Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	310,483	316,451	318,261	276,951	292,308	347,265	316,430	307,614	729,110	661,594	620,307	533,360	609,795	687,903	680,472	420,118	416,100	366,854	366,377	341,916
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	757	8,194	4,852	1,339	21,091	5,141	9,820	64,292	25,988	4,497	4,970	469	5,877	2,361	9,154	4,338	6,365	1,008	2,817	3,250
1. Tiền	757	8,194	4,852	1,339	21,091	5,141	4,820	64,292	5,988	4,497	4,970	469	5,877	2,361	9,154	4,338	6,365	1,008	817	3,250
2. Các khoản tương đương tiền							5,000		20,000										2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	104,734	142,736	130,436	147,965	153,065	212,267	159,685	133,575	81,715	137,904	157,131	154,395	177,733	91,267	103,587	135,045	105,145	122,938	112,338	151,355
1. Chứng khoán kinh doanh	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	265	265	193	193	193	193	193	193	193
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-159	-157	-157	-158	-158	-156	-156	-154	-154	-155	-155	-154	-154	-151	-151	-148	-148	-155	-155	-139
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	104,700	142,700	130,400	147,930	153,030	212,230	159,647	133,535	81,675	137,865	157,093	154,285	177,622	91,225	103,545	135,000	105,100	122,900	112,300	151,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	173,989	134,419	154,280	111,919	104,904	116,315	132,682	91,426	405,413	95,146	103,211	81,327	248,142	167,345	191,380	128,719	199,380	163,907	158,458	127,886
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	143,016	144,167	172,358	128,196	139,498	137,493	177,628	129,172	458,834	179,449	182,718	161,929	312,144	196,610	188,146	165,846	241,823	195,931	183,458	158,622
2. Trả trước cho người bán	7,203	6,393	6,685	10,597	7,442	1,683	2,300	1,767	1,720	2,865	8,934	11,144	28,926	59,524	91,867	44,656	48,015	48,227	52,870	33,656
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	91,171	44,721	30,721	30,521	29,121	47,043	11,728	17,472	11,121					3,500					200
6. Phải thu ngắn hạn khác	44,410	48,845	54,223	52,452	37,724	33,515	44,446	46,434	37,158	12,077	10,805	6,910	4,828	4,187	7,842	15,867	5,006	2,445	4,626	15,429
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-111,811	-109,707	-109,707	-109,847	-108,881	-103,419	-103,419	-103,419	-103,419	-99,245	-99,245	-98,657	-97,755	-96,476	-96,476	-97,651	-95,465	-82,696	-82,696	-79,821
IV. Tổng hàng tồn kho	21,130	21,448	19,422	6,861	4,377	6,339	6,951	13,417	195,525	388,749	324,798	269,381	164,043	403,151	360,206	138,734	99,507	77,675	59,728	40,242
1. Hàng tồn kho	21,130	21,448	19,422	6,861	4,377	6,339	6,951	13,417	195,525	388,749	324,798	269,381	164,043	403,151	360,206	138,734	99,507	77,675	59,728	40,242
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	9,874	9,654	9,271	8,867	8,871	7,203	7,292	4,904	20,469	35,298	30,197	27,788	14,001	23,779	16,145	13,282	5,703	1,325	33,036	19,184
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	55	172	290	138	148	13	25	48	117	43	106	167	322	625	499	364	-444	859	1,519	945
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,408	2,191	1,482	980	1,340	232	133	4,556	20,352	35,255	30,091	27,621	13,679	22,880	15,645	12,918	6,091	466	31,517	18,239
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	7,411	7,290	7,499	7,749	7,384	6,957	7,134	300						273
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																	56
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,753,025	1,725,237	1,768,503	1,771,600	1,792,899	1,429,726	1,446,570	1,484,350	1,507,561	1,520,428	1,548,171	1,370,566	1,382,201	1,380,184	1,393,193	1,396,233	1,370,964	1,381,491	1,357,407	1,288,292
I. Các khoản phải thu dài hạn	22,000	111,527	144,745	144,285	144,285	148,585	151,190	176,370	176,370	177,160	188,920	35	35	35	35	35	140	105	105	405
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	22,000	111,527	144,745	144,245	144,245	148,545	151,150
5. Phải thu dài hạn khác				40	40	40	40	176,370	176,370	177,160	188,920	35	35	35	35	35	140	105	105	405
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,428,636	1,446,245	1,464,823	1,482,664	1,501,102	1,157,368	1,172,123	1,186,639	1,201,377	1,215,903	1,229,695	1,241,583	1,232,216	1,246,590	1,260,834	1,225,046	1,235,385	1,213,451	751,996	761,910
1. Tài sản cố định hữu hình	1,427,843	1,445,611	1,464,129	1,482,664	1,501,102	1,157,368	1,172,123	1,186,639	1,201,377	1,215,903	1,229,695	1,241,583	1,232,216	1,246,590	1,260,834	1,225,046	1,235,385	1,213,451	751,996	761,910
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	792	634	694
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	12,528	6,875	1,303	630	22	22	22	22	22	22	5	5	14,169			38,145		36,378	488,391	417,846
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12,528	6,875	1,303	630	22	22	22	22	22	22	5	5	14,169			38,145		36,378	488,391	417,846
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	219,051	89,435	86,052	72,440	75,405	72,305	71,341	68,972	77,002	74,088	75,758	74,239	81,561	78,161	76,284	77,573	74,225	71,858	70,661	66,960
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	60,282	55,666	52,284	48,685	51,650	51,005	50,041	47,672	55,702	52,788	54,458	52,939	60,261	56,861	54,984	57,373	54,025	51,434	50,237	46,572
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	23,964	23,964	23,964	23,964	23,964	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	20,200	20,200	20,424	20,424	20,424
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-195	-195	-195	-209	-209															-36
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	135,000	10,000	10,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	70,810	71,154	71,580	71,581	72,085	51,446	51,894	52,347	52,791	53,255	53,793	54,328	54,220	55,398	56,039	55,434	61,214	59,698	46,255	41,170
1. Chi phí trả trước dài hạn	55,720	55,903	56,165	56,005	56,336	35,534	35,829	36,110	36,401	36,692	36,983	37,081	37,344	37,612	38,103	38,026	38,588	40,364	29,157	30,669
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	15,089	15,252	15,414	15,577	15,749	15,912	16,064	16,237	16,389	16,563	16,809	17,247	16,876	17,786	17,936	17,408	22,625	19,334	17,097	10,500
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại												376
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,063,508	2,041,689	2,086,764	2,048,551	2,085,207	1,776,991	1,763,000	1,791,964	2,236,672	2,182,022	2,168,478	1,903,926	1,991,997	2,068,087	2,073,664	1,816,352	1,787,065	1,748,345	1,723,784	1,630,208
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	979,088	996,335	1,082,510	1,103,393	1,141,901	871,738	886,180	957,859	1,392,780	1,373,308	1,381,401	1,134,541	1,178,097	1,264,575	1,282,970	1,079,870	1,076,929	1,064,124	1,153,303	1,069,174
I. Nợ ngắn hạn	291,909	201,897	276,069	209,055	246,033	184,474	192,657	205,138	639,689	572,166	580,259	413,065	398,675	485,153	507,485	296,069	293,564	294,359	376,533	348,485
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	237,935	147,890	191,396	119,768	110,904	110,010	117,401	86,425	493,230	458,219	441,805	302,394	228,116	218,182	194,135	104,880	61,538	100,902	93,258	75,252
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,149	4,523	19,106	6,850	35,434	3,907	5,719	10,694	80,871	48,558	60,072	46,361	64,469	94,465	24,234	78,354	121,465	65,833	60,713	110,097
4. Người mua trả tiền trước	483	630	840	3,321	3,566	395	1,074	1,321	118	155	211	1,553	52,142	53,083	95,580	80,789	71,640	77,127	73,976	23,632
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,607	11,600	12,938	2,111	7,291	10,057	10,277	3,489	7,844	8,173	6,201	2,555	12,956	10,447	10,095	3,737	13,544	17,607	17,022	6,655
6. Phải trả người lao động	6,027	3,080	3,046	3,118	6,200	2,681	3,597	3,800	8,257	6,285	8,142	9,319	11,104	4,269	6,881	5,424	10,825	14,781	18,386	17,879
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,496	4,047	11,469	3,820	5,117	4,950	4,175	46,579	15,585	13,048	19,648	10,933	14,977	92,582	165,518	3,418	4,726	6,981	15,323	11,147
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,918	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909	1,909	1,646	1,646	756	753	620	170	114	114
11. Phải trả ngắn hạn khác	13,696	22,609	29,756	33,155	40,608	18,229	15,888	18,504	26,057	30,788	37,244	33,147	8,557	5,829	4,745	13,177	4,754	6,034	92,752	101,111
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	938	938	938	30,332	30,332	27,660	27,939	28,003	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,267
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,661	4,671	4,671	4,671	4,671	4,677	4,677	4,677	4,803	4,903	4,903	4,903	4,903	4,903	4,903	5,023	5,073	5,093	5,103	2,712
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	687,179	794,438	806,442	894,338	895,868	687,264	693,524	752,722	753,091	801,142	801,142	721,477	779,422	779,422	775,485	783,801	783,365	769,765	776,771	720,689
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368				368
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	661,192	768,019	779,590	867,053	868,151	658,681	664,941	727,855	727,855	790,870	790,870	713,551	779,422	779,422	775,117	783,801	783,365	769,765	776,771	720,689
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	25,619	26,051	26,484	26,917	27,350	28,215	28,215	24,499	24,867	9,904	9,904	7,925
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,084,420	1,045,354	1,004,254	945,158	943,306	905,253	876,820	834,105	843,892	808,713	787,077	769,385	813,900	803,512	790,694	736,482	710,135	684,221	570,481	561,034
I. Vốn chủ sở hữu	1,084,420	1,045,354	1,004,254	945,158	943,306	905,253	876,820	834,105	843,892	808,713	787,077	769,385	813,900	803,512	790,694	736,482	710,135	684,221	570,481	561,034
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	474,516	474,516	474,516	474,516	421,631	421,631	421,631	421,631	378,192	378,192	378,192	378,192	332,914	332,914	332,914	330,418	298,642	298,642	301,138	298,642
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																2,496	2,496	2,496		2,496
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	188,313	161,491	134,577	86,211	131,398	98,905	82,577	38,108	88,162	54,731	40,779	23,122	94,557	78,560	67,140	27,716	42,405	22,982	1,236	-4,434
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	258,588	246,344	232,157	221,427	227,273	221,713	209,608	211,363	214,534	212,787	205,102	205,067	223,425	229,034	227,637	212,848	203,590	197,098	105,104	101,327
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,063,508	2,041,689	2,086,764	2,048,551	2,085,207	1,776,991	1,763,000	1,791,964	2,236,672	2,182,022	2,168,478	1,903,926	1,991,997	2,068,087	2,073,664	1,816,352	1,787,065	1,748,345	1,723,784	1,630,208

CTCP Sông Đà 505 (s55)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x