Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	969,887	984,464	812,076	802,273	716,872	617,447	607,591	820,032	721,609	639,499	511,599	666,781	587,771	563,086	466,973	448,675	367,061	269,573	288,913	319,897
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	414,559	497,249	375,160	506,530	285,293	243,415	387,350	435,570	177,167	99,524	112,152	412,056	218,014	98,276	66,875	156,391	125,359	101,584	35,437	116,175
1. Tiền	196,659	184,819	172,191	155,730	145,673	149,860	109,017	313,019	53,517	32,524	14,538	245,085	9,221	50,676	64,875	42,391	31,859	50,084	15,437	56,875
2. Các khoản tương đương tiền	217,900	312,430	202,969	350,800	139,620	93,555	278,333	122,551	123,650	67,000	97,614	166,971	208,793	47,600	2,000	114,000	93,500	51,500	20,000	59,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	425,460	351,360	317,360	162,360	282,960	246,600	21,200	253,402	424,016	410,827	261,148	109,031	212,031	282,700	253,700	154,700	91,700		38,500	19,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	425,460	351,360	317,360	162,360	282,960	246,600	21,200	253,402	424,016	410,827	261,148	109,031	212,031	282,700	253,700	154,700	91,700		38,500	19,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	82,719	95,585	84,862	97,336	111,925	93,931	157,126	103,057	91,762	98,711	72,636	73,684	71,912	104,500	77,872	74,866	85,012	81,503	102,904	87,409
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	74,473	65,261	71,035	74,934	92,881	72,243	138,356	76,437	74,739	87,259	65,994	68,605	60,867	62,671	67,569	69,341	82,042	79,092	97,232	75,938
2. Trả trước cho người bán	3,454	24,579	3,759	19,889	14,172	19,689	16,723	21,049	10,776	3,342	3,882	2,341	3,984	37,564	5,145	3,375	772	222	2,727	7,507
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																		78		1,334
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,793	5,745	10,068	2,513	4,872	1,999	2,047	5,570	6,247	8,110	2,760	2,737	7,061	4,265	5,158	2,149	2,198	2,111	2,944	2,629
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	32,167	33,045	26,483	27,026	27,123	19,324	20,123	20,592	19,640	20,097	18,707	18,825	19,004	17,222	17,987	16,001	14,164	15,510	21,016	17,414
1. Hàng tồn kho	32,167	33,045	26,483	27,026	27,123	19,324	20,123	20,592	19,640	20,097	18,707	18,825	19,004	17,222	17,987	16,001	14,164	15,510	21,016	17,414
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	14,981	7,225	8,212	9,021	9,570	14,176	21,792	7,412	9,025	10,341	46,956	53,184	66,811	60,388	50,539	46,717	50,827	70,976	91,055	79,399
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12,745	7,225	8,212	9,021	8,222	14,176	20,411	7,412	9,025	10,341	20,439	22,926	32,840	28,452	17,444	9,864	13,120		18,891	9,572
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,236				1,348		1,381				26,517	30,259	33,970	31,936	32,913	36,460	37,707	70,975	72,103	69,827
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước															181	393		1	61
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	427,340	439,230	451,440	463,650	475,936	489,237	504,686	523,669	543,278	568,847	600,476	632,690	659,550	657,341	681,475	709,955	741,110	790,168	800,637	832,171
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	178,966	188,525	198,096	207,666	217,279	227,836	240,504	256,687	273,074	297,748	326,454	355,273	367,847	367,570	395,534	423,966	452,716	481,480	509,812	538,110
1. Tài sản cố định hữu hình	178,954	188,510	198,078	207,646	217,256	227,811	240,477	256,657	273,041	297,713	326,416	355,233	367,805	367,525	395,487	423,966	452,716	481,480	509,812	538,110
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn										128	128	151	11,928	6,728	128	178
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang										128	128	151	11,928	6,728	128	178
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	248,374	250,705	253,344	255,984	258,657	261,401	264,182	266,983	270,204	270,972	273,894	277,267	279,775	283,044	285,813	285,812	288,394	308,687	290,825	294,061
1. Chi phí trả trước dài hạn	248,374	250,705	253,344	255,984	258,657	261,401	264,182	266,983	270,204	270,972	273,894	277,267	279,775	283,044	285,813	285,812	288,394	308,687	290,825	294,061
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,397,226	1,423,694	1,263,517	1,265,923	1,192,808	1,106,683	1,112,278	1,343,701	1,264,887	1,208,346	1,112,075	1,299,471	1,247,321	1,220,427	1,148,448	1,158,629	1,108,171	1,059,741	1,089,550	1,152,068
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	203,513	200,529	158,562	159,679	193,756	178,100	140,381	85,050	89,940	120,485	99,090	282,195	80,074	56,603	47,328	33,650	49,462	58,112	81,503	60,538
I. Nợ ngắn hạn	203,513	200,529	158,562	159,679	193,756	178,100	140,381	85,050	89,940	120,485	99,090	282,195	80,074	56,603	47,328	33,650	49,462	58,112	81,503	60,538
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn										36,600	36,600	36,600	36,600
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	77,629	48,200	39,976	45,384	71,547	50,446	63,587	34,894	43,907	39,437	27,638	22,106	18,017	27,637	20,810	15,960	25,582	38,873	56,465	44,988
4. Người mua trả tiền trước	1,513	926	922	1,363	1,449	968	801	1,090	894	261	214	117	119	168	129	414	200	391	195	675
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	32,580	17,543	18,262	16,111	18,571	10,676	11,471	13,524	11,338	10,594	8,243	7,355	9,700	8,108	12,516	9,848	8,346	6,462	5,308	4,895
6. Phải trả người lao động	21,248	4,498	13,196	8,728	18,769	24,010	16,755	9,347	20,643	17,217	10,053	7,709	9,784	10,734	5,490	4,716	11,836	9,233	4,414	3,458
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	15,328	46,044	7,280	6,863	2,570	2,664	8,509	17,131	7,408	9,891	8,986	9,918	3,757	6,889	4,426	2,305	2,123	1,345	6,390	6,248
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	120	124	769	2,846	862	28,538	850	890	471	541	410	190,165	275	394	265	359	231	305	4,809	269
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	50,131	76,000	76,000	76,000	76,000	56,000	32,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,963	7,193	2,157	2,383	3,987	4,797	6,408	8,173	5,279	5,943	6,946	8,225	1,821	2,673	3,692	48	1,143	1,504	3,921	4
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,193,713	1,223,165	1,104,954	1,106,244	999,052	928,583	971,897	1,258,651	1,174,947	1,087,861	1,012,985	1,017,276	1,167,248	1,163,823	1,101,119	1,124,979	1,058,709	1,001,629	1,008,047	1,091,530
I. Vốn chủ sở hữu	1,193,713	1,223,165	1,104,954	1,106,244	999,052	928,583	971,897	1,258,651	1,174,947	1,087,861	1,012,985	1,017,276	1,167,248	1,163,823	1,101,119	1,124,979	1,058,709	1,001,629	1,008,047	1,091,530
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	822,250	822,250	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500	632,500
2. Thặng dư vốn cổ phần							-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127	39,127
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	332,337	361,788	433,328	434,617	327,425	256,957	300,365	587,119	503,414	416,328	341,452	345,744	495,715	492,291	429,587	492,573	426,303	369,223	375,641	459,124
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,397,226	1,423,694	1,263,517	1,265,923	1,192,808	1,106,683	1,112,278	1,343,701	1,264,887	1,208,346	1,112,075	1,299,471	1,247,321	1,220,427	1,148,448	1,158,629	1,108,171	1,059,741	1,089,550	1,152,068

CTCP Cảng Xanh Vip (vgr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x