Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	504,065	499,474	472,531	446,183	422,372	412,774	408,694	427,420	444,842	489,424	489,750	478,752	549,515	614,122	622,431	561,980	544,666	635,558	570,271	590,297
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	92,765	93,684	85,952	77,784	68,168	67,076	39,589	25,518	38,986	54,677	26,098	18,903	30,641	47,285	96,411	59,638	67,597	120,198	89,118	68,987
1. Tiền	44,265	47,684	33,952	32,695	20,168	47,076	34,589	25,518	28,986	29,677	26,098	18,903	30,641	17,285	66,411	29,638	22,597	75,198	59,118	38,987
2. Các khoản tương đương tiền	48,500	46,000	52,000	45,090	48,000	20,000	5,000		10,000	25,000				30,000	30,000	30,000	45,000	45,000	30,000	30,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	67,000	56,500	28,200		30,090							10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	67,000	56,500	28,200		30,090							10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	29,333	43,840	31,591	43,232	41,958	56,778	42,018	45,602	33,612	40,550	55,382	33,598	35,070	50,489	48,077	35,999	37,306	41,406	35,489	66,609
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	9,595	15,297	8,575	9,732	15,843	29,173	22,372	24,479	12,784	14,669	14,702	12,233	13,008	12,379	14,446	15,927	13,919	9,821	8,947	22,918
2. Trả trước cho người bán	3,308	11,723	6,672	17,177	10,014	11,038	3,013	3,326	3,657	8,308	24,161	4,336	5,369	13,262	8,520	5,736	9,335	14,804	9,582	26,579
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	41,916	41,561	41,097	41,026	40,803	41,594	41,661	43,024	42,399	43,149	42,096	42,704	42,369	51,722	52,385	42,209	42,060	40,925	41,203	43,299
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-25,486	-24,741	-24,753	-24,702	-24,702	-25,028	-25,028	-25,227	-25,227	-25,576	-25,576	-25,675	-25,675	-26,874	-27,274	-27,873	-28,008	-24,144	-24,243	-26,187
IV. Tổng hàng tồn kho	311,865	303,276	325,882	322,309	278,674	286,956	324,387	352,758	367,655	391,647	406,289	412,384	469,434	503,406	466,116	445,216	420,234	454,084	428,016	439,017
1. Hàng tồn kho	331,641	320,082	346,318	339,835	296,200	310,663	348,094	374,946	386,658	409,535	423,870	425,114	482,075	515,449	478,158	458,823	433,841	465,571	439,503	448,668
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-19,776	-16,806	-20,436	-17,526	-17,526	-23,707	-23,707	-22,188	-19,003	-17,888	-17,581	-12,730	-12,642	-12,042	-12,042	-13,607	-13,607	-11,487	-11,487	-9,651
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,102	2,175	906	2,857	3,483	1,964	2,700	3,542	4,588	2,551	1,980	3,867	4,371	2,942	1,828	11,127	9,530	9,870	7,649	5,684
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	141	19	53	95	321	163	225	274	407	262	276	933	294	277	293	221	328	1,138	325	446
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,928	2,124	772	2,621	2,885	1,553	2,137	2,788	3,639	1,875	1,248	2,314	3,429	2,144	967	9,988	8,425	7,955	6,546	4,255
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	32		81	141	276		337	480	542	414	457	620	648	521	568	918	777	777	777	983
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		32				247
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	263,686	267,350	279,411	291,992	306,560	334,836	362,065	375,144	392,784	414,621	429,561	453,473	476,939	501,637	514,700	534,710	558,720	581,314	603,647	625,787
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,808	5,808	5,808	5,808	5,808	5,829	5,829	2,786	2,566	2,863	2,717	2,848	2,336	3,252	3,284	3,401	3,487	5,114	5,198	5,419
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,407	2,407
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,666	3,666	3,666	3,666	3,666	3,422	3,422	2,786	2,566	2,863	2,717	2,848	2,336	3,252	3,284	3,401	3,487	5,114	5,198	5,419
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	218,667	228,205	239,551	251,311	263,276	275,730	288,572	301,827	315,589	330,166	343,819	360,418	377,793	396,763	405,931	426,273	445,846	463,627	484,283	505,772
1. Tài sản cố định hữu hình	212,549	222,048	233,355	245,076	257,001	267,386	280,100	292,783	306,319	320,671	336,571	352,688	369,899	384,522	393,051	411,275	430,213	448,810	461,649	481,460
2. Tài sản cố định thuê tài chính						2,031	2,119	2,651	2,837	3,023	737	1,179	1,303	5,580	6,148	8,195	8,758	7,379	14,385	15,250
3. Tài sản cố định vô hình	6,117	6,157	6,196	6,235	6,275	6,314	6,353	6,393	6,432	6,471	6,511	6,550	6,590	6,661	6,732	6,803	6,874	7,438	8,249	9,062
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,170	653	1,551	764	478	1,554	1,859	712	303	792	518	578	167	1,520	3,508	735	167	3,757	3,242	4,280
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,170	653	1,551	764	478	1,554	1,859	712	303	792	518	578	167	1,520	3,508	735	167	3,757	3,242	4,280
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	32,840	32,387	32,168	33,815	36,708	40,333	48,562	52,447	57,539	60,999	65,548	73,195	79,651	82,639	84,596	86,963	88,912	88,659	90,483	90,495
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	32,840	32,387	32,168	33,815	36,708	40,333	48,562	52,078	57,169	60,513	65,062	72,833	79,289	82,248	84,204	86,398	88,347	87,445	89,269	88,777
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-1,631	-1,631	-1,514	-1,514	-1,638	-1,638	-1,609	-1,609	-1,435	-1,435	-786	-786	-283
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	202	297	333	294	291	11,390	17,243	17,372	16,788	19,801	16,960	16,435	16,993	17,463	17,381	17,338	20,308	20,157	20,440	19,822
1. Chi phí trả trước dài hạn		27	67	108	148	11,140	16,950	16,970	16,336	19,282	16,455	15,790	16,576	16,622	16,780	16,951	19,987	18,386	18,645	18,538
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	202	270	265	186	143	250	293	402	452	520	505	645	417	842	602	386	321	1,771	1,796	1,284
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	767,751	766,824	751,943	738,175	728,933	747,610	770,759	802,564	837,626	904,046	919,311	932,225	1,026,454	1,115,759	1,137,131	1,096,690	1,103,386	1,216,872	1,173,918	1,216,084
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	266,001	274,055	269,124	266,001	257,078	260,034	256,835	278,798	298,899	340,273	348,766	348,004	418,234	506,752	523,848	433,507	449,713	580,790	549,997	542,040
I. Nợ ngắn hạn	238,948	217,938	212,964	209,827	201,483	204,571	202,985	225,000	249,103	290,844	298,158	293,801	365,874	474,975	495,117	375,458	411,953	481,894	471,188	463,394
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	32,990		6,918	28,618	10,348	20,098	35,914	55,180	53,459	91,125	92,271	93,350	99,020	187,140	174,807	119,359	115,106	147,120	167,086	168,642
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	50,286	46,221	53,135	51,433	57,155	40,105	42,829	44,134	65,464	48,344	58,364	68,214	114,326	101,200	92,195	77,474	91,007	73,074	71,534	68,229
4. Người mua trả tiền trước	10,543	16,273	8,772	9,334	8,624	14,776	17,012	24,687	14,842	13,172	14,635	14,611	12,608	11,525	11,131	21,904	16,292	22,326	24,706	41,041
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,199	10,175	7,302	2,383	4,058	9,095	3,810	1,793	2,156	12,246	7,314	3,784	4,273	3,614	3,145	8,248	15,151	31,584	19,418	8,100
6. Phải trả người lao động	52,258	42,707	36,778	28,576	37,230	28,190	24,812	19,655	30,164	25,107	20,401	14,958	36,996	48,940	40,843	32,542	53,312	58,356	43,410	31,319
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	25,201	40,143	33,675	23,885	17,994	23,159	8,210	9,503	14,922	19,504	21,110	12,412	13,786	12,186	11,440	6,327	8,380	30,374	30,735	30,881
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	640	640	640	640	640	640	640	640	640
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,350	9,182	7,608	8,666	9,596	10,282	10,556	13,026	12,750	13,572	13,518	13,942	14,654	15,917	57,965	9,387	8,347	11,255	11,139	9,025
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	6,232	9,078	12,052	9,732	8,657	10,900	11,456	8,175	6,171	7,301	7,826	8,772	5,230	24,475	22,824	17,579	21,089	23,820	18,975	28,633
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	43,309	43,576	46,142	46,620	47,239	47,384	47,802	48,266	48,594	59,892	62,138	63,117	64,341	69,339	80,128	81,999	82,629	83,345	83,544	76,884
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	27,053	56,117	56,160	56,174	55,596	55,463	53,850	53,798	49,796	49,429	50,607	54,203	52,360	31,777	28,731	58,048	37,760	98,896	78,809	78,647
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	1,445
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,224	32,351	32,351	32,404	32,404	32,705	32,738	33,098	30,114	33,881	35,059	37,404	35,561	12,915	10,207	39,626	19,338	69,022	47,177	62,335
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	10,464	10,555	10,599	10,269	9,691	8,966	7,320	6,617	5,598	1,174	1,174	1,174	1,174	760	423
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	13,882	15,640
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	7,855	8,146	8,146	8,437	8,437	8,728	8,728	9,018	9,018	9,309	9,309	10,560	10,560	10,880	10,880	11,200	11,200	11,520	11,520	11,840
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	4,472	4,472	4,472	4,472	4,472	4,472	4,472
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	501,750	492,769	482,818	472,174	471,855	487,576	513,924	523,765	538,727	563,773	570,546	584,221	608,220	609,007	613,283	663,183	653,673	636,082	623,922	674,044
I. Vốn chủ sở hữu	501,750	492,769	482,818	472,174	471,855	487,576	513,924	523,765	538,727	563,773	570,546	584,221	608,220	609,007	613,283	663,183	653,673	636,082	623,922	674,044
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172	49,172
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	261,465	261,465	261,465	261,465	261,465	261,465	261,465	261,465	261,465	261,465	261,465	261,465	261,465	261,465	261,465	259,771	259,771	259,771	259,771	244,601
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812	11,812
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-70,843	-79,825	-89,776	-100,419	-100,739	-85,018	-58,670	-48,828	-33,867	-8,821	-2,048	11,628	35,627	36,413	40,689	92,284	82,774	65,182	53,022	118,315
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp																			145
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145		145
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	767,751	766,824	751,943	738,175	728,933	747,610	770,759	802,564	837,626	904,046	919,311	932,225	1,026,454	1,115,759	1,137,131	1,096,690	1,103,386	1,216,872	1,173,918	1,216,084

CTCP Viglacera Hạ Long (vhl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x