Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	709,642	380,145	463,722	406,964	632,947	436,632	357,098	313,861	580,177	395,822	256,541	215,930	207,012	271,198	256,149	288,568	224,648	255,653	282,300	248,331
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	4,322	6,000	4,832	3,815	3,390	2,413	4,406	4,268	4,444	3,269	3,158	2,124	2,449	2,063	2,199	1,271	3,898	1,507	1,077	3,075
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	705,320	374,145	458,890	403,150	629,557	434,219	352,692	309,593	575,733	392,552	253,383	213,806	204,563	269,135	253,950	287,297	220,750	254,145	281,223	245,256
4. Giá vốn hàng bán	639,957	291,573	396,936	372,154	578,542	384,634	306,141	276,807	523,797	339,568	223,195	185,402	174,264	224,884	216,254	248,576	174,404	210,113	242,239	215,988
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	65,363	82,572	61,954	30,996	51,016	49,585	46,552	32,786	51,936	52,984	30,188	28,404	30,299	44,251	37,696	38,721	46,347	44,032	38,985	29,268
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,270	1,268	3,522	1,582	2,092	668	3,570	2,215	1,098	1,163	1,547	252	129	1,397	65	20	-4,462	6,832	426	3
7. Chi phí tài chính	18,087	16,858	17,837	14,065	15,532	10,582	8,771	6,879	7,434	7,946	10,890	8,110	4,589	7,216	3,960	1,995	2,062	2,631	2,355	1,612
-Trong đó: Chi phí lãi vay	16,879	16,858	17,934	13,911	13,172	10,286	8,026	6,820	7,050	7,718	10,762	7,684	10,544	1,260	3,960	1,995	1,933	2,528	2,351	1,612
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-270	24,495	-31,077
9. Chi phí bán hàng	21,842	14,324	16,831	11,627	11,753	10,948	11,165	13,332	15,023	13,255	9,191	6,457	10,633	8,926	7,529	7,320	9,929	14,909	10,119	9,293
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,349	8,417	6,912	7,026	9,024	6,816	6,457	6,188	6,991	5,400	5,923	5,412	5,992	5,607	5,688	5,269	10,601	5,799	5,550	1,309
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	16,084	68,735	-7,181	-141	16,799	21,907	23,728	8,601	23,586	27,547	5,732	8,676	9,214	23,900	20,584	24,156	19,292	27,526	21,388	17,057
12. Thu nhập khác	602	1	118	14	2,156			35	-572	-14		596		35			1	23		49
13. Chi phí khác	3,480	3,419	1,526	2,341	2,001	1,145	954	54	1,300	251	2,776	1,205	1,110	1,006	83	10	12	142	293	260
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-2,878	-3,418	-1,407	-2,327	154	-1,145	-954	-19	-1,872	-265	-2,776	-609	-1,110	-971	-83	-10	-10	-119	-293	-211
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	13,206	65,318	-8,588	-2,467	16,953	20,762	22,774	8,582	21,714	27,282	2,956	8,067	8,103	22,929	20,501	24,146	19,282	27,407	21,095	16,846
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,411	13,917	-939	2,982	3,304	4,465	5,079	2,714	3,804	4,837	2,461	2,649	2,476	2,505	4,807	5,952	6,065	6,672	4,766	2,949
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1,826	-6,223	6,104	-1,682	680	192	-254	-874	958	221	-464	-789	-672	2,317	-689	-1,120	-539	-514	-512	-156
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,238	7,694	5,165	1,299	3,984	4,658	4,824	1,840	4,761	5,057	1,997	1,860	1,804	4,822	4,118	4,832	5,526	6,158	4,254	2,793
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	8,968	57,623	-13,753	-3,767	12,968	16,105	17,949	6,742	16,953	22,225	958	6,207	6,300	18,107	16,384	19,314	13,756	21,249	16,841	14,052
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-2,591	807	5,123	-2,904	135	-84	1,186	-548	531	183	-726	1	31	63	282	300	150	539	1,685	304
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	11,559	56,816	-18,875	-863	12,833	16,189	16,764	7,290	16,421	22,041	1,684	6,206	6,269	18,045	16,102	19,014	13,607	20,710	15,156	13,748

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,044,366	1,363,631	1,307,160	1,264,089	1,217,731	1,202,391	1,057,105	963,440	907,957	851,883	816,355	834,139	732,145	737,000	666,240	679,849	425,224	470,413	394,030	231,557
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	22,903	31,462	27,892	63,865	77,440	99,658	47,541	79,508	89,971	20,178	21,341	23,000	9,407	26,824	20,859	19,480	55,373	102,346	43,516	45,082
1. Tiền	11,568	11,480	7,210	29,652	29,227	74,583	29,501	24,388	39,851	20,178	21,341	18,000	9,407	26,824	20,859	19,480	55,373	102,346	43,516	45,082
2. Các khoản tương đương tiền	11,335	19,982	20,681	34,213	48,213	25,075	18,040	55,120	50,120			5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30,200	40,765	54,810	54,454	34,908	37,808	32,474	26,000	24,628	19,628	33,490	32,362	23,362	5,362	5,362	5,362	362	362	362	362
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30,200	40,765	54,810	54,454	34,908	37,808	32,474	26,000	24,628	19,628	33,490	32,362	23,362	5,362	5,362	5,362	362	362	362	362
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	739,985	625,464	644,904	667,011	654,214	520,079	379,491	373,115	345,493	256,966	173,174	222,644	283,646	351,384	373,750	379,764	144,357	202,745	209,371	118,444
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	582,160	357,842	446,579	503,734	519,833	340,054	159,405	201,406	189,958	150,107	79,682	80,061	169,027	247,998	281,886	230,437	55,631	110,659	99,790	56,628
2. Trả trước cho người bán	134,710	244,507	193,438	114,165	127,269	179,053	205,713	135,950	155,374	106,806	93,180	142,522	114,546	103,270	91,743	71,659	87,562	90,751	81,392	61,721
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	22,500	22,500	4,300	32,498
6. Phải thu ngắn hạn khác	615	615	587	16,613	7,112	972	14,374	35,759	161	52	312	60	72	116	120	77,668	1,164	1,335	28,189	95
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	246,075	645,616	559,726	460,846	431,682	524,813	580,187	472,470	436,253	546,805	574,919	541,025	404,314	346,524	260,399	266,057	212,895	150,610	129,887	56,593
1. Hàng tồn kho	246,075	645,616	564,260	460,846	431,682	524,813	580,187	472,470	436,253	546,805	574,919	541,025	404,314	346,524	260,399	266,057	212,895	150,610	129,887	56,593
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			-4,534
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,203	20,324	19,829	17,913	19,487	20,034	17,411	12,348	11,612	8,306	13,431	15,109	11,415	6,906	5,870	9,186	12,237	14,350	10,894	11,076
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	646	1,727	4,109	5,971	7,453	4,269	4,773	5,334	6,028	3,956	2,856	4,431	5,091	2,714	4,333	6,205	8,389	10,406	8,418	8,067
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,547	13,588	10,711	6,933	7,024	10,755	7,636	7,014	5,517	4,350	10,575	10,677	6,324	4,192	1,537	2,982	3,848	3,944	2,476	3,009
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	10	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,001		67
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	442,561	414,880	416,394	401,305	406,241	343,088	220,258	163,288	211,909	124,514	128,422	130,985	158,859	161,876	167,352	165,913	165,247	162,933	151,563	174,748
I. Các khoản phải thu dài hạn	152	377	152	150	150	150	150	150	150	150	50	50	50	50	50	50	50	50	2,650	45,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	152	377	152	150	150	150	150	150	150	150	50	50	50	50	50	50	50	50	2,650	45,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	257,841	293,495	298,813	304,351	309,761	136,390	140,267	96,129	149,046	103,116	106,706	109,985	137,499	135,685	137,158	141,147	141,411	141,031	144,371	128,576
1. Tài sản cố định hữu hình	256,205	291,625	296,709	302,013	307,189	133,550	137,104	92,643	145,237	98,892	102,066	104,929	132,026	134,471	135,762	139,569	139,949	139,466	142,657	126,713
2. Tài sản cố định thuê tài chính						36	97	159	221	283	345	407	469	531	592	654	716	778	840	902
3. Tài sản cố định vô hình	1,636	1,870	2,104	2,337	2,571	2,805	3,066	3,327	3,588	3,941	4,295	4,649	5,004	683	804	924	746	787	874	961
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	139,384	70,133	70,109	70,109	74,727	188,104	60,710	48,485	3,485	2,905	2,679	2,619	3,512	8,084	7,906	6,271	4,541	5,446	4,199	221
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	139,384	70,133	70,109	70,109	74,727	188,104	60,710	48,485	3,485	2,905	2,679	2,619	3,512	8,084	7,906	6,271	4,541	5,446	4,199	221
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24,148	24,418	24,403
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	24,148	24,418	24,403
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	21,035	26,456	22,917	26,695	21,603	17,287	17,662	17,331	58,803	17,917	18,561	18,424	17,167	17,426	22,172	18,081	19,175	16,406	1,737	1,213
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,782	21,091	21,592	21,681	18,207	14,368	14,550	14,836	57,299	15,456	15,879	16,206	15,739	16,163	16,611	16,961	17,454	15,225	952	1,057
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2,214	4,041		3,921	2,239	2,919	3,111	2,495	1,504	2,461	2,682	2,218	1,427	1,263	5,561	1,120	1,721	1,182	785	156
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	1,038	1,325	1,325	1,093	1,157	1,157	1,470	1,192	426	426	426	-93	631	631	67	364	70		-1,395	-262
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,486,927	1,778,511	1,723,555	1,665,394	1,623,972	1,545,479	1,277,362	1,126,728	1,119,867	976,397	944,777	965,124	891,004	898,876	833,593	845,762	590,471	633,346	545,593	406,305
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	910,041	1,194,483	1,197,415	1,130,412	1,085,891	1,020,367	766,641	637,838	636,806	511,286	501,877	524,780	458,263	464,631	425,667	438,920	210,176	435,025	365,613	240,654
I. Nợ ngắn hạn	775,101	1,054,233	1,050,139	979,741	929,682	894,124	761,726	632,460	630,949	504,923	494,963	517,314	450,246	456,062	416,494	427,949	199,205	423,112	353,971	228,691
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	572,207	767,112	810,127	772,401	705,643	624,620	547,812	481,294	452,900	402,337	414,534	397,465	326,168	345,838	267,331	226,898	134,743	167,589	103,087	99,457
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	103,797	120,534	150,968	110,319	136,932	158,818	130,387	95,240	91,291	84,841	60,521	89,575	59,007	83,211	103,417	155,475	34,282	227,707	173,644	41,019
4. Người mua trả tiền trước	59,553	68,572	54,323	68,774	61,880	81,530	60,368	19,209	50,292	4,354	2,003	3,903	45,256	1,086	9,519	13,795	3,720	5,312	38,467	28,305
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	33,315	24,350	26,220	22,626	19,675	13,156	17,534	26,272	24,908	10,072	14,875	18,837	16,456	19,442	30,539	25,843	19,768	15,642	13,520	13,702
6. Phải trả người lao động	3,441	2,300	2,184	2,660	2,499	3,757	3,947	3,171	3,628	2,612	2,117	2,315	2,345	2,187	2,508	2,917	3,362	2,910	2,053	3,147
7. Chi phí phải trả ngắn hạn											410			165	165	165	165
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	946	392	637	293	878
11. Phải trả ngắn hạn khác	486	69,615	4,323	1,312	817	10,887	1,678	7,274	7,930	706	503	5,219	1,014	4,134	2,508	2,350	2,659	3,446	22,694	42,555
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,357	1,357	1,357	1,357	1,357	1,357									506	506	506	506	506	506
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	134,940	140,250	147,276	150,671	156,209	126,243	4,915	5,378	5,857	6,363	6,914	7,466	8,017	8,568	9,174	10,971	10,971	11,913	11,643	11,962
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,789	1,292	966	966	966
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	133,151	138,662	144,193	149,705	155,243	126,243	4,915	5,378	5,857	6,363	6,914	7,466	8,017	8,568	9,174	10,971	10,971	11,913	11,643	11,962
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			2,116
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		296
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	576,886	584,028	526,140	534,982	538,081	525,112	510,722	488,891	483,061	465,112	442,900	440,345	432,741	434,245	407,925	406,843	380,295	198,320	179,980	165,651
I. Vốn chủ sở hữu	576,886	584,028	526,140	534,982	538,081	525,112	510,722	488,891	483,061	465,112	442,900	440,345	432,741	434,245	407,925	406,843	380,295	198,320	179,980	165,651
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	312,494	312,494	312,494	312,494	312,494	249,999	249,999	249,999	249,999	249,999	249,999	249,999	249,999	200,000	200,000	200,000	200,000	80,000	80,000	80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,978	79,813	79,813	79,813	79,813
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	172,447	160,888	104,072	122,948	123,592	173,255	159,887	144,463	138,302	121,881	99,839	96,766	94,222	145,921	119,391	118,590	92,343	110,331	84,643	73,234
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	8,910	27,612	26,540	16,507	18,960	18,825	19,159	12,752	13,083	11,556	11,385	11,903	6,843	6,813	7,023	6,741	6,441	6,291	13,639	10,719
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,486,927	1,778,511	1,723,555	1,665,394	1,623,972	1,545,479	1,277,362	1,126,728	1,119,867	976,397	944,777	965,124	891,004	898,876	833,593	845,762	590,471	633,346	545,593	406,305

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (bna)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x