,201	387,743	385,313	381,155	397,098	406,728	401,799	383,170	407,508	420,589	416,912	419,294	433,678	456,570	430,154	416,382	421,437	435,108	418,581	412,156

CTCP Vận tải Hà Tiên (htv)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x