Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	493,947	459,559	479,573	397,981	380,136	348,271	364,427	339,618	320,569	288,629	36,551	244,461	229,841	230,376	207,409	179,736	206,231	175,437	158,565	178,706
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15,990	3,654	2,687	6,703	3,989	6,306	1,895	2,463	3,342	2,291	4,208	9,662	4,645	1,344	1,820	7,227	9,038	1,728	6,604	959
1. Tiền	15,990	3,654	2,687	6,703	3,989	6,306	1,895	2,463	3,342	2,291	4,208	9,662	4,645	1,344	1,820	7,227	9,038	1,728	6,604	959
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	477,946	455,892	476,880	391,272	375,688	341,281	362,120	336,734	316,382	285,479	31,885	234,383	224,780	228,449	204,949	172,061	196,461	173,014	151,415	176,561
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,911	12,438	9,848	7,889	12,007	10,172	13,479	10,099	14,194	12,635	11,604	10,352	13,100	11,571	12,909	10,361	27,308	14,273	11,909	39,258
2. Trả trước cho người bán	9,681	9,721	10,503	10,536	10,794	10,683	10,757	10,899	10,653	12,659	11,232	12,805	12,377	11,503	11,503	11,603	11,603	11,028	10,674	11,631
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	455,099	432,180	455,532	371,859	352,215	319,375	336,358	313,851	289,992	259,125	7,607	209,896	198,526	203,722	179,249	149,315	156,497	147,421	127,679	124,908
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,275	1,574	1,018	1,008	693	1,071	1,546	1,905	1,564	1,080	1,462	1,350	796	1,673	1,308	802	1,072	312	1,174	784
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
IV. Tổng hàng tồn kho					452	677	403	412	462	412	448	404	404	571	498	434	434	452	303	874
1. Hàng tồn kho					452	677	403	412	462	412	448	404	404	571	498	434	434	452	303	874
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	12	14	5	6	7	7	8	9	384	448	11	12	12	13	141	15	298	243	243	312
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	14	5	6	7	7	8	9	384	448	11	12	12	13	14	15	15
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																				311
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước															128		283	243	243	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	125,533	131,257	136,892	142,682	148,570	154,456	160,196	166,070	172,063	175,385	410,809	185,542	191,607	197,925	204,249	210,566	215,088	223,910	232,701	239,721
I. Các khoản phải thu dài hạn	75	75	75	75	75	75	75	75	1,484	1,484	232,898	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484
1. Phải thu dài hạn của khách hàng											231,414
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	75	75	75	75	75	75	75	75	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484	1,484
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	117,822	123,058	128,298	133,539	138,780	143,988	149,195	154,445	159,413	162,844	166,422	172,204	177,400	182,843	188,285	193,733	197,378	205,317	213,256	219,392
1. Tài sản cố định hữu hình	115,382	120,497	125,614	130,733	135,853	140,938	146,024	151,151	159,413	162,844	166,397	172,103	177,223	182,590	187,957	193,329	196,831	204,626	212,421	218,414
2. Tài sản cố định thuê tài chính	2,439	2,561	2,683	2,805	2,927	3,049	3,171	3,293
3. Tài sản cố định vô hình											25	101	177	253	328	404	548	691	835	979
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	231	231	231	231	231	231	231	231	231					22	22	22	22	22	22	22
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	231	231	231	231	231	231	231	231					22	22	22	22	22	22	22
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,405	7,893	8,288	8,837	9,484	10,161	10,694	11,318	10,935	11,057	11,489	11,854	12,723	13,576	14,457	15,327	16,203	17,087	17,939	18,823
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,405	7,893	8,288	8,837	9,484	10,161	10,694	11,318	10,935	11,057	11,489	11,854	12,723	13,576	14,457	15,327	16,203	17,087	17,939	18,823
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	619,481	590,817	616,465	540,664	528,706	502,727	524,622	505,687	492,633	464,014	447,360	430,003	421,448	428,301	411,657	390,303	421,319	399,348	391,266	418,427
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	141,378	133,686	142,972	81,400	85,994	81,772	119,284	116,726	121,861	116,282	114,529	75,876	84,184	115,028	111,172	70,172	122,764	129,857	132,033	129,454
I. Nợ ngắn hạn	80,170	82,645	91,931	80,273	83,480	78,563	116,873	113,253	118,649	112,835	112,292	71,201	79,997	109,374	105,653	58,899	116,898	108,892	118,888	107,027
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	6,904	10,822	24,160	9,752	9,867	9,966	11,388	11,356	9,226	6,881	10,676	9,295	10,781	10,629	6,466	1,881	19,044	10,070	24,355	20,323
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	37,752	39,065	37,763	38,059	39,025		38,136	37,825	40,733	39,278	39,358	38,957	39,158	38,551	40,174	39,103	39,164	39,669	37,901	37,952
4. Người mua trả tiền trước						38,312						82						1,083	1,083
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11,014	7,875	5,823	10,296	10,526		8,532	7,601	11,145	10,347	5,977	5,922	11,294	6,693	5,420	2,746	5,502	5,737	3,196	6,134
6. Phải trả người lao động	1,453	607	590	589	2,019	7,822	709	607	1,830	613	567	496	1,484	477	566	545	1,523	513	430	660
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	673	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,512	7,515	7,510	7,510	7,534	7,537
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn						7,510
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	717	1,947	1,267	1,417	1,884	1,629	37,948	37,925	37,777	37,777	37,777	611	1,443	37,187	37,187	81	37,128	37,283	37,362	28,692
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,820	14,820	14,820	12,650	12,650	12,650	12,650	10,428	10,428	10,428	10,428	8,328	8,328	8,328	8,328	7,028	7,028	7,028	7,028	5,728
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	61,209	51,041	51,041	1,127	2,515	3,209	2,411	3,474	3,212	3,447	2,237	4,675	4,187	5,653	5,519	11,274	5,865	20,965	13,145	22,427
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn								466	775	775	775	775	775	778	775	775	795	775	775	775
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	61,209	51,041	51,041	1,127	2,515	3,209	2,411	3,008	2,438	2,673	1,463	3,900	3,413	4,875	4,745	10,499	5,071	20,190	12,371	21,652
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	478,102	457,131	473,493	459,264	442,712	420,955	405,338	388,961	370,771	347,732	332,831	354,127	337,264	313,273	300,485	320,130	298,555	269,491	259,233	288,973
I. Vốn chủ sở hữu	478,102	457,131	473,493	459,264	442,712	420,955	405,338	388,961	370,771	347,732	332,831	354,127	337,264	313,273	300,485	320,130	298,555	269,491	259,233	288,973
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924	20,924
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	270,836	249,864	266,226	251,997	235,445	213,688	198,071	181,694	163,505	140,465	125,564	146,860	129,997	106,006	93,219	112,864	91,289	62,224	51,966	81,706
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	619,481	590,817	616,465	540,664	528,706	502,727	524,622	505,687	492,633	464,014	447,360	430,003	421,448	428,301	411,657	390,303	421,319	399,348	391,266	418,427

CTCP Thủy điện Quế Phong (qph)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x