Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	388,406	407,936	426,603	350,426	363,870	376,900	394,573	401,938	397,352	414,130	406,905	410,684	460,291	519,517	492,206	478,469	476,900	419,379	437,417	423,339
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	60,283	67,923	74,432	57,487	20,447	9,207	5,698	6,226	9,858	4,471	17,420	7,385	6,705	5,553	14,526	4,902	3,927	3,479	8,089	3,908
1. Tiền	14,876	22,516	29,230	12,487	20,447	9,207	5,698	6,226	9,858	4,471	17,420	7,385	6,705	5,553	14,526	4,902	3,927	3,479	8,089	3,908
2. Các khoản tương đương tiền	45,407	45,407	45,202	45,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	53,576	53,576	40,463	463	1,205	1,123	3,123	3,123	3,065	7,463	7,458	7,400	7,400	8,363	3,363	955	1,629	3,629	3,629	15,626
1. Chứng khoán kinh doanh	463	463	463		463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	53,114	53,114	40,000	463	743	661	2,661	2,661	2,602	7,000	6,996	6,938	6,938	7,900	2,900	492	1,167	3,167	3,167	15,164
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	140,797	131,683	137,391	118,418	169,812	150,843	160,377	163,079	152,436	159,904	146,505	157,912	184,443	220,134	171,591	176,629	178,522	121,298	146,576	142,013
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	129,850	126,652	131,625	115,503	168,081	128,256	136,955	141,075	129,434	132,588	125,062	135,915	161,544	150,530	114,949	120,085	130,100	86,607	119,051	111,754
2. Trả trước cho người bán	16,165	11,202	12,388	9,206	7,701	28,297	28,524	27,456	28,311	32,392	26,215	26,433	27,567	73,749	60,488	59,199	51,813	37,468	29,571	34,082
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,514	2,561	2,167	2,503	2,829	3,089	3,697	3,347	3,490	3,723	4,026	4,362	4,131	4,653	4,953	6,144	5,408	6,022	6,753	6,556
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,731	-8,731	-8,789	-8,794	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-10,380
IV. Tổng hàng tồn kho	116,821	123,055	145,592	145,052	151,196	187,114	198,428	202,606	210,685	218,332	214,713	213,251	236,882	258,069	276,882	271,998	271,756	267,071	258,814	241,013
1. Hàng tồn kho	116,821	123,055	145,592	145,052	151,196	187,114	198,428	202,606	210,685	218,332	214,713	213,251	236,882	258,069	276,882	271,998	271,756	267,071	258,814	241,013
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	16,929	31,699	28,726	29,006	21,210	28,614	26,947	26,904	21,307	23,959	20,809	24,737	24,861	27,399	25,845	23,985	21,065	23,902	20,308	20,779
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	6,242	9,086	7,753	10,866	5,593	7,074	6,922	9,369	5,537	8,219	6,059	8,627	4,702	8,392	7,173	7,893	5,657	8,891	7,899	10,249
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,750	20,677	19,032	16,200	14,568	19,601	18,088	15,598	13,834	13,801	12,811	14,091	18,212	17,039	16,703	14,157	13,455	13,054	10,455	8,576
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,937	1,937	1,940	1,940	1,050	1,938	1,937	1,937	1,936	1,940	1,939	2,018	1,948	1,968	1,968	1,936	1,954	1,957	1,953	1,954
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	495,506	495,498	493,616	495,626	503,815	518,989	528,099	533,175	538,948	522,314	545,371	553,724	566,050	544,132	559,264	559,099	575,256	572,628	587,980	598,311
I. Các khoản phải thu dài hạn	983	679	535	495	495	605	725	726	711	690	1,570	1,805	2,135	2,125	2,145	2,245	2,972	2,967	3,456	3,321
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	983	679	535	495	495	605	725	726	711	690	1,570	1,805	2,135	2,125	2,145	2,245	2,972	2,967	3,456	3,321
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	139,916	137,548	138,757	139,657	146,957	155,410	160,343	164,184	186,011	169,935	186,216	189,249	196,704	209,672	215,292	222,010	230,073	236,587	246,329	248,506
1. Tài sản cố định hữu hình	112,438	116,782	122,001	124,141	130,704	139,450	141,067	145,485	161,668	127,083	125,848	130,043	135,136	146,068	149,541	153,342	158,449	163,011	169,722	176,928
2. Tài sản cố định thuê tài chính	27,161	20,422	16,386	15,118	15,829	15,511	18,799	18,179	22,823	41,279	58,742	57,486	59,748	61,509	63,540	66,341	69,172	70,993	74,198	69,052
3. Tài sản cố định vô hình	318	344	371	397	423	450	476	520	1,520	1,573	1,625	1,720	1,820	2,095	2,210	2,326	2,452	2,583	2,410	2,526
III. Bất động sản đầu tư	158,163	159,652	161,141	162,629	164,118	165,607	167,095	168,584	155,510	156,875	158,241	159,607	160,973	162,339	163,705	165,071	166,437	167,803	169,169	163,059
- Nguyên giá	215,524	215,524	215,524	215,524	215,524	215,524	215,524	215,524	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	189,463
- Giá trị hao mòn lũy kế	-57,360	-55,872	-54,383	-52,894	-51,406	-49,917	-48,428	-46,939	-41,524	-40,158	-38,792	-37,426	-36,060	-34,694	-33,328	-31,962	-30,596	-29,231	-27,865	-26,404
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,019	5,128	1,997	2,473	2,160	2,839	2,482	2,362	5,061	3,272	2,889	2,168	2,556	2,100	5,683	2,206	2,854	3,227	3,568	13,323
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,019	5,128	1,997	2,473	2,160	2,839	2,482	2,362	5,061	3,272	2,889	2,168	2,556	2,100	5,683	2,206	2,854	3,227	3,568	13,323
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	131,996	131,996	131,996	131,996	131,254	131,254	131,254	131,254	131,914	131,914	131,914	131,914	131,914	134,860	134,860	135,302	135,302	132,302	133,302	133,302
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254		131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn											131,254
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	743	743	743	743					661	661	661	661	661	3,606	3,606	4,049	4,049	1,049	2,049	2,049
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	59,427	60,494	59,190	58,375	58,832	63,275	66,200	66,066	59,741	59,627	64,541	68,981	71,767	33,036	37,579	32,265	37,618	29,742	32,155	36,799
1. Chi phí trả trước dài hạn	59,427	60,494	59,190	58,375	58,832	63,275	66,200	66,066	59,741	59,627	64,541	68,981	71,767	33,036	37,579	32,265	37,618	29,742	32,155	36,799
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	883,912	903,434	920,219	846,052	867,685	895,889	922,672	935,113	936,300	936,444	952,276	964,408	1,026,341	1,063,649	1,051,470	1,037,568	1,052,156	992,007	1,025,397	1,021,650
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	443,034	459,486	478,846	412,743	436,963	492,700	521,794	555,240	550,454	554,885	566,085	592,595	650,475	692,886	678,553	684,697	691,238	626,997	647,274	653,099
I. Nợ ngắn hạn	387,655	425,471	452,085	397,055	421,420	459,262	491,325	501,589	496,303	514,433	524,083	527,100	582,630	638,060	615,785	599,745	606,736	544,793	565,595	552,975
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	244,746	300,274	300,883	292,600	297,110	305,932	322,750	358,839	353,466	363,937	367,678	374,388	393,918	409,914	427,900	408,678	401,772	366,471	373,768	394,858
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	85,989	62,186	82,842	70,661	75,536	76,501	81,939	71,053	69,170	78,398	70,770	85,279	111,688	120,229	106,891	113,962	116,736	80,976	98,099	91,603
4. Người mua trả tiền trước	6	276	262	183	7	13,983	14,100	14,170	12,662	13,223	24,821	17,909	18,594	32,133	482	1,732	578	1,570	465	1,169
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,702	12,673	7,170	2,889	9,871	7,624	4,930	2,873	2,789	9,944	6,383	2,963	2,796	14,178	8,417	2,824	5,090	3,375	3,428	2,873
6. Phải trả người lao động	23,077	10,703	10,739	11,538	20,671	14,190	13,290	10,084	16,560	8,715	8,304	9,400	19,826	12,680	10,540	11,221	22,269	9,017	12,980	12,756
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,430	566	5,003	5,790	4,576	21,908	25,362	28,011	24,854	249	3,018	6,293	710	239	3,078	6,168	955	5,472	844	5,525
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,821	1,355	4,337	2,318	3,729	1,527	4,539	2,538	3,874	1,506	4,479	2,425	3,577	1,494	4,336	2,405	3,624	1,652	4,688	2,171
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,877	12,071	11,620	9,975	7,595	11,398	13,060	12,345	9,550	25,239	20,520	17,147	18,249	22,451	23,224	25,383	23,835	33,089	24,894	12,907
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									3,379
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,007	25,368	29,229	1,101	2,326	6,199	11,355	1,676		13,223	18,110	11,297	13,273	24,741	30,917	27,373	31,877	43,173	46,429	29,113
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	55,379	34,015	26,761	15,687	15,544	33,439	30,469	53,651	54,151	40,452	42,002	65,495	67,845	54,826	62,768	84,952	84,502	82,204	81,679	100,124
1. Phải trả người bán dài hạn																				18,977
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	6,061	5,115	5,115	4,631	4,631	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	890	890
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	49,318	28,900	21,646	11,056	10,913	32,524	29,554	52,736	53,236	39,537	41,087	64,580	66,930	53,911	61,853	84,037	83,587	81,289	80,789	80,258
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	440,878	443,948	441,373	433,309	430,722	403,188	400,878	379,872	385,846	381,558	386,191	371,813	375,865	370,763	372,917	352,871	360,918	365,010	378,122	368,551
I. Vốn chủ sở hữu	440,356	443,426	440,851	432,787	430,200	402,666	400,356	379,872	385,323	381,036	385,668	371,291	375,343	370,241	372,395	352,349	360,396	364,487	377,600	368,028
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	177,037	177,037	177,037	167,683	167,683	167,683	167,683	159,527	159,527	159,527	159,527	150,703	150,703	150,703	150,703	142,430	142,430	142,430	142,430	124,465
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,521	14,521	14,521	3,993	3,993	3,993	3,993	2,981	2,981	2,981	2,981	2,824	2,824	2,824	2,824	6,216	6,216	6,216	6,216	8,346
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	56,581	59,651	57,076	68,893	66,306	38,773	36,463	24,624	30,598	26,310	30,943	25,546	29,599	24,497	26,651	11,485	19,533	23,624	36,737	43,000
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
1. Nguồn kinh phí	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	883,912	903,434	920,219	846,052	867,685	895,889	922,672	935,113	936,300	936,444	952,276	964,408	1,026,341	1,063,649	1,051,470	1,037,568	1,052,156	992,007	1,025,397	1,021,650

CTCP Kim Khí Thăng Long (ktl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x